Candeliere giapponese “Hammer” nell’analisi tecnica nel trading

Candeliere giapponese “Hammer” – costruzione, descrizione sul grafico e applicazione nel trading. Il martello è un unico modello di inversione del candeliere a forma di martello appeso a un muro. Caratteristica: il candeliere ha un’ombra lunga, che supera il corpo almeno due volte. L’aspetto di questo modello dice al trader di prepararsi per un’inversione di mercato.
 

Caratteristiche dell’indicatore del martello

Il martello compare solo nella parte bassa del mercato, dopo un lungo movimento al ribasso. Se un trader nota un martello nella parte superiore del mercato, non dovrebbe considerarlo un segnale di acquisto. Il martello in cima al mercato è chiamato “l’impiccato” e parla di un imminente calo dei prezzi.

Il martello può avere un corpo rosso o bianco, non importa. È preferibile un martello rialzista, puoi entrare in un trade con più fiducia, ma non dà un vantaggio significativo nel trading di medio termine (su un periodo superiore a quello giornaliero). Il martello è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:

• un piccolo corpo, di forma ravvicinata a un quadrato;
• l’ombra supera il corpo di più di 2 volte;
• non c’è praticamente una seconda ombra;
• l’ombra può essere sia sotto che sopra (quindi il modello è chiamato martello invertito);
• formato su una tendenza al ribasso;
• alta volatilità: il martello dovrebbe avere una distanza significativa tra il minimo e il massimo, più di 2-3 candele vicine

Il modello è causato dalla psicologia, ad un certo punto è apparso un forte acquirente, in grado di respingere il potente assalto dei venditori. Pertanto, c’è un’alta probabilità che i rialzisti abbiano abbastanza forza per sviluppare un trend rialzista (a breve oa lungo termine). La forza del segnale aumenta se si forma a un livello di supporto significativo, può essere un livello storico, un livello di Fibonacci o una linea di tendenza. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Il martello rovesciato non è diverso da quello classico, il manico è lo stesso lungo, solo la figura è capovolta. La psicologia è simile: gli orsi regnano sovrani sul mercato e appare un forte acquirente che può aumentare significativamente le quotazioni. Il primo tentativo viene respinto, ma i rialzisti hanno raccolto le forze per un nuovo attacco e hanno invertito la tendenza. Un martello (martello invertito) può apparire in cima a una tendenza.
Non cercare segnali sotto supporto o nel mezzo di un trend. Ed è importante prestare attenzione alla volatilità del modello. L’acquirente deve distinguersi per invertire la tendenza.

Il potere del modello

Non tutti i martelli funzionano come vorremmo: il nostro ingresso è all’inizio di un movimento di tendenza. Ci sono diversi segnali con cui un trader può caratterizzare la forza del pattern:

• corpo bianco – nel trading intraday aggiunge fiducia nella transazione. I rialzisti sono così forti, ma i ribassisti non hanno abbastanza potere per controllare la candela;
• il martello si forma a volumi verticali aumentati;
• gaps – l’apertura di una candela di segnalazione è avvenuta con un gap, i rialzisti, dopo una breve tregua, hanno preso l’iniziativa e hanno spinto con forza il prezzo;
• il pattern si forma a un livello di supporto forte, mentre il prezzo non si fissa più in basso;
• timeframe: il modello può essere trovato in qualsiasi periodo di tempo, maggiore è il periodo, più affidabile è il modello. La percentuale più alta di mining è al martello sul grafico settimanale;
• dopo il martello si forma un forte candeliere rialzista;
• ci sono segnali aggiuntivi dagli indicatori, si otterrà un buon ingresso se il martello si forma contemporaneamente alla divergenza sull’indicatore RSI o AO. Vale la pena prestare attenzione ai segnali sull’intervallo di tempo superiore a 1 ora.

Candela martello in analisi tecnica: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Come scambiare una candela – modello martello nel trading in pratica

I trader incontrano il modello a candelabro martello e martello invertito in tutti i mercati, che si tratti di azioni, petrolio o oro. Puoi scambiarli in qualsiasi periodo, ma si consiglia di utilizzare un lasso di tempo più ampio. Ci sono diverse ragioni per questo:

• affidabilità : maggiore è il periodo, maggiore è la probabilità di estrazione;
• volatilità – 4 ore e anche giorni in più di fascia di prezzo e c’è la possibilità di entrare all’inizio di un trend che durerà almeno una settimana;
• rapporto rischio-profitto – è necessario mantenere tra lo stop e il take profit almeno 1 a 3. È difficile farlo su un grafico minuto, con questo metodo il rapporto più comune è 1 a 1;
• per ulteriore conferma, puoi utilizzare un grafico a grappolo o un grafico a volumi orizzontali . Un buon segnale ha volume nell’ombra del martello.

Se il trading viene effettuato
intraday, in cui l’affare è necessariamente chiuso a fine giornata, i segnali possono essere ricercati su m15-m30. Ci saranno più transazioni, ma la loro qualità è peggiore. Con tale trading, il trader deve essere preparato a perdite frequenti. Raramente si verifica un martello sui grafici giornalieri o settimanali, a volte devi aspettare un mese o più per uno scambio. E la transazione stessa può durare una settimana o un mese. Per ricevere più segnali, un trader deve monitorare i grafici di molti strumenti. Il trading è più misurato e dopo l’apparizione del martello, ci sono altri 1-2 giorni per prendere una decisione per entrare nella transazione. Le decisioni nel trading intraday devono essere prese rapidamente.

Algoritmo di trading

1. Il mercato è in forte calo da almeno una settimana.
2. Il prezzo si sta avvicinando a un livello di supporto significativo. Ci sono i prerequisiti affinché questo livello possa rivelarsi il minimo del mercato per qualche tempo.
3. A livello si forma una candela a martello.
4. Al di sotto del livello di supporto, il prezzo è andato solo con un’ombra. Possono esserci 2 o 3 martelli sullo stesso livello. Questo amplifica il segnale. I rialzisti sono abbastanza forti da mantenere le chiusure dei prezzi al di sopra del supporto.
5. Dopo il martello, c’è la conferma: una forte candela marubozu o doji rialzista. È importante che il prezzo non scenda al di sotto del supporto con il corpo.
6. Apri un’operazione di acquisto appena sopra il massimo della candela.
7. Lo stop loss è posizionato dietro l’ombra.
8. Take profit è fissato a un livello 3 volte superiore allo stop. O più.
9. Se la candela a martello ha un’ombra molto grande, lo stop loss può essere posizionato appena sotto l’apertura della candela.
10. Se, dopo essere entrato in uno scambio, il prezzo non mostra forza – scende lentamente e si ferma, il trader preferisce uscire dal mercato dopo la rottura della linea di tendenza a breve termine e attendere che la situazione si risolva.
11.  Se il martello ha un’ombra lunga e il trader vuole ottenere un migliore rapporto rischio-rendimento, puoi impostare una notifica quando il prezzo restituisce il 50% dell’ombra. Puoi inserire un ordine limite al livello. Oppure passa a un intervallo di tempo più piccolo e prova a trovare un altro martello al livello. Lo stop è impostato al di sotto del minimo della candela. Take profit in questo caso è impostato a 10x dallo stop.
12. Spesso una nuova tendenza inizia con un martello su un grafico giornaliero o settimanale. Dopo aver raggiunto il take profit, lo stop viene spostato in pareggio e non tutto, ma solo una parte della posizione viene chiusa. È preferibile chiudere oltre il 50% della posizione. Il resto può essere trattenuto fino a quando appare il segnale opposto (sospeso) o spostando lo stop nella zona di profitto.
13. Dopo aver confermato il cambio di tendenza e raggiunto il take profit, la posizione non viene chiusa. Lo stop loss si sposta nella zona sicura e viene acquistato un altro asset. Puoi acquistare lo stesso volume o 2-5 volte più piccolo. La regola principale è che al raggiungimento dello stop loss il rischio non aumenta. Idealmente, lo stop sarebbe solo al pareggio. Take profit non è impostato, il trader monitora il mercato e, quando si verifica un segnale lungo, apre nuove operazioni e sposta lo stop. Uscita dalla transazione – in modalità manuale quando appare un segnale di inversione o quando viene raggiunto lo stop loss. La transazione può essere sia a breve termine che durare diversi giorni o addirittura mesi.

Errori commerciali del martello

I trader che iniziano a fare trading con il martello sul grafico spesso rimangono rapidamente disillusi dal modello. A loro sembra che non fornisca un vantaggio, funziona 50/50. I trader, quando fanno trading con il martello, commettono i seguenti errori:

• cercare un pattern su supporto debole, in qualsiasi punto del grafico e non nella parte inferiore del mercato;
• entrare in uno scambio senza conferma su un forte movimento al ribasso;
• la volatilità del martello è bassa – la fascia di prezzo dovrebbe essere superiore a quella delle vicine 2-3 candele. Questo concetto è soggettivo e anche un cattivo martello può funzionare, ma la psicologia del modello è la risposta a un forte attacco. Se non c’è stato un attacco, non c’è niente da respingere;
• piccola ombra o corpo troppo grande;
• prendono per un martello candele simili, ma con grandi candele su entrambi i lati – doji. Doji è una figura di incertezza, mentre il martello mostra la vittoria dei tori nel momento;
• il concetto di fondo e cima del mercato – soggettivo. È molto pericoloso scambiare la controtendenza in un mercato in calo . Il prezzo può fare solo un piccolo rimbalzo, che non è sufficiente per raggiungere il livello di profitto, e continuare il movimento al ribasso. Un trader che fa trading con un tavolo può effettuare 2-3 o più operazioni senza successo di seguito;
• se il rapporto nelle transazioni è 2 a 10 e superiore, per un trading redditizio è sufficiente effettuare più di 1 transazione redditizia su 10. L’errore principale è la psicologia, il desiderio di smettere di perdere. I trader rimuovono lo stop loss, questo porta a grosse perdite;
• Un altro errore comune è prendere profitti con un rapporto inferiore a 1 a 3. I trader dovrebbero capire che questo approccio non è redditizio a distanza. Anche se al momento provano piacevoli emozioni da un’operazione redditizia.

Il martello è un pattern a candelabro facile da vedere sul grafico. Può aiutare un trader a prevedere l’azione futura dei prezzi. Tuttavia, fare trading esclusivamente con i martelli, se un trader opera con un rapporto rischio/rendimento inferiore a 1 a 3, può non essere redditizio. È necessario cercare di aumentare il rapporto rischio-rendimento. Per aumentare la probabilità di una transazione riuscita, è necessario utilizzare ulteriori conferme: le seguenti candele, letture di indicatori o informazioni da un grafico a grappolo. Una buona conferma è il rialzista Mirabozu, una candela con un corpo lungo e quasi senza ombre. L’uso del martello in un’analisi completa può migliorare l’efficienza del trading