Japanski svijećnjak “Čekić” u tehničkoj analizi trgovanja

Japanski svijećnjak “Čekić” – konstrukcija, opis na grafikonu i primjena u trgovanju. Čekić je jedan preokretni uzorak svijećnjaka u obliku čekića koji visi na zidu. Značajka – svijećnjak ima dugu sjenu, koja premašuje tijelo najmanje dva puta. Pojava ovog uzorka govori trgovcu da se pripremi za preokret tržišta prema gore.
 

Značajke indikatora čekića

Čekić se pojavljuje tek na dnu tržišta, nakon dugog kretanja prema dolje. Ako trgovac primijeti čekić na vrhu tržišta, onda to ne bi trebao smatrati signalom za kupnju. Čekić na vrhu tržišta naziva se “vješalica” i govori o skorom padu cijena.

Čekić može imati crveno ili bijelo tijelo, nije bitno. Poželjan je bullish hammer, možete ući u trgovinu s više povjerenja, ali ne daje značajnu prednost u srednjoročnom trgovanju (na razdoblju iznad dnevnog). Čekić karakteriziraju sljedeće karakteristike:

• malo tijelo, u obliku blizu kvadrata;
• sjena premašuje tijelo više od 2 puta;
• praktički nema druge sjene;
• sjena može biti i ispod i iznad (tada se uzorak naziva obrnuti čekić);
• formiran na silaznom trendu;
• visoka volatilnost – čekić bi trebao imati značajnu udaljenost između minimuma i maksimuma, više od 2-3 susjedne svijeće

Uzorak je uzrokovan psihologijom, u nekom trenutku pojavio se snažan kupac, sposoban odbiti snažan napad prodavača. Stoga postoji velika vjerojatnost da će bikovi imati dovoljno snage da razviju uzlazni trend (kratkoročni ili dugoročni). Snaga signala se povećava ako se formira na značajnoj razini podrške, to može biti povijesna razina, Fibonaccijeva razina ili linija trenda. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Obrnuti čekić se ne razlikuje od klasičnog, drška je iste dužine, samo je lik okrenut naopako. Psihologija je slična – na tržištu vladaju medvjedi i pojavljuje se jak kupac koji može značajno podići kotacije. Prvi pokušaj je odbijen, no bikovi su smogli snage za novi napad i preokrenuli trend. Čekić (obrnuti čekić) može se pojaviti na vrhu trenda.
Nemojte tražiti signale ispod podrške ili usred trenda. I važno je obratiti pozornost na volatilnost uzorka. Kupac se mora istaknuti kako bi preokrenuo trend.

Snaga uzorka

Ne radi svaki čekić onako kako bismo željeli – naš je ulazak na početku kretanja trenda. Postoji nekoliko znakova pomoću kojih trgovac može karakterizirati snagu uzorka:

• bijelo tijelo – u unutardnevnom trgovanju dodaje povjerenje u transakciju. Bikovi su tako jaki, ali medvjedi nemaju dovoljno snage da kontroliraju svijeću;
• čekić se formira pri povećanim vertikalnim volumenima;
• praznine – otvaranje signalne svijeće dogodilo se s prazninom, bikovi su nakon kratkog predaha preuzeli inicijativu i snažno gurnuli cijenu;
• uzorak se formira na jakoj razini podrške, dok se cijena ne fiksira niže;
• vremenski okvir – uzorak se može pronaći na bilo kojem vremenskom okviru, što je veće razdoblje, to je uzorak pouzdaniji. Najveći postotak rudarenja je na udaru na tjednom grafikonu;
• nakon čekića, formira se snažan bikovski svijećnjak;
• postoje dodatni signali od indikatora, dobar ulaz će se dobiti ako se čekić formira istovremeno s divergencijom na indikatoru RSI ili AO. Vrijedno je obratiti pozornost na signale na vremenskom okviru iznad 1 sata.

Svijeća čekić u tehničkoj analizi: https://youtu.be/Dt2ItrqNGn0

Kako trgovati svijećom – uzorak čekića u trgovanju u praksi

Trgovci se susreću s uzorkom čekića i obrnutog čekića na svim tržištima, bilo da se radi o dionicama, nafti ili zlatu. Njima možete trgovati u bilo kojem razdoblju, ali preporučuje se korištenje većeg vremenskog okvira. Nekoliko je razloga za to:

• pouzdanost – što je veće razdoblje, to je veća vjerojatnost rudarenja;
• volatilnost – 4 sata pa čak i dana veći raspon cijena i postoji šansa da se uđe na početku trenda koji će trajati najmanje tjedan dana;
• risk profit ratio – između stop i take profita potrebno je održavati najmanje 1 prema 3. Teško je to učiniti na minutnom grafikonu, kod ove metode najčešći je omjer 1 prema 1;
• za dodatnu potvrdu možete koristiti grafikon klastera ili grafikon horizontalnih volumena . Dobar signal ima volumen u sjeni čekića.

Ako se trgovanje odvija
unutar dana, u kojem je posao nužno zatvoren na kraju dana, signali se mogu tražiti na m15-m30. Transakcija će biti više, ali je njihova kvaliteta lošija. Kod takvog trgovanja trgovac mora biti spreman na česte gubitke. Čekić na dnevnim ili tjednim grafikonima rijetko se događa, ponekad morate čekati mjesec dana ili duže za trgovinu. A sama transakcija može trajati tjedan ili mjesec. Kako bi primio više signala, trgovac mora pratiti grafikone mnogih instrumenata. Trgovanje je odmjerenije i nakon pojave čekića ima još 1-2 dana da se donese odluka o ulasku u transakciju. Odluke u unutardnevnom trgovanju moraju se donositi brzo.

Algoritam trgovanja

1. Tržište je u snažnom silaznom trendu, barem tjedan dana.
2. Cijena se približava značajnoj razini podrške. Postoje preduvjeti da bi se ova razina neko vrijeme mogla pokazati minimumom tržišta.
3. Na razini se formira svijeća čekić.
4. Ispod razine podrške, cijena je otišla samo u sjeni. Mogu postojati 2 ili 3 čekića na istoj razini. Ovo pojačava signal. Bikovi su dovoljno jaki da zadrže zatvaranje cijena iznad podrške.
5. Nakon čekića slijedi potvrda – jak bikovski marubozu ili doji svijeća. Bitno je da cijena ne padne ispod oslonca s tijelom.
6. Otvorite kupovnu trgovinu neposredno iznad najviše svijeće.
7. Stop loss se nalazi iza sjene.
8. Take profit je postavljen na razinu koja je 3 puta veća od stop. Ili više.
9. Ako svijeća čekić ima vrlo veliku sjenu, stop loss se može postaviti točno ispod otvora svijeće.
10. Ako nakon ulaska u trgovinu cijena ne pokazuje snagu – polako pada i miruje, trgovac radije izlazi s tržišta nakon proboja kratkoročne linije trenda i čeka da se situacija riješi.
11.  Ako čekić ima dugu sjenu i trgovac želi dobiti bolji omjer rizika i nagrade, možete postaviti obavijest kada cijena vrati 50% sjene. Možete postaviti ograničeni nalog na razini. Ili se prebacite na manji vremenski okvir i pokušajte pronaći drugi čekić na razini. Stop je postavljen ispod niske svijeće. Take profit u ovom slučaju je postavljen kao 10x od zaustavljanja.
12. Često novi trend počinje udarcem na dnevnom ili tjednom grafikonu. Nakon dostizanja take profita, stop se pomiče na breakeven i ne zatvara se cijela, već samo dio pozicije. Poželjno je zatvoriti više od 50% pozicije. Ostatak se može držati dok se ne pojavi suprotni signal (visi) ili pomicanjem stop-a u profitnu zonu.
13. Nakon potvrde promjene trenda i postizanja take profita, pozicija se ne zatvara. Stop loss se pomiče u sigurnu zonu i kupuje se druga imovina. Možete kupiti isti volumen ili 2-5 puta manji. Glavno pravilo je da kada se dosegne stop loss, rizik se ne povećava. U idealnom slučaju, zaustavljanje bi bilo samo na razini rentabilnosti. Take profit nije postavljen, trgovac prati tržište i, kada se pojavi dugi signal, otvara nove trgovine i pomiče stop. Izlaz iz transakcije – u ručnom načinu rada kada se pojavi obrnuti signal ili kada se dosegne stop loss. Transakcija može biti kratkoročna i trajati nekoliko dana ili čak mjeseci.

Pogreške u trgovanju čekićem

Trgovci koji počnu trgovati čekićem na grafikonu često se brzo razočaraju u obrazac. Čini im se da ne daje prednost, radi 50/50. Trgovci, kada trguju na čekiću, čine sljedeće greške:

• potražite uzorak na slaboj podršci, bilo gdje na grafikonu, a ne na dnu tržišta;
• unesite trgovinu bez potvrde o snažnom silaznom kretanju;
• volatilnost čekića je niska – raspon cijena trebao bi biti veći od susjednih 2-3 svijeća. Ovaj koncept je subjektivan, pa čak i loš čekić može uspjeti, ali psihologija obrasca je odgovor na jak napad. Ako nije bilo napada, onda se nema što odbiti;
• mala sjena ili preveliko tijelo;
• uzimaju za čekić slične svijeće, ali s velikim svijećama s obje strane – doji. Doji je figura neizvjesnosti, dok čekić pokazuje pobjedu bikova u trenutku;
• koncept dna i vrha tržišta – subjektivan. Vrlo je opasno trgovati kontratrendom na tržištu koje pada . Cijena može napraviti samo mali odskok, što nije dovoljno za postizanje razine take profita i nastavak kretanja prema dolje. Trgovac koji trguje sa stolom može napraviti 2-3 ili više neuspješnih trgovina za redom;
• ako je omjer u transakcijama 2 prema 10 i više, za profitabilno trgovanje dovoljno je napraviti više od 1 profitabilne transakcije od 10. Glavna greška je psihologija, želja da se prestane gubiti. Trgovci uklanjaju stop loss, to dovodi do velikih gubitaka;
• Još jedna uobičajena pogreška je uzimanje profita u omjeru manjem od 1 prema 3. Trgovci bi trebali shvatiti da je ovaj pristup neprofitabilan na daljinu. Čak i ako trenutno doživljavaju ugodne emocije iz profitabilne transakcije.

Čekić je uzorak svijećnjaka koji se lako vidi na grafikonu. Može pomoći trgovcu da predvidi buduću akciju cijene. Međutim, trgovanje isključivo na čekićima, ako trgovac trguje s omjerom rizika i nagrade manjim od 1 prema 3, može biti neprofitabilno. Potrebno je nastojati povećati omjer rizika i dobiti. Da biste povećali vjerojatnost uspješne transakcije, morate koristiti dodatnu potvrdu – sljedeće svijeće, očitanja indikatora ili informacije iz grafikona klastera. Dobra potvrda je bikovski Mirabozu – svijeća s dugim tijelom i gotovo bez sjena. Korištenje čekića u sveobuhvatnoj analizi može poboljšati učinkovitost trgovanja