Японська свічка «Молот» у теханалізі у трейдингу

Японська свічка «Молот» – побудова, опис на графіку та застосування у трейдингу. Молот – це розворотний патерн з однієї свічки, що формою нагадує молоток, що висить на стіні. Особливість – свічка має довгу тінь, що перевищує тіло щонайменше вдвічі. Поява цього патерну каже трейдеру, що потрібно готуватися до розвороту ринку нагору.
 

Особливості індикатора молот

Молот з’являється лише на дні ринку, після тривалого низхідного руху. Якщо трейдер помічає молот на вершині ринку, він не повинен його розцінювати як сигнал до покупки. Молот на вершині ринку носить назву “повішений” і говорить про швидке зниження цін.

У молота може бути як червоне, так і біле тіло, це не має значення. Бичачий молот кращий, можна зайти в угоду з більшою впевненістю, але значної переваги при середньостроковій торгівлі (на період вище денного) не дає. Молот характеризують такі особливості:

• маленьке тіло, формою наближену до квадрату;
• тінь перевищує тіло більш ніж 2 рази;
• практично відсутня друга тінь;
• тінь може бути як знизу, так і зверху (тоді патерн називається перевернутий молот);
• формується на низхідному тренді;
• велика волатильність – у молота має бути значна відстань між мінімумом і максимумом, більшою ніж у 2-3 сусідніх свічок

Паттерн обумовлений психологією, рано чи пізно з’явився сильний покупець, здатний відбити потужний натиск продавців. Тому висока ймовірність, що у бугаїв вистачить сил розвинути висхідний тренд (короткостроковий або довгостроковий). Сила сигналу підвищується, якщо він утворюється на значному рівні підтримки, це може бути історичний рівень, Фібоначчі рівень або трендова лінія. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Перевернутий молот нічим не відрізняється від класичного, ручка така ж довга, тільки фігура нагору ногами. Психологія аналогічна – на ринку безроздільно панують ведмеді та з’являється сильний покупець, здатний значно підняти котирування. Перша спроба відбивається, але бики зібрали сили для нової атаки та розгорнули тренд. Молот (перевернутий молот) може з’явитися на вершині тренду.
Не варто шукати сигнали під підтримкою або по середині тренду. І важливо звертати увагу на волатильність патерну. Покупець повинен виділятись, щоб переламати тенденцію.

Сила патерну

Далеко не кожен молот відпрацьовує, як цього хотілося б – наш вхід знаходиться на початку трендового руху. Є кілька ознак, за якими трейдер може охарактеризувати силу патерну:

• біле тіло – при внутрішньоденному трейдингу додає впевненості у угоді. Бики настільки сильні, але у ведмедів мало можливостей, щоб контролювати свічку;
• молот утворюється за підвищених вертикальних обсягах;
• гепи – відкриття сигнальної свічки сталося з гепом, бики після короткого перепочинку перехопили ініціативу та сильно виштовхнули ціну;
• патерн утворюється на сильному рівні підтримки, причому ціна не закріплюється нижче;
• таймфрейм – модель можна знайти на будь-якому таймфреймі, чим вищий період, тим надійніший патерн. Найбільш високий відсоток відробітку у молота на тижневому графіку;
• після молота утворюється сильна бичача свічка;
• є додаткові сигнали від індикаторів, хороший вхід вийде, якщо молот утворюється одночасно з дивергенцією на індикаторі RSI або AO. Звертати увагу варто на сигнали на таймфреймі понад 1 годину.

Свічка молот у технічному аналізі: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Як торгувати свічку – патерн молот у трейдингу на практиці

Трейдери зустрічають свічковий патерн молот та перевернутий молот на всіх ринках, як на акціях, так і на нафті чи золоті. Торгувати за ними можна на будь-якому періоді, але рекомендується використовувати більший таймфрейм. У цього є кілька причин:

• надійність – що вище період, тим більша ймовірність відпрацювання;
• волатильність – на 4 годинах і навіть днях більший за розмах цін і є ймовірність зайти на початку тренду, який триватиме мінімум тиждень;
• співвідношення ризик прибуток – необхідно витримувати між стопом і тейком профітом мінімум 1 до 3. На хвилинному графіку це складно зробити, на такому методі найпоширеніше співвідношення 1 до 1;
• для додаткового підтвердження можна використовувати кластерний графік або графік горизонтальних об’ємів . У хорошого сигналу об’єм зосереджений у тіні молота.

Якщо торгівля ведеться
всередині дня , коли угода обов’язково закривається наприкінці дня, сигнали можна шукати на м15-м30. Угод при цьому буде більше, але їх якість гірша. За такої торгівлі трейдер має бути готовим до частих збитків. Молот на денних чи тижневих графіках виникає рідко, іноді доводиться чекати угоди місяць чи довше. І сама угода може тривати тиждень чи місяць. Щоб отримати більше сигналів, трейдер повинен відстежувати графіки багатьох інструментів. Торгівля більш стабільна і після появи молота є ще 1-2 дні на прийняття рішення про вхід до угоди. Рішення під час торгівлі всередині дня повинні прийматися швидко.

Алгоритм торгівлі

1. На ринку спостерігається сильний спадний тренд, мінімум тиждень.
2. Ціна наближається до значного рівня підтримки. Є причини, що це рівень здатний виявитися мінімумом ринку якийсь час.
3. На рівні утворюється свічка молота.
4. Нижче за рівень підтримки ціна йшла тільки тінню. Може бути 2 або 3 молоти на одному рівні. Це посилює сигнал. Бики достатньо сильні, щоб утримувати закриття ціни вище рівня підтримки.
5. Після молота є підтвердження – сильна бичача свічка марібозу чи доджі. Важливо, щоб ціна не опускалася тілом нижче за підтримку.
6. Відкриваємо угоду на покупку трохи вище за максимум свічки.
7. Стоп лос розміщуємо за тінню.
8. Тейк профіт виставляємо на рівні, що перевищує стоп у 3 рази. Або більше.
9. Якщо свічка молот має дуже велику тінь стоп лосс можна виставити трохи нижче відкриття свічки.
10. Якщо після входу в угоду, ціна не показує сили – повільно падає і стоїть на місці, трейдер вважає за краще вийти з ринку після пробою короткострокової трендової лінії та зачекати на вирішення ситуації.
11.  Якщо молот має довгу тінь і трейдер хоче отримати найкраще співвідношення ризик-прибуток, можна поставити повідомлення при поверненні ціни на 50% від тіні. Можна поставити на рівень лімітну заявку. Або перейти на менший таймфрейм та спробувати знайти на рівні ще один молот. Стоп встановлюється під мінімум свічки. Тейк профіт у цьому випадку виставляється як 10х від стопа.
12. Часто з молота на денному чи тижневому графіку розпочинається новий тренд. Після досягнення тейк профіту, стоп переносять у збитки і закривають не всю, а лише частину позиції. Переважно закривати понад 50% позиції. Залишок можна тримати до появи зворотного сигналу (повішений) або, переміщуючи стоп у зону прибутку.
13. Після підтвердження зміни тренду та досягнення тейк профіту, позиція не закривається. Стоп лосс переміщається в безпечну зону та купується ще актив. Можна купити такий самий обсяг або в 2-5 разів менший. Головне правило, щоб при досягненні стоп лосу, не збільшився ризик. В ідеалі стоп лише стояти на рівні беззбитковості. Тейк профіт не виставляється, трейдер стежить за ринком і при виникненні сигналу на лонг відкриває нові угоди та переміщує стоп. Вихід із угоди – у ручному режимі з появою зворотного сигналу чи з досягненню стоп лосса. Угода може бути як короткостроковою, так і триває кілька днів або навіть місяців.

Помилки під час торгівлі на свічці молот

Трейдери, які починають торгувати молот на графіку, часто швидко розчаровуються в патерні. Їм здається, що він не надає переваг, працює 50/50. Трейдери при торгівлі по молоту роблять такі помилки:

• шукають патерн на слабкій підтримці, будь-де графіка, а чи не на дні ринку;
• здійснюють вхід до угоди без підтвердження на сильному спадному русі;
• волатильність молота низька – розмах ціни має бути вищим ніж у сусідніх 2-3 свічок. Це поняття суб’єктивне, і може відпрацювати навіть поганий молот, але психологія патерна – це у відповідь сильну атаку. Якщо не було атаки, то й нічого відбивати;
• маленька тінь або надто велике тіло;
• приймають за молот схожі свічки, але мають великі свічки з обох боків – доджі. Доджі – це постать невизначеності, тоді як молот показує на момент перемогу бугаїв;
• поняття дно та вершина ринку – суб’єктивні. На ринку, що падає, дуже небезпечно торгувати конртренд . Ціна може зробити лише невеликий відскок, якого не вистачить для досягнення рівня тейк-профіту, і продовжити низхідний рух. Трейдер, який торгує зі столом може здійснити 2-3 або більше невдалих угод поспіль;
• Якщо співвідношення в угодах 2 до 10 і вище, для прибуткової торгівлі досить зробити більше 1 прибуткової угоди з 10. Головна помилка – психологія, бажання перестати втрачати. Трейдери прибирають стоп лос, це призводить до великих збитків;
• ще одна поширена помилка – фіксація прибутку при співвідношенні менше 1 до 3. Трейдери повинні розуміти, що на дистанції такий підхід є збитковим. Навіть якщо на момент вони відчувають приємні емоції від прибуткової угоди.

Молот – фігура свічкового аналізу, яку легко побачити на графіку. Вона може допомогти трейдеру спрогнозувати подальшу поведінку цін. Проте, торгівля виключно за молотами, якщо трейдер торгує із співвідношенням ризик прибуток менше 1 до 3, може бути збитковою. Необхідно прагне збільшення співвідношення ризик ревард. Щоб підвищити ймовірність успішної угоди, необхідно скористатися додатковим підтвердженням – наступні свічки, показання індикаторів чи інформації з кластерного графіка. Хорошим підтвердженням є бичача мірабоза – свічка з довгим тілом і практично відсутніми тінями. Використання молота у комплексному аналізі може підвищити ефективність торгівлі