Sfeșnic japonez „Hammer” în analiza tehnică în tranzacționare

Sfeșnic japonez „Hammer” – construcție, descriere pe diagramă și aplicare în tranzacționare. Ciocanul este un singur model de inversare a sfeșnicului în formă de ciocan atârnat pe un perete. Caracteristică – sfeșnicul are o umbră lungă, depășind corpul de cel puțin două ori. Apariția acestui model îi spune comerciantului să se pregătească pentru o inversare a pieței în sus.
 

Caracteristici indicator ciocan

Ciocanul apare doar in partea de jos a pietei, dupa o lunga miscare in jos. Dacă un comerciant observă un ciocan în vârful pieței, atunci nu ar trebui să îl considere un semnal de cumpărare. Ciocanul din vârful pieței se numește „atârnătorul” și vorbește despre o scădere iminentă a prețului.

Ciocanul poate avea corpul roșu sau alb, nu contează. Un ciocan bullish este de preferat, poți intra într-o tranzacție cu mai multă încredere, dar nu oferă un avantaj semnificativ în tranzacționarea pe termen mediu (pe o perioadă peste cea zilnică). Ciocanul se caracterizează prin următoarele caracteristici:

• un corp mic, apropiat ca formă de pătrat;
• umbra depășește corpul de mai mult de 2 ori;
• practic nu există o a doua umbră;
• umbra poate fi atât dedesubt, cât și de deasupra (atunci modelul se numește ciocan inversat);
• format pe un trend descendent;
• volatilitate ridicată – ciocanul ar trebui să aibă o distanță semnificativă între minim și maxim, mai mult de 2-3 lumânări învecinate

Tiparul este cauzat de psihologie, la un moment dat a apărut un cumpărător puternic, capabil să respingă atacul puternic al vânzătorilor. Prin urmare, există o mare probabilitate ca taurii să aibă suficientă putere pentru a dezvolta un trend ascendent (pe termen scurt sau lung). Puterea semnalului crește dacă se formează la un nivel de suport semnificativ, poate fi un nivel istoric, un nivel Fibonacci sau o linie de tendință. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Ciocanul inversat nu este diferit de cel clasic, mânerul este același lung, doar figura este cu susul în jos. Psihologia este similară – urșii domnesc supremi pe piață și apare un cumpărător puternic care poate ridica semnificativ cotațiile. Prima încercare este respinsă, dar taurii și-au adunat putere pentru un nou atac și au inversat tendința. Un ciocan (ciocan inversat) poate apărea în vârful unei tendințe.
Nu căuta semnale sub suport sau în mijlocul unei tendințe. Și este important să acordați atenție volatilității modelului. Cumpărătorul trebuie să iasă în evidență pentru a inversa tendința.

Puterea tiparului

Nu orice ciocan funcționează așa cum ne-am dori – intrarea noastră este la începutul unei mișcări de tendințe. Există mai multe semne prin care un comerciant poate caracteriza puterea modelului:

• corp alb – în tranzacțiile intraday adaugă încredere în tranzacție. Taurii sunt atât de puternici, dar urșii nu au suficientă putere pentru a controla lumânarea;
• ciocanul se formează la volume verticale crescute;
• lacune – deschiderea unei lumânări semnal a avut loc cu un decalaj, taurii, după un scurt răgaz, au preluat inițiativa și au împins puternic prețul;
• modelul se formează la un nivel de suport puternic, în timp ce prețul nu se fixează mai jos;
• interval de timp – modelul poate fi găsit în orice interval de timp, cu cât perioada este mai mare, cu atât modelul este mai fiabil. Cel mai mare procent de minerit este la ciocan pe graficul săptămânal;
• după ciocan, se formează un sfeșnic puternic urcarea;
• sunt semnale suplimentare de la indicatoare, se va obtine o intrare buna daca ciocanul se formeaza concomitent cu divergenta pe indicatorul RSI sau AO. Merită să fiți atenți la semnalele pe intervalul de timp de peste 1 oră.

Lumânare cu ciocan în analiză tehnică: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Cum să tranzacționezi un model lumânare – ciocan în practică

Comercianții întâlnesc modelul sfeșnic cu ciocan și ciocan inversat pe toate piețele, fie că este vorba de acțiuni, petrol sau aur. Le puteți tranzacționa în orice perioadă, dar este recomandat să utilizați un interval de timp mai mare. Există mai multe motive pentru aceasta:

• fiabilitate – cu cât perioada este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de exploatare;
• volatilitate – cu 4 ore și chiar zile mai multă gamă de preț și există șansa de a intra la începutul unui trend care va dura cel puțin o săptămână;
• raportul riscului profitului – este necesar să se mențină cel puțin 1 la 3 între stop și take profit. Este dificil să faci acest lucru pe un grafic minut, pe această metodă cel mai frecvent raport este 1 la 1;
• pentru o confirmare suplimentară, puteți utiliza o diagramă cu clustere sau o diagramă cu volume orizontale . Un semnal bun are volum în umbra ciocanului.

Dacă tranzacționarea se desfășoară
în cursul zilei, în care tranzacția este neapărat închisă la sfârșitul zilei, semnalele pot fi căutate pe m15-m30. Vor fi mai multe tranzacții, dar calitatea lor este mai proastă. Cu o astfel de tranzacționare, comerciantul trebuie să fie pregătit pentru pierderi frecvente. Ciocanul pe graficele zilnice sau săptămânale apare rar, uneori trebuie să așteptați o lună sau mai mult pentru o tranzacție. Și tranzacția în sine poate dura o săptămână sau o lună. Pentru a primi mai multe semnale, un comerciant trebuie să monitorizeze graficele multor instrumente. Tranzacționarea este mai măsurată și după apariția ciocanului mai sunt încă 1-2 zile pentru a lua decizia de a intra în tranzacție. Deciziile în tranzacțiile intraday trebuie luate rapid.

Algoritm de tranzacționare

1. Piața este într-un trend descendent puternic, cel puțin o săptămână.
2. Prețul se apropie de un nivel de suport semnificativ. Există condiții prealabile ca acest nivel să se dovedească a fi minimul pieței de ceva timp.
3. La nivel se formează o lumânare cu ciocan.
4. Sub nivelul de suport, prețul a mers doar cu o umbră. Pot exista 2 sau 3 ciocane la același nivel. Aceasta amplifică semnalul. Bulls sunt suficient de puternici pentru a menține prețurile peste suport.
5. După ciocan, există o confirmare – o lumânare puternică de marubozu sau doji. Important este ca prețul să nu scadă sub suportul cu corpul.
6. Deschideți o tranzacție de cumpărare chiar deasupra maximului lumânării.
7. Stop loss-ul este plasat în spatele umbrei.
8. Take profit este stabilit la un nivel care este de 3 ori mai mare decât stop. Sau mai mult.
9. Dacă lumânarea cu ciocan are o umbră foarte mare, stop loss-ul poate fi plasat chiar sub deschiderea lumânării.
10. Dacă, după intrarea într-o tranzacție, prețul nu arată putere – scade încet și rămâne nemișcat, comerciantul preferă să iasă de pe piață după defalcarea liniei de tendință pe termen scurt și să aștepte ca situația să fie rezolvată.
11.  Dacă ciocanul are o umbră lungă și comerciantul dorește să obțină un raport risc-recompensă mai bun, puteți seta o notificare când prețul revine 50% din umbră. Puteți pune un ordin limită pe nivel. Sau treceți la un interval de timp mai mic și încercați să găsiți un alt ciocan la nivel. Oprirea este stabilită sub nivelul minim al lumânării. Take profit în acest caz este setat la 10x de la oprire.
12. Adesea, o nouă tendință începe cu un ciocan pe un grafic zilnic sau săptămânal. După atingerea profitului, stop-ul este mutat la pragul de rentabilitate și nu tot, ci doar o parte din poziție este închisă. Este de preferat să închideți mai mult de 50% din poziție. Restul poate fi reținut până când apare semnalul opus (atârnat) sau prin mutarea stopului în zona de profit.
13. După confirmarea schimbării tendinței și atingerea profitului, poziția nu este închisă. Stop loss-ul se mută în zona de siguranță și un alt activ este cumpărat. Puteți cumpăra același volum sau de 2-5 ori mai mic. Regula principală este că atunci când este atins stop loss-ul, riscul nu crește. În mod ideal, oprirea ar rămâne doar la pragul de rentabilitate. Take profit nu este setat, comerciantul monitorizează piața și, atunci când apare un semnal pentru o lungă perioadă de timp, deschide noi tranzacții și mută stopul. Ieșire din tranzacție – în modul manual când apare un semnal invers sau când este atins stop loss-ul. Tranzacția poate fi atât pe termen scurt, cât și poate dura câteva zile sau chiar luni.

Greșeli de tranzacționare cu ciocanul

Comercianții care încep să tranzacționeze ciocanul pe grafic devin deseori rapid deziluzionați de model. Li se pare ca nu ofera un avantaj, functioneaza 50/50. Comercianții, atunci când tranzacționează cu ciocanul, fac următoarele greșeli:

• căutați un model pe suport slab, oriunde pe grafic și nu în partea de jos a pieței;
• intră într-o tranzacție fără confirmare cu privire la o mișcare puternică descendentă;
• volatilitatea ciocanului este scăzută – intervalul de preț ar trebui să fie mai mare decât cel al celor 2-3 lumânări învecinate. Acest concept este subiectiv și chiar și un ciocan rău poate funcționa, dar psihologia tiparului este răspunsul la un atac puternic. Dacă nu a existat niciun atac, atunci nu există nimic de învins;
• umbră mică sau corp prea mare;
• ei iau pentru un ciocan lumânări similare, dar cu lumânări mari pe ambele părți – doji. Doji este o figură a incertitudinii, în timp ce ciocanul arată victoria taurilor în acest moment;
• conceptul de jos și vârf al pieței – subiectiv. Este foarte periculos să tranzacționați contratendința pe o piață în scădere . Prețul poate face doar un mic salt, care nu este suficient pentru a atinge nivelul take profit și pentru a continua mișcarea descendentă. Un comerciant care tranzacționează cu o masă poate face 2-3 sau mai multe tranzacții nereușite la rând;
• dacă raportul în tranzacții este de 2 la 10 și mai mare, pentru tranzacționare profitabilă este suficient să faci mai mult de 1 tranzacție profitabilă din 10. Principala greșeală este psihologia, dorința de a nu mai pierde. Comercianții elimină stop loss-ul, ceea ce duce la pierderi mari;
• O altă greșeală comună este luarea profiturilor la un raport mai mic de 1 la 3. Comercianții ar trebui să înțeleagă că această abordare este neprofitabilă la distanță. Chiar dacă în acest moment trăiesc emoții plăcute dintr-o tranzacție profitabilă.

Ciocanul este un model de sfeșnic care este ușor de văzut pe diagramă. Poate ajuta un comerciant să prezică acțiunea viitoare a prețului. Cu toate acestea, tranzacționarea exclusiv cu ciocane, dacă un comerciant tranzacționează cu un raport de risc de recompensă mai mic de 1 la 3, poate fi neprofitabilă. Este necesar să se urmărească creșterea raportului risc-recompensă. Pentru a crește probabilitatea unei tranzacții de succes, trebuie să utilizați o confirmare suplimentară – următoarele lumânări, citiri ale indicatorului sau informații dintr-o diagramă de grup. O confirmare bună este Mirabozu – o lumânare cu corp lung și aproape fără umbre. Utilizarea ciocanului în analiza cuprinzătoare poate îmbunătăți eficiența tranzacționării