Vela japonesa «Martillo» en análisis técnico en el comercio

Vela japonesa «Martillo»: construcción, descripción en el gráfico y aplicación en el comercio. El martillo es un patrón de inversión de una sola vela con forma de martillo colgado en una pared. Característica: el candelabro tiene una sombra larga que excede el cuerpo al menos dos veces. La aparición de este patrón le dice al comerciante que se prepare para una reversión del mercado.
 

Características del indicador de martillo

El martillo aparece solo en la parte inferior del mercado, después de un largo movimiento a la baja. Si un comerciante nota un martillo en la parte superior del mercado, no debe considerarlo como una señal para comprar. El martillo en la parte superior del mercado se llama el «hombre ahorcado» y habla de una caída inminente de los precios.

El martillo puede tener un cuerpo rojo o blanco, no importa. Es preferible un martillo alcista, puede ingresar a una operación con más confianza, pero no brinda una ventaja significativa en la negociación a mediano plazo (en un período superior al diario). El martillo se caracteriza por las siguientes características:

• un cuerpo pequeño, de forma parecida a un cuadrado;
• la sombra supera al cuerpo en más de 2 veces;
• prácticamente no hay una segunda sombra;
• la sombra puede estar tanto debajo como arriba (entonces el patrón se llama martillo invertido);
• formado en una tendencia bajista;
• alta volatilidad: el martillo debe tener una distancia significativa entre el mínimo y el máximo, más de 2-3 velas vecinas

El patrón es causado por la psicología, en algún momento apareció un comprador fuerte, capaz de repeler el poderoso ataque de los vendedores. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que los alcistas tengan suficiente fuerza para desarrollar una tendencia alcista (a corto o largo plazo). La fuerza de la señal aumenta si se forma en un nivel de soporte significativo, puede ser un nivel histórico, un nivel de Fibonacci o una línea de tendencia. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm El martillo invertido no es diferente del clásico, el mango tiene el mismo largo, solo que la figura está al revés. La psicología es similar: los osos dominan el mercado y aparece un comprador fuerte que puede aumentar significativamente las cotizaciones. El primer intento es repelido, pero los alcistas juntaron fuerzas para un nuevo ataque e invirtieron la tendencia. Un martillo (martillo invertido) puede aparecer en la parte superior de una tendencia.
No busque señales bajo soporte o en medio de una tendencia. Y es importante prestar atención a la volatilidad del patrón. El comprador debe destacarse para revertir la tendencia.

El poder del patrón

No todos los martillos funcionan como nos gustaría: nuestra entrada se encuentra al comienzo de un movimiento de tendencia. Hay varios signos por los cuales un comerciante puede caracterizar la fuerza del patrón:

• cuerpo blanco: en el comercio intradía agrega confianza en la transacción. Los alcistas son tan fuertes, pero los bajistas no tienen suficiente poder para controlar la vela;
• el martillo se forma con volúmenes verticales aumentados;
• brechas: la apertura de una vela de señal se produjo con una brecha, los alcistas, después de un breve respiro, tomaron la iniciativa y empujaron el precio con fuerza;
• el patrón se forma en un fuerte nivel de soporte, mientras que el precio no se fija a la baja;
• marco de tiempo: el patrón se puede encontrar en cualquier marco de tiempo, cuanto mayor sea el período, más confiable será el patrón. El mayor porcentaje de minería está en el martillo en el gráfico semanal;
• después del martillo, se forma una fuerte vela alcista;
• hay señales adicionales de los indicadores, se obtendrá una buena entrada si el martillo se forma simultáneamente con la divergencia en el indicador RSI o AO. Vale la pena prestar atención a las señales en el marco de tiempo superior a 1 hora.

Vela martillo en análisis técnico: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Cómo intercambiar una vela: patrón de martillo en el comercio en la práctica

Los comerciantes encuentran el patrón de velas de martillo y martillo invertido en todos los mercados, ya sea en acciones, petróleo u oro. Puede operar con ellos en cualquier período, pero se recomienda utilizar un período de tiempo mayor. Hay varias razones para esto:

• confiabilidad : cuanto mayor sea el período, mayor será la probabilidad de minería;
• volatilidad : 4 horas e incluso días más rango de precios y existe la posibilidad de ingresar al comienzo de una tendencia que durará al menos una semana;
• relación de riesgo-beneficio : es necesario mantener al menos 1 a 3 entre el stop y el take profit.Es difícil hacer esto en un gráfico de minutos, en este método, la relación más común es de 1 a 1;
• para una confirmación adicional, puede usar un gráfico de conglomerados o un gráfico de volúmenes horizontales . Una buena señal tiene volumen a la sombra del martillo.

Si el comercio se lleva
a cabo intradía, en el que el trato se cierra necesariamente al final del día, las señales se pueden buscar en m15-m30. Habrá más transacciones, pero su calidad es peor. Con tal comercio, el comerciante debe estar preparado para pérdidas frecuentes. El martillo en los gráficos diarios o semanales rara vez ocurre, a veces hay que esperar un mes o más para una operación. Y la transacción en sí puede durar una semana o un mes. Para recibir más señales, un comerciante debe monitorear los gráficos de muchos instrumentos. El comercio es más medido y después de la aparición del martillo, hay otros 1-2 días para tomar la decisión de ingresar a la transacción. Las decisiones en el comercio intradiario deben tomarse rápidamente.

algoritmo comercial

1. El mercado está en una fuerte tendencia bajista, al menos una semana.
2. El precio se acerca a un nivel de soporte significativo. Hay requisitos previos para que este nivel pueda resultar ser el mínimo del mercado durante algún tiempo.
3. Se forma una vela de martillo en el nivel.
4. Por debajo del nivel de soporte, el precio se fue solo con una sombra. Puede haber 2 o 3 martillos en el mismo nivel. Esto amplifica la señal. Los alcistas son lo suficientemente fuertes como para mantener los cierres de precios por encima del soporte.
5. Después del martillo, hay una confirmación: una fuerte vela alcista marubozu o doji. Es importante que el precio no caiga por debajo del soporte con el cuerpo.
6. Abra una operación de compra justo por encima del máximo de la vela.
7. Stop loss se coloca detrás de la sombra.
8. Take Profit se establece en un nivel que es 3 veces más alto que el stop. O más.
9. Si la vela martillo tiene una sombra muy grande, se puede colocar un stop loss justo debajo de la apertura de la vela.
10. Si, después de ingresar a una operación, el precio no muestra fuerza, cae lentamente y se detiene, el comerciante prefiere salir del mercado después de la ruptura de la línea de tendencia a corto plazo y esperar a que se resuelva la situación.
11.  Si el martillo tiene una sombra larga y el comerciante quiere obtener una mejor relación riesgo-recompensa, puede configurar una notificación cuando el precio devuelva el 50% de la sombra. Puede poner una orden de límite en el nivel. O cambie a un marco de tiempo más pequeño e intente encontrar otro martillo en el nivel. El stop se establece por debajo del mínimo de la vela. Take Profit en este caso se establece como 10x desde la parada.
12. A menudo, una nueva tendencia comienza con un martillo en un gráfico diario o semanal. Después de alcanzar la toma de ganancias, el stop se mueve al punto de equilibrio y no se cierra toda, sino solo una parte de la posición. Es preferible cerrar más del 50% de la posición. El resto se puede mantener hasta que aparezca la señal opuesta (colgando) o moviendo la parada a la zona de ganancias.
13. Después de confirmar el cambio de tendencia y alcanzar la toma de ganancias, la posición no se cierra. El stop loss se mueve a la zona segura y se compra otro activo. Puede comprar el mismo volumen o 2-5 veces más pequeño. La regla principal es que cuando se alcanza el stop loss, el riesgo no aumenta. Idealmente, la parada solo se mantendría en el punto de equilibrio. Take Profit no está configurado, el comerciante monitorea el mercado y, cuando se produce una señal de largo, abre nuevas operaciones y mueve la parada. Salga de la transacción: en modo manual cuando aparece una señal inversa o cuando se alcanza el stop loss. La transacción puede ser a corto plazo y durar varios días o incluso meses.

Errores comerciales de martillo

Los comerciantes que comienzan a operar con el martillo en el gráfico a menudo se desilusionan rápidamente con el patrón. Les parece que no da ventaja, funciona al 50/50. Los comerciantes, cuando negocian en el martillo, cometen los siguientes errores:

• busque un patrón en un soporte débil, en cualquier parte del gráfico y no en la parte inferior del mercado;
• entrar en una operación sin confirmación en un fuerte movimiento a la baja;
• la volatilidad del martillo es baja: el rango de precios debe ser más alto que el de las 2-3 velas vecinas. Este concepto es subjetivo, e incluso un mal martillo puede funcionar, pero la psicología del patrón es la respuesta a un fuerte ataque. Si no hubo ataque, entonces no hay nada que rechazar;
• sombra pequeña o cuerpo demasiado grande;
• toman velas similares a un martillo, pero con velas grandes en ambos lados: doji. Doji es una figura de incertidumbre, mientras que el martillo muestra la victoria de los toros en el momento;
• el concepto de fondo y techo del mercado – subjetivo. Es muy peligroso operar contra la tendencia en un mercado a la baja . El precio solo puede hacer un pequeño rebote, que no es suficiente para alcanzar el nivel de toma de ganancias y continuar el movimiento a la baja. Un comerciante que comercia con una mesa puede hacer 2-3 o más operaciones sin éxito seguidas;
• si la relación en las transacciones es de 2 a 10 o más, para que el comercio sea rentable es suficiente hacer más de 1 transacción rentable de cada 10. El principal error es la psicología, el deseo de dejar de perder. Los comerciantes eliminan el stop loss, esto conduce a grandes pérdidas;
• Otro error común es tomar ganancias en una proporción de menos de 1 a 3. Los comerciantes deben comprender que este enfoque no es rentable a distancia. Incluso si en el momento experimentan emociones agradables de una transacción rentable.

El martillo es un patrón de velas que es fácil de ver en el gráfico. Puede ayudar a un comerciante a predecir la acción futura del precio. Sin embargo, comerciar únicamente con martillos, si un comerciante opera con una relación riesgo-recompensa de menos de 1 a 3, puede no ser rentable. Es necesario buscar aumentar la relación riesgo-recompensa. Para aumentar la probabilidad de una transacción exitosa, debe usar una confirmación adicional: las siguientes velas, lecturas de indicadores o información de un gráfico de grupos. Una buena confirmación es el Mirabozu alcista: una vela con un cuerpo largo y casi sin sombras. El uso del martillo en el análisis integral puede mejorar la eficiencia comercial