Japoniška žvakidė “Hammer” techninėje analizėje prekyboje

Japoniška žvakidė “Hammer” – konstrukcija, aprašymas diagramoje ir pritaikymas prekyboje. Plaktukas yra vienos žvakidės apvertimo raštas, suformuotas kaip plaktukas, kabantis ant sienos. Ypatybė – žvakidė turi ilgą šešėlį, viršijantį korpusą bent du kartus. Šio modelio atsiradimas liepia prekybininkui pasiruošti rinkos pasikeitimui.
 

Plaktuko indikatoriaus savybės

Plaktukas pasirodo tik turgaus apačioje, po ilgo judėjimo žemyn. Jei prekybininkas rinkos viršuje pastebi plaktuką, jis neturėtų to laikyti signalu pirkti. Turgaus viršuje esantis plaktukas vadinamas „pakabinamu žmogumi“ ir byloja apie neišvengiamą kainų nuosmukį.

Plaktukas gali turėti raudoną arba baltą korpusą, nesvarbu. Pageidautinas bulių plaktukas, galite drąsiau įeiti į prekybą, tačiau tai nesuteikia didelio pranašumo vidutinės trukmės prekyboje (laiku, viršijančiu kasdienį). Plaktukas pasižymi šiomis savybėmis:

• mažas kūnas, artimas kvadratui;
• šešėlis viršija kūną daugiau nei 2 kartus;
• antrojo šešėlio praktiškai nėra;
• šešėlis gali būti ir apačioje, ir viršuje (tada raštas vadinamas apverstu plaktuku);
• susiformavo smukstant;
• didelis nepastovumas – plaktukas turi turėti didelį atstumą tarp mažiausio ir didžiausio, daugiau nei 2-3 gretimas žvakes

Modelį sukelia psichologija, tam tikru momentu atsirado stiprus pirkėjas, galintis atremti galingą pardavėjų puolimą. Todėl didelė tikimybė, kad jaučiams užteks jėgų išvystyti kilimo tendenciją (trumpalaikę ar ilgalaikę). Signalo stiprumas padidėja, jei jis susidaro reikšmingame palaikymo lygyje, tai gali būti istorinis lygis, Fibonačio lygis arba tendencijos linija. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Apverstas plaktukas niekuo nesiskiria nuo klasikinio, rankena tokia pat ilga, tik figūra apversta. Psichologija panaši – rinkoje karaliauja meškos ir atsiranda stiprus pirkėjas, galintis gerokai pakelti kainas. Pirmasis bandymas atmušamas, tačiau buliai sukaupė jėgas naujai atakai ir pakeitė tendenciją. Tendencijos viršuje gali pasirodyti plaktukas (apverstas plaktukas).
Neieškokite signalų, kai palaikoma arba yra tendencijos viduryje. Ir svarbu atkreipti dėmesį į modelio nepastovumą. Pirkėjas turi išsiskirti, kad pakeistų tendenciją.

Modelio galia

Ne kiekvienas plaktukas veikia taip, kaip norėtume – mūsų įrašas yra tendencijų judėjimo pradžioje. Yra keli ženklai, kuriais prekiautojas gali apibūdinti modelio stiprumą:

• baltas korpusas – dienos prekyba padidina pasitikėjimą sandoriu. Jaučiai tokie stiprūs, bet lokiams neužtenka galios suvaldyti žvakę;
• plaktukas formuojamas esant padidintam vertikaliam tūriui;
• spragos – signalinės žvakės atsidarymas įvyko su tarpeliu, buliai po trumpo atokvėpio perėmė iniciatyvą ir stipriai stumtelėjo kainą;
• raštas formuojamas stipriu palaikymo lygiu, o kaina nenustoja žemesnė;
• laiko tarpas – šabloną galima rasti bet kuriame laiko intervale, kuo ilgesnis laikotarpis, tuo modelis patikimesnis. Didžiausias kasybos procentas yra savaitės diagramoje;
• po plaktuko susidaro stipri bulių žvakidė;
• yra papildomų indikatorių signalų, geras įrašas bus gautas, jei plaktukas bus suformuotas kartu su RSI arba AO indikatoriaus nukrypimu. Verta atkreipti dėmesį į signalus virš 1 valandos laiko intervale.

Plaktuko žvakė techninėje analizėje: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Kaip prekiauti žvake – plaktuko modelis prekyboje praktikoje

Prekybininkai susiduria su plaktuko ir apversto plaktuko žvakidės modeliu visose rinkose, nesvarbu, ar tai būtų akcijos, ar aliejus, ar auksas. Galite prekiauti jais bet kuriuo laikotarpiu, tačiau rekomenduojama naudoti ilgesnį laikotarpį. Tam yra keletas priežasčių:

• patikimumas – kuo didesnis laikotarpis, tuo didesnė kasybos tikimybė;
• nepastovumas – 4 valandomis ir net dienomis didesnis kainų diapazonas ir yra tikimybė patekti į tendencijos, kuri tęsis mažiausiai savaitę, pradžioje;
• rizikos pelno koeficientas – tarp stopo ir pelno gavimo būtina išlaikyti bent 1 prieš 3. Minučių diagramoje tai padaryti sunku, šiuo metodu dažniausias santykis yra 1:1;
• Norėdami gauti papildomo patvirtinimo, galite naudoti grupinę diagramą arba horizontalių tūrių diagramą . Geras signalas turi garsumą plaktuko šešėlyje.

Jei prekyba vykdoma
dienos metu, kai sandoris būtinai uždaromas dienos pabaigoje, signalų galima ieškoti m15-m30. Sandorių bus daugiau, bet jų kokybė prastesnė. Vykdydamas tokią prekybą, prekiautojas turi būti pasirengęs dažnai patirti nuostolius. Plaktukas dienos ar savaitės diagramose pasitaiko retai, kartais sandorio tenka laukti mėnesį ar ilgiau. O pats sandoris gali trukti savaitę ar mėnesį. Norėdamas gauti daugiau signalų, prekiautojas turi stebėti daugelio priemonių grafikus. Prekyba yra labiau pamatuota ir po plaktuko atsiradimo lieka dar 1-2 dienos priimti sprendimą sudaryti sandorį. Dienos prekybos sprendimai turi būti priimti greitai.

Prekybos algoritmas

1. Rinka stipriai smunka, mažiausiai savaitę.
2. Kaina artėja prie reikšmingo palaikymo lygio. Yra prielaidų, kad šis lygis kurį laiką gali pasirodyti kaip minimumas rinkoje.
3. Lygyje susidaro plaktuko žvakė.
4. Žemiau palaikymo lygio kaina pakilo tik su šešėliu. Tame pačiame lygyje gali būti 2 arba 3 plaktukai. Tai sustiprina signalą. Jaučiai yra pakankamai stiprūs, kad kaina užsidarytų aukščiau paramos.
5. Po plaktuko yra patvirtinimas – stipri bulių marubozu arba doji žvakė. Svarbu, kad kaina nenukristų žemiau atramos su kūnu.
6. Atidarykite pirkimo sandorį tiesiai virš žvakės aukščio.
7. Stop loss dedamas už šešėlio.
8. Take profit yra nustatytas lygiu, kuris yra 3 kartus didesnis nei stop. Arba daugiau.
9. Jei plaktukinė žvakė turi labai didelį šešėlį, stop loss galima pastatyti tiesiai po žvakės anga.
10. Jei įvedus sandorį kaina nerodo stiprumo – ji lėtai krenta ir stovi vietoje, prekiautojas mieliau išeina iš rinkos po trumpalaikio trendo linijos lūžio ir laukia, kol situacija išsispręs.
11.  Jei plaktukas turi ilgą šešėlį ir prekiautojas nori gauti geresnį rizikos ir naudos santykį, galite nustatyti pranešimą, kai kaina grąžins 50% šešėlio. Galite pateikti limito pavedimą lygiu. Arba perjunkite į mažesnį laikotarpį ir pabandykite surasti kitą plaktuką lygiu. Stotelė nustatyta žemiau žvakės žemumos. Pasiimti pelną šiuo atveju nustatoma kaip 10x nuo sustojimo.
12. Dažnai nauja tendencija prasideda plaktuku dienos ar savaitės diagramoje. Pasiekus take pelną, stopas perkeliamas į nuostolingą ir uždaroma ne visa, o tik dalis pozicijos. Pageidautina uždaryti daugiau nei 50% pozicijos. Likusią dalį galima laikyti tol, kol pasirodys priešingas signalas (kabo) arba perkeliant stopą į pelno zoną.
13. Patvirtinus tendencijos pokytį ir pasiekus take pelną, pozicija neuždaroma. Stop loss persikelia į saugią zoną ir perkamas kitas turtas. Galite nusipirkti tokio pat tūrio arba 2-5 kartus mažesnę. Pagrindinė taisyklė – pasiekus stop loss, rizika nedidėja. Idealiu atveju stotelė stovėtų tik prie lūžio. Take pelnas nenustatytas, prekiautojas stebi rinką ir, kai atsiranda signalas ilgą laiką, atidaro naujus sandorius ir perkelia stopą. Išeiti iš operacijos – rankiniu režimu, kai pasirodo atbulinės eigos signalas arba kai pasiekiamas stop loss. Sandoris gali būti tiek trumpalaikis, tiek trukti kelias dienas ar net mėnesius.

Plaktuko prekybos klaidos

Prekiautojai, kurie pradeda prekiauti plaktuku diagramoje, dažnai greitai nusivilia modeliu. Jiems atrodo, kad tai nesuteikia pranašumo, veikia 50/50. Prekybininkai, prekiaudami ant plaktuko, daro šias klaidas:

• ieškokite modelio esant silpnam palaikymui bet kurioje diagramos vietoje, o ne rinkos apačioje;
• sudaryti sandorį be patvirtinimo dėl stipraus judėjimo žemyn;
• plaktuko nepastovumas mažas – kainų diapazonas turėtų būti didesnis nei kaimyninių 2-3 žvakių. Ši koncepcija yra subjektyvi ir net blogas plaktukas gali pasiteisinti, tačiau modelio psichologija yra atsakas į stiprų puolimą. Jei nebuvo atakos, tai nėra ko nugalėti;
• mažas šešėlis arba per didelis kūnas;
• jie ima plaktuką panašias žvakes, bet su didelėmis žvakėmis iš abiejų pusių – doji. Doji yra netikrumo figūra, o plaktukas rodo jaučių pergalę akimirkoje;
• rinkos dugno ir viršaus samprata – subjektyvi. Labai pavojinga prekiauti kontratendencija krintančioje rinkoje . Kaina gali padaryti tik nedidelį atšokimą, kurio nepakanka norint pasiekti pelno lygį ir tęsti judėjimą žemyn. Prekybininkas, prekiaujantis su lentele, gali atlikti 2-3 ir daugiau nesėkmingų sandorių iš eilės;
• jei sandoriuose santykis yra 2 prieš 10 ir didesnis, pelningai prekybai pakanka atlikti daugiau nei 1 pelningą sandorį iš 10. Pagrindinė klaida – psichologija, noras nustoti pralaimėti. Prekiautojai pašalina „stop loss“, todėl patiriami dideli nuostoliai;
• Kita dažna klaida – pelno ėmimas mažesniu nei 1:3 santykiu. Prekybininkai turėtų suprasti, kad toks požiūris per atstumą yra nepelningas. Net jei šiuo metu jie patiria malonių emocijų iš pelningo sandorio.

Plaktukas yra žvakidės raštas, kurį lengva pamatyti diagramoje. Tai gali padėti prekybininkui numatyti būsimą kainos veiksmą. Tačiau prekyba vien plaktukais, jei prekiautojas prekiauja su mažesniu nei 1:3 rizikos atlygio santykiu, gali būti nuostolinga. Būtina siekti padidinti rizikos ir naudos santykį. Norėdami padidinti sėkmingo sandorio tikimybę, turite naudoti papildomą patvirtinimą – šias žvakes, indikatorių rodmenis arba informaciją iš klasterinės diagramos. Geras patvirtinimas yra bulių Mirabozu – žvakė su ilgu korpusu ir beveik be šešėlių. Plaktuko naudojimas atliekant išsamią analizę gali pagerinti prekybos efektyvumą