Слика Клин у техничкој анализи: како то изгледа на графикону, стратегије трговања

Слика Клин у техничкој анализи: како то изгледа на графикону, стратегије трговања у трговању. Техничка анализа цена акција је алат за визуелно одређивање стања и правца тржишта. Основу овог алата чине различите фигуре формиране кретањем цена. Чланак даје детаљан опис шта је фигура „клина“ у техничкој анализи, на којим принципима је изграђен овај модел, које информације пружа. Поред тога, дата су правила трговања за ову формацију, предности и мане ове фигуре, 3 главне стратегије трговања.

Слика “Клин” – опис и примена

Клин је један од главних образаца техничке анализе цена акција. На графикону цена, овај образац се формира након брзих скокова цена који прихватају велике количине. Након што направи такав скок, тржиште прелази у фазу успоравања, праћено скупом обима цена. У овој фази се формира клин.
Слика се односи на моделе наставка кретања или може сигнализирати промену смера цене. Све зависи од самог правца фигуре, тренутног правца тренда и преовлађујућег притиска учесника на тржишту.

Дефиниција визуелне фигуре

Проналажење формације клина на графикону цена није тешко. Довољно је знати под којим условима се формира фигура. Клин се појављује на графикону на крају оштрих скокова цена, састоји се од непарног броја екстремних тачака, има јасно сужење од базе у правцу кретања. Ако повучете линију дуж успона и падова цене, онда ће се формирати графички коридор, који се сужава под углом од првог високог и ниског до наредних екстрема.

Саставни елементи фигуре “Клин”

Клин се састоји од неколико високих и најнижих цена. Карактеристична карактеристика фигуре је непаран број формираних таласа. Фигура се формира од неколико максимума отпора и тачака подршке, који ажурирају своју позицију цене сваким наредним додиром.
Формирање клина се одвија под притиском учесника на тржишту и зависи од претходног правца цене. Логика иза формирања растућег клина у опадајућем тренду је следећа:

1. Оштар пад цена успорен је потпуним или делимичним „отказивањем“ расположивог обима, уз формирање нове ниске цене под притиском купаца. Продавци немају довољно обима да наставе силазно кретање.
2. Након скока цене, купци враћају део цене, подижући је и наилазећи на отпор продаваца. Формира се нова највиша цена. Типично, нови високи и ниски нивои формирају први талас клина.
3. Притисак продаје гура цену наниже. Али недостатак обима и присуство купаца не дозвољава да се стекне упориште на нивоу претходног минимума или да га разбије. Формира се нова ниска цена, која је изнад првог минимума.
4. Купци формирају други талас, подижући цену и не ажурирајући претходни максимум. Тако се формира други талас клина.

Формирање нових таласа се наставља до пуног скупа потребног волумена за наставак тренда или његову промену. Све зависи од снаге учесника на тржишту. Најчешће, крај растућег клина праћен је пробијањем линије подршке и враћањем цене на први минимум, уз њен даљи слом.

Врсте шаблона – клинасти узорак који се диже и пада

У техничкој анализи постоје 2 главна типа формирања клина:

1. Рисинг фигуре . Узлазни клин се формира од нових успона и падова који су много већи од претходних. Ова врста шаблона има тренд раста цене.
2. Падајући клин . Састоји се од ниских и високих нивоа који су нижи од претходних. Клин је усмерен на доњу страну цене.

Од великог значаја у формирању ових цифара је тренутни тренд присутан на тржишту.

Биковски клин у узлазном тренду

У узлазном тренду, таква цифра се формира на крају раста цена и указује на прекид тренутног тренда. Логика која стоји иза формирања обрасца биковског клина у узлазном тренду је следећа:

1. Нови максимум је формиран због оштрог кретања цена навише. Купци су искористили сав расположиви обим да би направили нови максимум или приступили важном биковском нивоу. Заустављање цене такође указује на присуство обима продаваца на овом нивоу и притисак са њихове стране.
2. Продавци врше притисак на вредност имовине, формирајући минимум, због корекције цене. Формира се нови исправни минимум.
3. Следећи талас узлазног кретања указује на то да купци покушавају да стекну упориште у новим ниским ценама, али немају довољно обима да се крећу даље и формирају нови биковски ниво цена.
4. Нови максимуми су такође нивои цена за почетак прекида опадајућег тренда. Продавци покушавају да поправе цену, за што исплативији почетак продаје.

Када се постави потребан обим, продавци гурају цену наниже, разбијајући тренд, кроз пробијање нивоа подршке формираног клином.

Биковски клин у силазном тренду

У силазном тренду, биковски клин се формира након што је достигнут или пробијен важан ниво цене. Логика формирања облика је следећа:

1. Када је ниво пробијен или достигнут, продавци троше сву расположиву количину, немајући ресурса за даље кретање. На овом нивоу наилазе на купце.
2. Купци враћају део кретања, стварајући корекцију цене на новом нивоу. Тако се формира први талас биковског клина.
3. Накнадни максимуми се формирају услед активности купаца, али у малом обиму. Није довољно прекинути тренд.
4. Накнадне ниске вредности формирају продавци да би обезбедили позицију цене. Продавци вам омогућавају да креирате одређени број поена за најпрофитабилнији улазак на тржиште.

У време формирања клина, продавци акумулирају одређени волумен, што ће омогућити пробијање не само линије подршке клина, већ и важног ниског нивоа цене.

Медвеђи клин у узлазном тренду

Медвеђи клин има јасан правац надоле. Сваки следећи минимум је мањи од претходног. Логика иза формирања фигуре у узлазном тренду је следећа:

1. Цена достиже или пробија важан ниво цене са пуним протоком запремине.
2. Продавци стварају одређени корективни одскок у супротном смеру, уз мале количине, које нису довољне да разбију тренд.
3. Свака узлазна тачка клина се формира притиском купаца, али са недостатком запремине, претходни нивои се не пробијају.
4. Сваки следећи минимум формирају продавци који имају неопходан обим да пробију претходно формиране падове.

На крају, ниво подршке је сломљен. Овоме претходи акумулација обима од стране продаваца, недостатак интересовања за ново ажурирање и недостатак обима од стране купаца. Тренд се мења од горе ка доле.

Медвеђи клин у силазном тренду

У опадајућем тренду, цена пробија или достиже важан минимум пре него што се формира клин.

1. Најнижа цена је пробијена или достигнута коришћењем пуног потенцијала продаваца. Цена имовине наилази на интересовање и притисак купаца.
2. Даље се формира корекција од стране купаца, са заустављањем на новом корективном максимуму.
3. Накнадне падове формирају продавци са недовољним обимом. Сваки низак је нижи од претходног.
4. Притисак куповине омогућава постизање нових максимума, али недовољан волумен их гура ниже од претходних.

Све ово време, продавци акумулирају неопходну запремину да пробију линију подршке клина. Пробијање се дешава у правцу тренутног опадајућег тренда.

Главне разлике између клина и других фигура у техничкој анализи

Техничка анализа укључује не само клинове. Постоји велики број фигура, чија логика формирања и геометрија их чини сличним описаном обрасцу.

клин и застава

хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/паттерн-флаг.хтм Образац заставице је образац за наставак тренда. Визуелно, фигура се разликује од клина по томе што њени високи и најнижи нивои формирају једнако удаљени канал. Образац такође има угао нагиба, који зависи од активности учесника на тржишту.

Пеннант

Много личи на клин. Такође се сужава у правцу кретања цене. Главна разлика је у томе што је заставица шаблон за наставак тренда, састоји се од мањег броја таласа и нема угао нагиба.

симетрични троугао

хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/треуголник-в-текницхеском-анализе.хтм Ова фигура има велику сличност са клином. Разликује се само по логици образовања. Троугао има мање таласа, формира се близу важних нивоа цена, као образац акумулације запремине за њихов каснији слом.

Узлазни и силазни троугао

Слично клину у присуству усмерености. Они се разликују по томе што су усмерени у правцу тренда и имају равну линију подршке, са смером надоле и отпором, уз успон. Логика формирања је такође другачија. Равни ниво подршке или отпора указује на снагу учесника на тржишту и њихову способност да зауставе цену без ажурирања успона и падова.

Практична примена шаблона клина у трговању

У пракси, трговац има 3 главне стратегије за коришћење шаблона клина. Стратегије вам омогућавају да пронађете најефикасније и најсигурније тачке уласка на тржиште.

Стратегија 1

Смисао ове стратегије је пронаћи тачку за улазак на тржиште на промену тренда. Следи опис стратегије на пробијању узлазног тренда, са формирањем биковског клина.

1. Цена је достигла значајан ниво узлазног тренда.
2. Распон цена је формиран од високог и ниског (1 талас).
3. Приликом поновног ажурирања максимума, трговац треба да постави линију отпора на формираним тачкама.
4. Када се најниже вредности ажурирају, црта се линија подршке. Ово ствара потврду формирања клина.
5. Затим морате сачекати нови додир линије отпора и склопити посао за продају.
6. Након закључења трансакције, поставите стоп губитак иза нивоа отпора, на удаљености од најмање 10 поена, у складу са правилима управљања ризиком.
7. Таке профит је постављен на нивоу првог минимума или изнад њега.

Логично, у трговину се улази по максималној цени, уз наду у слом нивоа подршке. Ако не дође до слома, трговац ће моћи да узме профит након одскока са нивоа подршке и покуша поново.

Стратегија 2

Ова стратегија укључује одређени ризик, али вам омогућава да пронађете најбољу улазну тачку за разбијање тренда и трговину унутар самог обрасца.

1. Трговац мора да сачека пуну формацију од 2 таласа (2 максимума – 2 минимума).
2. Нацртајте линије подршке и отпора на графикону.
3. Након што се формира нови максимум, уђите на тржиште да бисте продали.
4. Поставите стоп губитак изнад нивоа, на удаљености од најмање 10 поена.
5. Када достигнете ниво подршке и одскочите од њега, затворите посао и отворите нови у супротном смеру (купите).
6. Поставите стоп губитак на удаљености од 10 или више поена, изнад нивоа подршке.
7. Профит је фиксиран на нивоу отпора са новим уносом, за пад.

Ова стратегија вам омогућава да тргујете паралелно са процесом формирања шаблона.

Стратегија 3

Најсигурнија стратегија, подложна правилима за постављање заштитних налога.

1. Приликом формирања клинасте фигуре, трговац јасно поставља нивое подршке и отпора.
2. Затим морате сачекати квар линије подршке.
3. Продаја се отвара стриктно након што се свећа за квар потпуно затвори и формира нова свећа.
4. Након отварања позиције, потребно је да поставите стоп губитак 10 поена изнад претходног минимума.
5. Таке профит се поставља на нивоу првог минимума или на стопи највишег дела клина.

Ова стратегија вам омогућава да извучете максималан профит на улазу са тачном потврдом слома подршке, на промени тренда.

Предности и мане

Главне предности клинастог узорка су:

1. Јасна дефиниција успона и падова на графикону у условима корекције.
2. Највећа предвидљивост кретања цена.
3. Визуелни наговештај о правцу кретања цене ка пробијању тренутног тренда.

Главни недостатак је сличност клина са другим обрасцима техничке анализе. Трговцу ће бити потребно искуство у идентификовању и трговању овим обрасцем.

Још један недостатак је прецизнија обрада кретања само на великим временским оквирима од Х1 и више. У малим временским интервалима, ова формација је мање тачна и формира се много брже. Образац клина – техничка анализа, клин који се диже и пада: хттпс://иоуту.бе/квКсбкЛИвИац

Грешке и ризици

Када тргују користећи шаблон клина, трговци праве бројне грешке. Они су следећи:

1. Погрешна интерпретација сигнала на графикону . Трговци са недовољним искуством улазе у трговину у правцу клина и на крају пробијају позицију када се тренд промени.
2. Нетачна поставка стоп губитка . Најчешћа грешка. Цена може да пробије постављене нивое цена кратким импулсом, избацивши трговину са малим губитком. Ово се ради како би се смањио обим продаваца или купаца (у зависности од правца тренда).
3. Вишак обима трговања . Непоштовање услова управљања новцем доводи до губитака када се цена врати на следећи талас. Можете повећати обим трансакције само уз тачну потврду квара.

Главни ризик трговања клином лежи у чињеници да је трговац потпуно уверен у преокрет тренда. Али на ком таласу ће се то догодити, трговац не може бити 100% сигуран. Томе могу помоћи, на пример, додатни индикатори јачине звука. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/основи-и-метходи-текницхеского-трајдинга.хтм

Стручно мишљење

Многи практичари користе шаблон клина у својој техничкој анализи и трговању. Помаже да се најтачније одреди даље кретање цене и пронађе најбоља улазна тачка. Ова формација има бројне недостатке, али се сви они лако превазилазе повећањем трговачког искуства. Са недовољним искуством, довољно је да трговац сачека док се цифра потпуно не формира и почне да тргује у правцу кретања цене. На овај начин се могу смањити бројни ризици. Узорак клина је користан елемент техничке анализе. Помаже да се утврди присуство тржишне корекције, општи тренд притиска понуђача и истакне најзначајније зоне цена. Са довољно искуства, трговац добија алат за проналажење најпогодније и безбедније тачке за отварање трговине и остваривање профита из најбржег дела новог тренда.