Attēls Ķīlis tehniskajā analīzē: kā tas izskatās diagrammā, tirdzniecības stratēģijas

Attēls Ķīlis tehniskajā analīzē: kā tas izskatās diagrammā, tirdzniecības stratēģijas tirdzniecībā. Akciju cenu tehniskā analīze ir instruments tirgus stāvokļa un virziena vizuālai noteikšanai. Šī rīka pamatu veido dažādi skaitļi, ko veido cenu kustība. Rakstā ir sniegts detalizēts apraksts par to, kas tehniskajā analīzē ir “ķīļa” figūra, uz kādiem principiem šis modelis ir veidots, kādu informāciju tas sniedz. Papildus ir doti šī veidojuma tirdzniecības noteikumi, šī skaitļa priekšrocības un trūkumi, 3 galvenās tirdzniecības stratēģijas.

Attēls “Ķīlis” – apraksts un pielietojums

Ķīlis ir viens no galvenajiem akciju cenu tehniskās analīzes modeļiem. Cenu diagrammā šis modelis veidojas pēc straujiem cenu kāpumiem, kas uzņem lielus apjomus. Pēc šāda lēciena izstrādes tirgus nonāk palēninājuma stadijā, kam seko cenu apjoma kopums. Šajā posmā veidojas ķīlis.
Attēls attiecas uz kustības turpināšanas modeļiem vai var liecināt par cenu virziena maiņu. Tas viss ir atkarīgs no paša figūras virziena, pašreizējā tendences virziena un dominējošā tirgus dalībnieku spiediena.

Vizuālās figūras definīcija

Atrast ķīļveida veidojumu cenu diagrammā nav grūti. Pietiek zināt, kādos apstākļos veidojas figūra. Ķīlis diagrammā parādās strauju cenu lēcienu beigās, sastāv no nepāra skaita ekstrēmu punktu, ir skaidrs sašaurinājums no pamatnes kustības virzienā. Ja novelk līniju gar cenas augstākajiem un zemākajiem punktiem, tad izveidosies grafiskais koridors, kas sašaurinās leņķī no pirmās augstākās un zemākās līdz turpmākajām galējībām.

Figūras “Ķīlis” sastāvdaļas

Ķīlis sastāv no vairākām augstākajām un zemākajām cenām. Figūras atšķirīgā iezīme ir nepāra izveidoto viļņu skaits. Figūra veidota no vairākiem pretestības maksimumiem un atbalsta punktiem, kas ar katru nākamo pieskārienu atjaunina savu cenas pozīciju.
Ķīļa veidošanās notiek tirgus dalībnieku spiediena ietekmē un ir atkarīga no iepriekšējā cenu virziena. Loģika, kas nosaka augoša ķīļa veidošanos lejupslīdes tendencē, ir šāda:

1. Straujo cenu kritumu bremzēja pieejamā apjoma pilnīga vai daļēja “atcelšana”, zem pircēju spiediena veidojoties jaunam cenas zemajam līmenim. Pārdevējiem nav pietiekami daudz apjoma, lai turpinātu lejupejošu kustību.
2. Pēc cenu lēciena pircēji atgūst daļu cenas, paceļot to un saskaroties ar pārdevēju pretestību. Veidojas jauns cenu rekords. Parasti jauns augstais un zemais veido pirmo ķīļa vilni.
3. Pārdošanas spiediens samazina cenu. Bet apjoma trūkums un pircēju klātbūtne neļauj nostiprināties iepriekšējā minimuma līmenī vai to salauzt. Veidojas jauna zemā cena, kas ir virs pirmās zemākās cenas.
4. Pircēji veido otro vilni, spiežot cenu uz augšu un neatjauninot iepriekšējo maksimumu. Tādējādi veidojas ķīļa otrais vilnis.

Jaunu viļņu veidošanās turpinās līdz pilnam trenda turpināšanai vai tās maiņai nepieciešamā apjoma komplektam. Viss atkarīgs no tirgus dalībnieku spēka. Visbiežāk pieaugošā ķīļa beigas pavada atbalsta līnijas pārrāvums un cenas atgriešanās pirmajā zemākajā līmenī ar tā tālāku sabrukumu.

Raksta veidi – augošs un krītošs ķīļraksts

Tehniskajā analīzē ir divi galvenie ķīļu veidošanas veidi:

1. Augoša figūra . Augošais ķīlis veidojas no jauniem kāpumiem un kritumiem, kas ir daudz augstāki par iepriekšējiem. Šāda veida modeļiem ir tendence uz augšupejošu cenu.
2. Krītošs ķīlis . Sastāv no zemākajiem un augstākajiem rādītājiem, kas ir zemāki par iepriekšējiem. Ķīlis ir vērsts uz cenas negatīvo pusi.

Liela nozīme šo skaitļu veidošanā ir pašreizējā tirgū esošajai tendencei.

Bullish ķīlis ar augšupejošu tendenci

Pieaugošā trendā šāds skaitlis veidojas cenas pieauguma beigās un norāda uz pašreizējās tendences lūzumu. Loģika, kas balstās uz bullish ķīļa raksta veidošanos augšupejošā tendencē, ir šāda:

1. Jauns maksimums veidojās sakarā ar strauju augšupejošu cenu kustību. Pircēji izmantoja visu pieejamo apjomu, lai sasniegtu jaunu maksimumu vai tuvotos svarīgam bullish līmenim. Cenas apturēšana liecina arī par pārdevēju apjoma klātbūtni šajā līmenī un spiedienu no viņu puses.
2. Pārdevēji cenu korekcijas dēļ izdara spiedienu uz aktīva vērtību, veidojot minimumu. Tiek veidots jauns korekcijas minimums.
3. Nākamais augšupejošas kustības vilnis liecina, ka pircēji cenšas nostiprināties jaunos cenu minimumos, taču viņiem nav pietiekami daudz apjoma, lai virzītos tālāk un veidotu jaunu bullish cenu līmeni.
4. Jauni maksimumi ir arī cenu līmeņi lejupslīdes sākumam. Pārdevēji cenšas fiksēt cenu, lai izdevīgāk sāktu izpārdošanu.

Kad nepieciešamais apjoms ir iestatīts, pārdevēji nospiež cenu uz leju, laužot tendenci, caur ķīļa veidotā atbalsta līmeņa pārrāvumu.

Bullish ķīlis lejupejošā tendencē

Lejušā tendencē pēc svarīga cenu līmeņa sasniegšanas vai pārrāvuma veidojas bullish ķīlis. Formas veidošanas loģika ir šāda:

1. Kad līmenis ir izsists vai sasniegts, pārdevēji iztērē visu pieejamo apjomu, kam nav resursu tālākai kustībai. Šajā līmenī viņi sastopas ar pircējiem.
2. Pircēji atgūst daļu no kustības, radot cenu korekciju ar jaunu līmeni. Tā veidojas pirmais bullish ķīļa vilnis.
3. Turpmākie maksimumi veidojas pircēju aktivitātes dēļ, bet uz zemu apjomu. Ar to nepietiek, lai izjauktu tendenci.
4. Turpmākos minimumus veido pārdevēji, lai nodrošinātu cenas pozīciju. Pārdevēji ļauj izveidot vairākus punktus visrentablākajai ienākšanai tirgū.

Ķīļa veidošanās brīdī pārdevēji uzkrāj noteiktu apjomu, kas ļaus izlauzties cauri ne tikai ķīļa atbalsta līnijai, bet arī būtisku cenu zemo līmeni.

Lācīgs ķīlis ar augšupejošu tendenci

Lācīgajam ķīlim ir skaidrs virziens lejup. Katrs nākamais minimums ir zemāks par iepriekšējo. Figūras veidošanās loģika augšupejošā tendencē ir šāda:

1. Cena sasniedz vai pārkāpj svarīgu cenas maksimumu ar pilnu apjoma plūsmu.
2. Pārdevēji rada zināmu koriģējošu atsitienu pretējā virzienā ar nelieliem apjomiem, kas nav pietiekami, lai izjauktu tendenci.
3. Katru ķīļa augšupejošo punktu veido pircēja spiediens, bet ar apjoma trūkumu iepriekšējie līmeņi netiek izlauzti cauri.
4. Katru nākamo minimumu veido pārdevēji, kuriem ir nepieciešamais apjoms, lai izlauztos cauri iepriekš izveidotajiem minimumiem.

Galu galā atbalsta līmenis ir salauzts. Pirms tam notiek apjoma uzkrāšanās no pārdevēju puses, intereses trūkums par jaunu atjauninājumu un apjoma trūkums no pircēju puses. Tendence mainās no augšup uz leju.

Lācīgs ķīlis lejupejošā tendencē

Lejupslīdes tendences gadījumā cena lūst vai sasniedz svarīgu zemāko līmeni, pirms veidojas ķīlis.

1. Zemā cena tiek pārkāpta vai sasniegta, izmantojot visu pārdevēju apjoma potenciālu. Aktīva cena paklupa pret pircēju interesi un spiedienu.
2. Tālāk tiek veidota korekcija no pircēju puses, apstājoties pie jauna koriģējošā maksimuma.
3. Turpmākos minimumus veido pārdevēji ar nepietiekamu apjomu. Katrs zemākais līmenis ir zemāks par iepriekšējo.
4. Pirkšanas spiediens ļauj sasniegt jaunus maksimumus, bet nepietiekams apjoms nospiež tos zemāk nekā iepriekšējie.

Visu šo laiku pārdevēji uzkrāj nepieciešamo apjomu, lai izlauztos cauri ķīļveida atbalsta līnijai. Izrāviens notiek pašreizējās lejupslīdes virzienā.

Galvenās atšķirības starp ķīli un citiem skaitļiem tehniskajā analīzē

Tehniskā analīze ietver ne tikai ķīļus. Ir vairākas figūras, kuru veidošanās loģika un ģeometrija padara tos līdzīgus aprakstītajam modelim.

ķīlis un karogs

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Karoga raksts ir tendences turpinājuma modelis. Vizuāli figūra atšķiras no ķīļa ar to, ka tās augstākie un zemākie rādītāji veido vienādā attālumā esošu kanālu. Rakstam ir arī slīpuma leņķis, kas ir atkarīgs no tirgus dalībnieku aktivitātes.

Vimpelis

Ļoti izskatās pēc ķīļa. Tas arī sašaurinās cenu kustības virzienā. Galvenā atšķirība ir tā, ka vimpelis ir tendences turpinājuma raksts, sastāv no mazākiem viļņiem un tam nav slīpuma leņķa.

simetrisks trīsstūris

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Šim skaitlim ir liela līdzība ar ķīli. Tas atšķiras tikai pēc izglītības loģikas. Trīsstūrim ir mazāk viļņu, tas veidojas tuvu svarīgiem cenu līmeņiem, kā apjoma uzkrāšanas modelis to turpmākajam sadalījumam.

Augošs un dilstošs trīsstūris

Līdzīgi kā ķīlis virziena klātbūtnē. Tie atšķiras ar to, ka ir vērsti tendences virzienā un tiem ir plakana atbalsta līnija, ar virzienu uz leju un pretestību, ar kāpumu. Arī veidošanās loģika ir atšķirīga. Plakans atbalsta vai pretestības līmenis norāda uz tirgus dalībnieku spēku un spēju apturēt cenu, neatjauninot augstākos un zemākos punktus.

Ķīļveida modeļa praktiska pielietošana tirdzniecībā

Praksē tirgotājam ir 3 galvenās ķīļveida modeļa izmantošanas stratēģijas. Stratēģijas ļauj atrast visefektīvākos un drošākos ieejas punktus tirgū.

1. stratēģija

Šīs stratēģijas jēga ir atrast punktu, lai ieietu tirgū, mainoties tendencei. Tālāk ir sniegts stratēģijas apraksts par augšupejošas tendences pārtraukšanu, veidojot bullish ķīli.

1. Cena ir sasniegusi ievērojamu augšupejošas tendences līmeni.
2. Cenu diapazons tika izveidots no augstākās un zemākās (1 vilnis).
3. Atkārtoti atjaunojot maksimumu, tirgotājam ir jāiestata pretestības līnija izveidotajos punktos.
4. Kad zemākās vērtības tiek atjauninātas, tiek novilkta atbalsta līnija. Tas rada ķīļa veidošanās apstiprinājumu.
5. Tālāk jums jāgaida jauns pretestības līnijas pieskāriens un jāveic pārdošanas darījums.
6. Pēc darījuma noslēgšanas noteikt stop loss aiz pretestības līmeņa, vismaz 10 punktu attālumā, ievērojot risku vadības noteikumus.
7. Peļņas ņemšana tiek noteikta pirmā zemākā līmeņa līmenī vai aiz tā.

Loģiski, ka darījums tiek ievadīts par maksimālo cenu, cerot uz atbalsta līmeņa sadalījumu. Ja nebūs bojājumu, tirgotājs varēs gūt peļņu pēc atsitiena no atbalsta līmeņa un mēģināt vēlreiz.

2. stratēģija

Šī stratēģija ietver zināmu risku, taču tā ļauj jums atrast labāko ieejas punktu, lai izjauktu tendenci un tirgotos pašā modelī.

1. Tirgotājam jāgaida 2 viļņu pilnīga izveidošanās (2 augstie – 2 zemākie).
2. Uzzīmējiet diagrammā atbalsta un pretestības līnijas.
3. Kad ir izveidojies jauns maksimums, ieejiet tirgū, lai pārdotu.
4. Iestatiet stop loss tālāk par līmeni, vismaz 10 punktu attālumā.
5. Sasniedzot atbalsta līmeni un atlecot no tā, noslēdziet darījumu un atveriet jaunu pretējā virzienā (pirkt).
6. Iestatiet stop loss 10 vai vairāk punktu attālumā, kas pārsniedz atbalsta līmeni.
7. Peļņa tiek fiksēta pretestības līmenī ar jaunu ierakstu, uz kritumu.

Šī stratēģija ļauj veikt tirdzniecību paralēli modeļu veidošanas procesam.

3. stratēģija

Drošākā stratēģija, ievērojot aizsardzības rīkojumu noteikšanas noteikumus.

1. Veidojot ķīļa figūru, tirgotājs skaidri nosaka atbalsta un pretestības līmeņus.
2. Tālāk jums jāgaida atbalsta līnijas sadalījums.
3. Pārdošanas tirdzniecība tiek atvērta stingri pēc tam, kad sabojāšanās svece ir pilnībā aizvērta un tiek izveidota jauna svece.
4. Pēc pozīcijas atvēršanas jums ir jāiestata stop loss par 10 punktiem virs iepriekšējā zemākā līmeņa.
5. Peļņas ņemšana tiek noteikta pirmā zemākā līmeņa līmenī vai ķīļa augstākās daļas likmē.

Šī stratēģija ļauj iegūt maksimālu peļņu pie ieejas ar precīzu apstiprinājumu par atbalsta sadalījumu, tendences izmaiņām.

Plusi un mīnusi

Galvenās ķīļveida modeļa priekšrocības ir:

1. Skaidra maksimumu un zemāko punktu definīcija diagrammā korekcijas stāvoklī.
2. Vislielākā cenu kustību paredzamība.
3. Vizuāls mājiens par cenu kustības virzienu uz pašreizējās tendences lūzumu.

Galvenais trūkums ir ķīļa līdzība ar citiem tehniskās analīzes modeļiem. Tirgotājam būs nepieciešama pieredze šī modeļa identificēšanā un tirdzniecībā.

Vēl viens trūkums ir precīzāka kustību apstrāde tikai lielos laika periodos no H1 un vairāk. Mazos laika intervālos šis veidojums ir mazāk precīzs un veidojas daudz ātrāk. Ķīļa raksts – tehniskā analīze, augošais un krītošais ķīlis: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Kļūdas un riski

Tirgojot, izmantojot ķīļveida modeli, tirgotāji pieļauj vairākas kļūdas. Tie ir šādi:

1. Nepareiza signālu interpretācija diagrammā . Tirgotāji ar nepietiekamu pieredzi veic darījumu ķīļa virzienā un, mainoties tendencei, lauž pozīciju.
2. Nepareizs apstāšanās zuduma iestatījums . Biežākā kļūda. Cena var ar īsu impulsu izlauzties cauri noteiktajiem cenu līmeņiem, izsitot tirdzniecību ar nelieliem zaudējumiem. Tas tiek darīts, lai samazinātu pārdevēju vai pircēju apjomu (atkarībā no tendences virziena).
3. Pārmērīgs tirdzniecības apjoms . Naudas pārvaldības nosacījumu neievērošana noved pie zaudējumiem, kad cena atgriežas uz nākamo vilni. Jūs varat palielināt darījuma apjomu tikai ar precīzu sadalījuma apstiprinājumu.

Galvenais ķīļa tirdzniecības risks slēpjas faktā, ka tirgotājs ir pilnībā pārliecināts par tendences maiņu. Bet uz kura viļņa tas notiks, tirgotājs nevar būt 100% pārliecināts. To var palīdzēt, piemēram, papildu apjoma rādītāji. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ekspertu viedoklis

Daudzi praktizējoši tirgotāji savā tehniskajā analīzē un tirdzniecībā izmanto ķīļa modeli. Tas palīdz visprecīzāk noteikt tālāko cenu kustību un atrast labāko ieejas punktu. Šim veidojumam ir vairāki trūkumi, taču tie visi ir viegli pārvarami, palielinoties tirdzniecības pieredzei. Ar nepietiekamu pieredzi tirgotājam pietiek nogaidīt, līdz figūra ir pilnībā izveidojusies, un sākt tirgoties ar virziena cenas kustību. Tādā veidā var samazināt vairākus riskus. Ķīļveida raksts ir noderīgs tehniskās analīzes elements. Tas palīdz noteikt tirgus korekcijas esamību, vispārējo pretendentu spiediena tendenci un izcelt nozīmīgākās cenu zonas. Ar pietiekamu pieredzi tirgotājs iegūst rīku, lai atrastu vispiemērotāko un drošāko punktu, lai atvērtu darījumu un gūtu peļņu no jaunas tendences ātrākās daļas.