Candeler japonès “Martell” en anàlisi tècnica en el comerç

Candelabro japonès “Hammer”: construcció, descripció al gràfic i aplicació al comerç. El martell és un patró d’inversions de canelobres únic amb forma de martell penjat a una paret. Característica: el canelobre té una ombra llarga, que supera el cos almenys dues vegades. L’aparició d’aquest patró indica al comerciant que es prepari per a una inversió del mercat a l’alça.
 

Característiques de l’indicador de martell

El martell apareix només a la part inferior del mercat, després d’un llarg moviment a la baixa. Si un comerciant nota un martell a la part superior del mercat, no hauria de considerar-lo com un senyal per comprar. El martell de la part superior del mercat s’anomena “home penjat” i parla d’una imminent caiguda del preu.

El martell pot tenir un cos vermell o blanc, no importa. És preferible un martell alcista, podeu entrar en un comerç amb més confiança, però no dóna un avantatge significatiu en el comerç a mitjà termini (en un període superior al diari). El martell es caracteritza per les següents característiques:

• un cos petit, de forma propera a un quadrat;
• l’ombra supera el cos en més de 2 vegades;
• pràcticament no hi ha segona ombra;
• l’ombra pot estar tant per sota com per sobre (aleshores el patró s’anomena martell invertit);
• format en una tendència a la baixa;
• alta volatilitat: el martell hauria de tenir una distància significativa entre el mínim i el màxim, més de 2-3 espelmes veïnes

El patró és causat per la psicologia, en algun moment va aparèixer un comprador fort, capaç de repel·lir el poderós embat dels venedors. Per tant, hi ha una alta probabilitat que els tocs tinguin prou força per desenvolupar una tendència alcista (a curt o llarg termini). La força del senyal augmenta si es forma a un nivell de suport significatiu, pot ser un nivell històric, un nivell de Fibonacci o una línia de tendència. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm El martell invertit no és diferent del clàssic, el mànec és el mateix llarg, només la figura està cap per avall. La psicologia és similar: els óssos regnen suprems al mercat i apareix un comprador fort que pot augmentar significativament les cotitzacions. El primer intent és rebutjat, però els toros van agafar forces per a un nou atac i van invertir la tendència. Un martell (martell invertit) pot aparèixer a la part superior d’una tendència.
No busqueu senyals sota suport o enmig d’una tendència. I és important parar atenció a la volatilitat del patró. El comprador ha de destacar per invertir la tendència.

El poder del patró

No tots els martells funcionen com voldríem: la nostra entrada es troba al començament d’un moviment de tendència. Hi ha diversos signes pels quals un comerciant pot caracteritzar la força del patró:

• cos blanc: en el comerç intradia afegeix confiança en la transacció. Els toros són tan forts, però els óssos no tenen prou poder per controlar la vela;
• el martell es forma a volums verticals augmentats;
• buits: l’obertura d’una espelma de senyal es va produir amb un buit, els toros, després d’un breu respir, van agafar la iniciativa i van empènyer el preu amb força;
• el patró es forma a un nivell de suport fort, mentre que el preu no es fixa més baix;
• període de temps: el patró es pot trobar en qualsevol període de temps, com més gran sigui el període, més fiable serà el patró. El percentatge més alt de mineria es troba al martell del gràfic setmanal;
• després del martell, es forma una forta espelma alcista;
• hi ha senyals addicionals dels indicadors, s’obtindrà una bona entrada si el martell es forma simultàniament amb la divergència de l’indicador RSI o AO. Val la pena parar atenció als senyals en el període de temps superior a 1 hora.

Martell espelma en anàlisi tècnica: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Com negociar un patró d’espelma – martell a la pràctica

Els comerciants es troben amb el patró de candelària de martell i martell invertit a tots els mercats, ja siguin accions, petroli o or. Podeu canviar-los en qualsevol període, però es recomana utilitzar un període de temps més gran. Hi ha diverses raons per a això:

• fiabilitat : com més gran sigui el període, més gran és la probabilitat de la mineria;
• volatilitat : 4 hores i fins i tot dies més rang de preus i hi ha la possibilitat d’entrar al començament d’una tendència que durarà almenys una setmana;
• ràtio de risc benefici : cal mantenir almenys 1 a 3 entre la parada i la presa de beneficis. És difícil fer-ho en un gràfic de minuts, en aquest mètode la proporció més comuna és d’1 a 1;
• per a una confirmació addicional, podeu utilitzar un gràfic de clúster o un gràfic de volums horitzontals . Un bon senyal té volum a l’ombra del martell.

Si la negociació es realitza
intradia, en què l’operació es tanca necessàriament al final del dia, es poden cercar senyals a m15-m30. Hi haurà més transaccions, però la seva qualitat és pitjor. Amb aquest tipus de negociació, el comerciant ha d’estar preparat per a pèrdues freqüents. Poques vegades es produeix un martell als gràfics diaris o setmanals, de vegades cal esperar un mes o més per a un comerç. I la transacció en si pot durar una setmana o un mes. Per rebre més senyals, un comerciant ha de controlar els gràfics de molts instruments. El comerç és més mesurat i després de l’aparició del martell, hi ha 1-2 dies més per prendre la decisió d’entrar a la transacció. Les decisions en el comerç intradia s’han de prendre ràpidament.

Algorisme comercial

1. El mercat està en una forta tendència a la baixa, almenys una setmana.
2. El preu s’acosta a un nivell de suport important. Hi ha requisits previs perquè aquest nivell pugui resultar ser el mínim del mercat durant algun temps.
3. Es forma una espelma de martell al nivell.
4. Per sota del nivell de suport, el preu només va anar amb una ombra. Hi pot haver 2 o 3 martells al mateix nivell. Això amplifica el senyal. Els toros són prou forts per mantenir els tancaments de preus per sobre del suport.
5. Després del martell, hi ha una confirmació: un marubozu alcista o una espelma doji. És important que el preu no caigui per sota del suport amb el cos.
6. Obriu un comerç de compra just per sobre del màxim de la vela.
7. Stop loss es col·loca darrere de l’ombra.
8. Take profit s’estableix a un nivell 3 vegades superior al stop. O més.
9. Si l’espelma de martell té una ombra molt gran, es pot col·locar stop loss just a sota de l’obertura de l’espelma.
10. Si, després d’entrar en un comerç, el preu no mostra força: cau lentament i s’atura, el comerciant prefereix sortir del mercat després de la ruptura de la línia de tendència a curt termini i esperar que la situació es resolgui.
11.  Si el martell té una ombra llarga i el comerciant vol obtenir una millor relació risc-recompensa, podeu establir una notificació quan el preu torni el 50% de l’ombra. Podeu posar una ordre límit al nivell. O canvieu a un període de temps més petit i intenteu trobar un altre martell al nivell. La parada s’estableix per sota del mínim de la vela. Take profit en aquest cas s’estableix en 10x des de la parada.
12. Sovint, una nova tendència comença amb un martell en un gràfic diari o setmanal. Després d’arribar al take profit, la parada es trasllada a l’equilibri i no totes, sinó que només es tanca una part de la posició. És preferible tancar més del 50% de la posició. La resta es pot mantenir fins que aparegui el senyal contrari (penjant) o movent la parada a la zona de beneficis.
13. Després de confirmar el canvi de tendència i assolir el take profit, la posició no es tanca. El stop loss es mou a la zona segura i es compra un altre actiu. Podeu comprar el mateix volum o 2-5 vegades més petit. La regla principal és que quan s’arriba a l’stop loss, el risc no augmenta. Idealment, la parada només es mantindria al punt d’equilibri. La presa de beneficis no està establerta, el comerciant supervisa el mercat i, quan es produeix un senyal durant molt de temps, obre noves operacions i mou la parada. Sortida de la transacció: en mode manual quan apareix un senyal invers o quan s’arriba a l’aturada de pèrdua. La transacció pot ser a curt termini i durar diversos dies o fins i tot mesos.

Errors comercials de martell

Els comerciants que comencen a negociar el martell al gràfic sovint es desenganyen ràpidament del patró. Els sembla que no aporta cap avantatge, funciona 50/50. Els comerciants, quan negocien amb el martell, cometen els errors següents:

• cerqueu un patró de suport feble, a qualsevol part del gràfic i no a la part inferior del mercat;
• entrar en un comerç sense confirmació en un fort moviment a la baixa;
• la volatilitat del martell és baixa: el rang de preus hauria de ser superior al de les 2-3 espelmes veïnes. Aquest concepte és subjectiu, i fins i tot un mal martell pot funcionar, però la psicologia del patró és la resposta a un atac fort. Si no hi va haver atac, llavors no hi ha res a vèncer;
• ombra petita o cos massa gran;
• prenen per martell espelmes semblants, però amb grans espelmes a banda i banda – doji. Doji és una figura d’incertesa, mentre que el martell mostra la victòria dels toros en el moment;
• el concepte de part inferior i superior del mercat – subjectiu. És molt perillós negociar la contratendència en un mercat en caiguda . El preu només pot fer un petit rebot, que no és suficient per assolir el nivell de presa de beneficis i continuar el moviment a la baixa. Un comerciant que negocia amb una taula pot fer 2-3 o més operacions sense èxit seguides;
• si la ràtio en transaccions és de 2 a 10 i superior, per al comerç rendible n’hi ha prou amb fer més d’1 transacció rendible de cada 10. El principal error és la psicologia, el desig de deixar de perdre. Els comerciants eliminen stop loss, això comporta grans pèrdues;
• Un altre error comú és prendre beneficis en una proporció de menys d’1 a 3. Els comerciants han d’entendre que aquest enfocament no és rendible a distància. Encara que de moment experimentin emocions agradables a partir d’una transacció rendible.

El martell és un patró de canelobres que és fàcil de veure al gràfic. Pot ajudar un comerciant a predir l’acció futura dels preus. Tanmateix, el comerç només amb martells, si un comerciant opera amb una relació de recompensa de risc inferior a 1 a 3, pot ser no rendible. Cal buscar augmentar la relació risc-benefici. Per augmentar la probabilitat d’una transacció reeixida, heu d’utilitzar una confirmació addicional: les espelmes següents, les lectures d’indicadors o la informació d’un gràfic de clúster. Una bona confirmació és l’alcista Mirabozu: una espelma amb un cos llarg i gairebé sense ombres. L’ús del martell en una anàlisi exhaustiva pot millorar l’eficiència comercial