Japonský svícen “Hammer” v technické analýze v obchodování

Japonský svícen “Hammer” – konstrukce, popis na grafu a použití v obchodování. Kladivo je jeden svícen obrácený vzor ve tvaru kladiva visícího na zdi. Vlastnost – svícen má dlouhý stín, minimálně dvakrát přesahující tělo. Vzhled tohoto vzoru říká obchodníkovi, aby se připravil na obrat trhu nahoru.
 

Funkce indikátoru kladiva

Kladivo se objevuje pouze na dně trhu, po dlouhém pohybu dolů. Pokud si obchodník všimne kladiva na vrcholu trhu, neměl by to považovat za signál k nákupu. Kladivo na vrcholu trhu se nazývá „visící muž“ a hovoří o hrozícím poklesu ceny.

Kladivo může mít buď červené nebo bílé tělo, na tom nezáleží. Vhodnější je býčí kladivo, můžete vstoupit do obchodu s větší jistotou, ale nedává to výraznou výhodu ve střednědobém obchodování (v období nad denním). Kladivo se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

• malé tělo, tvarem blízké čtverci;
• stín přesahuje tělo více než 2krát;
• prakticky neexistuje žádný druhý stín;
• stín může být jak pod, tak nad (pak se vzor nazývá obrácené kladivo);
• vytvořený na sestupném trendu;
• vysoká volatilita – kladivo by mělo mít značnou vzdálenost mezi minimem a maximem, více než 2-3 sousední svíčky

Vzor je způsoben psychologií, v určitém okamžiku se objevil silný kupující, který byl schopen odrazit silný nápor prodávajících. Je tedy velká pravděpodobnost, že býci budou mít dostatek síly na rozvoj uptrendu (krátkodobého nebo dlouhodobého). Síla signálu se zvyšuje, pokud se tvoří na významné úrovni podpory, může to být historická úroveň, Fibonacciho úroveň nebo trendová linie. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Obrácené kladivo se neliší od klasického, rukojeť je stejně dlouhá, jen figurka je obrácená. Psychologie je podobná – na trhu kralují medvědi a objevuje se silný kupec, který dokáže výrazně zvýšit kotace. První pokus je odražen, ale býci sebrali síly k novému útoku a obrátili trend. Kladivo (obrácené kladivo) se může objevit na vrcholu trendu.
Nehledejte signály pod podporou nebo uprostřed trendu. A je důležité věnovat pozornost volatilitě vzoru. Kupující musí vyniknout, aby zvrátil trend.

Síla vzoru

Ne každé kladivo funguje tak, jak bychom si přáli – náš vstup je na začátku trendového pohybu. Existuje několik znaků, kterými může obchodník charakterizovat sílu vzoru:

• bílé tělo – v intradenním obchodování dodává důvěru v transakci. Býci jsou tak silní, ale medvědi nemají dost síly na ovládání svíčky;
• kladivo je vytvořeno při zvýšených vertikálních objemech;
• gapy – otevření signální svíčky nastalo s gapem, býci se po krátkém oddechu chopili iniciativy a silně tlačili na cenu;
• vzor je tvořen na silné úrovni podpory, zatímco cena se nefixuje níže;
• časový rámec – vzor lze nalézt v libovolném časovém rámci, čím vyšší období, tím spolehlivější vzor. Nejvyšší procento těžby je u kladívka na týdenním grafu;
• po kladivu vzniká silný býčí svícen;
• existují další signály z indikátorů, dobrý vstup bude získán, pokud se kladivo vytvoří současně s divergence na indikátoru RSI nebo AO. Stojí za to věnovat pozornost signálům v časovém rámci nad 1 hodinu.

Kladívková svíčka v technické analýze: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Jak obchodovat vzor svíčka – kladivo v obchodování v praxi

Obchodníci se se vzorem svícnu kladiva a obráceného kladiva setkávají na všech trzích, ať už jde o akcie nebo ropu či zlato. Můžete je obchodovat v libovolném období, ale doporučuje se použít větší časový rámec. Důvodů je několik:

• spolehlivost – čím vyšší období, tím větší pravděpodobnost těžby;
• volatilita – o 4 hodiny a dokonce dny více cenového rozpětí a je zde šance vstoupit na začátku trendu, který bude trvat nejméně týden;
• risk profit ratio – mezi stop a take profitem je nutné udržovat alespoň 1 ku 3. Na minutovém grafu to jde těžko, u této metody je nejběžnější poměr 1 ku 1;
• pro další potvrzení můžete použít shlukový graf nebo graf horizontálních objemů . Dobrý signál má hlasitost ve stínu kladívka.

Pokud se obchodování provádí
intradenní , kdy je obchod nutně uzavřen na konci dne, lze signály vyhledávat na m15-m30. Transakcí bude více, ale jejich kvalita je horší. Při takovém obchodování se musí obchodník připravit na časté ztráty. Kladivo na denní nebo týdenní grafy se vyskytuje jen zřídka, někdy musíte na obchod čekat měsíc nebo déle. A samotná transakce může trvat týden nebo měsíc. Aby obchodník mohl přijímat více signálů, musí sledovat grafy mnoha nástrojů. Obchodování je odměřenější a po objevení se kladiva zbývá další 1-2 dny na rozhodnutí vstoupit do obchodu. Rozhodnutí v intradenním obchodování musí být učiněna rychle.

Algoritmus obchodování

1. Trh je v silném sestupném trendu, minimálně týden.
2. Cena se blíží významné úrovni podpory. Existují předpoklady, že tato úroveň se může po určitou dobu ukázat jako minimum trhu.
3. Na úrovni se vytvoří kladívková svíčka.
4. Pod úrovní podpory šla cena jen se stínem. Na stejné úrovni mohou být 2 nebo 3 kladiva. Tím se signál zesílí. Býci jsou dostatečně silní, aby udrželi cenové uzávěrky nad podporou.
5. Po kladivu následuje potvrzení – silná býčí svíčka marubozu nebo doji. Důležité je, aby cena neklesla pod oporu s tělem.
6. Otevřete nákupní obchod těsně nad maximem svíčky.
7. Stop loss je umístěn za stínem.
8. Take profit je nastaven na úroveň, která je 3x vyšší než stop. Nebo více.
9. Pokud má kladívková svíčka velmi velký stín, lze stop loss umístit těsně pod otvor svíčky.
10. Pokud po vstupu do obchodu cena nevykazuje sílu – pomalu klesá a stojí, obchodník po rozpadu krátkodobé trendové linie raději opustí trh a čeká na vyřešení situace.
11.  Pokud má kladivo dlouhý stín a obchodník chce získat lepší poměr rizika a odměny, můžete nastavit upozornění, když cena vrátí 50 % stínu. Na úroveň můžete zadat limitní příkaz. Nebo přejděte na menší časový rámec a zkuste najít další kladivo na úrovni. Stop je nastaven pod minimem svíčky. Take profit je v tomto případě nastaven jako 10x od zastávky.
12. Nový trend často začíná kladívkem na denním nebo týdenním grafu. Po dosažení take profitu se stop posune na breakeven a ne uzavře se celá, ale pouze část pozice. Je výhodné uzavřít více než 50 % pozice. Zbytek lze držet, dokud se neobjeví opačný signál (zavěšení), nebo posunutím zastávky do zóny zisku.
13. Po potvrzení změny trendu a dosažení take profitu není pozice uzavřena. Stop loss se přesune do bezpečné zóny a nakoupí se další aktivum. Můžete si koupit stejný objem nebo 2-5x menší. Hlavním pravidlem je, že při dosažení stop lossu se riziko nezvyšuje. V ideálním případě by zastávka stála pouze na hranici rentability. Take profit není nastaven, obchodník sleduje trh a když se objeví signál na dlouhou dobu, otevírá nové obchody a pohybuje stopem. Ukončení transakce – v manuálním režimu, když se objeví zpětný signál nebo když je dosaženo stop loss. Transakce může být jak krátkodobá, tak i několik dní nebo i měsíců.

Chyby při obchodování s kladivem

Obchodníci, kteří začnou obchodovat kladivo na grafu, se často rychle rozčarují ze vzoru. Zdá se jim, že to neposkytuje výhodu, funguje to 50/50. Obchodníci při obchodování na kladivu dělají následující chyby:

• hledejte vzor na slabé podpoře, kdekoli na grafu a ne na spodní části trhu;
• vstoupit do obchodu bez potvrzení o silném pohybu dolů;
• volatilita kladívka je nízká – cenové rozpětí by mělo být vyšší než u sousedních 2-3 svíček. Tento koncept je subjektivní a může fungovat i špatné kladivo, ale psychologie vzoru je odpovědí na silný útok. Pokud nedošlo k žádnému útoku, pak není co odbíjet;
• malý stín nebo příliš velké tělo;
• berou za kladivo podobné svíčky, ale s velkými svíčkami na obou stranách – doji. Doji je postava nejistoty, zatímco kladivo ukazuje vítězství býků v daném okamžiku;
• pojem dna a vrcholu trhu – subjektivní. Je velmi nebezpečné obchodovat protitrend na klesajícím trhu . Cena se může odrazit jen nepatrně, což nestačí k dosažení úrovně take profitu a pokračování v pohybu dolů. Obchodník obchodující se stolem může provést 2-3 nebo více neúspěšných obchodů v řadě;
• pokud je poměr v transakcích 2 ku 10 a vyšší, pro ziskové obchodování stačí udělat více než 1 ziskovou transakci z 10. Hlavní chybou je psychologie, touha přestat ztrácet. Obchodníci odstraňují stop loss, což vede k velkým ztrátám;
• Další častou chybou je brát zisky v poměru menším než 1 ku 3. Obchodníci by měli pochopit, že tento přístup je na dálku nerentabilní. I když v tuto chvíli zažívají příjemné emoce z výhodné transakce.

Kladivo je vzor svíčky, který je dobře vidět na grafu. Může obchodníkovi pomoci předvídat budoucí cenovou akci. Avšak obchodování pouze na kladiva, pokud obchodník obchoduje s poměrem rizika a odměny menším než 1 ku 3, může být ztrátové. Je nutné usilovat o zvýšení poměru rizika a odměny. Chcete-li zvýšit pravděpodobnost úspěšné transakce, musíte použít další potvrzení – následující svíčky, hodnoty indikátorů nebo informace ze shlukového grafu. Dobrým potvrzením je býčí Mirabozu – svíčka s dlouhým tělem a téměř bez stínů. Použití kladiva v komplexní analýze může zlepšit efektivitu obchodování