Японски свещник “Hammer” в техническия анализ в търговията

Японски свещник “Чук” – конструкция, описание на графиката и приложение в търговията. Чукът е единичен образец на обръщане на свещник, оформен като чук, висящ на стена. Особеност – свещникът има дълга сянка, надвишаваща тялото поне два пъти. Появата на този модел казва на търговеца да се подготви за обръщане на пазара нагоре.
 

Характеристики на индикатора за чук

Чукът се появява само в дъното на пазара, след дълго движение надолу. Ако търговец забележи чук в горната част на пазара, тогава той не трябва да го разглежда като сигнал за покупка. Чукът на върха на пазара се нарича “висящ човек” и говори за скорошен спад на цените.

Чукът може да има червено или бяло тяло, няма значение. Бичият чук е за предпочитане, можете да влезете в сделка с по-голяма увереност, но не дава значително предимство в средносрочната търговия (на период над дневния). Чукът се характеризира със следните характеристики:

• малко тяло, близко по форма до квадрат;
• сянката надвишава тялото повече от 2 пъти;
• практически няма втора сянка;
• сянката може да бъде както отдолу, така и отгоре (тогава моделът се нарича обърнат чук);
• формира се при низходящ тренд;
• висока волатилност – чукът трябва да има значително разстояние между минимума и максимума, повече от 2-3 съседни свещи

Моделът е причинен от психологията, в един момент се появи силен купувач, способен да отблъсне мощната атака на продавачите. Следователно има голяма вероятност биковете да имат достатъчно сила, за да развият възходящ тренд (краткосрочен или дългосрочен). Силата на сигнала се увеличава, ако се формира на значително ниво на подкрепа, то може да бъде историческо ниво, ниво на Фибоначи или тренд линия. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Обърнатият чук не се различава от класическия, дръжката е със същата дължина, само фигурата е с главата надолу. Психологията е подобна – мечките царуват на пазара и се появява силен купувач, който може значително да повиши котировките. Първият опит е отбит, но биковете събраха сили за нова атака и обърнаха тенденцията. Чук (обърнат чук) може да се появи на върха на тренда.
Не търсете сигнали под подкрепа или в средата на тенденция. И е важно да се обърне внимание на променливостта на модела. Купувачът трябва да се открои, за да обърне тенденцията.

Силата на модела

Не всеки чук работи така, както бихме искали – нашето влизане е в началото на трендовото движение. Има няколко признака, чрез които търговецът може да характеризира силата на модела:

• бяло тяло – при търговия в рамките на деня добавя увереност в транзакцията. Биковете са толкова силни, но мечките нямат достатъчно сила, за да контролират свещта;
• чукът се формира при увеличени вертикални обеми;
• празнини – отварянето на сигнална свещ се случи с празнина, биковете след кратка почивка грабнаха инициативата и силно тласнаха цената;
• моделът се формира на силно ниво на подкрепа, докато цената не се фиксира по-ниско;
• времева рамка – моделът може да бъде намерен на всякаква времева рамка, колкото по-висок е периодът, толкова по-надежден е моделът. Най-високият процент на копаене е в най-ниската точка на седмичната графика;
• след чука се формира силен бичи свещник;
• има допълнителни сигнали от индикаторите, ще се получи добър вход, ако чукът се формира едновременно с дивергенцията на индикатора RSI или AO. Струва си да се обърне внимание на сигналите на времевата рамка над 1 час.

Свещ чук в техническия анализ: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Как да търгувате свещ – модел чук ​​в търговията на практика

Търговците се сблъскват с модела чук и обърнат чук свещник на всички пазари, независимо дали става дума за акции, петрол или злато. Можете да търгувате с тях на всеки период, но се препоръчва да използвате по-голяма времева рамка. Има няколко причини за това:

• надеждност – колкото по-висок е периодът, толкова по-голяма е вероятността за копаене;
• волатилност – 4 часа и дори дни повече ценови диапазон и има шанс да влезете в началото на тренд, който ще продължи поне седмица;
• коефициент печалба на риска – необходимо е да се поддържа поне 1 към 3 между стоп и тейк профит.Трудно е да се направи това на минутна графика, при този метод най-често срещаното съотношение е 1 към 1;
• за допълнително потвърждение можете да използвате клъстерна диаграма или диаграма на хоризонтални обеми . Добрият сигнал има обем в сянката на чука.

Ако търговията се извършва
в рамките на деня, при която сделката задължително се затваря в края на деня, сигналите могат да се търсят на m15-m30. Ще има повече транзакции, но качеството им е по-лошо. При такава търговия търговецът трябва да е подготвен за чести загуби. Чукът на дневните или седмичните графики се случва рядко, понякога трябва да изчакате месец или повече за сделка. А самата сделка може да продължи седмица или месец. За да получи повече сигнали, търговецът трябва да следи графиките на много инструменти. Търговията е по-премерена и след появата на чука има още 1-2 дни за вземане на решение за влизане в сделката. Решенията при търговията в рамките на деня трябва да се вземат бързо.

Алгоритъм за търговия

1. Пазарът е в силен низходящ тренд, поне седмица.
2. Цената се доближава до значително ниво на подкрепа. Има предпоставки това ниво да се окаже минималното на пазара за известно време.
3. На нивото се оформя свещ чук.
4. Под нивото на подкрепа цената отиде само със сянка. Може да има 2 или 3 чука на едно ниво. Това усилва сигнала. Биковете са достатъчно силни, за да поддържат цените при затваряне над подкрепата.
5. След чука има потвърждение – силна бича марубозу или доджи свещ. Важно е цената да не пада под опората с тялото.
6. Отворете сделка за покупка точно над върха на свещта.
7. Stop Loss се поставя зад сянката.
8. Тейк печалбата се задава на ниво, което е 3 пъти по-високо от стопа. Или по.
9. Ако свещта с чук има много голяма сянка, стоп загубата може да бъде поставена точно под отвора на свещта.
10. Ако след влизане в сделка цената не показва сила – бавно пада и стои неподвижно, търговецът предпочита да излезе от пазара след пробив на краткосрочната тренд линия и да изчака разрешаването на ситуацията.
11.  Ако чукът има дълга сянка и търговецът иска да получи по-добро съотношение риск-възнаграждение, можете да зададете известие, когато цената върне 50% от сянката. Можете да поставите лимитирана поръчка на ниво. Или преминете към по-малка времева рамка и се опитайте да намерите друг чук на нивото. Стопът е поставен под дъното на свещта. Тейк печалбата в този случай е зададена като 10x от стопа.
12. Често нова тенденция започва с чук на дневна или седмична графика. След достигане на тейк печалбата, стопът се премества на рентабилност и не цялата, а само част от позицията се затваря. За предпочитане е да затворите повече от 50% от позицията. Остатъкът може да се задържи, докато се появи противоположният сигнал (висящ) или като преместите стопа в зоната на печалба.
13. След потвърждаване на промяната на тенденцията и достигане на тейк печалба, позицията не се затваря. Стоп загубата се премества в безопасната зона и се купува друг актив. Можете да закупите същия обем или 2-5 пъти по-малък. Основното правило е, че когато се достигне стоп загубата, рискът не се увеличава. В идеалния случай стопът ще стои само на рентабилност. Тейк печалба не е зададена, търговецът следи пазара и, когато се появи сигнал за дълго, отваря нови сделки и премества стопа. Изход от транзакцията – в ръчен режим, когато се появи обратен сигнал или когато се достигне стоп загубата. Сделката може да бъде както краткосрочна, така и да продължи няколко дни или дори месеци.

Грешки при търговия с чук

Търговците, които започват да търгуват с чука на графиката, често бързо се разочароват от модела. Струва им се, че не дава предимство, работи 50/50. Търговците, когато търгуват на чука, правят следните грешки:

• потърсете модел при слаба подкрепа, където и да е на графиката, а не в дъното на пазара;
• влизане в сделка без потвърждение при силно движение надолу;
• волатилността на чука е ниска – ценовият диапазон трябва да е по-висок от този на съседните 2-3 свещи. Тази концепция е субективна и дори лош чук може да работи, но психологията на модела е отговорът на силна атака. Ако не е имало атака, тогава няма какво да се бие;
• малка сянка или твърде голямо тяло;
• те вземат за чук подобни свещи, но с големи свещи от двете страни – доджи. Доджи е фигура на несигурност, докато чукът показва победата на биковете в момента;
• понятието дъно и връх на пазара – субективно. Много е опасно да се търгува противоположният тренд на падащ пазар . Цената може да направи само малък отскок, който не е достатъчен, за да достигне нивото на печалба и да продължи движението надолу. Търговец, търгуващ с маса, може да направи 2-3 или повече неуспешни сделки подред;
• ако съотношението в транзакциите е 2 към 10 и по-високо, за печеливша търговия е достатъчно да направите повече от 1 печеливша транзакция от 10. Основната грешка е психологията, желанието да спрете да губите. Търговците премахват stop loss, това води до големи загуби;
• Друга често срещана грешка е вземането на печалби в съотношение по-малко от 1 към 3. Търговците трябва да разберат, че този подход е нерентабилен от разстояние. Дори ако в момента изпитват приятни емоции от печеливша сделка.

Чукът е модел на свещник, който лесно се вижда на графиката. Може да помогне на търговеца да предвиди бъдещо ценово действие. Въпреки това търговията само с чукове, ако търговецът търгува със съотношение на възнаграждението на риска по-малко от 1 към 3, може да бъде нерентабилно. Необходимо е да се търси увеличаване на съотношението риск-възнаграждение. За да увеличите вероятността за успешна транзакция, трябва да използвате допълнително потвърждение – следните свещи, показания на индикатора или информация от клъстерна диаграма. Добро потвърждение е бичият Mirabozu – свещ с дълго тяло и почти без сенки. Използването на чука в цялостен анализ може да подобри търговската ефективност