Figura Wedge en anàlisi tècnica: com es veu al gràfic, estratègies comercials

Figura Wedge en anàlisi tècnica: com es veu al gràfic, estratègies comercials en el comerç. L’anàlisi tècnica dels preus de les accions és una eina per determinar visualment l’estat i la direcció del mercat. La base d’aquesta eina està formada per diverses xifres formades pel moviment dels preus. L’article ofereix una descripció detallada de què és una figura “falca” en l’anàlisi tècnica, sobre quins principis es basa aquest model i quina informació proporciona. A més, les regles comercials d’aquesta formació, els avantatges i desavantatges d’aquesta figura, es donen 3 estratègies comercials principals.

Figura “Falca” – descripció i aplicació

La falca és un dels principals patrons d’anàlisi tècnica dels preus de les accions. Al gràfic de preus, aquest patró es forma després de ràpids pics de preus que s’adapten a grans volums. Després de fer aquest salt, el mercat entra en una etapa de desacceleració, seguida d’un conjunt de volum de preus. És en aquesta etapa que es forma la falca.
La xifra fa referència als models de continuació del moviment o pot indicar un canvi en la direcció del preu. Tot depèn de la direcció mateixa de la xifra, de la direcció actual de la tendència i de la pressió predominant dels participants del mercat.

Definició de la figura visual

Trobar una formació de falca en un gràfic de preus no és difícil. N’hi ha prou amb saber en quines condicions es forma una figura. La falca apareix al gràfic al final dels forts salts de preu, consta d’un nombre imparell de punts extrems, té un clar estrenyiment des de la base en la direcció del moviment. Si dibuixeu els alts i baixos del preu de la línia, es formarà un corredor gràfic, que s’estreny en un angle des dels primers alts i baixos fins als extrems posteriors.

Els elements constitutius de la figura “Wedge”

Una falca consta de diversos alts i baixos de preus. Una característica distintiva de la figura és un nombre imparell d’ones formades. La figura està formada per diversos màxims de resistència i punts de suport, que actualitzen la seva posició de preu amb cada toc posterior.
La formació d’una falca té lloc sota la pressió dels participants del mercat i depèn de la direcció del preu anterior. La lògica darrere de la formació d’una falca ascendent en una tendència a la baixa és la següent:

1. La forta caiguda dels preus es va veure frenada per la “cancel·lació” total o parcial del volum disponible, amb la formació d’un nou preu baix sota la pressió dels compradors. Els venedors no tenen prou volum per continuar el moviment a la baixa.
2. Després d’un salt de preu, els compradors recuperen part del preu, impulsant-lo i enfrontant-se a la resistència dels venedors. S’està formant un nou preu alt. Normalment, un nou alt i baix formen la primera onada d’una falca.
3. La pressió de venda fa baixar el preu. Però la manca de volum i la presència de compradors no permeten assentar-se al nivell del mínim anterior ni trencar-lo. Es forma un nou preu baix, que està per sobre del primer baix.
4. Els compradors formen la segona onada, fent pujar el preu i no actualitzar el màxim anterior. Així, es forma la segona onada de la falca.

La formació de noves onades continua fins al conjunt complet del volum necessari per a la continuació de la tendència o el seu canvi. Tot depèn de la força dels participants del mercat. Molt sovint, el final de la falca ascendent s’acompanya d’una ruptura de la línia de suport i el retorn del preu al primer mínim, amb la seva ruptura posterior.

Tipus de patró: patró de falca ascendent i descendent

En l’anàlisi tècnica , hi ha 2 tipus principals de formació de falques:

1. Figura en augment . La falca ascendent es forma a partir de nous alts i baixos molt més alts que els anteriors. Aquest tipus de patró té una tendència a l’alça del preu.
2. Falca caiguda . Consta de màxims i mínims inferiors als anteriors. La falca es dirigeix ​​a la baixa del preu.

De gran importància en la formació d’aquestes figures és la tendència actual present al mercat.

Falca alcista en tendència alcista

En una tendència alcista, aquesta xifra es forma al final del creixement del preu i indica una ruptura en la tendència actual. La lògica darrere de la formació d’un patró de falca alcista en una tendència alcista és la següent:

1. Es va formar un nou màxim a causa d’un fort moviment alcista dels preus. Els compradors van utilitzar tot el volum disponible per fer un nou màxim o apropar-se a un nivell alcista important. Aturar el preu també indica la presència del volum de venedors a aquest nivell i la pressió del seu costat.
2. Els venedors pressionen el valor de l’actiu, formant un mínim, a causa de la correcció del preu. S’està formant una nova correcció baixa.
3. La propera onada de moviment a l’alça indica que els compradors estan tractant d’assentar-se en nous preus baixos, però no tenen prou volum per avançar més i formar un nou nivell de preus alcista.
4. Els nous màxims també són nivells de preus per a l’inici d’una ruptura en una tendència a la baixa. Els venedors estan intentant fixar el preu, per a un començament més rendible de la venda.

Quan s’estableix el volum requerit, els venedors empenyen el preu cap avall, trencant la tendència, mitjançant la ruptura del nivell de suport format per la falca.

Falca alcista en tendència a la baixa

En una tendència a la baixa, es forma una falca alcista després d’arribar o trencar un nivell de preus important. La lògica de la formació de la forma és la següent:

1. Quan es trenca o s’arriba a un nivell, els venedors gasten tot el volum disponible, sense tenir un recurs per a més moviments. En aquest nivell, es troben amb compradors.
2. Els compradors recuperen part del moviment, creant una correcció de preu amb un nou nivell. Així és com es forma la primera onada de la falca alcista.
3. Els màxims posteriors es formen a causa de l’activitat dels compradors, però amb un volum baix. No n’hi ha prou amb trencar la tendència.
4. Els venedors formen els mínims posteriors per assegurar una posició de preu. Els venedors us permeten crear una sèrie de punts per a l’entrada més rendible al mercat.

En el moment de la formació de la falca, els venedors acumulen un cert volum, que permetrà trencar no només la línia de suport de la falca, sinó també un important nivell de preu baix.

Falca baixista en tendència alcista

La falca baixista té una clara direcció descendent. Cada mínim posterior és inferior a l’anterior. La lògica darrere de la formació d’una figura en una tendència alcista és la següent:

1. El preu arriba o trenca un preu alt important amb un flux complet de volum.
2. Els venedors creen un cert rebot correctiu en sentit contrari, amb volums petits, que no són suficients per trencar la tendència.
3. Cada punt ascendent de la falca està format per la pressió del comprador, però amb una manca de volum, els nivells anteriors no es trenquen.
4. Cada baix posterior està format per venedors que tenen el volum necessari per trencar els mínims anteriorment formats.

Al final, el nivell de suport es trenca. Això ve precedit per l’acumulació de volum per part dels venedors, la manca d’interès per una nova actualització i la manca de volum per part dels compradors. La tendència canvia de dalt a baix.

Falca baixista en tendència a la baixa

En una tendència a la baixa, el preu trenca o arriba a un mínim important abans que es formi la falca.

1. El preu baix es trenca o s’aconsegueix utilitzant tot el potencial de volum dels venedors. El preu d’un actiu ensopega amb l’interès i la pressió dels compradors.
2. A més, es forma una correcció per part dels compradors, amb una aturada en un nou màxim correctiu.
3. Els baixos posteriors els formen venedors amb volum insuficient. Cada baixa és més baixa que l’anterior.
4. La pressió de compra permet fer nous màxims, però un volum insuficient els empeny més avall que els anteriors.

Durant tot aquest temps, els venedors estan acumulant el volum necessari per trencar la línia de suport de la falca. La ruptura es produeix en la direcció de la tendència a la baixa actual.

Les principals diferències entre la falca i altres figures en l’anàlisi tècnica

L’anàlisi tècnica inclou no només falques. Hi ha una sèrie de figures, la lògica de formació i geometria de les quals les fa semblants al patró descrit.

falca i bandera

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm El patró de bandera és un patró de continuació de tendència. Visualment, la figura es diferencia de la falca en què els seus alts i baixos formen un canal equidistant. El patró també té un angle d’inclinació, que depèn de l’activitat dels participants del mercat.

Banderín

S’assembla molt a una falca. També es redueix en la direcció del moviment dels preus. La diferència principal és que el banderín és un patró de continuació de tendència, consta de menys ones i no té un angle d’inclinació.

triangle simètric

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Aquesta xifra té una gran semblança amb una falca. Només es diferencia en la lògica de l’educació. El triangle té menys ones, es forma prop de nivells de preus importants, com a patró d’acumulació de volum per a la seva posterior ruptura.

Triangle ascendent i descendent

Similar a una falca en presència de direccionalitat. Es diferencien en el fet que estan dirigides en la direcció de la tendència i tenen una línia plana de suport, amb direcció descendent i resistència, amb ascens. La lògica de formació també és diferent. Un nivell pla de suport o resistència indica la força dels participants del mercat i la seva capacitat per aturar el preu sense actualitzar els màxims i baixos.

Aplicació pràctica del patró de falca en el comerç

A la pràctica, el comerciant té 3 estratègies principals per utilitzar el patró de falca. Les estratègies permeten trobar els punts d’entrada al mercat més efectius i segurs.

Estratègia 1

El sentit d’aquesta estratègia és trobar un punt per entrar al mercat en un canvi de tendència. A continuació es mostra una descripció de l’estratègia en el trencament d’una tendència alcista, amb la formació d’una falca alcista.

1. El preu ha assolit un nivell de tendència alcista important.
2. Es va formar un rang de preus a partir d’un alt i un baix (1 onada).
3. En tornar a actualitzar el màxim, el comerciant ha d’establir una línia de resistència als punts formats.
4. Quan s’actualitzen els mínims, es dibuixa una línia de suport. Això crea una confirmació de la formació de la falca.
5. A continuació, cal esperar un nou toc de la línia de resistència i fer un acord per vendre.
6. Després de la conclusió de la transacció, establiu un stop loss darrere del nivell de resistència, a una distància d’almenys 10 punts, d’acord amb les normes de gestió de riscos.
7. Take profit s’estableix al nivell del primer baix o més enllà d’aquest.

Lògicament, el comerç s’entra al preu màxim, amb l’esperança d’una ruptura del nivell de suport. Si no hi ha cap avaria, el comerciant podrà obtenir beneficis després del rebot del nivell de suport i tornar-ho a provar.

Estratègia 2

Aquesta estratègia comporta cert risc, però us permet trobar el millor punt d’entrada per trencar la tendència i operar dins del mateix patró.

1. El comerciant ha d’esperar la formació completa de 2 ones (2 màxims – 2 mínims).
2. Dibuixeu línies de suport i resistència al gràfic.
3. Després de formar un nou màxim, entra al mercat per vendre.
4. Establiu un stop loss més enllà del nivell, a una distància d’almenys 10 punts.
5. En arribar al nivell de suport i recuperar-se d’ell, tanqueu l’oferta i obriu-ne una de nova en sentit contrari (compra).
6. Establiu stop loss a una distància de 10 punts o més, més enllà del nivell de suport.
7. El benefici es fixa al nivell de resistència amb una nova entrada, per a una caiguda.

Aquesta estratègia us permet operar en paral·lel amb el procés de formació de patrons.

Estratègia 3

L’estratègia més segura, subjecta a les normes per establir ordres de protecció.

1. Quan es forma una figura de falca, el comerciant estableix clarament els nivells de suport i resistència.
2. A continuació, heu d’esperar l’avaria de la línia de suport.
3. Una operació de venda s’obre estrictament després de tancar completament la vela d’avaria i es forma una nova vela.
4. Després d’obrir una posició, cal establir un stop loss 10 punts per sobre del mínim anterior.
5. La presa de beneficis s’estableix al nivell del primer baix o al ritme de la part més alta de la falca.

Aquesta estratègia permet extreure el màxim benefici a l’entrada amb una confirmació precisa de la ruptura del suport, en un canvi de tendència.

Pros i contres

Els principals avantatges del patró de falca són:

1. Una definició clara de màxims i mínims al gràfic en la condició de correcció.
2. La major predictibilitat dels moviments de preus.
3. Una pista visual sobre la direcció del moviment dels preus cap a la ruptura de la tendència actual.

El principal desavantatge és la similitud de la falca amb altres patrons d’anàlisi tècnica. El comerciant necessitarà experiència per identificar i comercialitzar aquest patró.

Un altre desavantatge és un processament de moviment més precís només en períodes de temps grans a partir de l’H1. A intervals de temps baixos, aquesta formació és menys precisa i es forma molt més ràpid. Patró de falca: anàlisi tècnica, falca ascendent i falca descendent: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Errors i riscos

Quan es negocien amb el patró de falca, els comerciants cometen una sèrie d’errors. Són els següents:

1. Interpretació incorrecta dels senyals del gràfic . Els comerciants amb experiència insuficient entren en un comerç en la direcció de la falca i acaben trencant la posició quan la tendència canvia.
2. Configuració de stop loss incorrecta . L’error més comú. El preu pot superar els nivells de preus establerts amb un impuls curt, eliminant el comerç amb una petita pèrdua. Això es fa per tal de reduir el volum de venedors o compradors (segons la direcció de la tendència).
3. Excés de volum de negociació . L’incompliment de les condicions de gestió de diners comporta pèrdues quan el preu torna a la següent onada. Podeu augmentar el volum de la transacció només amb la confirmació exacta de l’avaria.

El principal risc de negociar en una falca rau en el fet que el comerciant té plena confiança en una inversió de tendència. Però en quina onada passarà això, el comerciant no pot estar segur al 100%. Això es pot ajudar, per exemple, amb indicadors de volum addicionals. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinió experta

Molts comerciants en exercici utilitzen el patró de falca en la seva anàlisi tècnica i negociació. Ajuda a determinar amb més precisió el moviment de preus addicional i trobar el millor punt d’entrada. Aquesta formació té una sèrie de desavantatges, però tots es superen fàcilment amb un augment de l’experiència comercial. Amb una experiència insuficient, n’hi ha prou amb que un comerciant espere fins que la xifra estigui completament formada i comenci a negociar en un moviment de preus direccional. D’aquesta manera, es poden reduir una sèrie de riscos. El patró de falca és un element útil de l’anàlisi tècnica. Ajuda a determinar la presència d’una correcció del mercat, la tendència general de pressió dels licitadors i destacar les zones de preus més significatives. Amb prou experiència, un comerciant té una eina per trobar el punt més adequat i segur per obrir un comerç i treure profit de la part més ràpida d’una nova tendència.