Figure Wedge in der technischen Analyse: wie es auf dem Chart aussieht, Handelsstrategien

Figure Wedge in der technischen Analyse: wie es auf dem Chart aussieht, Handelsstrategien im Trading. Die technische Analyse von Aktienkursen ist ein Instrument zur visuellen Bestimmung des Zustands und der Richtung des Marktes. Die Grundlage dieses Tools bilden verschiedene Zahlen, die durch die Preisbewegung gebildet werden. Der Artikel enthält eine detaillierte Beschreibung dessen, was eine „Keil“-Figur in der technischen Analyse ist, auf welchen Prinzipien dieses Modell aufgebaut ist und welche Informationen es liefert. Zusätzlich werden die Handelsregeln für diese Formation, die Vor- und Nachteile dieser Figur, 3 Haupthandelsstrategien angegeben.

Abbildung „Keil“ – Beschreibung und Anwendung

Der Keil ist eines der Hauptmuster der technischen Analyse von Aktienkursen. Auf dem Preisdiagramm bildet sich dieses Muster nach schnellen Preisspitzen, die große Volumina aufnehmen. Nachdem ein solcher Sprung ausgearbeitet wurde, geht der Markt in eine Verlangsamungsphase über, gefolgt von einer Reihe von Preisvolumina. In diesem Stadium wird der Keil gebildet.
Die Zahl bezieht sich auf die Modelle der Fortsetzung der Bewegung oder kann eine Änderung der Preisrichtung signalisieren. Es hängt alles von der eigentlichen Richtung der Zahl, der aktuellen Trendrichtung und dem vorherrschenden Druck der Marktteilnehmer ab.

Visuelle Figurdefinition

Es ist nicht schwierig, eine Keilformation auf einem Preisdiagramm zu finden. Es genügt zu wissen, unter welchen Bedingungen eine Figur entsteht. Der Keil erscheint auf dem Chart am Ende scharfer Preissprünge, besteht aus einer ungeraden Anzahl von Extrempunkten, hat eine deutliche Verengung von der Basis in Richtung der Bewegung. Wenn Sie die Hochs und Tiefs des Linienpreises einzeichnen, wird ein grafischer Korridor gebildet, der sich vom ersten Hoch und Tief zu den nachfolgenden Extremen schräg verengt.

Die Bestandteile der Figur „Wedge“

Ein Keil besteht aus mehreren Kurshochs und -tiefs. Eine Besonderheit der Figur ist eine ungerade Anzahl von geformten Wellen. Die Zahl wird aus mehreren Widerstandshochs und Unterstützungspunkten gebildet, die ihre Preisposition mit jeder nachfolgenden Berührung aktualisieren.
Die Keilbildung erfolgt auf Druck der Marktteilnehmer und ist abhängig von der bisherigen Preisrichtung. Die Logik hinter der Bildung eines steigenden Keils in einem Abwärtstrend ist wie folgt:

1. Der starke Preisverfall wurde durch die vollständige oder teilweise „Annullierung“ des verfügbaren Volumens gebremst, wobei sich unter Käuferdruck ein neues Preistief bildete. Die Verkäufer haben nicht genug Volumen, um die Abwärtsbewegung fortzusetzen.
2. Nach einem Preissprung gewinnen die Käufer einen Teil des Preises zurück, treiben ihn nach oben und stoßen auf den Widerstand der Verkäufer. Ein neues Kurshoch wird gebildet. Typischerweise bilden ein neues Hoch und Tief die erste Welle eines Keils.
3. Verkaufsdruck drückt den Preis nach unten. Aber der Mangel an Volumen und die Anwesenheit von Käufern erlauben es nicht, auf dem Niveau des vorherigen Minimums Fuß zu fassen oder es zu brechen. Es bildet sich ein neuer Tiefstkurs, der über dem ersten Tief liegt.
4. Käufer bilden die zweite Welle, die den Preis nach oben treibt und das vorherige Hoch nicht aktualisiert. Somit wird die zweite Welle des Keils gebildet.

Die Bildung neuer Wellen setzt sich fort, bis das erforderliche Volumen für die Fortsetzung des Trends oder seine Änderung vollständig eingestellt ist. Es hängt alles von der Stärke der Marktteilnehmer ab. Meistens wird das Ende des steigenden Keils von einem Ausbruch der Unterstützungslinie und der Rückkehr des Preises zum ersten Tief mit seinem weiteren Zusammenbruch begleitet.

Arten des Musters – steigendes und fallendes Keilmuster

In der technischen Analyse gibt es 2 Haupttypen der Keilbildung:

1. Steigende Figur . Der steigende Keil wird aus neuen Hochs und Tiefs gebildet, die viel höher sind als die vorherigen. Diese Art von Muster hat einen Aufwärtstrend im Preis.
2. Fallender Keil . Besteht aus Tiefs und Hochs, die niedriger sind als die vorherigen. Der Keil ist auf die Unterseite des Preises gerichtet.

Von großer Bedeutung bei der Bildung dieser Zahlen ist die aktuelle Marktentwicklung.

Bullischer Keil in einem Aufwärtstrend

In einem Aufwärtstrend wird eine solche Zahl am Ende des Kursanstiegs gebildet und zeigt eine Unterbrechung des aktuellen Trends an. Die Logik hinter der Bildung eines bullischen Keilmusters in einem Aufwärtstrend ist wie folgt:

1. Aufgrund einer starken Aufwärtsbewegung des Kurses wurde ein neues Hoch gebildet. Die Käufer nutzten das gesamte verfügbare Volumen, um ein neues Hoch zu erreichen oder sich einem wichtigen bullischen Niveau zu nähern. Das Stoppen des Preises weist auch auf das Vorhandensein des Volumens der Verkäufer auf diesem Niveau und den Druck von ihrer Seite hin.
2. Verkäufer üben aufgrund von Preiskorrekturen Druck auf den Wert des Vermögens aus und bilden ein Minimum. Ein neues Korrekturtief wird gebildet.
3. Die nächste Welle der Aufwärtsbewegung zeigt, dass Käufer versuchen, in neuen Preistiefs Fuß zu fassen, aber nicht über genügend Volumen verfügen, um sich weiter zu bewegen und ein neues zinsbullisches Niveau zu bilden.
4. Neue Hochs sind auch Kursniveaus für den Beginn einer Unterbrechung eines Abwärtstrends. Verkäufer versuchen, den Preis festzusetzen, um den Verkauf profitabler zu beginnen.

Wenn das erforderliche Volumen eingestellt ist, drücken die Verkäufer den Preis nach unten und brechen den Trend, indem sie das durch den Keil gebildete Unterstützungsniveau durchbrechen.

Bullischer Keil in einem Abwärtstrend

In einem Abwärtstrend bildet sich ein bullischer Keil, nachdem ein wichtiges Preisniveau erreicht oder durchbrochen wurde. Die Logik der Formbildung ist wie folgt:

1. Wenn ein Niveau überschritten oder erreicht wird, geben Verkäufer das gesamte verfügbare Volumen aus und haben keine Ressourcen für weitere Bewegungen. Auf dieser Ebene treffen sie auf Käufer.
2. Käufer gewinnen einen Teil der Bewegung zurück und schaffen eine Preiskorrektur mit einem neuen Niveau. So entsteht die erste Welle des bullischen Keils.
3. Nachfolgende Hochs werden aufgrund der Aktivität der Käufer gebildet, jedoch bei geringem Volumen. Es reicht nicht, den Trend zu brechen.
4. Nachfolgende Tiefs werden von Verkäufern gebildet, um eine Preisposition zu sichern. Mit Verkäufern können Sie eine Reihe von Punkten für den profitabelsten Markteintritt erstellen.

Zum Zeitpunkt der Bildung des Keils akkumulieren die Verkäufer ein bestimmtes Volumen, das es ermöglicht, nicht nur die Unterstützungslinie des Keils, sondern auch ein wichtiges Preistief zu durchbrechen.

Bärischer Keil in einem Aufwärtstrend

Der bärische Keil hat eine klare Abwärtsrichtung. Jedes nachfolgende Minimum ist niedriger als das vorherige. Die Logik hinter der Bildung einer Figur in einem Aufwärtstrend ist wie folgt:

1. Der Kurs erreicht oder durchbricht bei vollem Volumenfluss ein wichtiges Kurshoch.
2. Verkäufer schaffen einen gewissen Korrektur-Rebound in die entgegengesetzte Richtung, mit kleinen Volumina, die nicht ausreichen, um den Trend zu brechen.
3. Jeder aufsteigende Punkt des Keils wird durch Käuferdruck geformt, aber mit einem Mangel an Volumen werden die vorherigen Ebenen nicht durchbrochen.
4. Jedes nachfolgende Tief wird von Verkäufern gebildet, die über das notwendige Volumen verfügen, um die zuvor gebildeten Tiefs zu durchbrechen.

Letztendlich wird das Unterstützungsniveau gebrochen. Vorausgegangen sind Volumenakkumulation auf Verkäuferseite, fehlendes Interesse an einem neuen Update und fehlendes Volumen auf Käuferseite. Der Trend ändert sich von oben nach unten.

Bärischer Keil in einem Abwärtstrend

In einem Abwärtstrend durchbricht oder erreicht der Preis ein wichtiges Tief, bevor sich der Keil bildet.

1. Das Kurstief wird durchbrochen oder unter Ausnutzung des vollen Volumenpotenzials der Verkäufer erreicht. Der Preis eines Vermögenswertes stolpert über das Interesse und den Druck der Käufer.
2. Außerdem wird seitens der Käufer eine Korrektur gebildet, mit einem Stopp bei einem neuen Korrekturmaximum.
3. Nachfolgende Tiefs werden von Verkäufern mit unzureichendem Volumen gebildet. Jedes Tief ist niedriger als das vorherige.
4. Der Kaufdruck ermöglicht neue Höchststände, aber ein unzureichendes Volumen drückt sie unter die vorherigen.

Während dieser ganzen Zeit häufen Verkäufer das notwendige Volumen an, um die Keilunterstützungslinie zu durchbrechen. Der Ausbruch erfolgt in Richtung des aktuellen Abwärtstrends.

Die Hauptunterschiede zwischen dem Keil und anderen Zahlen in der technischen Analyse

Die technische Analyse umfasst nicht nur Wedges. Es gibt eine Reihe von Figuren, die in ihrer Formationslogik und Geometrie dem beschriebenen Muster ähnlich sind.

Keil und Fahne

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Das Flaggenmuster ist ein Trendfortsetzungsmuster. Optisch unterscheidet sich die Figur vom Keil dadurch, dass ihre Höhen und Tiefen einen äquidistanten Kanal bilden. Das Muster hat auch einen Neigungswinkel, der von der Aktivität der Marktteilnehmer abhängt.

Wimpel

Sieht sehr nach Keil aus. Es verengt sich auch in Richtung der Preisbewegung. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Wimpel ein Trendfortsetzungsmuster ist, aus weniger Wellen besteht und keinen Neigungswinkel hat.

Symmetrisches Dreieck

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Diese Figur hat eine starke Ähnlichkeit mit einem Keil. Sie unterscheidet sich nur in der Logik der Erziehung. Das Dreieck hat weniger Wellen und bildet sich in der Nähe wichtiger Preisniveaus als Volumenakkumulationsmuster für ihren anschließenden Zusammenbruch.

Aufsteigendes und absteigendes Dreieck

Ähnlich wie ein Keil in Gegenwart von Direktionalität. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie in Richtung des Trends gerichtet sind und eine flache Unterstützungslinie mit einer Abwärtsrichtung und einen Widerstand mit einem Anstieg aufweisen. Auch die Formationslogik ist anders. Ein flaches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau zeigt die Stärke der Marktteilnehmer und ihre Fähigkeit an, den Preis zu stoppen, ohne die Hochs und Tiefs zu aktualisieren.

Praktische Anwendung des Keilmusters im Handel

In der Praxis hat der Händler 3 Hauptstrategien für die Verwendung des Keilmusters. Strategien ermöglichen es Ihnen, die effektivsten und sichersten Einstiegspunkte in den Markt zu finden.

Strategie 1

Der Sinn dieser Strategie besteht darin, bei einer Trendwende einen Einstiegspunkt in den Markt zu finden. Das Folgende ist eine Beschreibung der Strategie beim Bruch eines Aufwärtstrends mit der Bildung eines bullischen Keils.

1. Der Preis hat ein signifikantes Aufwärtstrendniveau erreicht.
2. Aus einem Hoch und einem Tief wurde eine Preisspanne gebildet (1 Welle).
3. Bei der erneuten Aktualisierung des Maximums muss der Händler an den gebildeten Punkten eine Widerstandslinie setzen.
4. Wenn die Tiefs aktualisiert werden, wird eine Unterstützungslinie gezeichnet. Dies schafft eine Bestätigung der Keilbildung.
5. Als nächstes müssen Sie auf eine neue Berührung der Widerstandslinie warten und einen Deal zum Verkauf machen.
6. Setzen Sie nach Abschluss der Transaktion einen Stop-Loss hinter der Widerstandsmarke, in einem Abstand von mindestens 10 Punkten, unter Einhaltung der Regeln des Risikomanagements.
7. Der Take-Profit wird auf das Niveau des ersten Tiefs oder darüber hinaus festgelegt.

Logischerweise wird der Trade zum Maximalpreis eingegangen, in der Hoffnung auf einen Zusammenbruch des Unterstützungslevels. Wenn es keinen Zusammenbruch gibt, kann der Trader nach der Erholung vom Unterstützungsniveau Gewinne mitnehmen und es erneut versuchen.

Strategie 2

Diese Strategie beinhaltet ein gewisses Risiko, aber sie ermöglicht es Ihnen, den besten Einstiegspunkt zu finden, um den Trend zu brechen und innerhalb des Musters selbst zu handeln.

1. Der Händler muss auf die vollständige Bildung von 2 Wellen (2 Hochs – 2 Tiefs) warten.
2. Zeichnen Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart.
3. Nachdem sich ein neues Hoch gebildet hat, betreten Sie den Markt, um zu verkaufen.
4. Setzen Sie einen Stop-Loss jenseits des Levels in einem Abstand von mindestens 10 Punkten.
5. Wenn Sie das Unterstützungsniveau erreichen und sich davon erholen, schließen Sie das Geschäft und eröffnen Sie ein neues in die entgegengesetzte Richtung (Kauf).
6. Setzen Sie den Stop-Loss in einem Abstand von 10 oder mehr Punkten über das Unterstützungsniveau hinaus.
7. Bei einem Rückgang wird der Gewinn bei einem neuen Eintrag auf dem Widerstandsniveau fixiert.

Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, parallel zum Musterbildungsprozess zu handeln.

Strategie 3

Die sicherste Strategie, vorbehaltlich der Regeln zum Erlass von Schutzanordnungen.

1. Bei der Bildung einer Keilfigur legt der Trader die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus klar fest.
2. Als nächstes müssen Sie auf den Zusammenbruch der Support-Leitung warten.
3. Ein Verkaufsgeschäft wird erst eröffnet, nachdem die Breakdown-Kerze vollständig geschlossen und eine neue Kerze gebildet wurde.
4. Nachdem Sie eine Position eröffnet haben, müssen Sie einen Stop-Loss 10 Punkte über dem vorherigen Tief setzen.
5. Der Take-Profit wird auf das Niveau des ersten Tiefs oder auf den Kurs des höchsten Teils des Keils festgelegt.

Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, den maximalen Gewinn am Eingang mit einer genauen Bestätigung des Zusammenbruchs der Unterstützung bei einer Trendänderung zu erzielen.

Vorteile und Nachteile

Die Hauptvorteile des Keilmusters sind:

1. Eine klare Definition von Hochs und Tiefs auf dem Chart im Korrekturzustand.
2. Die größte Vorhersagbarkeit von Preisbewegungen.
3. Ein visueller Hinweis auf die Richtung der Preisbewegung zum Bruch des aktuellen Trends.

Der Hauptnachteil ist die Ähnlichkeit des Keils mit anderen Mustern der technischen Analyse. Der Trader benötigt Erfahrung im Identifizieren und Handeln dieses Musters.

Ein weiterer Nachteil ist eine genauere Bewegungsverarbeitung nur auf großen Zeitfenstern ab H1 und darüber. Bei geringen Zeitintervallen ist diese Formation weniger genau und bildet sich viel schneller. Keilmuster – technische Analyse, steigender Keil und fallender Keil: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Fehler und Risiken

Beim Handel mit dem Keilmuster machen Trader eine Reihe von Fehlern. Sie sind die folgenden:

1. Falsche Interpretation der Signale auf dem Chart . Trader mit unzureichender Erfahrung gehen einen Trade in Richtung des Keils ein und brechen die Position schließlich, wenn sich der Trend ändert.
2. Falsche Stop-Loss-Einstellung . Der häufigste Fehler. Der Preis kann mit einem kurzen Impuls die festgelegten Preisniveaus durchbrechen und den Handel mit einem kleinen Verlust ausschalten. Dies geschieht, um das Volumen der Verkäufer oder Käufer (je nach Trendrichtung) zu reduzieren.
3. Überschüssiges Handelsvolumen . Die Nichteinhaltung der Bedingungen des Geldmanagements führt zu Verlusten, wenn der Preis auf die nächste Welle zurückrollt. Sie können das Transaktionsvolumen nur mit der genauen Bestätigung des Zusammenbruchs erhöhen.

Das Hauptrisiko beim Handel mit einem Keil liegt in der Tatsache, dass der Händler voll und ganz auf eine Trendumkehr vertraut. Aber auf welcher Welle das passieren wird, kann sich der Trader nicht zu 100% sicher sein. Dies kann zum Beispiel durch zusätzliche Lautstärkeanzeigen unterstützt werden. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Expertenmeinung

Viele praktizierende Händler verwenden das Keilmuster in ihrer technischen Analyse und ihrem Handel. Es hilft, die weitere Preisbewegung möglichst genau zu bestimmen und den besten Einstiegspunkt zu finden. Diese Formation hat eine Reihe von Nachteilen, die jedoch alle mit zunehmender Handelserfahrung leicht überwunden werden können. Bei unzureichender Erfahrung reicht es für einen Händler aus, zu warten, bis die Figur vollständig gebildet ist, und mit dem Handel in einer gerichteten Preisbewegung zu beginnen. Auf diese Weise können eine Reihe von Risiken reduziert werden. Das Keilmuster ist ein nützliches Element der technischen Analyse. Es hilft, das Vorhandensein einer Marktkorrektur und den allgemeinen Trend des Bieterdrucks zu bestimmen und die wichtigsten Preiszonen hervorzuheben. Mit genügend Erfahrung erhält ein Händler ein Werkzeug, um den am besten geeigneten und sichersten Punkt zu finden, um einen Handel zu eröffnen und vom schnellsten Teil eines neuen Trends zu profitieren.