Figur Wedge i teknisk analys: hur det ser ut på diagrammet, handelsstrategier

Figur Wedge i teknisk analys: hur det ser ut på diagrammet, handelsstrategier i handel. Teknisk analys av aktiekurser är ett verktyg för att visuellt bestämma tillståndet och riktningen på marknaden. Grunden för detta verktyg består av olika siffror som bildas av prisrörelsen. Artikeln ger en detaljerad beskrivning av vad en ”kil”-figur är i teknisk analys, vilka principer denna modell bygger på, vilken information den ger. Dessutom ges handelsreglerna för denna formation, fördelarna och nackdelarna med denna figur, 3 huvudsakliga handelsstrategier.

Figur ”Kil” – beskrivning och tillämpning

Kilen är ett av huvudmönstren för teknisk analys av aktiekurser. På prisdiagrammet bildas detta mönster efter snabba pristoppar som rymmer stora volymer. Efter att ha arbetat ut ett sådant hopp, går marknaden in i ett avmattningsstadium, följt av en uppsättning prisvolym. Det är i detta skede som kilen bildas.
Figuren hänvisar till modellerna för fortsättning av rörelsen eller kan signalera en förändring i prisriktningen. Allt beror på själva figurens riktning, trendens nuvarande riktning och det rådande trycket från marknadsaktörerna.

Visuell figurdefinition

Att hitta en kilformation på ett prisdiagram är inte svårt. Det räcker att veta under vilka förhållanden en figur bildas. Kilen dyker upp på diagrammet i slutet av skarpa prishopp, består av ett udda antal extrempunkter, har en tydlig avsmalning från basen i rörelseriktningen. Om du ritar toppar och dalar för linjepriset, kommer en grafisk korridor att bildas, som smalnar av i en vinkel från den första höga och låga till efterföljande ytterligheter.

De ingående delarna av figuren ”Wedge”

En kil består av flera prishöjder och dalar. En utmärkande egenskap hos figuren är ett udda antal formade vågor. Figuren är bildad av flera motståndshöjder och stödpunkter, som uppdaterar sin prisposition vid varje efterföljande beröring.
Bildandet av en kil sker under press från marknadsaktörer och beror på den tidigare prisriktningen. Logiken bakom bildandet av en stigande kil i en nedåtgående trend är följande:

1. Det kraftiga prisfallet bromsades av att den tillgängliga volymen helt eller delvis ”inställdes”, med bildandet av ett nytt lågt pris under press från köparna. Säljare har inte tillräckligt med volym för att fortsätta den nedåtgående rörelsen.
2. Efter ett prishopp vinner köpare tillbaka en del av priset, pressar det upp och stöter på motstånd från säljare. Ett nytt prishöjning håller på att bildas. Vanligtvis bildar en ny hög och låg den första vågen av en kil.
3. Säljtryck pressar ner priset. Men bristen på volym och närvaron av köpare tillåter inte att få fotfäste på nivån med föregående minimum eller bryta det. Ett nytt lågpris bildas, som ligger över det första låga priset.
4. Köpare bildar den andra vågen, pressar priset upp och uppdaterar inte den tidigare höga. Sålunda bildas den andra vågen av kilen.

Bildandet av nya vågor fortsätter tills den fulla uppsättningen av den erforderliga volymen för att fortsätta trenden eller dess förändring. Allt beror på styrkan hos marknadsaktörerna. Oftast åtföljs slutet av den stigande kilen av ett utbrott av stödlinjen och återgång av priset till den första låga, med dess ytterligare nedbrytning.

Typer av mönstret – stigande och fallande kilmönster

I teknisk analys finns det två huvudtyper av kilbildning:

1. Stigande figur . Den stigande kilen bildas av nya toppar och dalar som är mycket högre än de tidigare. Denna typ av mönster har en uppåtgående trend i pris.
2. Fallande kil . Består av dalar och toppar som är lägre än de tidigare. Kilen är riktad till nedsidan av priset.

Av stor betydelse för bildandet av dessa siffror är den nuvarande trenden på marknaden.

Hausse kil i en uppåtgående trend

I en uppåtgående trend bildas en sådan siffra i slutet av pristillväxten och indikerar ett brott i den nuvarande trenden. Logiken bakom bildandet av ett hausseartat kilmönster i en uppåtgående trend är följande:

1. En ny topp bildades på grund av en kraftig uppåtgående prisrörelse. Köparna använde all tillgänglig volym för att göra en ny high eller närma sig en viktig hausseartad nivå. Att stoppa priset indikerar också närvaron av volymen säljare på denna nivå och tryck från deras sida.
2. Säljare sätter press på tillgångens värde, vilket utgör ett minimum, på grund av priskorrigering. En ny korrigeringslåg håller på att bildas.
3. Nästa våg av uppåtgående rörelser indikerar att köpare försöker få fotfäste i nya låga priser, men inte har tillräckligt med volym för att gå vidare och bilda en ny hausseartad prisnivå.
4. Nya toppar är också prisnivåer för början av ett brott i en nedåtgående trend. Säljare försöker fixa priset, för en mer lönsam start på försäljningen.

När den erforderliga volymen är inställd pressar säljarna priset nedåt, bryter trenden, genom att bryta stödnivån som bildas av kilen.

Hausse kil i en nedåtgående trend

I en nedåtgående trend bildas en hausseartad kil efter att en viktig prisnivå har nåtts eller brutits. Logiken för formbildningen är som följer:

1. När en nivå bryts eller nås, spenderar säljare all tillgänglig volym, utan att ha en resurs för ytterligare rörelse. På den här nivån möter de köpare.
2. Köpare vinner tillbaka en del av rörelsen och skapar en priskorrigering med en ny nivå. Så här bildas den första vågen av den hausseartade kilen.
3. Efterföljande toppar bildas på grund av köparnas aktivitet, men på låg volym. Det räcker inte för att bryta trenden.
4. Efterföljande dalar bildas av säljare för att säkra en prisposition. Säljare låter dig skapa ett antal poäng för det mest lönsamma inträdet på marknaden.

Vid tidpunkten för bildandet av kilen ackumulerar säljare en viss volym, vilket gör det möjligt att bryta igenom inte bara kilens stödlinje, utan också en viktig låg prisnivå.

Bearish kil i en uppåtgående trend

Den baisseartade kilen har en tydlig riktning nedåt. Varje efterföljande minimum är lägre än det föregående. Logiken bakom bildandet av en figur i en uppåtgående trend är följande:

1. Priset når eller bryter ett viktigt pris högt med fullt volymflöde.
2. Säljare skapar en viss korrigerande rekyl i motsatt riktning, med små volymer, som inte räcker för att bryta trenden.
3. Varje stigande punkt på kilen bildas av köpartryck, men med brist på volym bryts inte de tidigare nivåerna igenom.
4. Varje efterföljande låg bildas av säljare som har den nödvändiga volymen för att bryta igenom de tidigare bildade låga.

I slutändan är stödnivån bruten. Detta föregås av en ackumulering av volym från säljarnas sida, ett ointresse för en ny uppdatering och en brist på volym hos köparna. Trenden ändras från upp till ned.

Bearish wedge i en nedåtgående trend

I en nedåtgående trend bryter priset eller når ett viktigt låg innan kilen bildas.

1. Det låga priset bryts eller nås genom att använda säljarnas fulla volympotential. Priset på en tillgång snubblar på köparnas intresse och press.
2. Vidare bildas en korrigering från köparnas sida, med ett stopp vid ett nytt korrigeringsmaximum.
3. Efterföljande dalar bildas av säljare med otillräcklig volym. Varje låg är lägre än den föregående.
4. Köptryck gör att nya toppar kan göras, men otillräcklig volym pressar dem lägre än tidigare.

Hela denna tid samlar säljare på den nödvändiga volymen för att bryta igenom kilstödlinjen. Breakout sker i riktning mot den nuvarande nedåtgående trenden.

De viktigaste skillnaderna mellan kilen och andra figurer i teknisk analys

Teknisk analys omfattar inte bara kilar. Det finns ett antal figurer, vars logik och geometri gör att de liknar det beskrivna mönstret.

kil och flagga

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Flaggmönstret är ett trendmönster. Visuellt skiljer sig figuren från kilen genom att dess toppar och dalar bildar en kanal på samma avstånd. Mönstret har också en lutningsvinkel, som beror på marknadsaktörernas aktivitet.

Vimpel

Ser mycket ut som en kil. Det minskar också i riktning mot prisrörelser. Den största skillnaden är att vimpeln är ett trendfortsättningsmönster, består av färre vågor och inte har en lutningsvinkel.

symmetrisk triangel

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Denna figur har en stark likhet med en kil. Det skiljer sig bara i utbildningens logik. Triangeln har färre vågor, bildas nära viktiga prisnivåer, som ett volymackumuleringsmönster för deras efterföljande nedbrytning.

Stigande och fallande triangel

Liknar en kil i närvaro av riktning. De skiljer sig åt genom att de är riktade i trendens riktning och har en platt stödlinje, med en nedåtgående riktning och motstånd, med en stigning. Bildningslogiken är också annorlunda. En platt nivå av stöd eller motstånd indikerar marknadsdeltagarnas styrka och deras förmåga att stoppa priset utan att uppdatera toppar och dalar.

Praktisk tillämpning av kilmönstret i handel

I praktiken har handlaren 3 huvudstrategier för att använda kilmönstret. Strategier låter dig hitta de mest effektiva och säkra ingångspunkterna till marknaden.

Strategi 1

Meningen med denna strategi är att hitta en punkt för att komma in på marknaden vid en trendförändring. Följande är en beskrivning av strategin för att bryta en uppåtgående trend, med bildandet av en hausseartad kil.

1. Priset har nått en betydande upptrendnivå.
2. Ett prisintervall bildades från en hög och en låg (1 våg).
3. När du uppdaterar maximalt måste handlaren ställa in en motståndslinje vid de bildade punkterna.
4. När bottennivåerna uppdateras dras en stödlinje. Detta skapar bekräftelse av kilbildningen.
5. Därefter måste du vänta på en ny touch av motståndslinjen och göra en affär för att sälja.
6. Efter slutförandet av transaktionen, sätt en stop loss bakom motståndsnivån, på ett avstånd av minst 10 poäng, i enlighet med reglerna för riskhantering.
7. Take profit ställs in på nivån för den första låga eller bortom den.

Logiskt sett läggs handeln in till maxpriset, med hopp om en nedbrytning av stödnivån. Om det inte finns någon uppdelning kommer handlaren att kunna ta vinst efter återhämtningen från supportnivån och försöka igen.

Strategi 2

Denna strategi innebär en viss risk, men den låter dig hitta den bästa ingångspunkten för att bryta trenden och handla inom själva mönstret.

1. Handlaren måste vänta på att hela 2 vågor bildas (2 höga – 2 låga).
2. Rita stöd- och motståndslinjer på diagrammet.
3. Efter att en ny high har bildats, gå in på marknaden för att sälja.
4. Ställ in en stop loss bortom nivån, på ett avstånd av minst 10 poäng.
5. När du når stödnivån och återvänder från den, avsluta affären och öppna en ny i motsatt riktning (köp).
6. Ställ in stop loss på ett avstånd av 10 eller fler poäng, bortom stödnivån.
7. Vinsten fixeras på motståndsnivån med en ny post, för ett fall.

Denna strategi låter dig handla parallellt med mönsterbildningsprocessen.

Strategi 3

Den säkraste strategin, med förbehåll för reglerna för att fastställa skyddsorder.

1. När man bildar en kilfigur ställer handlaren tydligt in stöd- och motståndsnivåerna.
2. Därefter måste du vänta på uppdelningen av supportlinjen.
3. En säljhandel öppnas strikt efter att haveriljuset är helt stängt och ett nytt ljus har bildats.
4. Efter att ha öppnat en position måste du sätta en stop loss 10 poäng över den tidigare låga.
5. Take profit ställs in på nivån för den första låga eller i takt med den högsta delen av wedgen.

Denna strategi låter dig extrahera den maximala vinsten vid ingången med en korrekt bekräftelse på uppdelningen av stödet, vid en trendförändring.

Fördelar och nackdelar

De viktigaste fördelarna med kilmönstret är:

1. En tydlig definition av toppar och dalar på diagrammet i korrigeringsläget.
2. Den största förutsägbarheten av prisrörelser.
3. En visuell hint om riktningen för prisrörelsen mot att bryta den nuvarande trenden.

Den största nackdelen är likheten mellan kilen och andra mönster av teknisk analys. Handlaren kommer att behöva erfarenhet av att identifiera och handla med detta mönster.

En annan nackdel är en mer exakt rörelsebearbetning endast på stora tidsramar från H1 och uppåt. Vid låga tidsintervall är denna formation mindre exakt och bildas mycket snabbare. Kilmönster – teknisk analys, stigande kil och fallande kil: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Misstag och risker

När handlare använder wedge-mönstret gör handlare ett antal misstag. De är följande:

1. Fel tolkning av signaler på sjökortet . Handlare med otillräcklig erfarenhet går in i en handel i riktning mot wedgen och slutar med att bryta positionen när trenden ändras.
2. Felaktig stop loss-inställning . Det vanligaste misstaget. Priset kan bryta igenom de fastställda prisnivåerna med en kort impuls och slå ut handeln med en liten förlust. Detta görs för att minska antalet säljare eller köpare (beroende på trendens riktning).
3. Överskott av handelsvolym . Underlåtenhet att följa villkoren för penninghantering leder till förluster när priset rullar tillbaka till nästa våg. Du kan öka transaktionsvolymen endast med den exakta bekräftelsen av uppdelningen.

Den största risken med att handla i en wedge ligger i det faktum att handlaren är helt säker på en trendvändning. Men på vilken våg detta kommer att hända kan handlaren inte vara 100% säker på. Detta kan till exempel underlättas av ytterligare volymindikatorer. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Expertutlåtande

Många praktiserande handlare använder kilmönstret i sin tekniska analys och handel. Det hjälper till att mest exakt bestämma den ytterligare prisrörelsen och hitta den bästa ingångspunkten. Denna formation har ett antal nackdelar, men alla är lätta att övervinna med en ökad handelsupplevelse. Med otillräcklig erfarenhet räcker det för en näringsidkare att vänta tills siffran är helt bildad och börja handla i en riktad prisrörelse. På så sätt kan en rad risker minskas. Kilmönstret är en användbar del av teknisk analys. Det hjälper till att bestämma förekomsten av en marknadskorrigering, den allmänna trenden med tryck från budgivare och belysa de viktigaste priszonerna. Med tillräckligt med erfarenhet får en handlare ett verktyg för att hitta den mest lämpliga och säkra punkten för att öppna en handel och ta vinst från den snabbaste delen av en ny trend.