Японская свеча «Молот» в теханализе в трейдинге

Японская свеча «Молот» — построение, описание на графике и применение в трейдинге.

Молот — это разворотный паттерн из одной свечи, по форме напоминающий молоток, висящий на стене. Особенность – свеча имеет длинную тень, превышающую тело как минимум в два раза. Появление этого паттерна говорит трейдеру, что нужно готовиться к развороту рынка вверх.

 

Особенности индикатора молот

Молот появляется только на дне рынка, после длительного нисходящего движения. Если трейдер замечает молот на вершине рынка, то он не должен его расценивать как сигнал к покупке. Молот на вершине рынка носит название «повешенный» и говорит о скором снижении цен.

У молота может быть как красное, так и белое тело, это не имеет значения. Бычий молот предпочтителен, можно зайти в сделку с большей уверенностью, но значительного преимущества при среднесрочной торговле (на периоде выше дневного) не даёт.

Молот характеризуют следующие особенности:

• маленькое тело, по форме приближенную к квадрату;
• тень превышает тело более чем в 2 раза;
• практически отсутствует вторая тень;
• тень может быть как снизу, так и сверху (тогда паттерн называется перевернутый молот);
• формируется на нисходящем тренде;
• большая волатильность — у молота должно быть значительное расстояние между минимумом и максимумом, больше чем у 2-3 соседних свечей

Паттерн обусловлен психологией, в какой-то момент появился сильный покупатель, способный отразить мощный натиск продавцов. Поэтому высока вероятность, что у быков хватит сил развить восходящий тренд (краткосрочный или долгосрочный).

Сила сигнала повышается, если он образуется на значимом уровне поддержки, это может быть исторический уровень, уровень Фибоначчи или трендовая линия.

Инструмент технического анализа канал Фибоначчи – построение и применение

Перевернутый молот ничем не отличается от классического, ручка такая же длинная, только фигура вверх ногами.

Психология аналогичная — на рынке безраздельно властвуют медведи и появляется сильный покупатель, способный значительно поднять котировки. Первая попытка отбивается, но быки собрали силы для новой атаки и развернули тренд.

Молот (перевернутый молот) может появиться на вершине тренда. Тогда он называется повешенный (падающая звезда) и сигнализирует о скором снижении цены.

Не стоит искать сигналы под поддержкой, или по середине тренда. И важно обращать внимание на волатильность паттерна. Покупатель должен выделяться, чтобы переломить тенденцию.

Сила паттерна

Далеко не каждый молот отрабатывает, как этого бы хотелось — наш вход находится в начале трендового движения.

Есть несколько признаков, по которым трейдер может охарактеризовать силу паттерна:

• белое тело — при внутридневном трейдинге добавляет уверенности в сделке. Быки настолько сильны, но у медведей не достаточно возможностей, чтобы контролировать свечу;
• молот образуется при повышенных вертикальных объемах;
• гэпы — открытие сигнальной свечи произошло с гэпом, быки после краткой передышки перехватили инициативу и сильно вытолкнули цену;
• паттерн образуется на сильном уровне поддержке, при этом цена не закрепляется ниже;
• таймфрейм — модель можно найти на любом таймфрейме, чем выше период, тем надёжнее паттерн. Наиболее высокий процент отработки у молота на недельном графике;
• после молота образуется сильная бычья свеча;
• есть дополнительные сигналы от индикаторов, хороший вход получится если молот образуется одновременно с дивергенции на индикаторе RSI или AO. Обращать внимания стоит на сигналы на таймфрейме выше 1 часа.

Свеча молот в техническом анализе:

Как торговать свечу — паттерн молот в трейдинге на практике

Трейдеры встречают свечной паттерн молот и перевернутый молот на всех рынках, как на акциях, так и на нефти или золоте. Торговать по ним можно на любом периоде, но рекомендуется использовать больший таймфрейм. У этого есть несколько причин:

• надежность — чем выше период, тем большая вероятность отработки;
• волатильность — на 4 часах и даже днях больше размах цен и есть вероятность зайти в начале тренда, который будет длиться минимум неделю;
• соотношение риск прибыль — необходимо выдерживать между стопом и тейк профитом минимум 1 к 3. На минутном графике это сложно сделать, на таком методе самое распространенное соотношение 1 к 1;
• для дополнительного подтверждения можно использовать кластерный график или график горизонтальных объемов. У хорошего сигнала объем сосредоточен в тени молота.

Если торговля ведётся внутри дня, при которой сделка обязательно закрывается в конце дня, сигналы можно искать на м15-м30. Сделок при этом будет больше, но их качество хуже.

При такой торговле трейдер должен быть готов к частым убыткам. Молот на дневных или недельных графиках возникает редко, иногда приходится ждать сделки месяц или дольше. И сама сделка может длиться неделю или месяц.

Чтобы получать больше сигналов, трейдер должен отслеживать графики многих инструментов. Торговля более размеренная и после появления молота есть ещё 1-2 дня на принятие решения о входе в сделку. Решения при торговле внутри дня должны приниматься быстро.

Алгоритм торговли

1. На рынке наблюдается сильный нисходящий тренд, минимум неделю.
2. Цена приближается к значимому уровню поддержки. Есть предпосылки, что этот уровень способен оказаться минимумом рынка на какое-то время.
3. На уровне образуется свеча молот.
4. Ниже уровня поддержки цена уходила только тенью. Может быть 2 или 3 молота на одном уровне. Это усиливает сигнал. Быки достаточного достаточно сильны, чтобы удерживать закрытия цены выше уровня поддержки.
5. После молота есть подтверждение — сильная бычья свеча марибозу или доджи. Важно, чтобы цена не опускалась телом ниже поддержки.
6. Открываем сделку на покупку чуть выше максимума свечи.
7. Стоп лосс размещаем за тенью.
8. Тейк профит выставляем на уровне, превышающим стоп в 3 раза. Или больше.
9. Если свеча молот имеет очень большую тень стоп лосс можно выставить чуть ниже открытия свечи.
10. Если после входа в сделку, цена не показывает силы — медленно падает и стоит на месте, трейдер предпочитает выйти из рынка после пробоя краткосрочной трендовой линии и подождать разрешения ситуации.
11.  Если молот имеет длинную тень и трейдер хочет получить лучшее соотношение риск-прибыль, можно выставить уведомление при возврате цены на 50% от тени. Можно поставить на уровень лимитную заявку. Или перейти на меньший таймфрейм и попытаться найти на уровне ещё один молот. Стоп устанавливается под минимумом свечи. Тейк профит в этом случае выставляется как 10х от стопа.
12. Часто с молота на дневном или недельном графике начинается новый тренд. После достижения тейк профита, стоп переносят в безубыток и закрывают не всю, а только часть позиции. Предпочтительно закрывать более 50% позиции. Остаток можно держать до появления обратного сигнала (повешенный) или, перемещая стоп в зону прибыли.
13. После подтверждения смены тренда и достижения тейк профита, позиция не закрывается. Стоп лосс перемещается в безопасную зону и покупается ещё актив. Можно купить такой же объем или в 2-5 раз меньший. Главное правило, чтобы при достижении стоп лосса, не увеличился риск. В идеале стоп только стоять на уровне безубыточности. Тейк профит не выставляется, трейдер следит за рынком и при возникновении сигнала на лонг открывает новые сделки и перемещает стоп. Выход из сделки — в ручном режиме при появлении обратного сигнала или по достижению стоп лосса. Сделка может быть как краткосрочной, так и длится несколько дней или даже месяцев.

Ошибки при торговле на свече молот

Трейдеры, которые начинают торговать молот на графике, зачастую быстро разочаровываются в паттерне. Им кажется, что он не предоставляет преимущества, работает 50/50.

Трейдеры, при торговле по молоту совершают следующие ошибки:

• ищут паттерн на слабой поддержке, в любом месте графика, а не на дне рынка;
• осуществляют вход в сделку без подтверждения на сильном нисходящем движении;
• волатильность молота низкая — размах цены должен быть выше чем у соседних 2-3 свечей. Это понятие субъективное, и может отработать даже плохой молот, но психология паттерна — это ответ на сильную атаку. Если не было атаки, то и отбивать нечего;
• маленькая тень или слишком большое тело;
• принимают за молот похожие свечи, но имеющие большие свечи с обеих сторон — доджи. Доджи — это фигура неопределенности, в то время как молот показывает в моменте победу быков;
• понятие дно и вершина рынка — субъективные. На падающем рынке очень опасно торговать конртренд. Цена может сделать лишь небольшой отскок, которого не хватит для достижения уровня тейк профит, и продолжить нисходящее движение. Трейдер, торгующий со столом может совершить 2-3 или более неудачных сделок подряд;
• если соотношение в сделках 2 к 10 и выше, для прибыльной торговли достаточно сделать более 1 прибыльной сделки из 10. Главная ошибка — психология, желание перестать терять. Трейдеры убирают стоп лосс, это приводит к большим убыткам;
• ещё одна распространенная ошибка — фиксация прибыли при соотношении менее 1 к 3. Трейдеры должны понимать, что на дистанции такой подход убыточен. Даже если в моменте они испытывают приятные эмоции от прибыльной сделки.

Молот — фигура свечного анализа, которую легко увидеть на графике. Она может помочь трейдеру спрогнозировать дальнейшее поведение цен. Однако, торговля исключительно по молотам, если трейдер торгует с соотношением риск прибыль менее 1 к 3, может быть убыточна. Необходимо стремится к увеличению соотношения риск ревард.

Чтобы повысить вероятность успешной сделки, необходимо пользоваться дополнительным подтверждением — следующие свечи, показания индикаторов или информации с кластерного графика. Хорошим подтверждением является бычья мирабозу — свеча с длинным телом и практически отсутствующими тенями. Использование молота в комплексном анализе может повысить эффективность торговли

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.