Obrázok Wedge v technickej analýze: ako to vyzerá na grafe, obchodné stratégie

Obrázok Wedge v technickej analýze: ako to vyzerá na grafe, obchodné stratégie v obchodovaní. Technická analýza cien akcií je nástrojom na vizuálne určenie stavu a smerovania trhu. Základ tohto nástroja tvoria rôzne figúry tvorené pohybom ceny. Článok poskytuje podrobný popis toho, čo je „klinová“ postava v technickej analýze, na akých princípoch je tento model postavený, aké informácie poskytuje. Okrem toho sú uvedené pravidlá obchodovania pre túto formáciu, výhody a nevýhody tohto obrázku, 3 hlavné obchodné stratégie.

Obrázok “Wedge” – popis a aplikácia

Klin je jedným z hlavných vzorov technickej analýzy cien akcií. Na cenovom grafe sa tento vzor vytvára po rýchlych cenových skokoch, ktoré prispôsobujú veľké objemy. Po vypracovaní takéhoto skoku sa trh dostane do fázy spomalenia, po ktorom nasleduje súbor cenových objemov. V tomto štádiu sa vytvára klin.
Obrázok sa týka modelov pokračovania pohybu alebo môže signalizovať zmenu smeru ceny. Všetko závisí od samotného smerovania postavy, aktuálneho smerovania trendu a prevládajúceho tlaku účastníkov trhu.

Vizuálna definícia postavy

Nájsť klinovú formáciu na cenovom grafe nie je ťažké. Stačí vedieť, za akých podmienok vzniká postava. Klin sa objavuje na grafe na konci prudkých cenových skokov, pozostáva z nepárneho počtu extrémnych bodov, má zreteľné zúženie od základne v smere pohybu. Ak nakreslíte čiaru pozdĺž maxima a minima ceny, potom sa vytvorí grafický koridor, ktorý sa zužuje pod uhlom od prvého vysokého a nízkeho k nasledujúcim extrémom.

Základné prvky obrázku “Wedge”

Klin sa skladá z niekoľkých cenových maxim a minim. Charakteristickým znakom postavy je nepárny počet vytvorených vĺn. Údaj je tvorený niekoľkými maximami odporu a podpornými bodmi, ktoré pri každom ďalšom dotyku aktualizujú svoju cenovú pozíciu.
Tvorba klinu prebieha pod tlakom účastníkov trhu a závisí od predchádzajúceho smerovania ceny. Logika vytvorenia stúpajúceho klinu v klesajúcom trende je nasledovná:

1. Prudký pokles cien pribrzdilo úplné alebo čiastočné „zrušenie“ disponibilného objemu s vytvorením nového cenového minima pod tlakom kupujúcich. Predajcovia nemajú dostatočný objem na to, aby pokračovali v pohybe smerom nadol.
2. Po skoku ceny kupujúci získajú späť časť ceny, tlačia ju nahor a narážajú na odpor predajcov. Vytvára sa nové cenové maximum. Typicky nové vysoké a nízke tvoria prvú vlnu klinu.
3. Predajný tlak tlačí cenu nadol. Nedostatok objemu a prítomnosť kupujúcich však neumožňuje získať oporu na úrovni predchádzajúceho minima alebo ho zlomiť. Vytvorí sa nová nízka cena, ktorá je nad prvým minimom.
4. Kupujúci tvoria druhú vlnu, tlačia cenu nahor a neaktualizujú predchádzajúce maximum. Tak sa vytvorí druhá vlna klinu.

Tvorba nových vĺn pokračuje až do úplného nastavenia požadovaného objemu pre pokračovanie trendu alebo jeho zmenu. Všetko závisí od sily účastníkov trhu. Najčastejšie je koniec rastúceho klinu sprevádzaný prelomením línie podpory a návratom ceny na prvé minimum s jej ďalším rozpadom.

Typy vzoru – stúpajúci a klesajúci klinový vzor

V technickej analýze existujú 2 hlavné typy tvorby klinu:

1. Stúpajúca postava . Stúpajúci klin je tvorený novými maximami a minimami, ktoré sú oveľa vyššie ako tie predchádzajúce. Tento typ vzoru má stúpajúcu tendenciu v cene.
2. Padajúci klin . Pozostáva z minimál a výšok, ktoré sú nižšie ako predchádzajúce. Klin smeruje k poklesu ceny.

Veľký význam pri tvorbe týchto čísel má súčasný trend prítomný na trhu.

Býčí klin v rastúcom trende

Pri vzostupnom trende sa takýto údaj tvorí na konci rastu ceny a naznačuje zlom v súčasnom trende. Logika vytvorenia býčieho klinového vzoru pri vzostupnom trende je nasledovná:

1. V dôsledku prudkého pohybu cien smerom nahor sa vytvorilo nové maximum. Kupujúci využili všetok dostupný objem na dosiahnutie nového maxima alebo na priblíženie sa k dôležitej býčej úrovni. Zastavenie ceny tiež naznačuje prítomnosť objemu predajcov na tejto úrovni a tlak z ich strany.
2. Predajcovia tlačia na hodnotu aktíva, tvoriacu minimum, kvôli cenovej korekcii. Vytvára sa nové korekčné minimum.
3. Ďalšia vlna pohybu nahor naznačuje, že kupujúci sa snažia získať oporu v nových cenových minimách, ale nemajú dostatočný objem na to, aby sa posunuli ďalej a vytvorili novú býčiu cenovú hladinu.
4. Nové maximá sú aj cenové úrovne pre začiatok prerušenia klesajúceho trendu. Predajcovia sa snažia fixovať cenu, pre ziskovejší začiatok predaja.

Keď je nastavený požadovaný objem, predajcovia tlačia cenu nadol, čím prelomia trend, prostredníctvom prelomenia úrovne podpory tvorenej klinom.

Býčí klin v klesajúcom trende

Pri klesajúcom trende sa po dosiahnutí alebo prelomení dôležitej cenovej hladiny vytvorí býčí klin. Logika formovania tvaru je nasledovná:

1. Keď je úroveň prekonaná alebo dosiahnutá, predajcovia minú všetok dostupný objem, pričom nemajú zdroj na ďalší pohyb. Na tejto úrovni sa stretávajú s kupcami.
2. Kupujúci získavajú späť časť pohybu, čím vytvárajú cenovú korekciu s novou úrovňou. Takto sa tvorí prvá vlna býčieho klinu.
3. Následné maximá sa tvoria vďaka aktivite kupujúcich, ale pri malom objeme. Prelomiť trend nestačí.
4. Následné minimá tvoria predajcovia, aby si zabezpečili cenovú pozíciu. Predajcovia vám umožňujú vytvárať množstvo bodov pre najziskovejší vstup na trh.

V čase vytvárania klinu predajcovia akumulujú určitý objem, ktorý umožní preraziť nielen nosnú líniu klinu, ale aj dôležitú cenovú nízku úroveň.

Medvedí klin vo vzostupnom trende

Medvedí klin má jasný smer nadol. Každé nasledujúce minimum je nižšie ako predchádzajúce. Logika formovania postavy v rastúcom trende je nasledovná:

1. Cena dosiahne alebo prelomí dôležité cenové maximum s plným objemom.
2. Predajcovia vytvárajú určitý korekčný odraz v opačnom smere, s malými objemami, ktoré nestačia na prelomenie trendu.
3. Každý vzostupný bod klinu je tvorený tlakom kupujúceho, ale pri nedostatku objemu nie sú predchádzajúce úrovne prerazené.
4. Každé nasledujúce minimum tvoria predajcovia, ktorí majú potrebný objem na to, aby prelomili predtým vytvorené minimá.

V konečnom dôsledku je úroveň podpory prerušená. Predchádza tomu kumulácia objemu zo strany predajcov, nezáujem o novú aktualizáciu a nedostatok objemu zo strany kupujúcich. Trend sa mení zhora nadol.

Medvedí klin v klesajúcom trende

Pri klesajúcom trende cena prerazí alebo dosiahne dôležité minimum skôr, ako sa vytvorí klin.

1. Cenové minimum je prelomené alebo dosiahnuté využitím plného objemového potenciálu predajcov. Cena aktíva naráža na záujem a tlak kupujúcich.
2. Ďalej sa zo strany kupujúcich vytvorí korekcia so zastavením na novom opravnom maxime.
3. Následné minimá tvoria predajcovia s nedostatočným objemom. Každé minimum je nižšie ako predchádzajúce.
4. Nákupný tlak umožňuje vytvárať nové maximá, ale nedostatočný objem ich posúva nižšie ako predchádzajúce.

Po celú dobu predajcovia hromadia potrebný objem na prerazenie klinovej nosnej línie. Breakout nastáva v smere aktuálneho klesajúceho trendu.

Hlavné rozdiely medzi klinom a inými údajmi v technickej analýze

Technická analýza zahŕňa nielen kliny. Existuje množstvo obrazcov, ktorých logika formovania a geometria ich robí podobnými opísanému vzoru.

klin a vlajka

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Vzor príznaku je vzorom pokračujúceho trendu. Vizuálne sa postava líši od klinu tým, že jej výšky a minimá tvoria rovnako vzdialený kanál. Vzor má tiež uhol sklonu, ktorý závisí od aktivity účastníkov trhu.

Vlajka

Vyzerá veľmi ako klin. Zužuje sa aj v smere pohybu ceny. Hlavným rozdielom je, že vlajka je vzorom pokračujúceho trendu, pozostáva z menšieho počtu vĺn a nemá uhol sklonu.

symetrický trojuholník

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Tento údaj sa výrazne podobá na klin. Líši sa len v logike výchovy. Trojuholník má menej vĺn, tvorí sa v blízkosti dôležitých cenových hladín ako vzor akumulácie objemu pre ich následné členenie.

Vzostupný a zostupný trojuholník

Podobne ako klin v prítomnosti smerovosti. Líšia sa tým, že sú nasmerované v smere trendu a majú plochú líniu podpory so smerom nadol a odporom, so vzostupom. Logika formovania je tiež odlišná. Plochá úroveň podpory alebo rezistencie naznačuje silu účastníkov trhu a ich schopnosť zastaviť cenu bez aktualizácie maximálnych a nízkych hodnôt.

Praktická aplikácia klinového vzoru v obchodovaní

V praxi má obchodník 3 hlavné stratégie použitia klinového vzoru. Stratégie vám umožňujú nájsť najefektívnejšie a najbezpečnejšie vstupné body na trh.

Stratégia 1

Zmyslom tejto stratégie je nájsť bod pre vstup na trh pri zmene trendu. Nasleduje popis stratégie pri prelomení vzostupného trendu s vytvorením býčieho klinu.

1. Cena dosiahla výrazný vzostupný trend.
2. Cenové rozpätie bolo vytvorené z vysokej a nízkej (1 vlna).
3. Pri opätovnej aktualizácii maxima musí obchodník na vytvorených bodoch nastaviť líniu odporu.
4. Keď sa minimá aktualizujú, nakreslí sa podporná čiara. To vytvára potvrdenie tvorby klinu.
5. Ďalej musíte počkať na nový dotyk línie odporu a uzavrieť dohodu o predaji.
6. Po uzavretí obchodu nastavte stop loss za úrovňou odporu, vo vzdialenosti minimálne 10 bodov, v súlade s pravidlami riadenia rizík.
7. Take profit je nastavený na úrovni prvého minima alebo za ním.

Logicky je obchod zadaný za maximálnu cenu s nádejou na rozpad úrovne podpory. Ak nedôjde k poruche, obchodník bude môcť získať zisk po odraze od úrovne podpory a skúsiť to znova.

Stratégia 2

Táto stratégia zahŕňa určité riziko, ale umožňuje vám nájsť najlepší vstupný bod na prelomenie trendu a obchodovanie v rámci samotného vzoru.

1. Obchodník musí počkať na plnú formáciu 2 vĺn (2 maximá – 2 minimá).
2. Nakreslite čiary podpory a odporu na grafe.
3. Po vytvorení nového maxima vstúpte na trh a predajte.
4. Nastavte stop loss za úroveň, vo vzdialenosti aspoň 10 bodov.
5. Po dosiahnutí úrovne podpory a odrazení sa od nej zatvorte obchod a otvorte nový v opačnom smere (nákup).
6. Nastavte stop loss na vzdialenosť 10 alebo viac bodov, za úrovňou podpory.
7. Zisk je fixovaný na úrovni odporu s novým vstupom pre pokles.

Táto stratégia vám umožňuje obchodovať súbežne s procesom tvorby vzorov.

Stratégia 3

Najbezpečnejšia stratégia, podliehajúca pravidlám pre stanovovanie ochranných príkazov.

1. Pri formovaní klinovej postavy obchodník jasne nastavuje úrovne podpory a odporu.
2. Ďalej musíte počkať na rozpad podpornej linky.
3. Predajný obchod sa otvára striktne po úplnom zatvorení sviece rozpadu a vytvorení novej sviečky.
4. Po otvorení pozície je potrebné nastaviť stop loss 10 bodov nad predchádzajúce minimum.
5. Take profit je nastavený na úrovni prvého minima alebo na úrovni najvyššej časti klinu.

Táto stratégia vám umožňuje získať maximálny zisk na vstupe s presným potvrdením rozdelenia podpory pri zmene trendu.

Klady a zápory

Hlavné výhody klinového vzoru sú:

1. Jasná definícia vrcholov a pádov na grafe v podmienkach korekcie.
2. Najväčšia predvídateľnosť pohybu cien.
3. Vizuálna nápoveda o smere pohybu cien smerom k prelomeniu súčasného trendu.

Hlavnou nevýhodou je podobnosť klinu s inými vzormi technickej analýzy. Obchodník bude potrebovať skúsenosti s identifikáciou a obchodovaním tohto vzoru.

Ďalšou nevýhodou je presnejšie spracovanie pohybu len na veľkých časových rámcoch od H1 a vyššie. V malých časových intervaloch je tento útvar menej presný a tvorí sa oveľa rýchlejšie. Klinový vzor – technická analýza, stúpajúci klin a klesajúci klin: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Chyby a riziká

Pri obchodovaní pomocou klinového vzoru obchodníci robia množstvo chýb. Sú to nasledovné:

1. Nesprávna interpretácia signálov na mape . Obchodníci s nedostatočnými skúsenosťami vstupujú do obchodu v smere klinu a nakoniec prelomia pozíciu, keď sa trend zmení.
2. Nesprávne nastavenie stop loss . Najčastejšia chyba. Cena môže krátkym impulzom preraziť nastavené cenové hladiny, čím vyradí obchod s malou stratou. Deje sa tak s cieľom znížiť objem predajcov alebo kupujúcich (v závislosti od smeru trendu).
3. Nadmerný objem obchodovania . Nedodržanie podmienok money managementu vedie k stratám, keď sa cena vráti späť do ďalšej vlny. Objem transakcie môžete zvýšiť iba s presným potvrdením rozpadu.

Hlavné riziko obchodovania na kline spočíva v tom, že obchodník je plne presvedčený o zvrátení trendu. Ale na akej vlne sa to stane, si obchodník nemôže byť na 100% istý. Pomôcť tomu môžu napríklad prídavné ukazovatele hlasitosti. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Odborný názor

Mnoho praktikujúcich obchodníkov používa klinový vzor vo svojej technickej analýze a obchodovaní. Pomáha čo najpresnejšie určiť ďalší pohyb ceny a nájsť najlepší vstupný bod. Táto formácia má množstvo nevýhod, ale všetky sa dajú ľahko prekonať zvýšením obchodných skúseností. Pri nedostatočných skúsenostiach stačí obchodníkovi počkať, kým sa postava úplne nevytvorí a začať obchodovať v smerovom pohybe ceny. Týmto spôsobom je možné znížiť množstvo rizík. Klinový vzor je užitočným prvkom technickej analýzy. Pomáha určiť prítomnosť korekcie trhu, všeobecný trend tlaku zo strany uchádzačov a zvýrazniť najvýznamnejšie cenové zóny. S dostatočnými skúsenosťami dostane obchodník nástroj na nájdenie najvhodnejšieho a najbezpečnejšieho bodu na otvorenie obchodu a získanie zisku z najrýchlejšej časti nového trendu.