Joonis Wedge tehnilises analüüsis: kuidas see graafikul välja näeb, kauplemisstrateegiad

Joonis Wedge tehnilises analüüsis: kuidas see graafikul välja näeb, kauplemisstrateegiad kauplemisel. Aktsiahindade tehniline analüüs on tööriist turu seisu ja suuna visuaalseks määramiseks. Selle tööriista aluse moodustavad erinevad hinnaliikumisest tekkinud arvud. Artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, mis on tehnilises analüüsis “kiilukuju”, millistel põhimõtetel see mudel on üles ehitatud, millist teavet see annab. Lisaks on toodud selle formatsiooni kauplemisreeglid, selle joonise eelised ja puudused, 3 peamist kauplemisstrateegiat.

Joonis “Kiil” – kirjeldus ja rakendus

Kiil on aktsiahindade tehnilise analüüsi üks peamisi mustreid. Hinnagraafikul kujuneb see muster pärast kiireid hinnatõususid, mis mahutavad suuri mahtusid. Pärast sellise hüppe väljatöötamist läheb turg aeglustumisfaasi, millele järgneb hinnamahu kogum. Just selles etapis moodustub kiil.
Joonis viitab liikumise jätkumise mudelitele või võib anda märku hinnasuuna muutumisest. Kõik sõltub figuuri suunast, trendi hetkesuunast ja turuosaliste survest.

Visuaalne figuuri määratlus

Hinnagraafikult kiilumoodustise leidmine pole keeruline. Piisab teada, millistel tingimustel figuur moodustub. Kiil ilmub graafikule järskude hinnahüpete lõpus, koosneb paaritust arvust äärmuslikest punktidest, sellel on selge kitsenemine alusest liikumise suunas. Kui tõmmata joon mööda hinna tõusu ja mõõna, siis moodustub graafiline koridor, mis kitseneb nurga all esimesest kõrgest ja madalast äärmuseni.

Figuuri “Kiil” koostisosad

Kiil koosneb mitmest kõrgeimast ja madalast hinnast. Joonise eripäraks on paaritu arv moodustunud laineid. Figuuri moodustavad mitmed takistuse kõrgpunktid ja tugipunktid, mis iga järgneva puudutusega värskendavad oma hinnapositsiooni.
Kiilu tekkimine toimub turuosaliste survel ja sõltub eelnevast hinnasuunast. Tõusva kiilu kujunemise loogika langustrendis on järgmine:

1. Järsku hinnalangust pidurdas saadaoleva mahu täielik või osaline “tühistamine” koos ostjate survel uue hinnamadala kujunemisega. Müüjatel pole allapoole liikumise jätkamiseks piisavalt mahtu.
2. Pärast hinnahüpet võidavad ostjad osa hinnast tagasi, surudes selle üles ja sattudes müüjate vastupanule. Kujuneb uus hinnakõrg. Tavaliselt moodustavad kiilu esimese laine uus kõrge ja madal.
3. Müügisurve surub hinna alla. Kuid mahu puudumine ja ostjate olemasolu ei võimalda endise miinimumi tasemele kanda ega seda murda. Moodustub uus madal hind, mis on üle esimese madalaima.
4. Teise laine moodustavad ostjad, kes lükkavad hinda üles ja ei uuenda eelmist tippu. Seega moodustub kiilu teine ​​laine.

Uute lainete teke jätkub kuni trendi jätkumiseks või selle muutumiseks vajaliku mahu täiskomplekti saamiseni. Kõik sõltub turuosaliste tugevusest. Kõige sagedamini kaasneb tõusva kiilu lõpuga tugijoone väljamurdmine ja hinna naasmine esimesele madalseisule koos selle edasise lagunemisega.

Mustri tüübid – tõusev ja langev kiilumuster

Tehnilises analüüsis eristatakse kahte peamist kiilu moodustamise tüüpi:

1. Tõusev figuur . Tõusukiil moodustub uutest kõrgetest ja mõõnadest, mis on varasematest tunduvalt kõrgemad. Seda tüüpi mustritel on hinna tõus.
2. Kukkuv kiil . Koosneb madalatest ja kõrgetest, mis on eelnevatest madalamad. Kiil on suunatud hinna pahupoolele.

Suur tähtsus nende arvude kujunemisel on turul praegune suundumus.

Tõusev kiil

Tõusutrendis kujuneb selline näitaja hinnakasvu lõpus ja viitab hetketrendi katkemisele. Tõusutrendis bullish kiilumustri moodustumise loogika on järgmine:

1. Uus tipp kujunes järsu hinnatõusu tõttu. Ostjad kasutasid kogu olemasoleva mahu, et teha uus tipp või läheneda olulisele tõusule. Hinna peatamine näitab ka müüjate mahu olemasolu sellel tasemel ja nendepoolset survet.
2. Müüjad avaldavad hinnakorrektsiooni tõttu survet vara väärtusele, moodustades miinimumi. Moodustub uus korrektsioonimadal.
3. Järgmine ülespoole liikumise laine viitab sellele, et ostjad püüavad uutes hinnamadalates jalgu saada, kuid neil pole piisavalt mahtu, et liikuda edasi ja moodustada uus bullish hinnatase.
4. Uued tipptasemed on ka hinnatasemed langustrendi katkemise alguseks. Müüjad üritavad hinda fikseerida, et müük oleks tulusam.

Kui nõutav maht on seatud, suruvad müüjad hinna alla, murdes trendi läbi kiilu moodustatud tugitasandi murdumise.

Tõusuline kiil langustrendis

Langustrendi korral tekib pärast olulise hinnataseme saavutamist või murdmist bullish kiil. Kujundi moodustamise loogika on järgmine:

1. Kui tase on katki või saavutatud, kulutavad müüjad kogu olemasoleva mahu, omamata ressurssi edasiseks liikumiseks. Sellel tasemel puutuvad nad kokku ostjatega.
2. Ostjad võidavad osa liikumisest tagasi, luues uue tasemega hinnakorrektsiooni. Nii tekib bullish kiilu esimene laine.
3. Hilisemad tõusud kujunevad ostjate aktiivsuse tõttu, kuid madalal mahul. Trendi murdmiseks ei piisa.
4. Hilisemad madalseisud moodustavad müüjad, et kindlustada hinnapositsioon. Müüjad võimaldavad teil luua mitmeid punkte kõige kasumlikuma turule sisenemise jaoks.

Kiilu moodustamise ajal koguneb müüjatel teatud maht, mis võimaldab läbi murda mitte ainult kiilu tugijoonest, vaid ka olulisest madalast hinnatasemest.

Karune kiil tõusvas trendis

Karune kiil on selgelt allapoole suunatud. Iga järgmine miinimum on eelmisest madalam. Figuuri kujunemise loogika tõusutrendis on järgmine:

1. Hind saavutab või ületab olulise hinnakõrguse täismahuga.
2. Müüjad loovad teatud korrigeeriva tagasilöögi vastupidises suunas, väikeste mahtudega, millest trendi murdmiseks ei piisa.
3. Iga kiilu tõusupunkt kujuneb ostja survel, kuid mahu puudumisega ei murta eelnevaid tasemeid läbi.
4. Iga järgneva madalseisu moodustavad müüjad, kellel on vajalik maht varem kujunenud madalseisudest läbi murdmiseks.

Lõpuks on tugitase katki. Sellele eelneb müüjatepoolne mahu kuhjumine, huvi puudumine uue uuenduse vastu ja ostjate vähene maht. Trend muutub ülalt alla.

Langustrendis karune kiil

Langustrendi korral hind murrab või jõuab olulise madalaima tasemeni enne kiilu tekkimist.

1. Madala hind murtakse või saavutatakse müüjate kogu mahupotentsiaali kasutades. Vara hind komistab ostjate huvi ja surve peale.
2. Edasi moodustub ostjate poolt korrektsioon, peatudes uue parandusmaksimumi juures.
3. Järgnevad madalseisud moodustavad ebapiisava mahuga müüjad. Iga madal on eelmisest madalam.
4. Ostusurve võimaldab teha uusi tippe, kuid ebapiisav maht surub need varasematest madalamale.

Kogu selle aja koguvad müüjad vajalikku mahtu, et kiilu tugiliinist läbi murda. Läbimurre toimub praeguse langustrendi suunas.

Peamised erinevused kiilu ja muude arvude vahel tehnilises analüüsis

Tehniline analüüs ei hõlma ainult kiilusid. On mitmeid kujundeid, mille moodustamise loogika ja geomeetria muudab need kirjeldatud mustriga sarnaseks.

kiil ja lipp

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Lipu muster on trendi jätkumise muster. Visuaalselt erineb kujund kiilust selle poolest, et selle tõusud ja mõõnad moodustavad võrdsel kaugusel asuva kanali. Mustril on ka kaldenurk, mis sõltub turuosaliste aktiivsusest.

Vimpel

Näeb välja palju kiilu moodi. Samuti kitseneb see hinnaliikumise suunas. Peamine erinevus seisneb selles, et vimpel on trendi jätkumuster, koosneb vähematest lainetest ja sellel puudub kaldenurk.

sümmeetriline kolmnurk

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Sellel joonisel on suur sarnasus kiiluga. See erineb ainult kasvatusloogikast. Kolmnurgal on vähem laineid, see moodustub oluliste hinnatasemete lähedal mahu kogunemise mustrina nende hilisemaks lagunemiseks.

Tõusev ja kahanev kolmnurk

Sarnaselt kiiluga suunalisuse olemasolul. Need erinevad selle poolest, et need on suunatud trendi suunas ja neil on tasane toetusjoon, allapoole suunatud ja vastupanu, tõusuga. Ka moodustamisloogika on erinev. Tasane toetuse või vastupanu tase näitab turuosaliste tugevust ja nende võimet peatada hind ilma kõrgeid ja madalaid hindu uuendamata.

Kiilmustri praktiline rakendamine kauplemisel

Praktikas on kauplejal kiilumustri kasutamiseks 3 peamist strateegiat. Strateegiad võimaldavad teil leida kõige tõhusamad ja ohutumad turule sisenemise punktid.

1. strateegia

Selle strateegia mõte on leida punkt turule sisenemiseks trendi muutudes. Järgnevalt kirjeldatakse strateegiat tõusutrendi murdmisel koos bullish kiilu moodustumisega.

1. Hind on saavutanud olulise tõusutrendi taseme.
2. Hinnavahemik kujunes kõrgest ja madalast (1 laine).
3. Maksimumi uuesti uuendamisel tuleb kauplejal moodustatud punktidesse seada takistusjoon.
4. Madalamate tasemete värskendamisel tõmmatakse tugijoon. See loob kinnituse kiilu moodustumise kohta.
5. Järgmiseks peate ootama vastupanuliini uut puudutust ja sõlmima müügitehingu.
6. Pärast tehingu sõlmimist seadke riskijuhtimise reeglite järgi stop loss takistuse taseme taha, vähemalt 10 punkti kaugusele.
7. Kasumi võtmine on seatud esimese madalaima taseme tasemele või sellest kaugemale.

Loogiliselt võttes sisestatakse tehing maksimumhinnaga, lootusega toetustaseme lagunemisele. Kui riket ei toimu, saab kaupleja pärast toetustaseme tagasilööki kasumit võtta ja uuesti proovida.

2. strateegia

See strateegia hõlmab teatud riski, kuid see võimaldab teil leida parima sisenemispunkti trendi murdmiseks ja kaubelda mustri enda sees.

1. Kaupleja peab ootama 2 laine täielikku moodustumist (2 kõrgeimat – 2 madalat).
2. Joonistage diagrammile tugi- ja takistusjooned.
3. Pärast uue tipptaseme kujunemist sisenege turule, et müüa.
4. Määrake stop loss tasemest kaugemale, vähemalt 10 punkti kaugusel.
5. Toetustasemele jõudmisel ja sellest taastumisel sulgege tehing ja avage uus tehing vastupidises suunas (osta).
6. Seadke stop loss 10 või enama punkti kaugusele, kaugemale kui tugitase.
7. Kasum fikseeritakse takistuse tasemel uue kirjega, languseks.

See strateegia võimaldab teil kaubelda paralleelselt mustri moodustamise protsessiga.

3. strateegia

Kõige turvalisem strateegia, mille suhtes kehtivad kaitsekorralduste seadmise reeglid.

1. Kiilfiguuri moodustamisel paneb kaupleja selgelt paika toetus- ja vastupanutasemed.
2. Järgmisena peate ootama tugiliini purunemist.
3. Müügitehing avatakse rangelt pärast rikkeküünla täielikku sulgemist ja uue küünla moodustamist.
4. Pärast positsiooni avamist peate määrama stop lossi 10 punkti võrra eelmisest madalast.
5. Kasumi võtmine määratakse esimese madalaima taseme tasemel või kiilu kõrgeima osa kursiga.

See strateegia võimaldab teil saada sissepääsu juures maksimaalset kasumit koos täpse kinnitusega toetuse jaotuse kohta trendi muutumise korral.

Plussid ja miinused

Kiilumustri peamised eelised on:

1. Kõrgete ja madalate tasemete selge määratlus graafikul korrektsioonitingimustes.
2. Suurim hinnaliikumise prognoositavus.
3. Visuaalne vihje hindade liikumise suuna kohta praeguse trendi murdumise suunas.

Peamine puudus on kiilu sarnasus teiste tehnilise analüüsi mustritega. Kaupleja vajab selle mustri tuvastamise ja kauplemise kogemust.

Teine puudus on täpsem liikumiste töötlemine ainult suurte ajavahemike korral alates H1 ja sellest kõrgemal. Väikeste ajavahemike korral on see moodustis vähem täpne ja moodustub palju kiiremini. Kiilumuster – tehniline analüüs, tõusev kiil ja langev kiil: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Vead ja riskid

Kiilumustriga kauplemisel teevad kauplejad mitmeid vigu. Need on järgmised:

1. Diagrammi signaalide vale tõlgendamine . Ebapiisava kogemusega kauplejad sisenevad tehingusse kiilu suunas ja lõpetavad trendi muutumisel positsiooni purustamise.
2. Vale peatamiskao seadistus . Kõige tavalisem viga. Hind võib lühikese impulsiga läbi murda seatud hinnatasemetest, lüües tehingu väikese kahjumiga välja. Seda tehakse selleks, et vähendada müüjate või ostjate mahtu (olenevalt trendi suunast).
3. Liigne kauplemismaht . Raha haldamise tingimuste mittetäitmine toob kaasa kahjumi, kui hind veereb tagasi järgmisele lainele. Tehingu mahtu saate suurendada ainult rikke täpse kinnitusega.

Kiiluga kauplemise peamine risk seisneb selles, et kaupleja on trendi pöördumises täiesti kindel. Kuid millisel lainel see juhtub, ei saa kaupleja 100% kindel olla. Sellele aitavad kaasa näiteks täiendavad mahunäitajad. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ekspertarvamus

Paljud praktiseerivad kauplejad kasutavad oma tehnilises analüüsis ja kauplemises kiilumustrit. See aitab kõige täpsemalt määrata edasist hinnaliikumist ja leida parima sisenemispunkti. Sellel formatsioonil on mitmeid puudusi, kuid kõik need on kauplemiskogemuse suurenemisega hõlpsasti ületavad. Ebapiisava kogemuse korral piisab, kui kaupleja ootab, kuni figuur on täielikult moodustunud ja hakkab kauplema suunalise hinnaliikumise teel. Nii saab mitmeid riske vähendada. Kiilumuster on tehnilise analüüsi kasulik element. See aitab kindlaks teha turukorrektsiooni olemasolu, pakkujate surve üldist suundumust ja tuua esile kõige olulisemad hinnapiirkonnad. Piisava kogemusega kaupleja saab tööriista, et leida tehingu avamiseks sobivaim ja turvalisem punkt ning saada kasu uue trendi kiireimast osast.