Figura Wedge na análise técnica: como se ve no gráfico, estratexias comerciais

Figura Wedge na análise técnica: como se ve no gráfico, estratexias comerciais na negociación. A análise técnica dos prezos das accións é unha ferramenta para determinar visualmente o estado e a dirección do mercado. A base desta ferramenta está formada por varias cifras formadas polo movemento dos prezos. O artigo ofrece unha descrición detallada do que é unha figura “cuña” na análise técnica, sobre que principios se basea este modelo e que información proporciona. Ademais, as regras comerciais para esta formación, as vantaxes e inconvenientes desta figura, indícanse 3 estratexias comerciais principais.

Figura “Cuña” – descrición e aplicación

A cuña é un dos principais patróns de análise técnica dos prezos das accións. No gráfico de prezos, este patrón fórmase despois de rápidos picos de prezos que acomodan grandes volumes. Despois de elaborar tal salto, o mercado entra nunha fase de desaceleración, seguida dun conxunto de volume de prezos. É nesta fase cando se forma a cuña.
A figura refírese aos modelos de continuación do movemento ou pode sinalar un cambio na dirección do prezo. Todo depende da propia dirección da figura, da dirección actual da tendencia e da presión predominante dos participantes no mercado.

Definición da figura visual

Atopar unha formación de cuña nun gráfico de prezos non é difícil. Basta con saber en que condicións se forma unha figura. A cuña aparece no gráfico ao final dos saltos de prezos bruscos, consta dun número impar de puntos extremos, ten un estreitamento claro desde a base na dirección do movemento. Se debuxa os altos e baixos do prezo da liña, entón formarase un corredor gráfico, que se estreita nun ángulo dende o primeiro alto e baixo ata os extremos posteriores.

Os elementos constitutivos da figura “Cuña”

Unha cuña consiste en varios prezos altos e baixos. Unha característica distintiva da figura é un número impar de ondas formadas. A figura está formada por varios máximos de resistencia e puntos de apoio, que actualizan a súa posición de prezo con cada toque posterior.
A formación dunha cuña ten lugar baixo a presión dos participantes no mercado e depende da dirección do prezo anterior. A lóxica detrás da formación dunha cuña ascendente nunha tendencia descendente é a seguinte:

1. A forte caída dos prezos foi freada pola “cancelación” total ou parcial do volume dispoñible, coa formación dun novo prezo baixo baixo a presión dos compradores. Os vendedores non teñen o volume suficiente para continuar o movemento descendente.
2. Despois dun salto de prezo, os compradores recuperan parte do prezo, impulsándoo e chocando coa resistencia dos vendedores. Estase formando un novo prezo alto. Normalmente, unha nova alta e baixa forma a primeira onda dunha cuña.
3. A presión de venda fai baixar o prezo. Pero a falta de volume e a presenza de compradores non permiten afianzarse ao nivel do mínimo anterior nin rompelo. Fórmase un novo prezo baixo, que está por riba do primeiro baixo.
4. Os compradores forman a segunda onda, aumentando o prezo e non actualizando o máximo anterior. Así, fórmase a segunda onda da cuña.

A formación de novas ondas continúa ata o conxunto completo do volume necesario para a continuación da tendencia ou o seu cambio. Todo depende da forza dos participantes no mercado. Na maioría das veces, o final da cuña ascendente vai acompañado dunha ruptura da liña de soporte e o retorno do prezo ao primeiro baixo, coa súa nova ruptura.

Tipos de patrón – patrón de cuña ascendente e descendente

Na análise técnica , hai dous tipos principais de formación de cuñas:

1. Figura en ascenso . A cuña ascendente fórmase a partir de novas altas e baixas moi superiores ás anteriores. Este tipo de patrón ten unha tendencia á alza no prezo.
2. Cuña que cae . Consta de mínimos e máximos inferiores aos anteriores. A cuña está dirixida á baixa do prezo.

De gran importancia na formación destas figuras é a tendencia actual presente no mercado.

Cuña alcista nunha tendencia alcista

Nunha tendencia alcista, tal cifra fórmase ao final do crecemento dos prezos e indica unha ruptura na tendencia actual. A lóxica detrás da formación dun patrón de cuña alcista nunha tendencia alcista é a seguinte:

1. Un novo máximo formouse debido a un forte movemento de prezos á alza. Os compradores utilizaron todo o volume dispoñible para facer un novo máximo ou achegarse a un nivel alcista importante. Deter o prezo tamén indica a presenza do volume de vendedores a este nivel e a presión do seu lado.
2. Os vendedores poñen presión sobre o valor do activo, formando un mínimo, debido á corrección do prezo. Estase formando unha nova corrección baixa.
3. A seguinte onda de movementos ascendentes indica que os compradores están tentando afianzarse en novos prezos baixos, pero non teñen o volume suficiente para avanzar máis e formar un novo nivel de prezos alcista.
4. Os novos máximos tamén son niveis de prezos para o inicio dunha ruptura nunha tendencia á baixa. Os vendedores están tentando fixar o prezo, para un inicio máis rendible da venda.

Cando se establece o volume necesario, os vendedores baixan o prezo, rompendo a tendencia, a través da ruptura do nivel de soporte formado pola cuña.

Cuña alcista nunha tendencia descendente

Nunha tendencia á baixa, fórmase unha cuña alcista despois de alcanzar ou romper un nivel de prezos importante. A lóxica da formación da forma é a seguinte:

1. Cando se rompe ou se alcanza un nivel, os vendedores gastan todo o volume dispoñible, sen ter un recurso para máis movementos. Neste nivel, atopan compradores.
2. Os compradores recuperan parte do movemento, creando unha corrección de prezos cun novo nivel. Así é como se forma a primeira onda da cuña alcista.
3. Os máximos posteriores fórmanse debido á actividade dos compradores, pero con baixo volume. Non abonda con romper a tendencia.
4. As baixas posteriores están formadas polos vendedores para garantir unha posición de prezo. Os vendedores permítenche crear unha serie de puntos para a entrada máis rendible no mercado.

No momento da formación da cuña, os vendedores acumulan un certo volume, o que permitirá atravesar non só a liña de apoio da cuña, senón tamén un importante nivel de prezos baixos.

Cunha bajista nunha tendencia alcista

A cuña baixista ten unha clara dirección descendente. Cada mínimo posterior é inferior ao anterior. A lóxica detrás da formación dunha figura nunha tendencia alcista é a seguinte:

1. O prezo alcanza ou rompe un prezo alto importante cun fluxo total de volume.
2. Os vendedores crean un certo rebote correctivo na dirección oposta, con pequenos volumes, que non son suficientes para romper a tendencia.
3. Cada punto ascendente da cuña está formado pola presión do comprador, pero coa falta de volume, os niveis anteriores non se rompen.
4. Cada baixa posterior está formada por vendedores que teñen o volume necesario para atravesar as baixas previamente formadas.

En definitiva, o nivel de soporte está roto. Isto vén precedido pola acumulación de volume por parte dos vendedores, a falta de interese nunha nova actualización e a falta de volume por parte dos compradores. A tendencia cambia de arriba a abaixo.

Cuña bajista nunha tendencia descendente

Nunha tendencia á baixa, o prezo rompe ou alcanza un mínimo importante antes de que se forme a cuña.

1. O prezo baixo é roto ou alcanzado usando todo o potencial de volume dos vendedores. O prezo dun activo tropeza co interese e a presión dos compradores.
2. Ademais, fórmase unha corrección por parte dos compradores, cunha parada nun novo máximo correccional.
3. As baixas posteriores están formadas por vendedores con volume insuficiente. Cada baixa é máis baixa que a anterior.
4. A presión de compra permite facer novos máximos, pero un volume insuficiente empúxaos máis abaixo que os anteriores.

Durante todo este tempo, os vendedores están acumulando o volume necesario para atravesar a liña de apoio de cuña. A ruptura prodúcese na dirección da tendencia descendente actual.

As principais diferenzas entre a cuña e outras figuras na análise técnica

A análise técnica inclúe non só cuñas. Hai unha serie de figuras, cuxa lóxica de formación e xeometría as fai semellantes ao patrón descrito.

cuña e bandeira

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm O patrón de bandeira é un patrón de continuación de tendencia. Visualmente, a figura difire da cuña en que os seus altos e baixos forman unha canle equidistante. O patrón tamén ten un ángulo de inclinación, que depende da actividade dos participantes no mercado.

Banderín

Parece moito unha cuña. Tamén se estreita na dirección do movemento dos prezos. A principal diferenza é que o banderín é un patrón de continuación de tendencia, consta de menos ondas e non ten un ángulo de inclinación.

triángulo simétrico

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Esta cifra ten un gran parecido cunha cuña. Difire só na lóxica da educación. O triángulo ten menos ondas, fórmase preto de niveis de prezo importantes, como patrón de acumulación de volume para a súa posterior ruptura.

Triángulo ascendente e descendente

Semellante a unha cuña en presenza de direccionalidade. Diferéncianse en que están dirixidos na dirección da tendencia e teñen unha liña plana de apoio, con dirección descendente e resistencia, cun ascenso. A lóxica de formación tamén é diferente. Un nivel plano de soporte ou resistencia indica a forza dos participantes no mercado e a súa capacidade para deter o prezo sen actualizar os altos e baixos.

Aplicación práctica do patrón de cuña no comercio

Na práctica, o comerciante ten 3 estratexias principais para usar o patrón de cuña. As estratexias permítenche atopar os puntos de entrada máis eficaces e seguros ao mercado.

Estratexia 1

O significado desta estratexia é atopar un punto para entrar no mercado nun cambio de tendencia. A seguinte é unha descrición da estratexia na ruptura dunha tendencia alcista, coa formación dunha cuña alcista.

1. O prezo alcanzou un nivel significativo de tendencia alcista.
2. Formouse un rango de prezos a partir dun alto e un baixo (1 onda).
3. Ao volver a actualizar o máximo, o comerciante debe establecer unha liña de resistencia nos puntos formados.
4. Cando se actualizan os mínimos, debúxase unha liña de apoio. Isto crea a confirmación da formación de cuña.
5. A continuación, cómpre esperar un novo toque da liña de resistencia e facer un acordo para vender.
6. Despois da conclusión da transacción, estableza un stop loss detrás do nivel de resistencia, a unha distancia de polo menos 10 puntos, de acordo coas regras de xestión de riscos.
7. Take beneficio establécese ao nivel do primeiro baixo ou máis aló del.

Loxicamente, o comercio introdúcese ao prezo máximo, coa esperanza dunha ruptura do nivel de soporte. Se non hai avaría, o comerciante poderá obter beneficios despois do rebote do nivel de soporte e tentalo de novo.

Estratexia 2

Esta estratexia implica certo risco, pero permítelle atopar o mellor punto de entrada para romper a tendencia e comerciar dentro do propio patrón.

1. O comerciante debe esperar a formación completa de 2 ondas (2 máximos – 2 baixos).
2. Debuxa no gráfico liñas de apoio e resistencia.
3. Despois de que se forme un novo máximo, entra no mercado para vender.
4. Establece un stop loss máis aló do nivel, a unha distancia de polo menos 10 puntos.
5. Ao chegar ao nivel de soporte e recuperarse del, pecha o negocio e abre un novo na dirección oposta (comprar).
6. Establecer stop loss a unha distancia de 10 ou máis puntos, máis aló do nivel de soporte.
7. O beneficio fíxase no nivel de resistencia cunha nova entrada, para unha caída.

Esta estratexia permítelle negociar en paralelo co proceso de formación de patróns.

Estratexia 3

A estratexia máis segura, suxeita ás normas para establecer ordes de protección.

1. Ao formar unha figura de cuña, o comerciante establece claramente os niveis de soporte e resistencia.
2. A continuación, cómpre esperar a que se rompa a liña de soporte.
3. Un comercio de venda ábrese estrictamente despois de que a vela de avaría estea completamente pechada e fórmase unha nova vela.
4. Despois de abrir unha posición, cómpre establecer un stop loss 10 puntos por riba do mínimo anterior.
5. Take beneficio establécese ao nivel do primeiro baixo ou ao ritmo da parte máis alta da cuña.

Esta estratexia permítelle extraer o máximo beneficio na entrada cunha confirmación precisa da ruptura do soporte, nun cambio de tendencia.

Pros e contras

As principais vantaxes do patrón de cuña son:

1. Unha definición clara de máximos e mínimos no gráfico na condición de corrección.
2. A maior previsibilidade dos movementos de prezos.
3. Unha pista visual sobre a dirección do movemento dos prezos cara á ruptura da tendencia actual.

A principal desvantaxe é a semellanza da cuña con outros patróns de análise técnica. O comerciante necesitará experiencia para identificar e negociar este patrón.

Outra desvantaxe é un procesamento de movementos máis preciso só en grandes períodos de tempo a partir de H1. A intervalos de tempo baixos, esta formación é menos precisa e fórmase moito máis rápido. Patrón de cuña: análise técnica, cuña ascendente e cuña descendente: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Erros e riscos

Ao negociar usando o patrón de cuña, os comerciantes cometen unha serie de erros. Son os seguintes:

1. Interpretación incorrecta dos sinais no gráfico . Os comerciantes con experiencia insuficiente entran nun comercio na dirección da cuña e acaban rompendo a posición cando a tendencia cambia.
2. Configuración de stop loss incorrecta . O erro máis común. O prezo pode romper os niveis de prezos establecidos cun impulso curto, eliminando o comercio cunha pequena perda. Isto faise co fin de reducir o volume de vendedores ou compradores (dependendo da dirección da tendencia).
3. Exceso de volume de negociación . O incumprimento das condicións de xestión do diñeiro leva a perdas cando o prezo volve á seguinte onda. Pode aumentar o volume da transacción só coa confirmación exacta da avaría.

O principal risco de negociar nunha cuña reside no feito de que o comerciante confía plenamente nunha inversión de tendencia. Pero en que onda ocorrerá isto, o comerciante non pode estar seguro ao 100%. Isto pódese axudar, por exemplo, con indicadores de volume adicionais. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinión de expertos

Moitos comerciantes en exercicio usan o patrón de cuña na súa análise técnica e na súa negociación. Axuda a determinar con maior precisión o movemento de prezos e atopar o mellor punto de entrada. Esta formación ten unha serie de desvantaxes, pero todas superáranse facilmente cun aumento da experiencia comercial. Cunha experiencia insuficiente, é suficiente que un comerciante agarde ata que a figura estea completamente formada e comece a negociar nun movemento de prezos direccional. Deste xeito, pódense reducir unha serie de riscos. O patrón de cuña é un elemento útil da análise técnica. Axuda a determinar a presenza dunha corrección do mercado, a tendencia xeral de presión dos licitadores e destacar as zonas de prezos máis significativas. Con experiencia suficiente, un comerciante obtén unha ferramenta para atopar o punto máis axeitado e seguro para abrir un comercio e sacar proveito da parte máis rápida dunha nova tendencia.