Chandelier japonais « Hammer » en analyse technique dans le trading

Chandelier japonais « Hammer » – construction, description sur le graphique et application dans le trading. Le marteau est un modèle d’inversion de chandelier unique en forme de marteau accroché à un mur. Caractéristique – le chandelier a une longue ombre, dépassant le corps au moins deux fois. L’apparition de ce modèle indique au trader de se préparer à un retournement du marché à la hausse.
 

Caractéristiques de l’indicateur de marteau

Le marteau n’apparaît qu’en bas du marché, après un long mouvement baissier. Si un trader remarque un marteau au sommet du marché, il ne doit pas le considérer comme un signal d’achat. Le marteau au sommet du marché est appelé « l’homme pendu » et parle d’une baisse imminente des prix.

Le marteau peut avoir un corps rouge ou blanc, peu importe. Un marteau haussier est préférable, vous pouvez entrer dans un trade avec plus de confiance, mais cela ne donne pas un avantage significatif dans le trading à moyen terme (sur une période supérieure à la quotidienne). Le marteau se caractérise par les caractéristiques suivantes :

• un petit corps, de forme proche d’un carré;
• l’ombre dépasse le corps de plus de 2 fois;
• il n’y a pratiquement pas de seconde ombre ;
• l’ombre peut être à la fois en dessous et au-dessus (le motif s’appelle alors un marteau inversé);
• formé sur une tendance baissière ;
• forte volatilité – le marteau doit avoir une distance significative entre le minimum et le maximum, plus de 2-3 bougies voisines

Le modèle est causé par la psychologie, à un moment donné, un acheteur puissant est apparu, capable de repousser l’assaut puissant des vendeurs. Par conséquent, il y a une forte probabilité que les haussiers aient suffisamment de force pour développer une tendance haussière (à court ou à long terme). La force du signal augmente s’il se forme à un niveau de support significatif, il peut s’agir d’un niveau historique, d’un niveau de Fibonacci ou d’une ligne de tendance. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Le marteau inversé n’est pas différent du marteau classique, le manche est de la même longueur, seule la figure est à l’envers. La psychologie est similaire – les baissiers règnent en maître sur le marché et un acheteur puissant apparaît, capable d’augmenter considérablement les cotations. La première tentative est repoussée, mais les haussiers se renforcent pour une nouvelle attaque et inversent la tendance. Un marteau (marteau inversé) peut apparaître au sommet d’une tendance.
Ne cherchez pas de signaux sous support, ou au milieu d’une tendance. Et il est important de prêter attention à la volatilité du modèle. L’acheteur doit se démarquer pour inverser la tendance.

La puissance du motif

Tous les marteaux ne fonctionnent pas comme nous le souhaiterions – notre entrée est au début d’un mouvement de tendance. Il existe plusieurs signes par lesquels un trader peut caractériser la force du schéma :

• corps blanc – dans le commerce intrajournalier ajoute la confiance dans la transaction. Les haussiers sont si forts, mais les baissiers n’ont pas assez de pouvoir pour contrôler la chandelle ;
• le marteau est formé à des volumes verticaux accrus;
• écarts – l’ouverture d’une bougie de signal s’est produite avec un écart, les haussiers, après un court répit, ont pris l’initiative et ont fortement poussé le prix ;
• le modèle se forme à un niveau de support fort, tandis que le prix ne se fixe pas plus bas ;
• période – le modèle peut être trouvé sur n’importe quelle période, plus la période est élevée, plus le modèle est fiable. Le pourcentage le plus élevé d’exploitation minière est au marteau sur le graphique hebdomadaire ;
• après le marteau, un fort chandelier haussier se forme ;
• s’il y a des signaux supplémentaires provenant des indicateurs, une bonne entrée sera obtenue si le marteau se forme simultanément avec la divergence sur l’indicateur RSI ou AO. Il convient de prêter attention aux signaux sur le délai supérieur à 1 heure.

Bougie marteau en analyse technique : https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Comment échanger une bougie – modèle de marteau dans le commerce en pratique

Les traders rencontrent le modèle de chandelier en marteau et en marteau inversé sur tous les marchés, qu’il s’agisse d’actions, de pétrole ou d’or. Vous pouvez les échanger sur n’importe quelle période, mais il est recommandé d’utiliser une période plus longue. Il y a plusieurs raisons à cela:

• fiabilité – plus la période est longue, plus la probabilité d’exploitation minière est grande;
• volatilité – 4 heures et même des jours de fourchette de prix supplémentaires et il y a une chance d’entrer au début d’une tendance qui durera au moins une semaine ;
• ratio risque profit – il faut maintenir au moins 1 à 3 entre le stop et le take profit. Il est difficile de le faire sur un graphique minute, sur cette méthode le ratio le plus courant est de 1 à 1;
• pour une confirmation supplémentaire, vous pouvez utiliser un graphique de cluster ou un graphique de volumes horizontaux . Un bon signal a du volume dans l’ombre du marteau.

Si la négociation est effectuée
en intrajournalier, dans laquelle la transaction est nécessairement conclue à la fin de la journée, les signaux peuvent être recherchés sur m15-m30. Il y aura plus de transactions, mais leur qualité est moins bonne. Avec un tel trading, le trader doit être préparé à des pertes fréquentes. Marteau sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires se produit rarement, parfois vous devez attendre un mois ou plus pour un commerce. Et la transaction elle-même peut durer une semaine ou un mois. Afin de recevoir plus de signaux, un trader doit surveiller les graphiques de nombreux instruments. Le trading est plus mesuré et après l’apparition du marteau, il reste encore 1 à 2 jours pour prendre la décision de conclure la transaction. Les décisions en matière de trading intrajournalier doivent être prises rapidement.

Algorithme de négociation

1. Le marché est dans une forte tendance baissière, depuis au moins une semaine.
2. Le prix se rapproche d’un niveau de support significatif. Il y a des conditions préalables pour que ce niveau puisse s’avérer être le minimum du marché pendant un certain temps.
3. Une bougie marteau est formée au niveau.
4. En dessous du niveau de support, le prix n’est allé qu’avec une ombre. Il peut y avoir 2 ou 3 marteaux au même niveau. Cela amplifie le signal. Les taureaux sont suffisamment forts pour maintenir les clôtures de prix au-dessus du support.
5. Après le marteau, il y a confirmation – une forte bougie marubozu ou doji haussière. Il est important que le prix ne tombe pas en dessous du support avec le corps.
6. Ouvrez une transaction d’achat juste au-dessus du sommet de la bougie.
7. Le stop loss est placé derrière l’ombre.
8. Le take profit est fixé à un niveau 3 fois supérieur au stop. Ou plus.
9. Si la bougie marteau a une très grande ombre, le stop loss peut être placé juste en dessous de l’ouverture de la bougie.
10. Si, après être entré dans une transaction, le prix ne montre pas de force – il baisse lentement et s’immobilise, le trader préfère quitter le marché après la rupture de la ligne de tendance à court terme et attendre que la situation soit résolue.
11.  Si le marteau a une longue ombre et que le trader souhaite obtenir un meilleur rapport risque-récompense, vous pouvez définir une notification lorsque le prix revient à 50 % de l’ombre. Vous pouvez mettre un ordre limité sur le niveau. Ou passez à une période plus courte et essayez de trouver un autre marteau au niveau. Le stop est fixé en dessous du bas de la bougie. Le profit dans ce cas est fixé à 10x à partir de l’arrêt.
12. Souvent, une nouvelle tendance commence par un marteau sur un graphique journalier ou hebdomadaire. Après avoir atteint le take profit, le stop est déplacé vers le seuil de rentabilité et pas tout, mais seulement une partie de la position est fermée. Il est préférable de clôturer plus de 50% de la position. Le reste peut être maintenu jusqu’à ce que le signal opposé apparaisse (suspendu) ou en déplaçant le stop dans la zone de profit.
13. Après avoir confirmé le changement de tendance et atteint le profit, la position n’est pas fermée. Le stop loss se déplace vers la zone de sécurité et un autre actif est acheté. Vous pouvez acheter le même volume ou 2 à 5 fois plus petit. La règle principale est que lorsque le stop loss est atteint, le risque n’augmente pas. Idéalement, le stop ne se situerait qu’au seuil de rentabilité. Le take profit n’est pas défini, le trader surveille le marché et, lorsqu’un signal de longue durée se produit, ouvre de nouvelles transactions et déplace le stop. Sortie de la transaction – en mode manuel lorsqu’un signal inverse apparaît ou lorsque le stop loss est atteint. La transaction peut être à la fois de courte durée et durer plusieurs jours voire plusieurs mois.

Erreurs de trading marteau

Les traders qui commencent à trader le marteau sur le graphique sont souvent rapidement déçus par le modèle. Il leur semble que cela ne procure pas d’avantage, cela fonctionne à 50/50. Les commerçants, lorsqu’ils négocient au marteau, commettent les erreurs suivantes :

• recherchez une configuration sur un support faible, n’importe où sur le graphique, et non au bas du marché ;
• entrer dans une transaction sans confirmation sur un fort mouvement à la baisse ;
• la volatilité du marteau est faible – la fourchette de prix devrait être supérieure à celle des 2-3 bougies voisines. Ce concept est subjectif, et même un mauvais marteau peut fonctionner, mais la psychologie du modèle est la réponse à une attaque puissante. S’il n’y a pas eu d’attaque, il n’y a rien à repousser ;
• petite ombre ou corps trop grand;
• ils prennent pour un marteau des bougies similaires, mais avec de grandes bougies des deux côtés – doji. Doji est une figure d’incertitude, tandis que le marteau montre la victoire des taureaux dans l’instant ;
• le concept de bas et de haut du marché – subjectif. Il est très dangereux de négocier la contre-tendance dans un marché en baisse . Le prix ne peut faire qu’un petit rebond, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le niveau de prise de profit, et poursuivre le mouvement à la baisse. Un trader qui négocie avec une table peut effectuer 2 à 3 transactions infructueuses ou plus d’affilée ;
• si le rapport des transactions est de 2 à 10 et plus, pour un trading rentable, il suffit de faire plus d’une transaction rentable sur 10. La principale erreur est la psychologie, le désir d’arrêter de perdre. Les traders suppriment le stop loss, cela entraîne de grosses pertes ;
• Une autre erreur courante consiste à prendre des bénéfices dans un rapport inférieur à 1 pour 3. Les traders doivent comprendre que cette approche n’est pas rentable à distance. Même si pour le moment, ils ressentent des émotions agréables à la suite d’une transaction rentable.

Le marteau est un motif en chandelier facile à voir sur le graphique. Cela peut aider un trader à prédire l’évolution future des prix. Cependant, le trading uniquement sur les marteaux, si un trader négocie avec un ratio risque-récompense inférieur à 1 pour 3, peut ne pas être rentable. Il faut chercher à augmenter le rapport risque-récompense. Pour augmenter la probabilité d’une transaction réussie, vous devez utiliser une confirmation supplémentaire – les bougies suivantes, les lectures d’indicateurs ou les informations d’un graphique en grappes. Une bonne confirmation est le Mirabozu haussier – une bougie avec un long corps et presque pas d’ombres. L’utilisation du marteau dans une analyse complète peut améliorer l’efficacité du trading