شکل گوه در تحلیل تکنیکال: چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی

شکل گوه در تحلیل تکنیکال: چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی در معاملات. تجزیه و تحلیل فنی قیمت سهام ابزاری برای تعیین بصری وضعیت و جهت بازار است. اساس این ابزار از ارقام مختلفی تشکیل شده است که از حرکت قیمت تشکیل شده است. این مقاله شرح مفصلی از اینکه یک شکل “گوه” در تحلیل تکنیکال چیست، این مدل بر چه اصولی ساخته شده است، چه اطلاعاتی را ارائه می دهد، ارائه می دهد. علاوه بر این، قوانین معاملاتی برای این شکل، مزایا و معایب این شکل، 3 استراتژی معاملاتی اصلی آورده شده است.

شکل “Wedge” – توضیحات و کاربرد

گوه یکی از الگوهای اصلی تحلیل تکنیکال قیمت سهام است. در نمودار قیمت، این الگو پس از جهش های سریع قیمت که حجم زیادی را در خود جای می دهد، شکل می گیرد. پس از انجام چنین جهشی، بازار وارد مرحله کاهش رشد و به دنبال آن مجموعه ای از حجم قیمت می شود. در این مرحله است که گوه تشکیل می شود.
این شکل به مدل های ادامه حرکت اشاره دارد یا ممکن است نشان دهنده تغییر جهت قیمت باشد. همه چیز به جهت شکل، جهت فعلی روند و فشار غالب از سوی فعالان بازار بستگی دارد.

تعریف شکل بصری

پیدا کردن شکل گوه در نمودار قیمت کار دشواری نیست. کافی است بدانیم در چه شرایطی یک فیگور تشکیل می شود. گوه در انتهای جهش های شدید قیمت در نمودار ظاهر می شود، از تعداد عجیبی از نقاط افراطی تشکیل شده است، دارای یک باریک شدن واضح از پایه در جهت حرکت است. اگر بالا و پایین های قیمت خط را ترسیم کنید، یک راهروی گرافیکی تشکیل می شود که در یک زاویه از اولین بالا و پایین به انتهای بعدی باریک می شود.

عناصر تشکیل دهنده شکل “Wedge”

یک گوه از چندین بالا و پایین قیمت تشکیل شده است. یکی از ویژگی های بارز شکل، تعداد عجیب امواج تشکیل شده است. این رقم از چندین نقطه اوج مقاومت و پشتیبانی تشکیل شده است که با هر لمس بعدی موقعیت قیمت خود را به روز می کند.
تشکیل گوه تحت فشار فعالان بازار صورت می گیرد و به جهت قیمت قبلی بستگی دارد. منطق پشت تشکیل یک گوه افزایشی در یک روند نزولی به شرح زیر است:

1. کاهش شدید قیمت‌ها با «لغو کامل» یا جزئی حجم موجود، با شکل‌گیری پایین‌ترین قیمت جدید تحت فشار خریداران، کند شد. فروشندگان حجم کافی برای ادامه حرکت نزولی را ندارند.
2. پس از یک جهش قیمت، خریداران بخشی از قیمت را پس می گیرند و آن را بالا می برند و با مقاومت فروشندگان مواجه می شوند. قیمت جدید در حال شکل گیری است. به طور معمول، یک بالا و پایین جدید اولین موج یک گوه را تشکیل می دهد.
3. فشار فروش قیمت را پایین می آورد. اما کمبود حجم و حضور خریداران اجازه نمی دهد در سطح حداقل های قبلی جای پایی به دست بیاورند یا آن را بشکنند. قیمت پایین جدیدی شکل می گیرد که بالاتر از حداقل اول است.
4. خریداران موج دوم را تشکیل می دهند و قیمت را بالا می برند و اوج قبلی را به روز نمی کنند. بنابراین، موج دوم گوه تشکیل می شود.

شکل گیری امواج جدید تا مجموعه کامل حجم مورد نیاز برای ادامه روند یا تغییر آن ادامه می یابد. همه چیز به قدرت فعالان بازار بستگی دارد. اغلب، پایان گوه افزایشی با شکست خط حمایت و بازگشت قیمت به اولین پایین همراه با شکست بیشتر همراه است.

انواع الگو – الگوی گوه افزایش و سقوط

در تحلیل تکنیکال ، 2 نوع اصلی تشکیل گوه وجود دارد:

1. رقم در حال افزایش گوه بالارونده از پستی و بلندی های جدید تشکیل می شود که بسیار بالاتر از موارد قبلی است. این نوع الگوها دارای روند صعودی قیمت هستند.
2. گوه افتادن . متشکل از پستی و بلندی هایی است که نسبت به قبلی ها کمتر هستند. گوه به سمت پایین قیمت هدایت می شود.

از اهمیت زیادی در شکل گیری این ارقام، روند فعلی موجود در بازار است.

گوه صعودی در یک روند صعودی

در یک روند صعودی، چنین رقمی در پایان رشد قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده شکست در روند فعلی است. منطق پشت تشکیل یک الگوی گوه صعودی در یک روند صعودی به شرح زیر است:

1. اوج جدیدی به دلیل حرکت شدید قیمت به سمت بالا شکل گرفت. خریداران از تمام حجم موجود برای ایجاد یک اوج جدید یا نزدیک شدن به یک سطح صعودی مهم استفاده کردند. توقف قیمت نیز حاکی از حضور حجم فروشندگان در این سطح و فشار از سوی آنها است.
2. فروشندگان به دلیل اصلاح قیمت، ارزش دارایی را تحت فشار قرار می دهند و حداقل را تشکیل می دهند. یک پایین اصلاحی جدید در حال شکل گیری است.
3. موج بعدی حرکت صعودی نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای به دست آوردن جای پایی در پایین‌ترین قیمت‌های جدید هستند، اما حجم کافی برای حرکت بیشتر و تشکیل یک سطح جدید صعودی قیمت را ندارند.
4. اوج های جدید نیز سطوح قیمتی برای شروع شکست در روند نزولی هستند. فروشندگان برای شروع سودآورتر فروش سعی می کنند قیمت را ثابت کنند.

هنگامی که حجم مورد نیاز تعیین شد، فروشندگان قیمت را پایین می آورند و روند را از طریق شکستن سطح حمایتی که توسط گوه تشکیل شده است، می شکنند.

گوه صعودی در یک روند نزولی

در یک روند نزولی، پس از رسیدن یا شکستن یک سطح قیمت مهم، یک گوه صعودی شکل می‌گیرد. منطق شکل گیری شکل به شرح زیر است:

1. هنگامی که یک سطح شکسته می شود یا به آن می رسد، فروشندگان تمام حجم موجود را خرج می کنند، بدون اینکه منبعی برای حرکت بیشتر داشته باشند. در این سطح با خریداران مواجه می شوند.
2. خریداران بخشی از حرکت را برمی‌گردانند، و با ایجاد یک اصلاح قیمت با سطح جدید. اینگونه است که اولین موج گوه صعودی شکل می گیرد.
3. اوج های بعدی به دلیل فعالیت خریداران، اما در حجم کم شکل می گیرد. شکستن روند کافی نیست.
4. پایین ترین قیمت های بعدی توسط فروشندگان برای تضمین موقعیت قیمت ایجاد می شود. فروشندگان به شما این امکان را می دهند که تعدادی امتیاز برای سودآورترین ورود به بازار ایجاد کنید.

در زمان تشکیل گوه، فروشندگان حجم مشخصی را جمع آوری می کنند که به شما امکان می دهد نه تنها از خط پشتیبانی گوه، بلکه از سطح پایین قیمت مهم نیز عبور کنید.

گوه نزولی در یک روند صعودی

گوه نزولی یک جهت رو به پایین واضح دارد. هر حداقل بعدی کمتر از حداقل قبلی است. منطق تشکیل یک رقم در یک روند صعودی به شرح زیر است:

1. قیمت با جریان کامل حجم به یک قیمت مهم می رسد یا می شکند.
2. فروشندگان یک بازگشت اصلاحی خاص در جهت مخالف ایجاد می کنند، با حجم های کوچک، که برای شکستن روند کافی نیست.
3. هر نقطه صعود گوه با فشار خریدار تشکیل می شود، اما با کمبود حجم، سطوح قبلی شکسته نمی شوند.
4. هر پایین‌تر بعدی توسط فروشندگانی تشکیل می‌شود که حجم لازم برای عبور از کف‌های قبلی را دارند.

در نهایت، سطح پشتیبانی شکسته شده است. این امر با انباشت حجم از سوی فروشندگان، عدم علاقه به آپدیت جدید و کمبود حجم از سوی خریداران همراه است. روند از بالا به پایین تغییر می کند.

گوه نزولی در یک روند نزولی

در یک روند نزولی، قبل از شکل گیری گوه، قیمت می شکند یا به پایین ترین حد مهمی می رسد.

1. قیمت پایین شکسته می شود یا با استفاده از پتانسیل حجم کامل فروشندگان به دست می آید. قیمت یک دارایی بر روی علاقه و فشار خریداران قرار می گیرد.
2. علاوه بر این، یک اصلاح از سوی خریداران با توقف در حداکثر اصلاحی جدید شکل می گیرد.
3. پایین ترین قیمت های بعدی توسط فروشندگان با حجم ناکافی شکل می گیرد. هرکدام پایین تر از قبلی است.
4. فشار خرید اجازه می دهد تا اوج های جدید ایجاد شود، اما حجم ناکافی آنها را نسبت به موارد قبلی پایین می آورد.

در تمام این مدت، فروشندگان در حال جمع آوری حجم لازم برای عبور از خط پشتیبانی گوه هستند. شکست در جهت روند نزولی فعلی رخ می دهد.

تفاوت اصلی بین گوه و سایر ارقام در تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی نه تنها گوه ها را شامل می شود. تعدادی شکل وجود دارد که منطق شکل گیری و هندسه آنها را شبیه به الگوی توصیف شده می کند.

گوه و پرچم

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm الگوی پرچم یک الگوی ادامه روند است. از نظر بصری، این رقم با گوه تفاوت دارد زیرا اوج و پایین های آن کانالی با فاصله مساوی تشکیل می دهند. این الگو همچنین دارای یک زاویه تمایل است که به فعالیت فعالان بازار بستگی دارد.

پرچم

خیلی شبیه گوه است. همچنین در جهت حرکت قیمت باریک می شود. تفاوت اصلی این است که پرچم یک الگوی ادامه روند است، از امواج کمتری تشکیل شده است و زاویه شیب ندارد.

مثلث متقارن

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm این شکل شباهت زیادی به گوه دارد. فقط در منطق آموزش فرق می کند. مثلث دارای امواج کمتری است، در نزدیکی سطوح قیمتی مهم، به عنوان الگوی انباشت حجمی برای شکست بعدی آنها شکل می گیرد.

مثلث صعودی و نزولی

مشابه گوه در حضور جهت. تفاوت آنها این است که در جهت روند هدایت می شوند و دارای یک خط حمایت صاف، با جهت نزولی و مقاومت، با صعود هستند. منطق شکل گیری نیز متفاوت است. سطح ثابت حمایت یا مقاومت نشان دهنده قدرت شرکت کنندگان در بازار و توانایی آنها برای متوقف کردن قیمت بدون به روز رسانی اوج و پایین است.

کاربرد عملی الگوی گوه در معاملات

در عمل، معامله گر 3 استراتژی اصلی برای استفاده از الگوی گوه دارد. استراتژی ها به شما این امکان را می دهند که مؤثرترین و ایمن ترین نقاط ورود به بازار را بیابید.

استراتژی 1

منظور از این استراتژی یافتن نقطه ای برای ورود به بازار در تغییر روند است. در زیر استراتژی شکست یک روند صعودی با تشکیل یک گوه صعودی توضیح داده شده است.

1. قیمت به سطح روند صعودی قابل توجهی رسیده است.
2. یک محدوده قیمت از بالا و پایین (1 موج) تشکیل شد.
3. هنگام به روز رسانی مجدد حداکثر، معامله گر باید یک خط مقاومت در نقاط تشکیل شده تعیین کند.
4. هنگامی که نزول ها به روز می شوند، یک خط حمایت رسم می شود. این امر تأیید تشکیل گوه را ایجاد می کند.
5. در مرحله بعد، باید منتظر لمس جدیدی از خط مقاومت باشید و برای فروش معامله کنید.
6. پس از انعقاد معامله، با رعایت قوانین مدیریت ریسک، حد اقل در فاصله 10 امتیازی، در پشت سطح مقاومت، حد ضرر تعیین کنید.
7. برداشت سود در سطح اولین پایین یا فراتر از آن تنظیم می شود.

منطقاً معامله با حداکثر قیمت و با امید به شکست سطح حمایت وارد می شود. اگر خرابی وجود نداشته باشد، معامله‌گر می‌تواند پس از بازگشت از سطح حمایت سود برده و دوباره تلاش کند.

استراتژی 2

این استراتژی مستلزم ریسک است، اما به شما این امکان را می دهد که بهترین نقطه ورود را برای شکستن روند و تجارت در خود الگو پیدا کنید.

1. معامله گر باید منتظر تشکیل کامل 2 موج (2 اوج – 2 پایین) باشد.
2. خطوط حمایت و مقاومت را روی نمودار بکشید.
3. پس از تشکیل یک اوج جدید، برای فروش وارد بازار شوید.
4. استاپ لاس را فراتر از سطح، در فاصله حداقل 10 امتیاز تنظیم کنید.
5. پس از رسیدن به سطح حمایت و بازگشت از آن، معامله را ببندید و معامله جدیدی را در جهت مخالف باز کنید (خرید).
6. حد ضرر را در فاصله 10 یا بیشتر، فراتر از سطح پشتیبانی تنظیم کنید.
7. سود در سطح مقاومت با یک ورودی جدید برای سقوط ثابت می شود.

این استراتژی به شما امکان می دهد تا به موازات فرآیند شکل گیری الگو معامله کنید.

استراتژی 3

ایمن ترین استراتژی، مشروط به قوانین تنظیم دستورات حفاظتی.

1. هنگام تشکیل یک شکل گوه، معامله گر به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کند.
2. در مرحله بعد، باید منتظر شکست خط پشتیبانی باشید.
3. پس از بسته شدن کامل کندل شکست و تشکیل کندل جدید، تجارت فروش به شدت باز می شود.
4. پس از باز کردن یک پوزیشن، باید استاپ ضرر را 10 امتیاز بالاتر از سطح پایین قبلی قرار دهید.
5. برداشت سود در سطح اولین پایین یا در نرخ بالاترین قسمت گوه تنظیم می شود.

این استراتژی به شما امکان می دهد تا حداکثر سود را در ورودی با تأیید دقیق شکست حمایت، در تغییر روند استخراج کنید.

مزایا و معایب

مزایای اصلی الگوی گوه عبارتند از:

1. تعریف واضحی از اوج و پایین در نمودار در شرایط تصحیح.
2. بیشترین قابلیت پیش بینی حرکت قیمت.
3. یک اشاره بصری در مورد جهت حرکت قیمت به سمت شکستن روند فعلی.

نقطه ضعف اصلی شباهت گوه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال است. معامله گر در شناسایی و معامله این الگو به تجربه نیاز دارد.

یکی دیگر از معایب پردازش حرکت دقیق تر فقط در فریم های زمانی بزرگ از H1 و بالاتر است. در فواصل زمانی کم، این سازند دقت کمتری دارد و بسیار سریعتر شکل می گیرد. الگوی گوه – تحلیل تکنیکال، گوه در حال افزایش و سقوط گوه: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

اشتباهات و خطرات

هنگام معامله با استفاده از الگوی گوه، معامله گران تعدادی اشتباه مرتکب می شوند. آنها به شرح زیر هستند:

1. تفسیر اشتباه سیگنال ها در نمودار . معامله گران با تجربه ناکافی وارد معامله ای در جهت گوه می شوند و در نهایت با تغییر روند، موقعیت را می شکنند.
2. تنظیم توقف ضرر نادرست . رایج ترین اشتباه قیمت می تواند با یک ضربه کوتاه از سطوح قیمت تعیین شده عبور کند و معامله را با زیان کوچکی از بین ببرد. این کار به منظور کاهش حجم فروشندگان یا خریداران (بسته به جهت روند) انجام می شود.
3. حجم معاملات مازاد . عدم رعایت شرایط مدیریت پول زمانی که قیمت به موج بعدی بازگردد، منجر به زیان می شود. تنها با تایید دقیق خرابی می توانید حجم تراکنش را افزایش دهید.

ریسک اصلی معامله در گوه در این واقعیت نهفته است که معامله گر کاملاً از تغییر روند اطمینان دارد. اما در کدام موج این اتفاق می افتد، معامله گر نمی تواند 100٪ مطمئن باشد. این را می توان به عنوان مثال با نشانگرهای حجم اضافی کمک کرد. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

نظر متخصص

بسیاری از معامله گران تمرین کننده از الگوی گوه در تحلیل تکنیکال و معاملات خود استفاده می کنند. این به تعیین دقیق ترین حرکت قیمت و یافتن بهترین نقطه ورود کمک می کند. این شکل گیری دارای تعدادی معایب است، اما همه آنها به راحتی با افزایش تجربه معاملاتی برطرف می شوند. با تجربه ناکافی، کافی است یک معامله گر صبر کند تا رقم به طور کامل شکل بگیرد و در یک حرکت قیمت جهت شروع به معامله کند. به این ترتیب می توان تعدادی از خطرات را کاهش داد. الگوی گوه یک عنصر مفید در تحلیل تکنیکال است. این به تعیین وجود یک اصلاح بازار، روند کلی فشار از سوی پیشنهاد دهندگان و برجسته کردن مهم ترین مناطق قیمت کمک می کند. با تجربه کافی، یک معامله گر ابزاری برای یافتن مناسب ترین و مطمئن ترین نقطه برای باز کردن معامله و کسب سود از سریع ترین بخش یک روند جدید به دست می آورد.