Ιαπωνικό κηροπήγιο “Hammer” στην τεχνική ανάλυση στις συναλλαγές

Ιαπωνικό κηροπήγιο “Hammer” – κατασκευή, περιγραφή στο γράφημα και εφαρμογή στις συναλλαγές. Το σφυρί είναι ένα ενιαίο μοτίβο αντιστροφής κηροπήγιου σε σχήμα σφυριού που κρέμεται σε έναν τοίχο. Χαρακτηριστικό – το κηροπήγιο έχει μεγάλη σκιά, που υπερβαίνει το σώμα τουλάχιστον δύο φορές. Η εμφάνιση αυτού του μοτίβου λέει στον έμπορο να προετοιμαστεί για μια αναστροφή της αγοράς.
 

Χαρακτηριστικά ένδειξης σφυριού

Το σφυρί εμφανίζεται μόνο στο κάτω μέρος της αγοράς, μετά από μια μακρά καθοδική κίνηση. Εάν ένας έμπορος παρατηρήσει ένα σφυρί στην κορυφή της αγοράς, τότε δεν πρέπει να το θεωρήσει ως σήμα αγοράς. Το σφυρί στην κορυφή της αγοράς ονομάζεται «κρεμασμένος» και κάνει λόγο για επικείμενη πτώση των τιμών.

Το σφυρί μπορεί να έχει είτε κόκκινο είτε λευκό σώμα, δεν έχει σημασία. Το bullish hammer είναι προτιμότερο, μπορείτε να μπείτε σε μια συναλλαγή με μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά δεν δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στις μεσοπρόθεσμες συναλλαγές (σε περίοδο πάνω από την ημερήσια). Το σφυρί χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ένα μικρό σώμα, κοντά σε ένα τετράγωνο.
• η σκιά υπερβαίνει το σώμα περισσότερο από 2 φορές.
• πρακτικά δεν υπάρχει δεύτερη σκιά.
• η σκιά μπορεί να είναι τόσο κάτω όσο και πάνω (τότε το σχέδιο ονομάζεται ανεστραμμένο σφυρί).
• διαμορφώθηκε σε πτωτική τάση.
• υψηλή πτητότητα – το σφυρί πρέπει να έχει σημαντική απόσταση μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου, περισσότερα από 2-3 γειτονικά κεριά

Το μοτίβο προκαλείται από ψυχολογία, κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας ισχυρός αγοραστής, ικανός να αποκρούσει την ισχυρή επίθεση των πωλητών. Επομένως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι ταύροι να έχουν αρκετή δύναμη για να αναπτύξουν μια ανοδική τάση (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Η ισχύς του σήματος αυξάνεται εάν διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης, μπορεί να είναι ένα ιστορικό επίπεδο, ένα επίπεδο Fibonacci ή μια γραμμή τάσης. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Το ανεστραμμένο σφυρί δεν διαφέρει από το κλασικό, η λαβή είναι το ίδιο μακριά, μόνο η φιγούρα είναι ανάποδα. Η ψυχολογία είναι παρόμοια – οι αρκούδες κυριαρχούν στην αγορά και εμφανίζεται ένας ισχυρός αγοραστής που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις τιμές. Η πρώτη προσπάθεια αποκρούεται, αλλά οι ταύροι συγκέντρωσαν δυνάμεις για νέα επίθεση και ανέτρεψαν την τάση. Ένα σφυρί (ανεστραμμένο σφυρί) μπορεί να εμφανιστεί στην κορυφή μιας τάσης.
Μην ψάχνετε για σήματα κάτω από υποστήριξη ή στη μέση μιας τάσης. Και είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στην αστάθεια του μοτίβου. Ο αγοραστής πρέπει να ξεχωρίζει για να αντιστρέψει την τάση.

Η δύναμη του μοτίβου

Δεν λειτουργεί κάθε σφυρί όπως θα θέλαμε – η είσοδός μας είναι στην αρχή μιας κίνησης τάσης. Υπάρχουν πολλά σημάδια με τα οποία ένας έμπορος μπορεί να χαρακτηρίσει τη δύναμη του σχεδίου:

• λευκό σώμα – στις ενδοημερήσιες συναλλαγές προσθέτει εμπιστοσύνη στη συναλλαγή. Οι ταύροι είναι τόσο δυνατοί, αλλά οι αρκούδες δεν έχουν αρκετή δύναμη για να ελέγξουν το κερί.
• το σφυρί σχηματίζεται σε αυξημένους κατακόρυφους όγκους.
• κενά – το άνοιγμα ενός κεριού σήματος συνέβη με ένα κενό, οι ταύροι, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, πήραν την πρωτοβουλία και πίεσαν έντονα την τιμή.
• το μοτίβο διαμορφώνεται σε ισχυρό επίπεδο υποστήριξης, ενώ η τιμή δεν σταθεροποιείται χαμηλότερα.
• χρονικό πλαίσιο – το μοτίβο μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο πιο αξιόπιστο είναι το μοτίβο. Το υψηλότερο ποσοστό εξόρυξης βρίσκεται στο σφυρί στο εβδομαδιαίο διάγραμμα.
• Μετά το σφυρί, σχηματίζεται ένα ισχυρό ανοδικό κηροπήγιο.
• υπάρχουν πρόσθετα σήματα από τους δείκτες, μια καλή είσοδος θα ληφθεί εάν το σφυρί σχηματιστεί ταυτόχρονα με την απόκλιση στον δείκτη RSI ή AO. Αξίζει να δώσετε προσοχή στα σήματα στο χρονικό πλαίσιο άνω της 1 ώρας.

Κερί σφυριού στην τεχνική ανάλυση: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Πώς να ανταλλάξετε ένα σχέδιο κεριού – σφυριού στο εμπόριο στην πράξη

Οι έμποροι συναντούν το μοτίβο του σφυριού και του ανεστραμμένου κηροπήγιου σφυριού σε όλες τις αγορές, είτε πρόκειται για μετοχές είτε για λάδι ή χρυσό. Μπορείτε να τα ανταλλάξετε σε οποιαδήποτε περίοδο, αλλά συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό:

• αξιοπιστία – όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εξόρυξης.
• αστάθεια – 4 ώρες ή ακόμη και ημέρες περισσότερο εύρος τιμών και υπάρχει πιθανότητα να εισέλθετε στην αρχή μιας τάσης που θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα.
• αναλογία κέρδους κινδύνου – είναι απαραίτητο να διατηρηθεί τουλάχιστον 1 προς 3 μεταξύ της στάσης και της λήψης κέρδους. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό σε ένα λεπτό γράφημα, σε αυτήν τη μέθοδο η πιο κοινή αναλογία είναι 1 προς 1.
• για πρόσθετη επιβεβαίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα συμπλέγματος ή ένα γράφημα οριζόντιων τόμων . Ένα καλό σήμα έχει ένταση στη σκιά του σφυριού.

Εάν η διαπραγμάτευση διεξάγεται
εντός της ημέρας, στην οποία η συμφωνία κλείνει αναγκαστικά στο τέλος της ημέρας, μπορείτε να αναζητήσετε σήματα στα m15-m30. Θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, αλλά η ποιότητά τους είναι χειρότερη. Με τέτοιες συναλλαγές, ο έμπορος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για συχνές απώλειες. Το Hammer στα ημερήσια ή εβδομαδιαία γραφήματα εμφανίζεται σπάνια, μερικές φορές πρέπει να περιμένετε ένα μήνα ή περισσότερο για μια συναλλαγή. Και η ίδια η συναλλαγή μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Για να λάβει περισσότερα σήματα, ένας έμπορος πρέπει να παρακολουθεί τα διαγράμματα πολλών μέσων. Οι συναλλαγές είναι πιο μετρημένες και μετά την εμφάνιση του σφυριού, μένουν άλλες 1-2 ημέρες για να ληφθεί η απόφαση για είσοδο στο deal. Οι αποφάσεις στις ενδοημερήσιες συναλλαγές πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα.

Αλγόριθμος συναλλαγών

1. Η αγορά βρίσκεται σε ισχυρή πτωτική τάση, τουλάχιστον μία εβδομάδα.
2. Η τιμή πλησιάζει σε σημαντικό επίπεδο υποστήριξης. Υπάρχουν προϋποθέσεις ότι αυτό το επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί το ελάχιστο της αγοράς για κάποιο χρονικό διάστημα.
3. Ένα κερί σφυριού σχηματίζεται στο επίπεδο.
4. Κάτω από το επίπεδο υποστήριξης, η τιμή πήγε μόνο με σκιά. Μπορεί να υπάρχουν 2 ή 3 σφυριά στο ίδιο επίπεδο. Αυτό ενισχύει το σήμα. Οι ταύροι είναι αρκετά δυνατοί ώστε να διατηρούν τα κλεισίματα τιμών πάνω από την υποστήριξη.
5. Μετά το σφυρί, υπάρχει επιβεβαίωση – ένα ισχυρό ανοδικό κερί marubozu ή doji. Είναι σημαντικό η τιμή να μην πέφτει κάτω από τη στήριξη με το σώμα.
6. Ανοίξτε μια συναλλαγή αγοράς ακριβώς πάνω από το ύψος του κεριού.
7. Το stop loss τοποθετείται πίσω από τη σκιά.
8. Το Take profit ορίζεται σε επίπεδο που είναι 3 φορές υψηλότερο από το stop. Ή περισσότερο.
9. Εάν το σφυρί κερί έχει πολύ μεγάλη σκιά, το stop loss μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το άνοιγμα του κεριού.
10. Εάν, μετά την είσοδο σε μια συναλλαγή, η τιμή δεν δείξει δύναμη – πέφτει σιγά σιγά και παραμένει ακίνητη, ο έμπορος προτιμά να βγει από την αγορά μετά την κατάρρευση της βραχυπρόθεσμης γραμμής τάσης και να περιμένει να επιλυθεί η κατάσταση.
11.  Εάν το σφυρί έχει μεγάλη σκιά και ο έμπορος θέλει να έχει καλύτερη αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση όταν η τιμή επιστρέψει το 50% της σκιάς. Μπορείτε να βάλετε μια σειρά ορίου στο επίπεδο. Ή μεταβείτε σε ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο και προσπαθήστε να βρείτε ένα άλλο σφυρί στο επίπεδο. Η στάση βρίσκεται κάτω από το χαμηλό του κεριού. Το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ως 10x από τη στάση.
12. Συχνά μια νέα τάση ξεκινά με ένα σφυρί σε ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο γράφημα. Αφού φτάσετε στο take profit, το stop μετακινείται στο breakeven και όχι όλα, αλλά μόνο ένα μέρος της θέσης είναι κλειστό. Είναι προτιμότερο να κλείσετε περισσότερο από το 50% της θέσης. Το υπόλοιπο μπορεί να κρατηθεί μέχρι να εμφανιστεί το αντίθετο σήμα (κρέμεται) ή μετακινώντας το stop στη ζώνη κέρδους.
13. Μετά την επιβεβαίωση της αλλαγής τάσης και την επίτευξη του κέρδους λήψης, η θέση δεν κλείνει. Το stop loss μετακινείται στην ασφαλή ζώνη και αγοράζεται ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Μπορείτε να αγοράσετε τον ίδιο όγκο ή 2-5 φορές μικρότερο. Ο κύριος κανόνας είναι ότι όταν επιτευχθεί το stop loss, ο κίνδυνος δεν αυξάνεται. Στην ιδανική περίπτωση, η στάση θα ήταν μόνο στο νεκρό σημείο. Το Take profit δεν έχει οριστεί, ο έμπορος παρακολουθεί την αγορά και, όταν εμφανίζεται ένα σήμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανοίγει νέες συναλλαγές και μετακινεί το stop. Έξοδος από τη συναλλαγή – σε χειροκίνητη λειτουργία όταν εμφανιστεί ένα αντίστροφο σήμα ή όταν επιτευχθεί η απώλεια διακοπής. Η συναλλαγή μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη και να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή και μήνες.

Σφυρικά λάθη συναλλαγών

Οι έμποροι που αρχίζουν να διαπραγματεύονται το σφυρί στο γράφημα συχνά απογοητεύονται γρήγορα με το μοτίβο. Τους φαίνεται ότι δεν παρέχει πλεονέκτημα, λειτουργεί 50/50. Οι έμποροι, όταν διαπραγματεύονται στο σφυρί, κάνουν τα ακόλουθα λάθη:

• Ψάξτε για ένα μοτίβο για αδύναμη υποστήριξη, οπουδήποτε στο γράφημα και όχι στο κάτω μέρος της αγοράς.
• εισάγετε μια συναλλαγή χωρίς επιβεβαίωση σε μια ισχυρή καθοδική κίνηση.
• η αστάθεια του σφυριού είναι χαμηλή – το εύρος τιμών πρέπει να είναι υψηλότερο από αυτό των γειτονικών 2-3 κεριών. Αυτή η ιδέα είναι υποκειμενική, και ακόμη και ένα κακό σφυρί μπορεί να λειτουργήσει, αλλά η ψυχολογία του μοτίβου είναι η απάντηση σε μια δυνατή επίθεση. Αν δεν υπήρχε επίθεση, τότε δεν υπάρχει τίποτα να νικήσουμε.
• μικρή σκιά ή πολύ μεγάλο σώμα.
• παίρνουν για ένα σφυρί παρόμοια κεριά, αλλά με μεγάλα κεριά και στις δύο πλευρές – doji. Το Doji είναι μια φιγούρα αβεβαιότητας, ενώ το σφυρί δείχνει τη νίκη των ταύρων στη στιγμή.
• η έννοια του κάτω και της κορυφής της αγοράς – υποκειμενική. Είναι πολύ επικίνδυνο να ανταλλάσσετε την αντίθετη τάση σε μια πτωτική αγορά . Η τιμή μπορεί να κάνει μόνο μια μικρή αναπήδηση, η οποία δεν αρκεί για να φτάσει στο επίπεδο λήψης κέρδους και να συνεχίσει την πτωτική κίνηση. Ένας έμπορος που συναλλάσσεται με ένα τραπέζι μπορεί να κάνει 2-3 ή περισσότερες ανεπιτυχείς συναλλαγές στη σειρά.
• αν η αναλογία στις συναλλαγές είναι 2 προς 10 και άνω, για επικερδείς συναλλαγές αρκεί να κάνετε περισσότερες από 1 επικερδείς συναλλαγές στις 10. Το κύριο λάθος είναι η ψυχολογία, η επιθυμία να σταματήσετε να χάνετε. Οι έμποροι αφαιρούν το stop loss, αυτό οδηγεί σε μεγάλες απώλειες.
• Ένα άλλο συνηθισμένο λάθος είναι η λήψη κερδών σε αναλογία μικρότερη από 1 προς 3. Οι έμποροι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι ασύμφορη από απόσταση. Ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή βιώνουν ευχάριστα συναισθήματα από μια κερδοφόρα συναλλαγή.

Το σφυρί είναι ένα μοτίβο κηροπήγιο που φαίνεται εύκολα στο γράφημα. Μπορεί να βοηθήσει έναν έμπορο να προβλέψει τη μελλοντική δράση των τιμών. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση αποκλειστικά σε σφυριά, εάν ένας έμπορος συναλλάσσεται με αναλογία ανταμοιβής κινδύνου μικρότερη από 1 προς 3, μπορεί να είναι ασύμφορη. Είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε να αυξήσουμε την αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής. Για να αυξήσετε την πιθανότητα μιας επιτυχημένης συναλλαγής, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πρόσθετη επιβεβαίωση – τα ακόλουθα κεριά, ενδείξεις ή πληροφορίες από ένα γράφημα συμπλέγματος. Μια καλή επιβεβαίωση είναι το bullish Mirabozu – ένα κερί με μακρύ σώμα και σχεδόν καθόλου σκιές. Η χρήση του Hammer σε ολοκληρωμένη ανάλυση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών