Ticarətdə texniki təhlildə Yapon şamdanı “Hammer”

Yapon şamdanı “Çəkic” – tikinti, qrafikdə təsvir və ticarətdə tətbiqi. Çəkic, divarda asılmış çəkic kimi formalaşmış tək şamdan tərs naxışdır. Xüsusiyyət – şamdan ən azı iki dəfə bədəni aşan uzun bir kölgəyə malikdir. Bu nümunənin görünüşü treyderə bazarın dəyişməsinə hazırlaşmağı bildirir.
 

Çəkic göstərici xüsusiyyətləri

Çəkic uzun bir aşağı hərəkətdən sonra yalnız bazarın dibində görünür. Əgər treyder bazarın başında çəkic görürsə, o zaman bunu alış siqnalı kimi qəbul etməməlidir. Bazarın yuxarı hissəsindəki çəkic “asma adam” adlanır və gözlənilən qiymət enişindən danışır.

Çəkic qırmızı və ya ağ gövdəyə malik ola bilər, fərqi yoxdur. Boğa çəkicinə üstünlük verilir, siz daha inamla ticarətə girə bilərsiniz, lakin bu, ortamüddətli ticarətdə (gündəlikdən yuxarı bir dövrdə) əhəmiyyətli üstünlük vermir. Çəkic aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

• kiçik bir bədən, bir kvadrata yaxın;
• kölgə bədəni 2 dəfədən çox üstələyir;
• praktiki olaraq ikinci kölgə yoxdur;
• kölgə həm aşağıda, həm də yuxarıda ola bilər (sonra naxış ters çevrilmiş çəkic adlanır);
• eniş trendi üzərində formalaşmışdır;
• yüksək dəyişkənlik – çəkic minimum və maksimum, 2-3-dən çox qonşu şam arasında əhəmiyyətli bir məsafəyə sahib olmalıdır.

Nümunə psixologiyadan qaynaqlanır, bir anda güclü bir alıcı meydana çıxdı, satıcıların güclü hücumunu dəf edə bildi. Buna görə də, öküzlərin yüksəliş trendini (qısamüddətli və ya uzunmüddətli) inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər gücə malik olma ehtimalı yüksəkdir. Siqnalın gücü əhəmiyyətli bir dəstək səviyyəsində formalaşırsa, o, tarixi səviyyə, Fibonaççi səviyyəsi və ya trend xətti ola bilər. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Ters çevrilmiş çəkic klassikdən heç bir fərqi yoxdur, sapı eyni uzunluqdadır, yalnız fiqur tərsdir. Psixologiya oxşardır – ayılar bazarda üstün hökm sürür və kotirovkaları əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən güclü bir alıcı meydana çıxır. İlk cəhd dəf edildi, lakin öküzlər yeni bir hücum üçün güc topladılar və trendi geri çevirdilər. Trendin yuxarı hissəsində çəkic (ters çevrilmiş çəkic) görünə bilər.
Dəstək altında və ya trendin ortasında siqnal axtarmayın. Və nümunənin dəyişkənliyinə diqqət yetirmək vacibdir. Alıcı trendi geri qaytarmaq üçün fərqlənməlidir.

Nümunənin gücü

Hər çəkic istədiyimiz kimi işləmir – girişimiz trend hərəkatının başlanğıcındadır. Treyderin nümunənin gücünü xarakterizə edə biləcəyi bir neçə əlamət var:

• ağ bədən – gündaxili ticarətdə əməliyyata inam əlavə edir. Buğalar çox güclüdür, amma ayıların şamı idarə etmək üçün kifayət qədər gücü yoxdur;
• çəkic artan şaquli həcmlərdə formalaşır;
• boşluqlar – bir siqnal şamının açılması boşluqla baş verdi, öküzlər, qısa bir fasilədən sonra təşəbbüsü ələ keçirdilər və qiyməti güclü şəkildə itələdilər;
• model güclü dəstək səviyyəsində formalaşır, qiymət isə daha aşağı sabitlənmir;
• timeframe – nümunəni istənilən vaxt çərçivəsində tapmaq olar, dövr nə qədər yüksək olarsa, nümunə bir o qədər etibarlıdır. Mədənin ən yüksək faizi həftəlik qrafikdə çəkicdədir;
• çəkicdən sonra güclü bir boğa şamdanı meydana gəlir;
• göstəricilərdən əlavə siqnallar var, çəkic RSI və ya AO göstəricisində divergensiya ilə eyni vaxtda yaranarsa, yaxşı bir giriş əldə ediləcəkdir . 1 saatdan yuxarı olan zaman aralığında siqnallara diqqət yetirməyə dəyər.

Texniki analizdə çəkic şam: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Bir şam ticarəti necə – praktikada ticarətdə çəkic nümunəsi

Treyderlər çəkic və tərs çəkic şamdanı modelinə, istər səhmlər, istər neft və ya qızıl olsun, bütün bazarlarda rast gəlirlər. Onları istənilən dövrdə alqı-satqı edə bilərsiniz, lakin daha geniş vaxt çərçivələrindən istifadə etmək tövsiyə olunur. Bunun bir neçə səbəbi var:

• etibarlılıq – dövr nə qədər yüksəkdirsə, mədənçilik ehtimalı bir o qədər yüksəkdir;
• dəyişkənlik – 4 saat və hətta gün daha çox qiymət diapazonu və ən azı bir həftə davam edəcək bir trendin əvvəlində daxil olmaq şansı var;
• risk mənfəət nisbəti – stop və mənfəət arasında ən azı 1-dən 3-ə qədər saxlamaq lazımdır.Bunu dəqiqə qrafikində etmək çətindir, bu üsulda ən çox yayılmış nisbət 1-ə 1-dir;
• əlavə təsdiq üçün klaster diaqramından və ya üfüqi həcmlər cədvəlindən istifadə edə bilərsiniz . Yaxşı bir siqnal çəkicin kölgəsində həcmə malikdir.

Əgər
sövdələşmənin mütləq günün sonunda bağlandığı gündaxili ticarət aparılırsa, siqnalları m15-m30-da axtarmaq olar . Daha çox əməliyyatlar olacaq, lakin onların keyfiyyəti daha pisdir. Belə ticarətlə treyder tez-tez itkilərə hazır olmalıdır. Gündəlik və ya həftəlik qrafiklərdə çəkic nadir hallarda baş verir, bəzən bir ticarət üçün bir ay və ya daha çox gözləməli olursunuz. Və əməliyyatın özü bir həftə və ya bir ay davam edə bilər. Daha çox siqnal almaq üçün treyder bir çox alətin qrafiklərinə nəzarət etməlidir. Ticarət daha ölçülür və çəkic göründükdən sonra sövdələşməyə girmək qərarına gəlmək üçün daha 1-2 gün var. Gündaxili ticarətdə qərarlar tez qəbul edilməlidir.

Ticarət alqoritmi

1. Bazar ən azı bir həftə güclü eniş trendindədir.
2. Qiymət əhəmiyyətli dəstək səviyyəsinə yaxınlaşır. Bu səviyyənin bir müddət bazarın minimumu ola biləcəyi üçün ilkin şərtlər var.
3. Səviyyədə çəkic şamı əmələ gəlir.
4. Dəstək səviyyəsindən aşağı qiymət yalnız kölgə ilə getdi. Eyni səviyyədə 2 və ya 3 çəkic ola bilər. Bu siqnalı gücləndirir. Buğalar qiymətin bağlanmasını dəstəyin üstündə saxlamaq üçün kifayət qədər güclüdür.
5. Çəkicdən sonra təsdiq var – güclü boğa marubozu və ya doji şam. Qiymətin bədənlə dəstəkdən aşağı düşməməsi vacibdir.
6. Şamın hündürlüyünün bir az yuxarısında alış ticarəti açın.
7. Stop loss kölgənin arxasına yerləşdirilir.
8. Take mənfəət stopdan 3 dəfə yüksək səviyyədə müəyyən edilir. Və ya daha çox.
9. Çəkic şamının çox böyük bir kölgəsi varsa, stop loss şamın açılışının bir qədər altına yerləşdirilə bilər.
10. Əgər ticarətə girdikdən sonra qiymət güc göstərmirsə – yavaş-yavaş enir və dayanırsa, treyder qısamüddətli trend xəttinin qırılmasından sonra bazardan çıxmağa və vəziyyətin həllini gözləməyə üstünlük verir.
11.  Əgər çəkicin uzun kölgəsi varsa və treyder daha yaxşı risk-mükafat nisbəti əldə etmək istəyirsə, qiymət kölgənin 50%-ni qaytardıqda bildiriş təyin edə bilərsiniz. Siz səviyyəyə limit sifariş verə bilərsiniz. Və ya daha kiçik bir müddətə keçin və səviyyədə başqa çəkic tapmağa çalışın. Dayanma şamın aşağı səviyyəsinin altına qoyulur. Bu vəziyyətdə qazanc götürmək stopdan 10x olaraq təyin edilir.
12. Tez-tez yeni bir tendensiya gündəlik və ya həftəlik qrafikdə çəkiclə başlayır. Qazanc əldə etdikdən sonra stop zərərsizliyə köçürülür və hamısı deyil, mövqeyin yalnız bir hissəsi bağlanır. Vəzifənin 50% -dən çoxunu bağlamaq üstünlük təşkil edir. Qalanı əks siqnal görünənə qədər (asılmış) və ya stopu mənfəət zonasına köçürməklə saxlamaq olar.
13. Trend dəyişikliyini təsdiqlədikdən və mənfəət əldə etdikdən sonra mövqe bağlanmır. Stop loss təhlükəsiz zonaya keçir və başqa bir aktiv alınır. Eyni həcmdə və ya 2-5 dəfə kiçik ala bilərsiniz. Əsas qayda odur ki, stop loss-a çatanda risk artmır. İdeal olaraq, dayanacaq yalnız fasilədə dayanacaqdır. Alın mənfəəti təyin edilmir, treyder bazarı izləyir və uzun müddət bir siqnal yarandıqda, yeni ticarət açır və stop hərəkət edir. Tranzaksiyadan çıxın – tərs siqnal göründükdə və ya dayandırma itkisinə çatdıqda əl rejimində. Əməliyyat həm qısamüddətli ola bilər, həm də bir neçə gün, hətta aylar davam edə bilər.

Çəkic ticarət səhvləri

Qrafikdə çəkiclə ticarət etməyə başlayan treyderlər tez-tez nümunədən tez məyus olurlar. Onlara elə gəlir ki, bu, üstünlük vermir, 50/50 işləyir. Treyderlər çəkiclə ticarət edərkən aşağıdakı səhvlərə yol verirlər:

• zəif dəstək üzərində nümunə axtarın, bazarın altında deyil, qrafikin hər hansı bir yerində;
• güclü eniş hərəkətində təsdiq olmadan ticarətə girin;
• çəkicin dəyişkənliyi aşağıdır – qiymət aralığı qonşu 2-3 şamdan daha yüksək olmalıdır. Bu konsepsiya subyektivdir və hətta pis çəkic də işləyə bilər, lakin nümunənin psixologiyası güclü hücuma cavabdır. Hücum olmasaydı, döyüləcək bir şey yoxdur;
• kiçik kölgə və ya çox böyük bədən;
• onlar çəkic üçün oxşar şamlar götürürlər, lakin hər iki tərəfdə böyük şamlar – doji. Doji qeyri-müəyyənlik fiqurudur, çəkic isə öküzlərin andakı qələbəsini göstərir;
• bazarın aşağı və yuxarı anlayışı – subyektiv. Düşən bazarda əks trendlə ticarət etmək çox təhlükəlidir . Qiymət yalnız kiçik bir sıçrayış edə bilər, bu da take mənfəət səviyyəsinə çatmaq və aşağıya doğru hərəkəti davam etdirmək üçün kifayət deyil. Cədvəllə ticarət edən treyder ardıcıl olaraq 2-3 və ya daha çox uğursuz ticarət edə bilər;
• əməliyyatlarda nisbət 2-dən 10-a və daha yüksəkdirsə, gəlirli ticarət üçün 10-dan 1-dən çox gəlirli əməliyyat etmək kifayətdir. Əsas səhv psixologiya, itirməyi dayandırmaq istəyidir. Treyderlər stop loss aradan qaldırır, bu böyük itkilərə səbəb olur;
• Digər ümumi səhv 1-dən 3-ə qədər nisbətdə mənfəət götürməkdir. Treyderlər başa düşməlidirlər ki, bu yanaşma uzaqdan sərfəli deyil. Bu anda sərfəli bir əməliyyatdan xoş emosiyalar yaşasalar belə.

Çəkic qrafikdə görmək asan olan şamdan nümunəsidir. Bu, treyderə gələcək qiymət hərəkətini proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər. Bununla belə, yalnız çəkiclərlə ticarət, əgər treyder 1-dən 3-ə qədər risk mükafatı nisbəti ilə ticarət edirsə, zərərli ola bilər. Risk-mükafat nisbətini artırmağa çalışmaq lazımdır. Uğurlu bir əməliyyatın ehtimalını artırmaq üçün əlavə təsdiqdən istifadə etməlisiniz – aşağıdakı şamlar, göstərici oxunuşları və ya klaster diaqramından məlumat. Yaxşı bir təsdiq boğa Mirabozu – uzun gövdəli və demək olar ki, heç bir kölgəsi olmayan bir şamdır. Hərtərəfli Təhlildə Çəkicdən İstifadə Ticarət Effektivliyini Təkmilləşdirə bilər