Figura Wedge în analiza tehnică: cum arată pe grafic, strategii de tranzacționare

Figura Wedge în analiza tehnică: cum arată pe grafic, strategii de tranzacționare în tranzacționare. Analiza tehnică a prețurilor acțiunilor este un instrument pentru determinarea vizuală a stării și direcției pieței. Baza acestui instrument este alcătuită din diverse cifre formate de mișcarea prețurilor. Articolul oferă o descriere detaliată a ce este o cifră „pană” în analiza tehnică, pe ce principii este construit acest model, ce informații oferă. În plus, regulile de tranzacționare pentru această formațiune, avantajele și dezavantajele acestei figuri, sunt prezentate 3 strategii de tranzacționare principale.

Figura „Wedge” – descriere și aplicare

Pena este unul dintre principalele modele de analiză tehnică a prețurilor acțiunilor. Pe graficul de preț, acest model se formează după creșteri rapide ale prețurilor care găzduiesc volume mari. După realizarea unui astfel de salt, piața intră într-o etapă de încetinire, urmată de un set de volum al prețurilor. În această etapă se formează pana.
Cifra se referă la modelele de continuare a mișcării sau poate semnala o schimbare a direcției prețului. Totul depinde de însăși direcția cifrei, de direcția actuală a tendinței și de presiunea predominantă din partea participanților pe piață.

Definirea figurii vizuale

Găsirea unei forme de pană pe un grafic de preț nu este dificilă. Este suficient să știți în ce condiții se formează o figură. Pena apare pe grafic la sfârșitul unor salturi ascuțite de preț, constă dintr-un număr impar de puncte extreme, are o îngustare clară de la bază în direcția mișcării. Dacă desenați valorile maxime și scăzute ale prețului liniei, atunci se va forma un coridor grafic, care se îngustează la un unghi de la primele mari și scăzute până la extremele ulterioare.

Elementele constitutive ale figurii “Wedge”

O pană constă din mai multe creșteri și scăderi ale prețurilor. O trăsătură distinctivă a figurii este un număr impar de unde formate. Cifra este formată din mai multe vârfuri de rezistență și puncte de sprijin, care își actualizează poziția prețului cu fiecare atingere ulterioară.
Formarea unei pane are loc sub presiunea participanților pe piață și depinde de direcția anterioară a prețului. Logica din spatele formării unei pane în creștere într-un trend descendent este următoarea:

1. Scăderea bruscă a prețurilor a fost încetinită de „anularea” totală sau parțială a volumului disponibil, odată cu formarea unui nou preț scăzut sub presiunea cumpărătorilor. Vânzătorii nu au suficient volum pentru a continua mișcarea descendentă.
2. După o creștere a prețului, cumpărătorii câștigă înapoi o parte din preț, împingându-l și confruntându-se cu rezistența vânzătorilor. Se formează un nou preț ridicat. În mod obișnuit, un nou înalt și un scăzut formează primul val al unei pane.
3. Presiunea de vânzare împinge prețul în jos. Însă lipsa volumului și prezența cumpărătorilor nu permite să câștigi un punct de sprijin la nivelul minimului anterior sau să-l rupi. Se formează un nou preț scăzut, care este peste primul minim.
4. Cumpărătorii formează al doilea val, împingând prețul în sus și neactualizând maximul anterior. Astfel, se formează al doilea val al panei.

Formarea de noi valuri continuă până la setul complet al volumului necesar pentru continuarea tendinței sau schimbarea acesteia. Totul depinde de puterea participanților pe piață. Cel mai adesea, sfârșitul panei în creștere este însoțit de o spargere a liniei de suport și de revenirea prețului la primul nivel scăzut, cu defalcarea sa ulterioară.

Tipuri de model – model de pană în creștere și coborâre

În analiza tehnică , există 2 tipuri principale de formare a panei:

1. Cifră în creștere . Pana ascendentă este formată din noi înalte și coborâșuri mult mai înalte decât cele anterioare. Acest tip de model are o tendință ascendentă a prețului.
2. Pană care căde . Constă din minime și maxime care sunt mai mici decât cele anterioare. Pena este îndreptată spre dezavantajul prețului.

De mare importanță în formarea acestor cifre este tendința actuală prezentă pe piață.

Pană optimistă într-un trend ascendent

Într-un trend ascendent, o astfel de cifră se formează la sfârșitul creșterii prețurilor și indică o întrerupere a tendinței actuale. Logica din spatele formării unui model de pană urcare într-un trend ascendent este următoarea:

1. Un nou maxim a fost format din cauza unei mișcări puternice de creștere a prețurilor. Cumpărătorii au folosit tot volumul disponibil pentru a atinge un nou maxim sau pentru a se apropia de un nivel optimist important. Oprirea prețului indică și prezența volumului vânzătorilor la acest nivel și presiunea din partea acestora.
2. Vânzătorii pun presiune asupra valorii activului, formând un minim, datorită corectării prețului. Se formează o nouă corecție scăzută.
3. Următorul val de mișcare ascendentă indică faptul că cumpărătorii încearcă să se afișeze în noile scăderi ale prețurilor, dar nu au suficient volum pentru a se deplasa mai departe și a forma un nou nivel de creștere a prețurilor.
4. Noile maxime sunt, de asemenea, niveluri de preț pentru începutul unei pauze într-un trend descendent. Vânzătorii încearcă să fixeze prețul, pentru un început mai profitabil al vânzării.

Când se stabilește volumul necesar, vânzătorii împing prețul în jos, rupând tendința, prin ruperea nivelului de suport format de pană.

Pană optimistă într-un trend descendent

Într-o tendință descendentă, se formează o pană urcarea după ce un nivel important de preț este atins sau rupt. Logica formării formei este următoarea:

1. Când un nivel este depășit sau atins, vânzătorii cheltuiesc tot volumul disponibil, neavând o resursă pentru mișcare ulterioară. La acest nivel, ei întâlnesc cumpărători.
2. Cumpărătorii recâștigă o parte din mișcare, creând o corecție de preț cu un nou nivel. Așa se formează primul val al panei urcarea.
3. Maximele ulterioare se formează datorită activității cumpărătorilor, dar pe volum redus. Nu este suficient să rupi tendința.
4. Minimile ulterioare sunt formate de vânzători pentru a asigura o poziție de preț. Vânzătorii vă permit să creați un număr de puncte pentru cea mai profitabilă intrare pe piață.

În momentul formării panei, vânzătorii acumulează un anumit volum, care va permite străpungerea nu numai a liniei de sprijin a panei, ci și a unui nivel important de preț scăzut.

Pană de urs într-un trend ascendent

Pana de urs are o direcție clară în jos. Fiecare minim ulterior este mai mic decât cel precedent. Logica din spatele formării unei figuri într-o tendință ascendentă este următoarea:

1. Prețul atinge sau scade un preț important cu un flux complet de volum.
2. Vânzătorii creează un anumit rebound corectiv în direcția opusă, cu volume mici, care nu sunt suficiente pentru a rupe trendul.
3. Fiecare punct ascendent al panei este format de presiunea cumpărătorului, dar în lipsa volumului, nivelurile anterioare nu sunt sparte.
4. Fiecare minim ulterior este format din vânzători care au volumul necesar pentru a trece de josurile formate anterior.

În cele din urmă, nivelul de suport este rupt. Aceasta este precedată de o acumulare de volum din partea vânzătorilor, o lipsă de interes pentru o nouă actualizare și o lipsă de volum din partea cumpărătorilor. Tendința se schimbă de la sus în jos.

Pană ursoasă într-o tendință descendentă

Într-o tendință descendentă, prețul scade sau atinge un minim important înainte de formarea panei.

1. Prețul scăzut este rupt sau atins folosind întregul potențial de volum al vânzătorilor. Prețul unui activ se împiedică de interesul și presiunea cumpărătorilor.
2. În plus, se formează o corecție din partea cumpărătorilor, cu o oprire la un nou maxim corecțional.
3. Minimile ulterioare sunt formate de vânzători cu volum insuficient. Fiecare joasă este mai mică decât precedentul.
4. Presiunea de cumpărare permite realizarea de noi maxime, dar volumul insuficient le împinge mai jos decât cele anterioare.

În tot acest timp, vânzătorii acumulează volumul necesar pentru a străpunge linia de susținere a panei. Breakout are loc în direcția trendului descendent actual.

Principalele diferențe dintre pană și alte figuri din analiza tehnică

Analiza tehnică include nu numai pene. Există o serie de figuri, a căror logică de formare și geometrie le face similare cu modelul descris.

pană și steag

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Modelul steag este un model de continuare a tendinței. Din punct de vedere vizual, figura diferă de pană prin faptul că înaltele și coborâtele sale formează un canal echidistant. Modelul are și un unghi de înclinare, care depinde de activitatea participanților pe piață.

Fanion

Seamănă foarte mult cu o pană. De asemenea, se îngustează în direcția mișcării prețurilor. Principala diferență este că fanionul este un model de continuare a tendinței, constă din mai puține valuri și nu are un unghi de înclinare.

triunghi simetric

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Această cifră are o asemănare puternică cu o pană. Diferă doar în logica educației. Triunghiul are mai puține valuri, se formează în apropierea unor niveluri importante de preț, ca un model de acumulare de volum pentru defalcarea ulterioară a acestora.

Triunghi ascendent și descendent

Similar cu o pană în prezența direcționalității. Ele diferă prin faptul că sunt îndreptate în direcția trendului și au o linie plată de sprijin, cu direcție descendentă și rezistență, cu ascensiune. Logica de formare este, de asemenea, diferită. Un nivel plat de suport sau rezistență indică puterea participanților pe piață și capacitatea lor de a opri prețul fără a actualiza maximele și minimele.

Aplicarea practică a modelului wedge în tranzacționare

În practică, comerciantul are 3 strategii principale de utilizare a modelului wedge. Strategiile vă permit să găsiți cele mai eficiente și sigure puncte de intrare pe piață.

Strategia 1

Sensul acestei strategii este de a găsi un punct de intrare pe piață la o schimbare de trend. Următoarea este o descriere a strategiei de rupere a unui trend ascendent, cu formarea unei pane urcarea.

1. Prețul a atins un nivel semnificativ de trend ascendent.
2. Un interval de preț a fost format dintr-un mare și unul scăzut (1 val).
3. La reactualizarea maximului, comerciantul trebuie să stabilească o linie de rezistență în punctele formate.
4. Când minimele sunt actualizate, este trasată o linie de sprijin. Aceasta creează confirmarea formării panei.
5. Apoi, trebuie să așteptați o nouă atingere a liniei de rezistență și să faceți o afacere pentru a vinde.
6. După încheierea tranzacției, setați un stop loss în spatele nivelului de rezistență, la o distanță de cel puțin 10 puncte, cu respectarea regulilor de management al riscului.
7. Take profit este stabilit la nivelul primului minim sau dincolo de acesta.

În mod logic, tranzacția se intră la prețul maxim, cu speranța unei defalcări a nivelului de suport. Dacă nu există nicio defecțiune, comerciantul va putea obține profit după revenirea de la nivelul de suport și va putea încerca din nou.

Strategia 2

Această strategie implică un anumit risc, dar vă permite să găsiți cel mai bun punct de intrare pentru a rupe tendința și a tranzacționa în cadrul modelului în sine.

1. Comerciantul trebuie să aștepte formarea completă a 2 valuri (2 maxime – 2 minime).
2. Desenați linii de suport și rezistență pe diagramă.
3. După ce se formează un nou maxim, intră pe piață pentru a vinde.
4. Setați un stop loss dincolo de nivel, la o distanță de cel puțin 10 puncte.
5. La atingerea nivelului de suport și la revenirea din acesta, închideți afacerea și deschideți una nouă în direcția opusă (cumpărare).
6. Setați stop loss la o distanță de 10 sau mai multe puncte, dincolo de nivelul de suport.
7. Profitul este fixat la nivelul de rezistență cu o nouă intrare, pentru o scădere.

Această strategie vă permite să tranzacționați în paralel cu procesul de formare a modelelor.

Strategia 3

Cea mai sigură strategie, supusă regulilor de stabilire a ordinelor de protecție.

1. Atunci când formează o cifră de pană, comerciantul stabilește în mod clar nivelurile de suport și rezistență.
2. În continuare, trebuie să așteptați defalcarea liniei de suport.
3. O tranzacție de vânzare este deschisă strict după ce lumânarea de defalcare este complet închisă și se formează o nouă lumânare.
4. După deschiderea unei poziții, trebuie să setați un stop loss cu 10 puncte deasupra minimului anterior.
5. Take profit este stabilit la nivelul primului nivel scăzut sau la rata celei mai mari părți a panei.

Această strategie vă permite să extrageți profitul maxim la intrare cu o confirmare exactă a defalcării suportului, pe o schimbare de tendință.

Argumente pro şi contra

Principalele avantaje ale modelului de pană sunt:

1. O definiție clară a maximelor și minimelor pe grafic în condiția de corecție.
2. Cea mai mare predictibilitate a mișcărilor prețurilor.
3. Un indiciu vizual despre direcția mișcării prețurilor către ruperea tendinței actuale.

Principalul dezavantaj este asemănarea panei cu alte modele de analiză tehnică. Comerciantul va avea nevoie de experiență în identificarea și tranzacționarea acestui model.

Un alt dezavantaj este o procesare mai precisă a mișcării numai pe intervale de timp mari de la H1 și mai sus. La intervale de timp mici, această formare este mai puțin precisă și se formează mult mai rapid. Model de pană – analiză tehnică, pană în creștere și pană în coborâre: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Greșeli și riscuri

Când tranzacționează folosind modelul wedge, comercianții fac o serie de greșeli. Acestea sunt următoarele:

1. Interpretarea greșită a semnalelor de pe diagramă . Comercianții cu experiență insuficientă intră într-o tranzacție în direcția panei și ajung să rupă poziția atunci când tendința se schimbă.
2. Setare incorectă pentru stop loss . Cea mai frecventă greșeală. Prețul poate sparge nivelurile stabilite de preț cu un impuls scurt, eliminând tranzacția cu o mică pierdere. Acest lucru se face pentru a reduce volumul vânzătorilor sau cumpărătorilor (în funcție de direcția tendinței).
3. Volumul de tranzacționare în exces . Nerespectarea condițiilor de gestionare a banilor duce la pierderi atunci când prețul revine la valul următor. Puteți crește volumul tranzacției doar cu confirmarea exactă a defalcării.

Principalul risc al tranzacționării într-o pană constă în faptul că comerciantul este pe deplin încrezător într-o inversare a tendinței. Dar pe ce val se va întâmpla acest lucru, comerciantul nu poate fi 100% sigur. Acest lucru poate fi ajutat, de exemplu, de indicatori suplimentari de volum. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinia expertului

Mulți comercianți practicanți folosesc modelul wedge în analiza lor tehnică și tranzacționare. Ajută la determinarea cu cea mai mare precizie a mișcării ulterioare a prețurilor și la găsirea celui mai bun punct de intrare. Această formare are o serie de dezavantaje, dar toate sunt ușor de depășit cu o creștere a experienței de tranzacționare. Cu o experiență insuficientă, este suficient ca un comerciant să aștepte până când cifra este complet formată și să înceapă să tranzacționeze într-o mișcare direcțională a prețului. În acest fel, o serie de riscuri pot fi reduse. Modelul pană este un element util al analizei tehnice. Ajută la determinarea prezenței unei corecții de piață, a tendinței generale de presiune din partea ofertanților și la evidențierea celor mai semnificative zone de preț. Cu suficientă experiență, un comerciant obține un instrument pentru a găsi cel mai potrivit și mai sigur punct pentru a deschide o tranzacție și a profita din partea cea mai rapidă a unei noi tendințe.