Japonský svietnik “Hammer” v technickej analýze v obchodovaní

Japonský svietnik “Hammer” – konštrukcia, popis na grafe a použitie v obchodovaní. Kladivo je obrátený vzor jedného svietnika v tvare kladiva visiaceho na stene. Vlastnosť – svietnik má dlhý tieň, presahujúci telo aspoň dvakrát. Vzhľad tohto vzoru hovorí obchodníkovi, aby sa pripravil na obrat na trhu.
 

Funkcie indikátora kladiva

Kladivo sa objavuje až na spodnej časti trhu, po dlhom pohybe nadol. Ak si obchodník všimne kladivo na vrchole trhu, nemal by to považovať za signál na nákup. Kladivo na vrchole trhu sa nazýva „visiaci muž“ a hovorí o bezprostrednom poklese ceny.

Kladivo môže mať buď červené alebo biele telo, na tom nezáleží. Býčie kladivo je vhodnejšie, môžete vstúpiť do obchodu s väčšou istotou, ale neprináša výraznú výhodu v strednodobom obchodovaní (v období nad denným). Kladivo sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

• malé telo, tvarovo blízke štvorcu;
• tieň presahuje telo viac ako 2-krát;
• prakticky neexistuje žiadny druhý tieň;
• tieň môže byť pod aj nad ním (vtedy sa vzor nazýva obrátené kladivo);
• vytvorené na klesajúcom trende;
• vysoká volatilita – kladivo by malo mať značnú vzdialenosť medzi minimom a maximom, viac ako 2-3 susedné sviečky

Vzor je spôsobený psychológiou, v určitom okamihu sa objavil silný kupujúci, ktorý bol schopný odraziť silný nápor predajcov. Preto je vysoká pravdepodobnosť, že býci budú mať dostatok sily na rozvoj uptrendu (krátkodobého alebo dlhodobého). Sila signálu sa zvyšuje, ak sa tvorí na významnej úrovni podpory, môže to byť historická úroveň, Fibonacciho úroveň alebo trendová čiara. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Obrátené kladivo sa nelíši od klasického, rukoväť je rovnako dlhá, len postavička je hore nohami. Psychológia je podobná – medvede kraľujú trhu a objavuje sa silný kupec, ktorý dokáže výrazne zvýšiť kotácie. Prvý pokus je odrazený, ale býci nabrali sily na nový útok a zvrátili trend. Kladivo (obrátené kladivo) sa môže objaviť na vrchole trendu.
Nehľadajte signály pod podporou alebo uprostred trendu. A je dôležité venovať pozornosť volatilite vzoru. Kupujúci musí vyniknúť, aby zvrátil trend.

Sila vzoru

Nie každé kladivo funguje tak, ako by sme chceli – náš vstup je na začiatku trendového pohybu. Existuje niekoľko znakov, podľa ktorých môže obchodník charakterizovať silu vzoru:

• biele telo – pri vnútrodennom obchodovaní dodáva dôveru v transakciu. Býci sú takí silní, ale medvede nemajú dosť sily, aby sviečku ovládali;
• kladivo je vytvorené pri zvýšených vertikálnych objemoch;
• gapy – otvorenie signálnej sviečky nastalo s gapom, býci sa po krátkom oddychu chopili iniciatívy a silne tlačili cenu;
• vzor sa vytvára na silnej úrovni podpory, zatiaľ čo cena sa nefixuje nižšie;
• časový rámec – vzor možno nájsť v akomkoľvek časovom rámci, čím vyššie je obdobie, tým je vzor spoľahlivejší. Najvyššie percento ťažby je pri kladive na týždennom grafe;
• po kladive sa vytvorí silný býčí svietnik;
• existujú ďalšie signály z indikátorov, dobrý vstup sa dosiahne, ak sa kladivo vytvorí súčasne s divergenciou na indikátore RSI alebo AO. Stojí za to venovať pozornosť signálom v časovom rámci nad 1 hodinu.

Sviečka kladiva v technickej analýze: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Ako obchodovať vzor sviečka – kladivo v obchodovaní v praxi

Obchodníci sa stretávajú so vzorom svietniku kladivo a obrátené kladivo na všetkých trhoch, či už ide o akcie alebo ropu alebo zlato. Môžete ich obchodovať v akomkoľvek období, ale odporúča sa použiť väčší časový rámec. Existuje na to niekoľko dôvodov:

• spoľahlivosť – čím vyššie obdobie, tým väčšia pravdepodobnosť ťažby;
• volatilita – o 4 hodiny a dokonca dni viac cenového rozpätia a je tu šanca vstúpiť na začiatku trendu, ktorý bude trvať najmenej týždeň;
• risk profit ratio – medzi stop a take profitom je potrebné dodržať aspoň 1 ku 3. Na minútovom grafe je to ťažké, pri tejto metóde je najbežnejší pomer 1 ku 1;
• na ďalšie potvrdenie môžete použiť zhlukový graf alebo graf horizontálnych objemov . Dobrý signál má hlasitosť v tieni kladiva.

Ak sa obchodovanie uskutočňuje
intradenne, v ktorom je obchod nevyhnutne uzavretý na konci dňa, signály možno vyhľadávať na m15-m30. Transakcií bude viac, ale ich kvalita je horšia. Pri takomto obchodovaní musí byť obchodník pripravený na časté straty. Kladivo na denné alebo týždenné grafy sa vyskytuje zriedka, niekedy musíte na obchod čakať mesiac alebo dlhšie. A samotná transakcia môže trvať týždeň alebo mesiac. Aby obchodník dostal viac signálov, musí sledovať grafy mnohých nástrojov. Obchodovanie je viac odmerané a po objavení sa kladiva sú ďalšie 1-2 dni na rozhodnutie o vstupe do transakcie. Rozhodnutia pri vnútrodennom obchodovaní sa musia robiť rýchlo.

Obchodný algoritmus

1. Trh je v silnom klesajúcom trende, aspoň týždeň.
2. Cena sa blíži k značnej úrovni podpory. Existujú predpoklady, že táto úroveň sa môže na určitý čas ukázať ako minimum na trhu.
3. Na úrovni sa vytvorí kladivová sviečka.
4. Pod úrovňou podpory išla cena len s tieňom. Na rovnakej úrovni môžu byť 2 alebo 3 kladivá. Tým sa signál zosilní. Býci sú dostatočne silní na to, aby udržali uzatváranie cien nad podporou.
5. Po kladive nasleduje potvrdenie – silná býčia sviečka marubozu alebo doji. Dôležité je, aby cena neklesla pod oporu s telom.
6. Otvorte nákupný obchod tesne nad maximom sviečky.
7. Stop loss je umiestnený za tieňom.
8. Take profit je nastavený na úroveň, ktorá je 3-krát vyššia ako stop. Alebo viac.
9. Ak má sviečka kladivo veľmi veľký tieň, stop loss môže byť umiestnený tesne pod otvorom sviečky.
10. Ak po vstupe do obchodu cena nevykazuje silu – pomaly klesá a stojí na mieste, obchodník po rozpade krátkodobej trendovej čiary radšej vystúpi z trhu a čaká na vyriešenie situácie.
11.  Ak má kladivo dlhý tieň a obchodník chce získať lepší pomer rizika a odmeny, môžete nastaviť upozornenie, keď cena vráti 50 % tieňa. Na úroveň môžete zadať limitný príkaz. Alebo prepnite na menší časový rámec a skúste nájsť ďalšie kladivo na úrovni. Stop je nastavený pod minimom sviečky. Take profit je v tomto prípade nastavený ako 10x od zastávky.
12. Často nový trend začína kladivom na dennom alebo týždennom grafe. Po dosiahnutí take profitu sa stop presunie na breakeven a nie celá, ale len časť pozície je uzavretá. Výhodnejšie je uzavrieť viac ako 50 % pozície. Zvyšok môžete podržať, kým sa neobjaví opačný signál (zavesenie), alebo posunutím zastávky do zóny zisku.
13. Po potvrdení zmeny trendu a dosiahnutí take profitu sa pozícia neuzavrie. Stop loss sa presunie do bezpečnej zóny a kúpi sa ďalšie aktívum. Môžete si kúpiť rovnaký objem alebo 2-5 krát menší. Hlavným pravidlom je, že pri dosiahnutí stop lossu sa riziko nezvyšuje. V ideálnom prípade by zastávka stála iba pri zlome. Take profit nie je nastavený, obchodník sleduje trh a keď sa objaví signál na dlho, otvára nové obchody a posúva stop. Opustenie transakcie – v manuálnom režime, keď sa objaví spätný signál alebo keď sa dosiahne stop loss. Transakcia môže byť krátkodobá a môže trvať niekoľko dní alebo dokonca mesiacov.

Chyby pri obchodovaní s kladivom

Obchodníci, ktorí začnú obchodovať s kladivom na grafe, sa často rýchlo stanú rozčarovanými vzorom. Zdá sa im, že to neposkytuje výhodu, funguje to 50/50. Obchodníci pri obchodovaní na kladive robia nasledujúce chyby:

• hľadajte vzor na slabom supporte kdekoľvek na grafe a nie na spodku trhu;
• vstúpiť do obchodu bez potvrdenia pri silnom pohybe nadol;
• volatilita kladiva je nízka – cenové rozpätie by malo byť vyššie ako u susedných 2-3 sviečok. Tento koncept je subjektívny a aj zlé kladivo môže fungovať, ale psychológia vzoru je odpoveďou na silný útok. Ak nedošlo k útoku, potom nie je čo odbiť;
• malý tieň alebo príliš veľké telo;
• berú za kladivo podobné sviečky, ale s veľkými sviečkami na oboch stranách – doji. Doji je postava neistoty, zatiaľ čo kladivo ukazuje víťazstvo býkov v danom okamihu;
• pojem spodná a vrchná časť trhu – subjektívny. Je veľmi nebezpečné obchodovať s protitrendom na klesajúcom trhu . Cena môže spôsobiť len malý skok, ktorý nestačí na dosiahnutie úrovne take profitu a pokračovanie v pohybe smerom nadol. Obchodník obchodujúci so stolom môže uskutočniť 2-3 alebo viac neúspešných obchodov za sebou;
• ak je pomer v transakciách 2 až 10 a vyšší, pre ziskové obchodovanie stačí urobiť viac ako 1 ziskovú transakciu z 10. Hlavnou chybou je psychológia, túžba prestať strácať. Obchodníci odstraňujú stop loss, čo vedie k veľkým stratám;
• Ďalšou častou chybou je brať zisky v pomere menej ako 1 ku 3. Obchodníci by mali pochopiť, že tento prístup je na diaľku nerentabilný. Aj keď momentálne zažívajú príjemné emócie zo ziskovej transakcie.

Kladivo je svietnikový vzor, ​​ktorý je dobre vidieť na grafe. Môže pomôcť obchodníkovi predpovedať budúcu cenovú akciu. Avšak obchodovanie výlučne na kladivách, ak obchodník obchoduje s pomerom odmeny za riziko menším ako 1 ku 3, môže byť nerentabilné. Je potrebné snažiť sa zvýšiť pomer rizika a odmeny. Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť úspešnej transakcie, musíte použiť ďalšie potvrdenie – nasledujúce sviečky, hodnoty indikátorov alebo informácie zo zhlukového grafu. Dobrým potvrdením je býčí Mirabozu – sviečka s dlhým telom a takmer bez tieňov. Použitie kladiva v komplexnej analýze môže zlepšiť efektivitu obchodovania