Саудадағы техникалық талдаудағы жапондық шам «Балға».

Жапондық шам «Балға» – құрылысы, диаграммадағы сипаттамасы және саудадағы қолданылуы. Балға – қабырғада ілулі тұрған балға тәрізді пішіні бар бір шамның кері өрнек. Ерекшелігі – шамның ұзын көлеңкесі бар, денеден кем дегенде екі есе асып түседі. Бұл үлгінің пайда болуы трейдерге нарықты өзгертуге дайындалу керектігін айтады.
 

Балға көрсеткішінің ерекшеліктері

Балға тек нарықтың төменгі жағында, ұзақ төмен қозғалыстан кейін пайда болады. Егер трейдер базардың басында балғаны байқаса, оны сатып алу сигналы деп санамауы керек. Базардың жоғарғы жағындағы балға «ілулі адам» деп аталады және бағаның жақын арада құлдырауы туралы айтады.

Балғаның денесі қызыл немесе ақ болуы мүмкін, бұл маңызды емес. Бичий балға жақсырақ, сіз саудаға сенімдірек кіре аласыз, бірақ ол орта мерзімді саудада айтарлықтай артықшылық бермейді (күнделікті кезеңнен жоғары кезеңде). Балға келесі ерекшеліктермен сипатталады:

• пішіні шаршыға жақын кішкентай дене;
• көлеңке денеден 2 еседен асады;
• іс жүзінде екінші көлеңке жоқ;
• көлеңке төменде де, жоғарыда да болуы мүмкін (одан кейін үлгі инверттелген балға деп аталады);
• төмендеу тенденциясы бойынша қалыптасқан;
• жоғары құбылмалылық – балға минималды және максимум арасында айтарлықтай қашықтыққа ие болуы керек, көршілес 2-3 шамнан көп

Үлгі психологиядан туындады, бір сәтте күшті сатып алушы пайда болды, ол сатушылардың күшті шабуылына тойтарыс бере алады. Сондықтан бұқалардың өсу тенденциясын (қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді) дамыту үшін жеткілікті күшке ие болу ықтималдығы жоғары. Сигналдың күші айтарлықтай қолдау деңгейінде қалыптасса артады, ол тарихи деңгей, Фибоначчи деңгейі немесе тренд сызығы болуы мүмкін. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Төңкерілген балға классикалық балғадан еш айырмашылығы жоқ, сабы бірдей ұзын, тек фигура төңкерілген. Психология ұқсас – аюлар нарықта үстемдік етеді және бағаны айтарлықтай көтере алатын күшті сатып алушы пайда болады. Бірінші әрекет тойтарыс берді, бірақ бұқалар жаңа шабуылға күш жинап, үрдісті өзгертті. Трендтің жоғарғы жағында балға (төңкерілген балға) пайда болуы мүмкін.
Қолдау астында немесе тренд ортасында сигналдарды іздемеңіз. Және үлгінің құбылмалылығына назар аудару керек. Трендті өзгерту үшін сатып алушы ерекшеленуі керек.

Үлгінің күші

Әрбір балға біз қалағандай жұмыс істемейді – біздің кірісіміз тренд қозғалысының басында. Трейдер үлгінің беріктігін сипаттай алатын бірнеше белгілер бар:

• ақ дене – күндізгі саудада транзакцияға сенімділік қосады. Бұқалар соншалықты күшті, бірақ аюлардың шамды басқаруға күші жетпейді;
• балға жоғары тік көлемдерде қалыптасады;
• саңылаулар – сигнал шамының ашылуы саңылаумен болды, бұқалар қысқа тынығудан кейін бастаманы басып алып, бағаны қатты итермеледі;
• үлгі күшті қолдау деңгейінде қалыптасады, ал баға төмендемейді;
• timeframe – үлгіні кез келген уақыт фреймінде табуға болады, кезең неғұрлым жоғары болса, үлгі соғұрлым сенімдірек. Тау-кен өндірудің ең жоғары пайызы апталық диаграммадағы балғада;
• балғадан кейін күшті бычий шырақшасы қалыптасады;
• индикаторлардан қосымша сигналдар бар, егер балға RSI немесе AO индикаторындағы дивергенциямен бір мезгілде қалыптасса, жақсы жазба алынады . 1 сағаттан жоғары уақыт аралығындағы сигналдарға назар аударған жөн.

Техникалық талдаудағы балға шамы: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Іс жүзінде саудадағы шам – балға үлгісін қалай саудалауға болады

Трейдерлер балға және төңкерілген балға шам үлгісін барлық нарықтарда, мейлі ол акциялар немесе мұнай немесе алтын болсын, кездестіреді. Сіз оларды кез келген кезеңде саудалай аласыз, бірақ үлкенірек уақыт аралығын пайдалану ұсынылады. Мұның бірнеше себептері бар:

• сенімділік – кезең неғұрлым жоғары болса, тау-кен өндіру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады;
• құбылмалылық – 4 сағат және тіпті күндер көбірек баға диапазоны және кем дегенде бір аптаға созылатын трендтің басында кіру мүмкіндігі бар;
• тәуекел пайда коэффициенті – тоқтату мен пайда алу арасында кем дегенде 1-ден 3-ке дейін сақтау қажет.Мұны минуттық диаграммада жасау қиын, бұл әдісте ең көп таралған қатынас 1-ден 1-ге дейін;
• қосымша растау үшін кластерлік диаграмманы немесе көлденең көлемдер диаграммасын пайдалануға болады . Жақсы сигнал балғаның көлеңкесінде дыбыс деңгейіне ие.

Егер
мәміле күннің соңында міндетті түрде жабылатын күндізгі сауда жүргізілсе, сигналдарды m15-m30 бойынша іздеуге болады . Көбірек транзакциялар болады, бірақ олардың сапасы нашар. Мұндай сауда-саттықпен трейдер жиі жоғалтуға дайын болуы керек. Күнделікті немесе апталық диаграммаларда балға сирек кездеседі, кейде сауда үшін бір ай немесе одан да көп уақыт күтуге тура келеді. Ал транзакцияның өзі бір апта немесе бір айға созылуы мүмкін. Көбірек сигналдарды алу үшін трейдер көптеген құралдардың диаграммаларын бақылауы керек. Сауда неғұрлым өлшенеді және балға пайда болғаннан кейін мәмілені енгізу туралы шешім қабылдау үшін тағы 1-2 күн бар. Күндізгі саудада шешімдер тез қабылдануы керек.

Сауда алгоритмі

1. Нарық күшті төмендеу тенденциясында, кем дегенде бір апта.
2. Баға айтарлықтай қолдау деңгейіне жақындады. Бұл деңгей біраз уақыттан бері нарықтың ең төменгі деңгейіне айналуы мүмкін алғышарттар бар.
3. Деңгейде балға шамы қалыптасады.
4. Қолдау деңгейінен төмен баға тек көлеңкеде жүрді. Бір деңгейде 2 немесе 3 балға болуы мүмкін. Бұл сигналды күшейтеді. Бұқалар бағаның жабылуын қолдаудан жоғары ұстау үшін жеткілікті күшті.
5. Балғадан кейін растау бар – күшті бычий марубозу немесе дожи шамы. Бағаның денемен қолдаудан төмен түспеуі маңызды.
6. Шамның ең жоғары деңгейінен жоғары сатып алу саудасын ашыңыз.
7. Stop loss көлеңкенің артына орналастырылған.
8. Take profit тоқтатудан 3 есе жоғары деңгейде орнатылады. Немесе одан да көп.
9. Егер балға шамының көлеңкесі өте үлкен болса, тоқтату шығынын шамның ашылуының дәл астына қоюға болады.
10. Егер сауда-саттыққа кіргеннен кейін баға күш көрсетпесе – ол баяу құлдырап, бір орында тұрып қалса, трейдер қысқа мерзімді тренд сызығы бұзылғаннан кейін нарықтан шығып, жағдайдың шешілуін күткенді жөн көреді.
11.  Егер балға ұзақ көлеңкеге ие болса және трейдер жақсырақ тәуекел-сыйлық қатынасын алғысы келсе, баға көлеңкенің 50% қайтарған кезде хабарландыру орнатуға болады. Деңгейге шектеу тәртібін қоюға болады. Немесе кішірек уақыт аралығына ауысып, деңгейден басқа балға табуға тырысыңыз. Тоқтатқыш шамның төменгі деңгейінен төмен орнатылады. Бұл жағдайда пайда алу аялдамадан 10x ретінде белгіленеді.
12. Көбінесе жаңа тренд күнделікті немесе апталық диаграммадағы балғамен басталады. Табысқа жеткеннен кейін аялдама залалсыздыққа ауыстырылады және барлығы емес, позицияның бір бөлігі ғана жабылады. Позицияның 50% -дан астамын жабу жақсырақ. Қалғанын қарама-қарсы сигнал пайда болғанша (ілулі) немесе аялдаманы пайда аймағына жылжыту арқылы ұстауға болады.
13. Трендтің өзгеруін растағаннан кейін және алу пайдасына жеткеннен кейін позиция жабылмайды. Stoploss қауіпсіз аймаққа ауысады және басқа актив сатып алынады. Сіз бірдей көлемді немесе 2-5 есе аз сатып ала аласыз. Негізгі ереже – тоқтату жоғалтуға жеткенде, тәуекел өспейді. Ең дұрысы, аялдама тек залалсыздығында болады. Take profit орнатылмаған, трейдер нарықты бақылайды және ұзақ уақыт бойы сигнал пайда болған кезде жаңа сауда-саттықты ашады және аялдаманы жылжытады. Транзакциядан шығу – кері сигнал пайда болғанда немесе жоғалтуды тоқтатуға жеткенде қолмен режимде. Мәміле қысқа мерзімді болуы мүмкін және бірнеше күн немесе тіпті айға созылуы мүмкін.

Балғамен сауда жасау қателері

Диаграммада балғамен сауда жасай бастаған трейдерлер әдетте үлгіден тез көңілі қалады. Оларға бұл артықшылық бермейтін сияқты, ол 50/50 жұмыс істейді. Трейдерлер балғамен сауда жасау кезінде келесі қателіктер жібереді:

• нарықтың төменгі жағында емес, диаграмманың кез келген жерінде әлсіз қолдау үлгісін іздеңіз;
• күшті төмендеу қозғалысы туралы растаусыз сауда жасаңыз;
• балғаның құбылмалылығы төмен – баға диапазоны көрші 2-3 шамға қарағанда жоғары болуы керек. Бұл тұжырымдама субъективті, тіпті жаман балға да жұмыс істей алады, бірақ үлгі психологиясы күшті шабуылға жауап береді. Егер шабуыл болмаса, онда жеңетін ештеңе жоқ;
• кішкентай көлеңке немесе тым үлкен дене;
• олар балғаға ұқсас шамдарды алады, бірақ екі жағында үлкен шамдар бар – Дожи. Доджи – белгісіздік фигурасы, ал балға осы сәтте бұқалардың жеңісін көрсетеді;
• нарықтың төменгі және жоғарғы концепциясы – субъективті. Құлаған нарықта контртрендпен сауда жасау өте қауіпті . Баға тек аз ғана серпіліс жасай алады, бұл пайда алу деңгейіне жету үшін жеткіліксіз және төмендеу қозғалысын жалғастырады. Үстелмен сауда жасайтын трейдер қатарынан 2-3 немесе одан да көп сәтсіз сауда жасай алады;
• егер транзакциялардағы қатынас 2-ден 10-ға дейін және одан жоғары болса, тиімді сауда үшін 10-нан 1-ден көп пайдалы транзакция жасау жеткілікті. Негізгі қателік – психология, жоғалтуды тоқтату ниеті. Трейдерлер тоқтату жоғалтуды алып тастайды, бұл үлкен шығындарға әкеледі;
• Тағы бір жиі кездесетін қателік – 1-ден 3-ке дейінгі қатынаста пайда алу. Трейдерлер бұл тәсілдің қашықтықтан тиімсіз екенін түсінуі керек. Қазіргі уақытта олар пайдалы транзакциядан жағымды эмоцияларды сезінсе де.

Балға – диаграммада оңай көрінетін шамның үлгісі. Бұл трейдерге болашақ баға әрекетін болжауға көмектеседі. Дегенмен, тек балғамен сауда жасау, егер трейдер 1-ден 3-ке дейінгі тәуекелдік сыйақы коэффициентімен сауда жасаса, тиімсіз болуы мүмкін. Тәуекел мен сыйақы арақатынасын арттыруға ұмтылу қажет. Сәтті транзакция ықтималдығын арттыру үшін сізге қосымша растауды пайдалану қажет – келесі шамдар, индикатор көрсеткіштері немесе кластерлік диаграммадағы ақпарат. Жақсы растау – бычий Мирабозу – ұзын денесі бар шам және дерлік көлеңкесі жоқ. Балғаны кешенді талдауда пайдалану сауда тиімділігін арттыруы мүмкін