Тасвири Wedge дар таҳлили техникӣ: он дар диаграмма чӣ гуна ба назар мерасад, стратегияҳои савдо

Тасвири Wedge дар таҳлили техникӣ: чӣ гуна он дар диаграмма ба назар мерасад, стратегияҳои савдо дар савдо. Таҳлили техникии нархҳои саҳмияҳо воситаи ба таври аёнӣ муайян кардани ҳолат ва самти бозор мебошад. Асоси ин асбобро рақамҳои гуногун ташкил медиҳанд, ки дар натиҷаи ҳаракати нархҳо ташаккул меёбанд. Дар мақола тавсифи муфассали тасвири “канҷа” дар таҳлили техникӣ чӣ гуна аст, ин модел дар кадом принсипҳо сохта шудааст, кадом маълумотро медиҳад. Илова бар ин, қоидаҳои савдо барои ин ташаккул, афзалиятҳо ва нуқсонҳои ин рақам, 3 стратегияи асосии савдо дода мешаванд.

Тасвири “Калин” – тавсиф ва татбиқ

Тарҳ яке аз шаклҳои асосии таҳлили техникии нархҳои саҳмияҳо мебошад. Дар ҷадвали нархҳо, ин намуна пас аз болоравии босуръати нарх, ки ҳаҷми калонро дар бар мегирад, ташаккул меёбад. Пас аз кор кардани чунин ҷаҳиш, бозор ба марҳилаи сустшавӣ, пас аз он маҷмӯи ҳаҷми нархҳо мегузарад. Маҳз дар ин марҳила, чӯб ташаккул меёбад.
Ин рақам ба моделҳои идомаи ҳаракат ишора мекунад ё метавонад тағирёбии самти нархро нишон диҳад. Ҳамааш аз самти худи рақам, самти кунунии тамоюл ва фишори бартарии иштирокчиёни бозор вобаста аст.

Таърифи тасвири визуалӣ

Дар диаграммаи нархҳо пайдо кардани ташаккули каҷ душвор нест. Фахмидани он кифоя аст, ки фигур дар кадом шароит ба вучуд меояд. Дар диаграмма дар охири ҷаҳиши якбораи нарх пайдо мешавад, аз шумораи тоқи нуқтаҳои шадид иборат аст ва аз пойгоҳ дар самти ҳаракат тангии равшан дорад. Агар шумо хати баланд ва пасти нархро кашед, он гоҳ як долони графикӣ ба вуҷуд меояд, ки дар кунҷ аз аввал ва паст то ифротҳои минбаъда танг мешавад.

Унсурҳои таркибии тасвири “Wedge”

Як каҷ аз якчанд баландтарин ва пасти нархҳо иборат аст. Хусусияти фарқкунандаи расм шумораи тоқи мавҷҳои ташаккулёфта мебошад. Ин рақам аз якчанд баландтарин муқовимат ва нуқтаҳои дастгирӣ ташаккул ёфтааст, ки мавқеи нархҳои худро бо ҳар як ламси минбаъда нав мекунанд.
Ташаккули каҷ дар зери фишори иштирокчиёни бозор сурат мегирад ва аз самти қаблии нарх вобаста аст. Мантиқи ташаккули қафаси афзоянда дар тамоюли пастшавӣ чунин аст:

1. Пастшавии якбораи нархҳо бо сабаби пурра ё қисман “бекор кардани” ҳаҷми мавҷуда, бо ташаккули нархи нави паст дар зери фишори харидорон суст шуд. Фурӯшандагон ҳаҷми кофӣ надоранд, то ҳаракати поёнро идома диҳанд.
2. Пас аз ҷаҳиши нарх, харидорон як қисми нархро баргардонида, онро боло мебаранд ва ба муқовимати фурӯшандагон дучор мешаванд. Нархи нави баланд ташаккул меёбад. Одатан, баланд ва пасти нав мавҷи аввалини каҷро ташкил медиҳанд.
3. Фишори фурӯш нархро коҳиш медиҳад. Аммо кам будани ҳаҷм ва ҳузури харидорон имкон намедиҳад, ки дар сатҳи ҳадди ақали қаблӣ мавқеъ пайдо кунад ё онро шикаст. Нархи нави паст ташаккул меёбад, ки он аз пасти аввал болотар аст.
4. Харидорон мавҷи дуюмро ташкил медиҳанд, ки нархро боло мебаранд ва сатҳи баланди қаблиро нав намекунанд. Хамин тавр, мавчи дуйуми кад ташкил карда мешавад.

Ташаккули мавҷҳои нав то маҷмӯи пурраи ҳаҷми зарурӣ барои идомаи тамоюл ё тағирёбии он идома меёбад. Ҳама чиз аз қувваи иштирокчиёни бозор вобаста аст. Бештари вақт, ба охир расидани кафшери болоравӣ бо шикастани хати дастгирӣ ва бозгашти нарх ба пастии аввал, бо шикасти минбаъдаи он ҳамроҳ мешавад.

Намудҳои нахш – намунаи болопӯш ва афтидан

Дар таҳлили техникӣ 2 намуди асосии ташаккули каҷ вуҷуд дорад:

1. Рақами афзоишёбанда . Шакли баландшавӣ аз баландӣ ва пастиҳои нав, ки нисбат ба пештара хеле баландтаранд, ташаккул меёбад. Ин намуди намуна тамоюли болоравии нарх дорад.
2. Шакли афтидан . Аз пасту баланд иборат аст, ки нисбат ба пештара пасттаранд. Калис ба пасти нарх нигаронида шудааст.

Дар ташаккули ин рақамҳо тамоюли ҷорӣ дар бозор аҳамияти калон дорад.

Пойафзол дар як тамоюли болоравӣ

Дар тамоюли болоравӣ, чунин рақам дар охири афзоиши нарх ташаккул меёбад ва аз шикастани тамоюли ҷорӣ шаҳодат медиҳад. Мантиқи ташаккули шакли каҷ дар болоравии боло чунин аст:

1. Сатҳи нав аз ҳисоби ҳаракати якбора боло рафтани нархҳо ташаккул ёфт. Харидорон тамоми ҳаҷми мавҷударо барои баланд бардоштани сатҳи нав ё наздик шудан ба сатҳи муҳими баланд истифода бурданд. Қатъи нарх низ аз мавҷудияти ҳаҷми фурӯшандагон дар ин сатҳ ва фишор аз ҷониби онҳо шаҳодат медиҳад.
2. Фурӯшандагон аз ҳисоби ислоҳи нарх ба арзиши дороиҳо фишор оварда, ҳадди ақалро ташкил медиҳанд. Сатҳи нави ислоҳот ташаккул меёбад.
3. Мавҷи навбатии ҳаракати боло нишон медиҳад, ки харидорон кӯшиш мекунанд, ки дар пасттарин нархҳо ҷой гиранд, аммо ҳаҷми кофӣ барои ҳаракати минбаъда ва ташаккули сатҳи нави болоравии нархҳо надоранд.
4. Сатҳи баланди нав низ сатҳи нархҳо барои оғози танаффус дар тамоюли пастшавӣ мебошанд. Фурӯшандагон кӯшиш мекунанд, ки нархро муқаррар кунанд, то оғози фоидаовартар фурӯшанд.

Вақте ки ҳаҷми зарурӣ муқаррар карда мешавад, фурӯшандагон нархро паст карда, тамоюлро вайрон мекунанд, тавассути шикастани сатҳи дастгирӣ, ки аз ҷониби кран ташаккул ёфтааст.

Сатҳи баланд дар тамоюли пастшавӣ

Дар тамоюли поиншавӣ, пас аз расидан ба сатҳи муҳими нарх ё шикастан, як каҷ ба вуҷуд меояд. Мантиқи ташаккули шакл чунин аст:

1. Вақте ки сатҳ шикаста мешавад ё ба он расидааст, фурӯшандагон тамоми ҳаҷми дастрасро сарф мекунанд ва барои ҳаракати минбаъда захира надоранд. Дар ин сатҳ онҳо бо харидорон вомехӯранд.
2. Харидорон қисми ҳаракатро баргардонида, ислоҳи нархро бо сатҳи нав эҷод мекунанд. Ин аст, ки мавҷи аввалини буғӣ ба вуҷуд меояд.
3. Баландиҳои минбаъда аз ҳисоби фаъолияти харидорон, вале дар ҳаҷми кам ташаккул меёбанд. Барои шикастани тамоюл кофӣ нест.
4. Пастҳои минбаъда аз ҷониби фурӯшандагон барои таъмини мавқеи нарх ташкил карда мешаванд. Фурӯшандагон ба шумо имкон медиҳанд, ки як қатор нуқтаҳоро барои даромади даромаднок ба бозор эҷод кунед.

Ҳангоми ташаккули клик, фурӯшандагон миқдори муайянро ҷамъ мекунанд, ки имкон медиҳад, ки на танҳо хати пуштибонии кунҷ, балки сатҳи пасти нархи муҳимро гузарад.

Тамоюли пастравӣ дар болоравии

Кишти хирс як самти равшани поён дорад. Ҳар як ҳадди ақали минбаъда аз ҳадди қаблӣ камтар аст. Мантиқи ташаккули рақам дар болоравӣ чунин аст:

1. Нарх ба нархи муҳими баланд бо ҷараёни пурраи ҳаҷм мерасад ё шикастааст.
2. Фурӯшандагон як бозгашти муайяни ислоҳиро дар самти муқобил бо ҳаҷми хурд эҷод мекунанд, ки барои шикастани тамоюл кофӣ нестанд.
3. Ҳар як нуқтаи болоравии кунҷ бо фишори харидор ташаккул меёбад, аммо бо набудани ҳаҷм сатҳҳои қаблӣ шикаста намешаванд.
4. Ҳар як пасти минбаъда аз ҷониби фурӯшандагоне ташкил карда мешавад, ки ҳаҷми заруриро барои шикастани пасттаринҳои қаблан ташкилшуда доранд.

Дар ниҳоят, сатҳи дастгирӣ вайрон мешавад. Пеш аз ин ҷамъшавии ҳаҷми фурӯшандагон, набудани таваҷҷӯҳ ба навсозии нав ва норасоии ҳаҷми аз ҷониби харидорон. Тамоюл аз боло ба поён тағйир меёбад.

Дар тамоюли поинравӣ

Дар тамоюли пастшавӣ, нарх пеш аз ташаккули каҷ ба пастии муҳим меафтад ё мерасад.

1. Нархи паст шикаста ё бо истифода аз потенсиали пурраи фурӯшандагон мерасад. Нархи дороиҳо ба таваҷҷӯҳ ва фишори харидорон пешпо мехӯрад.
2. Минбаъд аз ҷониби харидорон ислоҳот бо таваққуф дар максими нави ислоҳӣ ташкил карда мешавад.
3. Пастҳои минбаъда аз ҷониби фурӯшандагон бо ҳаҷми нокифоя ташкил карда мешаванд. Ҳар як пасттар аз пешина пасттар аст.
4. Фишори харид имкон медиҳад, ки баландтаринҳои нав ба даст ояд, аммо ҳаҷми нокифоя онҳоро нисбат ба пештара поинтар мекунад.

Дар тӯли ин вақт, фурӯшандагон ҳаҷми заруриро барои рахна кардани хати пуштибонии кран ҷамъ мекунанд. Шикастан дар самти пастшавии ҷорӣ рух медиҳад.

Фарқиятҳои асосии байни каҷ ва дигар рақамҳо дар таҳлили техникӣ

Таҳлили техникӣ на танҳо кликҳоро дар бар мегирад. Як ќатор раќамњо мављуданд, ки мантиќи ташаккул ва геометрияашон онњоро ба ќолаби тасвиршуда монанд мекунад.

парчам ва парчам

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Намунаи парчам намунаи идомаи тамоюл аст. Ба таври визуалӣ, ин рақам аз каҷ бо он фарқ мекунад, ки баландӣ ва пастии он канали якхеларо ташкил медиҳанд. Намуна инчунин кунҷи майл дорад, ки аз фаъолияти иштирокчиёни бозор вобаста аст.

вымпел

Ба назар хеле монанд аст. Он инчунин дар самти ҳаракати нархҳо танг мешавад. Фарқи асосӣ дар он аст, ки вымпел шакли идомаи тамоюл аст, аз мавҷҳои камтар иборат аст ва кунҷи майл надорад.

секунҷаи симметрӣ

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ин рақам ба каҷ шабоҳати қавӣ дорад. Он танҳо дар мантиқи тарбия фарқ мекунад. Секунҷа мавҷҳои камтар дорад, дар наздикии сатҳҳои муҳими нархҳо ҳамчун шакли ҷамъшавии ҳаҷм барои тақсимоти минбаъдаи онҳо ташаккул меёбад.

Секунҷаи болораванда ва коҳишёбанда

Монанди кунҷ дар ҳузури самт. Онҳо бо он фарқ мекунанд, ки онҳо ба самти тамоюл равона карда шудаанд ва дорои хати ҳамвори дастгирӣ, бо самти поён ва муқовимат, бо баландшавӣ. Мантиқи ташаккул низ гуногун аст. Сатҳи ҳамвори дастгирӣ ё муқовимат қудрати иштирокчиёни бозор ва қобилияти онҳо барои боздоштани нархро бидуни нав кардани сатҳи баланд ва паст нишон медиҳад.

Истифодаи амалии намунаи каҷ дар савдо

Дар амал, тоҷир дорои 3 стратегияи асосии истифодаи намунаи wedge мебошад. Стратегияҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки нуқтаҳои самараноктарин ва бехатари воридшавиро ба бозор пайдо кунед.

Стратегияи 1

Маънои ин стратегия ёфтани нуқтаи ворид шудан ба бозор дар тағирёбии тамоюл мебошад. Дар зер тавсифи стратегия оид ба шикастани тамоюли болоравӣ, бо ташаккули каҷҳои боло оварда шудааст.

1. Нарх ба сатҳи назарраси болоравӣ расид.
2. Диапазони нархҳо аз баланд ва паст (1 мавҷ) ташкил карда шуд.
3. Ҳангоми навсозии ҳадди аксар, савдогар бояд дар нуқтаҳои ташаккулёфта хати муқовимат муқаррар кунад.
4. Вақте ки пасттаринҳо нав карда мешаванд, хати дастгирӣ кашида мешавад. Ин тасдиқи ташаккули каҷро эҷод мекунад.
5. Баъдан, ба шумо лозим аст, ки ламси нави хати муқовиматро интизор шавед ва барои фурӯш созед.
6. Пас аз анҷоми муомилот, пас аз сатҳи муқовимат, дар масофаи на камтар аз 10 нуқта, бо риояи қоидаҳои идоракунии хавфҳо, stop-loss муқаррар кунед.
7. Андешидани фоида дар сатҳи пасти аввал ё берун аз он муқаррар карда мешавад.

Мантиқан, савдо бо нархи ҳадди аксар, бо умеди шикасти сатҳи дастгирӣ ворид карда мешавад. Агар шикаста нашавад, савдогар метавонад пас аз барқароршавӣ аз сатҳи дастгирӣ фоида ба даст орад ва дубора кӯшиш кунад.

Стратегияи 2

Ин стратегия баъзе хатарҳоро дар бар мегирад, аммо он ба шумо имкон медиҳад, ки нуқтаи беҳтарини вурудро барои шикастани тамоюл ва тиҷорат дар худи намуна пайдо кунед.

1. Тоҷир бояд ташаккули пурраи 2 мавҷро интизор шавад (2 баландӣ – 2 паст).
2. Дар диаграмма хатҳои дастгирӣ ва муқовимат кашед.
3. Пас аз ташаккули баландии нав, барои фурӯш ба бозор ворид шавед.
4. Дар масофаи на камтар аз 10 нуқта талафоти қатъиро аз сатҳ муқаррар кунед.
5. Пас аз расидан ба сатҳи дастгирӣ ва бозгашт аз он, шартномаро пӯшед ва дар самти муқобил шартномаи нав кушоед (харед).
6. Истеъмоли талафотро дар масофаи 10 ё бештар аз нуқтаҳо, берун аз сатҳи дастгирӣ муқаррар кунед.
7. Фоида дар сатҳи муқовимат бо вуруди нав, барои афтодан муқаррар карда мешавад.

Ин стратегия ба шумо имкон медиҳад, ки дар баробари раванди ташаккули намуна тиҷорат кунед.

Стратегияи 3

Стратегияи бехатартарин, бо риояи қоидаҳои муқаррар кардани фармоишҳои муҳофизатӣ.

1. Ҳангоми ташаккул додани фигураи каҷ, савдогар сатҳи дастгирӣ ва муқовиматро ба таври возеҳ муқаррар мекунад.
2. Баъдан, шумо бояд то шикастани хати дастгирӣ интизор шавед.
3. Савдои фурӯш ба таври қатъӣ пас аз пурра баста шудани шамъи шикаста ва шамъи нав ташкил карда мешавад.
4. Пас аз кушодани мавқеъ, ба шумо лозим аст, ки талафоти stop-loss-ро 10 балл болотар аз сатҳи пасти қаблӣ муқаррар кунед.
5. Андешидани фоида аст, ки дар сатҳи пасти аввал ё дар сатҳи баландтарин қисми wedge муқаррар карда мешавад.

Ин стратегия ба шумо имкон медиҳад, ки фоидаи ҳадди аксарро дар даромадгоҳ бо тасдиқи дақиқи тақсимоти дастгирӣ дар тағирёбии тамоюл ба даст оред.

Бартарӣ ва манфии

Афзалиятҳои асосии намунаи чӯб инҳоянд:

1. Таърифи дақиқи баланд ва паст дар диаграмма дар ҳолати ислоҳ.
2. Бузургтарин пешгӯии ҳаракати нархҳо.
3. Маслиҳати визуалӣ дар бораи самти ҳаракати нархҳо ба сӯи шикастани тамоюли ҷорӣ.

Камбудии асосӣ ин шабоҳати кружка бо дигар намунаҳои таҳлили техникӣ мебошад. Ба савдогар таҷриба дар муайян ва савдои ин намуна ниёз дорад.

Камбудии дигар ин коркарди дақиқи ҳаракат танҳо дар чаҳорчӯбаи вақт аз H1 ва болотар аст. Дар фосилаҳои кам, ин ташаккул камтар дақиқ аст ва хеле тезтар ташаккул меёбад. Намунаи каҷ – таҳлили техникӣ, кафи боло ва афтидан: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Хатогиҳо ва хатарҳо

Ҳангоми савдо бо истифода аз намуна, тоҷирон як қатор хатогиҳо мекунанд. Онҳо инҳоянд:

1. Тафсири нодурусти сигналҳо дар диаграмма . Тоҷироне, ки таҷрибаи нокифоя доранд, ба савдо ворид мешаванд ва ҳангоми тағирёбии тамоюл мавқеъро вайрон мекунанд.
2. Танзими нодурусти қатъи талафот . Хатои маъмултарин. Нарх метавонад сатҳҳои муқарраршудаи нархро бо як импулси кӯтоҳ шикаста, савдоро бо талафоти хурд аз байн барад. Ин барои кам кардани ҳаҷми фурӯшандагон ё харидорон (вобаста ба самти тамоюл) анҷом дода мешавад.
3. Ҳаҷми аз ҳад зиёди савдо . Риоя накардани шартҳои идоракунии пул боиси талафот мегардад, вақте ки нарх ба мавҷи навбатӣ бармегардад. Шумо метавонед ҳаҷми муомилотро танҳо бо тасдиқи дақиқи вайроншавӣ зиёд кунед.

Хавфи асосии савдо дар як каҷ дар он аст, ки савдогар ба тағирёбии тамоюл комилан боварӣ дорад. Аммо дар кадом мавҷ ин рӯй медиҳад, тоҷир наметавонад 100% итминон дошта бошад. Ба ин, масалан, бо нишондихандахои иловагии хачм ёрй расондан мумкин аст. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Назари коршинос

Бисёре аз тоҷирони амалкунанда дар таҳлили техникӣ ва савдои худ намунаи каҷро истифода мебаранд. Он барои дақиқтарин муайян кардани ҳаракати минбаъдаи нарх ва пайдо кардани нуқтаи беҳтарини воридшавӣ кӯмак мекунад. Ин ташаккул як қатор нуқсонҳо дорад, аммо ҳамаи онҳо бо афзоиши таҷрибаи савдо ба осонӣ бартараф карда мешаванд. Бо таҷрибаи нокифоя, барои тоҷир кофӣ аст, ки то пурра ташаккул ёфтани рақам интизор шавад ва ба савдо дар ҳаракати самти нархҳо оғоз кунад. Бо ин роҳ, як қатор хатарҳоро кам кардан мумкин аст. Намунаи каҷ як ҷузъи муфиди таҳлили техникӣ мебошад. Он барои муайян кардани мавҷудияти ислоҳоти бозор, тамоюли умумии фишор аз ҷониби иштирокчиён ва нишон додани минтақаҳои муҳимтарини нархҳо кӯмак мекунад. Бо таҷрибаи кофӣ, тоҷир асбоберо ба даст меорад, ки нуқтаи мувофиқтарин ва бехатарро барои кушодани савдо ва гирифтани фоида аз қисми босуръати тамоюли нав пайдо мекунад.