Carnet d’ordres boursiers dans le trading: qu’est-ce que c’est, comment le lire, exemples

Методы и инструменты анализа

Qu’est-ce qu’un carnet d’ordres boursiers dans le trading, comment le lire et l’analyser. De quoi est rempli le verre du commerçant ? Market Glass est un tableau qui affiche les ordres d’achat et de vente de titres sur les marchés financiers. Il fournit des informations sur l’offre et la demande actuelles, étant un outil d’analyse important pour les commerçants et les investisseurs. Dans cet article, nous examinerons le rôle et l’importance de cet outil.

Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemples
Voici à quoi ressemble le carnet de commandes à Tinkoff

Comment comprendre le carnet de commandes

Le carnet d’ordres est un outil important dans le monde de la finance et de la négociation en bourse, qui fournit des informations sur les commandes en cours d’achat et de vente d’actifs. La structure et l’apparence peuvent varier en fonction de la plate-forme d’échange et de négociation spécifique, mais en général, elles ont des caractéristiques similaires. Les ordres de vente sont situés en haut et sont surlignés en rouge. Ils sont appelés asci (de l’anglais ask – « demand »). Les bons de commande, ce sont aussi des offres (de l’anglais bid – « offer ») sont situés ci-dessous et sont marqués en vert.

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Demandes et offres dans un verre
Les principaux éléments incluent les niveaux de prix, les volumes et les commandes. Ils sont tous affichés dans des colonnes verticales, où chaque colonne représente un prix spécifique. Habituellement, les niveaux sont affichés par ordre croissant de haut en bas, où les plus rentables pour l’achat sont situés en haut et pour la vente – en bas. Les volumes, ou le nombre d’actifs disponibles à l’achat ou à la vente, sont affichés à côté des niveaux respectifs. Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemplesLes ordres présentés dans le DOM peuvent être de différents types, tels que limite, marché, stop-loss, stop-limit et autres. Limite – pour acheter ou vendre des actifs à un prix prédéterminé ou mieux. Marché – pour l’achat ou la vente de titres à la valeur marchande actuelle. Stop Loss – activé automatiquement lorsqu’un certain niveau de prix est atteint et utilisé pour se protéger contre les pertes. Limite d’arrêt – automatiquement activé lorsqu’un certain niveau est atteint et limité à la limite spécifiée. Pour plus de clarté, l’instrument en question peut être présenté sous une forme qui affiche les niveaux de prix actuels, les volumes et les ordres d’achat et de vente. Cela permet aux traders d’évaluer facilement la situation actuelle du marché et de prendre des décisions concernant leurs stratégies de trading.

Comment lire le carnet d’ordres en bourse

La lecture du carnet de commandes peut être un processus complexe qui nécessite certaines compétences et une compréhension des principes de base de la dynamique du marché. Voici quelques aspects clés à considérer lors de l’analyse.

Définition de l’offre et de la demande

Le verre du marché dans le commerce montre les commandes en cours pour l’achat et la vente d’actifs. Une forte demande à un certain niveau de prix indique généralement que de nombreux commerçants sont prêts à acheter un actif à ce prix, ce qui peut faire monter le prix. Une offre élevée à un certain niveau peut indiquer que de nombreux commerçants sont prêts à vendre l’actif, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur le prix. L’analyse de l’offre et de la demande peut aider à comprendre la dynamique actuelle.Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemples

Interprétation des volumes et des prix

Ces indicateurs peuvent être particulièrement importants. Un volume élevé à certains niveaux de prix peut indiquer un grand intérêt de la part des commerçants et que ces niveaux peuvent être des niveaux de support ou de résistance solides. Cependant, si les volumes sont faibles à certains niveaux de prix, cela peut indiquer que le marché est moins liquide et ils peuvent facilement changer lorsque de nouvelles commandes apparaissent.Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemples

Conseils pratiques pour l’analyse

Lors de l’analyse du carnet de commandes pour prendre des décisions commerciales, il convient de prendre en compte quelques conseils. Tout d’abord, faites attention aux niveaux de prix et de volume les plus importants qui peuvent affecter la dynamique du marché. Deuxièmement, gardez un œil sur les changements de l’offre et de la demande et comment ils peuvent affecter les prix. Troisièmement, utilisez le carnet de commandes en conjonction avec d’autres outils d’analyse tels que des graphiques et des indicateurs techniques pour obtenir une meilleure image.L’analyse peut être un processus complexe et exigeant qui nécessite de l’expérience et une compréhension du marché. Il s’agit d’un outil important pour les traders, mais il doit être utilisé en conjonction avec d’autres outils d’analyse et toujours tenir compte de votre propre stratégie et profil de risque lors de la prise de décisions commerciales.

Quelles sont les fonctionnalités

L’une des principales caractéristiques est la transparence. Le DOM vous permet de voir les meilleures offres d’achat et de vente actuelles, ainsi que les volumes de commandes à chaque niveau de prix. Grâce à cela, les traders peuvent évaluer rapidement la situation du marché et décider d’acheter ou de vendre des titres. La dynamique joue un rôle important lors des sessions de trading actives. La situation est en constante évolution, reflétant l’évolution de l’offre et de la demande. L’étude de la dynamique permet aux traders de déterminer l’état actuel du marché et de prendre les décisions appropriées.Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemplesPar exemple, une augmentation des volumes d’achat peut indiquer une demande croissante et une augmentation potentielle des prix, tandis qu’une augmentation des volumes de vente peut indiquer une baisse possible des prix. L’analyse dynamique peut également aider les traders à identifier les volumes d’ordres cachés ou les changements dans la liquidité du marché, ce qui peut influencer la prise de décision. L’outil est également essentiel pour les tactiques et stratégies de trading telles que les ordres à cours limité et les stratégies de trading agressives ou passives. Ainsi, par exemple, les commerçants peuvent passer des ordres à cours limité à certains niveaux de prix pour tirer parti d’éventuels changements de prix ou de volumes d’ordres. Le trading agressif, dans lequel les ordres sont passés aux niveaux de prix actuels, peut entraîner une réaction rapide du carnet d’ordres aux changements de la dynamique du marché. [identifiant de légende= »attachment_16846″Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemplesPar exemple, une augmentation des volumes d’achat peut indiquer une demande croissante et une augmentation potentielle des prix, tandis qu’une augmentation des volumes de vente peut indiquer une baisse possible des prix. L’analyse dynamique peut également aider les traders à identifier les volumes d’ordres cachés ou les changements dans la liquidité du marché, ce qui peut influencer la prise de décision. L’outil est également essentiel pour les tactiques et stratégies de trading telles que les ordres à cours limité et les stratégies de trading agressives ou passives. Ainsi, par exemple, les commerçants peuvent passer des ordres à cours limité à certains niveaux de prix pour tirer parti d’éventuels changements de prix ou de volumes d’ordres. Le trading agressif, dans lequel les ordres sont passés aux niveaux de prix actuels, peut entraîner une réaction rapide du carnet d’ordres aux changements de la dynamique du marché. [identifiant de légende= »attachment_16846″Applications agressives et passives[/ caption]

Avantages et inconvénients de l’utilisation

L’utilisation d’un verre d’échange a ses avantages et ses inconvénients, qu’il est important de prendre en compte lors de son utilisation. Avantages d’utiliser un verre d’échange :

  1. Transparence : Fournit aux traders un accès en temps réel aux informations sur les ordres de marché en cours, leur permettant de mieux comprendre la situation actuelle et d’évaluer le sentiment du marché.
  2. Profondeur du marché : reflète non seulement les meilleurs prix d’achat et de vente, mais également les volumes de commandes à différents niveaux de prix, ce qui peut être utile pour évaluer la pression d’achat et de vente sur le marché.
  3. Réactivité : mise à jour en temps réel, ce qui permet aux traders de réagir rapidement aux changements de la situation du marché et de prendre des décisions de trading rapides.

Cependant, l’utilisation d’un verre d’échange a aussi ses limites et ses inconvénients :

  1. Possibilité de manipulation du marché : Peut faire l’objet de manipulations, telles que le placement d’ordres fictifs ou la suppression d’ordres pour créer l’illusion de l’offre ou de la demande, ce qui peut fausser l’image réelle du marché.
  2. Informations limitées : Affiche uniquement les informations sur les commandes passées sur cette bourse et ne prend pas en compte les commandes passées sur d’autres bourses ou les commandes cachées, ce qui peut limiter l’exhaustivité et l’exactitude des informations pour l’analyse du marché.
  3. Difficulté d’analyse : peut être difficile à analyser, en particulier pour les traders débutants, en raison de la grande quantité d’informations et des mises à jour rapides des données nécessitant une prise de décision rapide. Des erreurs dans l’interprétation des informations peuvent entraîner des décisions de trading incorrectes et une perte de fonds.

Le carnet de commandes est un outil puissant d’analyse de marché, cependant, son utilisation est également associée à un certain nombre de limites et de risques. L’utilisation correcte de l’outil nécessite une analyse minutieuse des informations, la vérification de sa fiabilité et l’élaboration d’une stratégie de trading, en tenant compte de ses avantages et de ses inconvénients. Qu’est-ce qu’un carnet d’ordres d’échange, comment lire et analyser le carnet d’ordres sur l’échange : https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Exemples d’utilisation

L’un des scénarios courants d’utilisation du carnet d’ordres consiste à analyser la liquidité du marché . L’outil affiche les ordres d’achat et de vente d’un actif avec prix et volume. En analysant la structure du carnet d’ordres, les traders peuvent évaluer la présence d’un volume suffisant d’ordres à certains niveaux et leur profondeur. Cela peut aider les traders à déterminer la liquidité du marché et la facilité avec laquelle il est possible d’effectuer une transaction. Si le carnet d’ordres affiche un grand nombre d’ordres d’achat ou de vente avec un volume élevé à un certain niveau de prix, cela peut indiquer un fort soutien ou une résistance à ce niveau, ce qui peut influencer la décision d’entrer ou de sortir d’une position. Un autre exemple d’utilisation est l’analyse de la dynamique des coûts et des commandes sur le marché.. À l’aide du DOM, vous pouvez suivre en temps réel l’évolution du volume et des prix des ordres d’achat et de vente. Observer la dynamique des ordres peut aider les traders à déterminer l’humeur du marché, comme le degré d’activité des acheteurs ou des vendeurs en ce moment. Si vous voyez un grand nombre d’ordres d’achat avec un volume croissant et un prix décroissant, cela peut indiquer une forte pression d’achat et une éventuelle augmentation de la valeur de l’actif. Dans le carnet de commandes, vous pouvez suivre la répartition des commandes par coût, volume, dynamique de changement et autres informations. Cela peut aider les traders à visualiser plus précisément la situation sur le marché et à prendre des décisions commerciales adéquates. En fonction de la densité des ordres, de leur nombre et de leur étalement, vous pouvez évaluer rapidement la liquidité, la quantité de glissement d’un marché ou d’un ordre stop et quel volume peut être rapidement gagné sans « salir » la position par les prix. Par exemple, voici le verre d’actions de Sberbank-ao et Sberbank-ap :Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemplesVous pouvez également afficher le carnet de commandes d’un certain actif avec l’affichage des ordres d’achat et de vente, où vous pouvez voir la profondeur du verre et la présence de niveaux de support ou de résistance solides. Les graphiques peuvent montrer la dynamique des commandes et des prix au fil du temps, ce qui aidera les traders à analyser les changements du marché et à identifier les tendances.Carnet d'ordres boursiers dans le trading: qu'est-ce que c'est, comment le lire, exemplesLes exemples d’utilisation peuvent être variés. Certains traders peuvent utiliser le carnet d’ordres pour déterminer le niveau optimal pour entrer ou sortir d’une position en fonction de la présence d’ordres d’achat ou de vente à certains niveaux. Ils peuvent également utiliser cet outil pour évaluer la liquidité du marché et déterminer les risques et les bénéfices possibles dans les stratégies de trading. Le carnet de commandes est un outil puissant qui peut aider les traders à analyser le marché et à prendre des décisions en fonction des valeurs actuelles et des volumes de commandes. Cependant, l’utilisation réussie de l’outil nécessite une certaine expérience et des compétences, et ses résultats doivent toujours être confirmés et complétés par d’autres méthodes d’analyse. Il est important de rappeler que les marchés des instruments financiers sont toujours dynamiques,

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  1. Роман

    Как им работать

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