Pleišto paveikslas techninėje analizėje: kaip jis atrodo diagramoje, prekybos strategijos

Pleišto paveikslas techninėje analizėje: kaip jis atrodo diagramoje, prekybos strategijos prekyboje. Techninė akcijų kainų analizė yra įrankis, leidžiantis vizualiai nustatyti rinkos būklę ir kryptį. Šio įrankio pagrindą sudaro įvairūs skaičiai, suformuoti dėl kainų judėjimo. Straipsnyje išsamiai aprašoma, kas yra „pleištinė“ figūra atliekant techninę analizę, kokiais principais remiasi šis modelis, kokią informaciją jis pateikia. Papildomai pateikiamos šio formavimo prekybos taisyklės, šio paveikslo privalumai ir trūkumai, pateikiamos 3 pagrindinės prekybos strategijos.

Paveikslas “Pleištas” – aprašymas ir pritaikymas

Pleištas yra vienas iš pagrindinių akcijų kainų techninės analizės modelių. Kainų diagramoje šis modelis susidaro po greitų kainų šuolių, kurie talpina didelius kiekius. Atlikus tokį šuolį, rinka pereina į sulėtėjimo etapą, po kurio seka kainos apimties rinkinys. Būtent šiame etape susidaro pleištas.
Paveikslas nurodo judėjimo tęsimo modelius arba gali reikšti kainų krypties pasikeitimą. Viskas priklauso nuo pačios figūros krypties, dabartinės tendencijos krypties ir vyraujančio rinkos dalyvių spaudimo.

Vizualus figūros apibrėžimas

Rasti pleištą kainų diagramoje nėra sunku. Pakanka žinoti, kokiomis sąlygomis formuojasi figūra. Pleištas diagramoje atsiranda staigių kainų šuolių pabaigoje, susideda iš nelyginio ekstremalių taškų skaičiaus, turi aiškų susiaurėjimą nuo pagrindo judėjimo kryptimi. Jei nubrėžsite liniją išilgai kainos aukščiausių ir žemumų, tada susidarys grafinis koridorius, kuris susiaurėja nuo pirmo aukšto ir žemiausio iki vėlesnių kraštutinumų.

Figūros „Pleištas“ sudedamosios dalys

Pleištas susideda iš kelių didžiausių ir žemiausių kainų. Išskirtinis figūros bruožas – nelyginis susiformavusių bangų skaičius. Figūra suformuota iš kelių pasipriešinimo aukštumų ir atramos taškų, kurie su kiekvienu tolesniu prisilietimu atnaujina savo kainos poziciją.
Pleišto susidarymas vyksta spaudžiant rinkos dalyviams ir priklauso nuo ankstesnės kainos krypties. Kylančio pleišto formavimosi smukimo metu logika yra tokia:

1. Staigų kainų kritimą pristabdė visiškas arba dalinis turimų apimčių „atšaukimas“, spaudžiant pirkėjams susiformavus naujai žemai kainai. Pardavėjai neturi pakankamai apimties, kad galėtų tęsti judėjimą žemyn.
2. Po kainų šuolio pirkėjai susigrąžina dalį kainos, padidindami ją ir susidurdami su pardavėjų pasipriešinimu. Formuojasi naujas kainų aukštumas. Paprastai naujas aukštas ir žemas lygis sudaro pirmąją pleišto bangą.
3. Pardavimo spaudimas mažina kainą. Tačiau tūrio trūkumas ir pirkėjų buvimas neleidžia įsitvirtinti ankstesnio minimumo lygyje ar jo sulaužyti. Susiformuoja nauja žema kaina, kuri yra aukščiau pirmosios žemiausios.
4. Pirkėjai sudaro antrąją bangą, stumdami kainą į viršų ir neatnaujindami ankstesnio aukščiausio lygio. Taigi susidaro antroji pleišto banga.

Naujų bangų formavimasis tęsiasi iki pilno reikiamo tūrio rinkinio trendo tęsimui ar jos pokyčiui. Viskas priklauso nuo rinkos dalyvių stiprybės. Dažniausiai kylančio pleišto pabaigą lydi atraminės linijos nutrūkimas ir kainos grįžimas į pirmą žemumą su tolesniu jos skilimu.

Rašto tipai – kylantis ir krentantis pleištinis raštas

Techninėje analizėje yra 2 pagrindiniai pleišto formavimo tipai:

1. Kylanti figūra . Kylantis pleištas formuojamas iš naujų aukštumų ir žemumų, kurie yra daug aukštesni už ankstesnius. Šio tipo modeliai turi kainų didėjimo tendenciją.
2. Krentantis pleištas . Susideda iš žemiausių ir aukščiausių rodiklių, kurie yra žemesni už ankstesnius. Pleištas nukreiptas į neigiamą kainos pusę.

Didelę reikšmę formuojant šiuos skaičius turi dabartinė tendencija rinkoje.

Didėjantis pleištas

Kylant tendencijai toks skaičius susidaro kainos augimo pabaigoje ir rodo esamos tendencijos lūžį. Didėjančios tendencijos didėjimo pleišto modelio formavimo logika yra tokia:

1. Naujas aukštumas susidarė dėl staigaus kainų judėjimo į viršų. Pirkėjai išnaudojo visą turimą kiekį, kad pasiektų naują aukštą lygį arba artėtų prie svarbaus pakilimo lygio. Kainos stabdymas taip pat rodo pardavėjų apimtį šiame lygyje ir spaudimą iš jų pusės.
2. Pardavėjai dėl kainos korekcijos daro spaudimą turto vertei, formuodami minimumą. Formuojamas naujas korekcijos žemumas.
3. Kita kilimo banga rodo, kad pirkėjai bando įsitvirtinti naujose kainų žemumose, tačiau neturi pakankamai apimčių judėti toliau ir suformuoti naują aukštą kainų lygį.
4. Naujos aukštumos taip pat yra kainų lygis nuosmukio lūžio pradžioje. Pardavėjai stengiasi fiksuoti kainą, kad pardavimo pradžia būtų pelningesnė.

Nustačius reikiamą apimtį, pardavėjai stumia kainą žemyn, laužydami tendenciją per pleišto suformuoto atramos lygio pralaužimą.

Didėjantis pleištas mažėjančioje tendencijoje

Esant kritimo tendencijai, pasiekus ar sulaužius svarbų kainų lygį, susiformuoja bulių pleištas. Formos formavimo logika yra tokia:

1. Kai lygis sulaužomas arba pasiekiamas, pardavėjai išleidžia visą turimą kiekį, neturėdami resursų tolesniam judėjimui. Šiame lygyje jie susiduria su pirkėjais.
2. Pirkėjai atgauna dalį judėjimo, sukurdami naujo lygio kainų korekciją. Taip susidaro pirmoji bulių pleišto banga.
3. Vėlesnės aukštumos susidaro dėl pirkėjų aktyvumo, tačiau esant mažam kiekiui. Sulaužyti tendenciją neužtenka.
4. Vėlesnius žemiausius punktus formuoja pardavėjai, siekdami užsitikrinti kainos poziciją. Pardavėjai leidžia jums sukurti daugybę taškų pelningiausiam įėjimui į rinką.

Pleišto formavimo metu pardavėjai sukaupia tam tikrą tūrį, kuris leis pralaužti ne tik pleišto atraminę liniją, bet ir svarbų žemos kainos lygį.

Meškų pleištas kylančios tendencijos

Meškų pleištas turi aiškią kryptį žemyn. Kiekvienas paskesnis minimumas yra mažesnis nei ankstesnis. Figūros formavimo kylančios tendencijos logika yra tokia:

1. Kaina pasiekia arba sulaužo svarbią aukščiausią kainą, kai yra visas srautas.
2. Pardavėjai sukuria tam tikrą korekcinį atšokimą priešinga kryptimi, mažomis apimtimis, kurių nepakanka tendencijai nutraukti.
3. Kiekvienas pleišto kylantis taškas susidaro dėl pirkėjo spaudimo, tačiau trūkstant tūrio ankstesni lygiai nepralaužiami.
4. Kiekvieną paskesnį žemumą formuoja pardavėjai, kurie turi reikiamą tūrį, kad pramuštų anksčiau susidariusias žemumas.

Galiausiai palaikymo lygis sulaužytas. Prieš tai kaupiasi pardavėjai, nesidomėjimas nauju atnaujinimu ir pirkėjų apimčių trūkumas. Tendencija keičiasi iš viršaus į žemyn.

Meškų pleištas smunka

Esant kritimo tendencijai, kaina nutrūksta arba pasiekia svarbią žemumą prieš susiformuojant pleištams.

1. Žema kaina sulaužoma arba pasiekiama išnaudojant visą pardavėjų apimties potencialą. Turto kaina suklumpa dėl pirkėjų susidomėjimo ir spaudimo.
2. Be to, iš pirkėjų pusės susidaro korekcija, sustojus ties nauju korekciniu maksimumu.
3. Vėlesnius žemiausius punktus sudaro pardavėjai, kurių apimtys yra nepakankamos. Kiekvienas žemumas yra mažesnis nei ankstesnis.
4. Pirkimo spaudimas leidžia pasiekti naujų aukštumų, tačiau nepakankamas tūris nustumia juos žemiau nei ankstesni.

Visą šį laiką pardavėjai sukaupia reikiamą tūrį, kad galėtų pralaužti pleišto atramos liniją. Lūžis vyksta dabartinės nuosmukio kryptimi.

Pagrindiniai skirtumai tarp pleišto ir kitų techninės analizės figūrų

Techninė analizė apima ne tik pleištus. Yra daugybė figūrų, kurių formavimo logika ir geometrija daro jas panašias į aprašytą modelį.

pleištas ir vėliava

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Vėliavos modelis yra tendencijos tęsinys. Vizualiai figūra nuo pleišto skiriasi tuo, kad jos aukštumos ir žemumos sudaro vienodo atstumo kanalą. Modelis taip pat turi pasvirimo kampą, kuris priklauso nuo rinkos dalyvių aktyvumo.

Vimpelas

Labai panašus į pleištą. Taip pat susiaurėja kainų judėjimo kryptimi. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vimpelis yra tendencijos tęsinys, susideda iš mažiau bangų ir neturi pasvirimo kampo.

simetriškas trikampis

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ši figūra labai panaši į pleištą. Ji skiriasi tik ugdymo logika. Trikampis turi mažiau bangų, susidaro šalia svarbių kainų lygių, kaip tūrio kaupimo modelis, skirtas tolesniam jų suskaidymui.

Didėjantis ir besileidžiantis trikampis

Panašus į pleištą esant kryptingumui. Jie skiriasi tuo, kad yra nukreipti tendencijos kryptimi ir turi plokščią atramos liniją, nukreiptą žemyn ir pasipriešinimą, su pakilimu. Skiriasi ir formavimosi logika. Vienodas paramos arba pasipriešinimo lygis rodo rinkos dalyvių stiprybę ir jų gebėjimą sustabdyti kainą neatnaujinant aukščiausių ir žemumų.

Praktinis pleišto modelio taikymas prekyboje

Praktikoje prekiautojas turi 3 pagrindines pleišto modelio naudojimo strategijas. Strategijos leidžia rasti efektyviausius ir saugiausius įėjimo į rinką taškus.

1 strategija

Šios strategijos prasmė yra rasti tašką įeiti į rinką pasikeitus tendencijai. Toliau pateikiamas strategijos, kuria siekiama nutraukti kilimo tendenciją, susiformavus bulių pleištui, aprašymas.

1. Kaina pasiekė reikšmingą pakilimo lygį.
2. Kainų diapazonas buvo suformuotas iš aukščiausios ir žemos (1 banga).
3. Iš naujo atnaujinant maksimumą, prekiautojas suformuotuose taškuose turi nustatyti pasipriešinimo liniją.
4. Atnaujinus žemumas, nubrėžiama palaikymo linija. Tai patvirtina pleišto susidarymą.
5. Tada turite palaukti naujo pasipriešinimo linijos prisilietimo ir sudaryti sandorį dėl pardavimo.
6. Sudarius sandorį, pagal rizikos valdymo taisykles nustatykite stop loss už pasipriešinimo lygio, ne mažesniu kaip 10 taškų atstumu.
7. Paimti pelną nustatomas pirmojo žemumo lygyje arba už jo ribų.

Logiškai mąstant, prekyba įvedama maksimalia kaina, tikintis palaikymo lygio skilimo. Jei gedimo nebus, prekiautojas galės gauti pelną po atšokimo nuo palaikymo lygio ir bandyti dar kartą.

2 strategija

Ši strategija yra susijusi su tam tikra rizika, tačiau ji leidžia jums rasti geriausią įėjimo tašką, kad sulaužytumėte tendenciją ir prekiaukite pagal patį modelį.

1. Prekybininkas turi palaukti, kol susiformuos 2 bangos (2 aukštumos – 2 žemumos).
2. Nubrėžkite atramos ir pasipriešinimo linijas diagramoje.
3. Po to, kai susidaro naujas aukštas, įeikite į rinką parduoti.
4. Nustatykite stop loss viršijantį lygį, bent 10 taškų atstumu.
5. Pasiekę palaikymo lygį ir atšokę nuo jo, uždarykite sandorį ir atidarykite naują priešinga kryptimi (pirkti).
6. Stop loss nustatykite 10 ar daugiau taškų atstumu, už palaikymo lygio.
7. Pelnas fiksuojamas pasipriešinimo lygyje su nauju įrašu, kritimui.

Ši strategija leidžia prekiauti lygiagrečiai su modelio formavimo procesu.

3 strategija

Saugiausia strategija, kuriai taikomos apsauginių nurodymų nustatymo taisyklės.

1. Formuodamas pleištinę figūrą, treideris aiškiai nustato palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
2. Toliau reikia palaukti, kol nutrūks atraminė linija.
3. Pardavimo sandoris atidaromas griežtai po to, kai gedimo žvakė visiškai uždaroma ir suformuojama nauja žvakė.
4. Atidarę poziciją, turite nustatyti „stop loss“ 10 taškų virš ankstesnio žemo lygio.
5. Paimti pelną nustatomas pirmojo žemiausio lygio arba aukščiausios pleišto dalies norma.

Ši strategija leidžia gauti maksimalų pelną prie įėjimo, tiksliai patvirtinant paramos suskirstymą, pasikeitus tendencijai.

Už ir prieš

Pagrindiniai pleišto modelio pranašumai yra šie:

1. Aiškus aukščiausiųjų ir žemutinių rodiklių apibrėžimas diagramoje taisymo sąlygomis.
2. Didžiausias kainų judėjimo nuspėjamumas.
3. Vizuali užuomina apie kainų judėjimo kryptį link dabartinės tendencijos lūžio.

Pagrindinis trūkumas yra pleišto panašumas su kitais techninės analizės modeliais. Prekybininkui reikės šio modelio nustatymo ir prekybos patirties.

Kitas trūkumas yra tikslesnis judėjimo apdorojimas tik dideliais laiko intervalais nuo H1 ir daugiau. Mažais laiko intervalais šis darinys yra ne toks tikslus ir susidaro daug greičiau. Pleišto raštas – techninė analizė, kylantis pleištas ir krentantis pleištas: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Klaidos ir rizika

Prekiaudami naudodami pleištinį modelį, prekiautojai daro daugybę klaidų. Jie yra šie:

1. Klaidingas signalų interpretavimas diagramoje . Prekiautojai, neturintys pakankamai patirties, pradeda prekybą pleišto kryptimi ir, pasikeitus tendencijai, sulaužo poziciją.
2. Neteisingas sustabdymo praradimo nustatymas . Dažniausia klaida. Kaina gali trumpu impulsu prasiveržti per nustatytus kainų lygius, išmušdama prekybą su nedideliu nuostoliu. Tai daroma siekiant sumažinti pardavėjų ar pirkėjų apimtį (priklausomai nuo tendencijos krypties).
3. Perteklinė prekybos apimtis . Pinigų valdymo sąlygų nesilaikymas sukelia nuostolius, kai kaina grįžta į kitą bangą. Padidinti operacijos apimtį galite tik tiksliai patvirtinę gedimą.

Pagrindinė rizika prekiaujant pleištu slypi tame, kad prekiautojas yra visiškai įsitikinęs, kad tendencija pasikeis. Tačiau ant kurios bangos tai įvyks, prekiautojas negali būti 100% tikras. Tam gali padėti, pavyzdžiui, papildomi garsumo rodikliai. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Eksperto nuomonė

Daugelis praktikuojančių prekiautojų savo techninėje analizėje ir prekyboje naudoja pleišto modelį. Tai padeda tiksliausiai nustatyti tolesnį kainos judėjimą ir rasti geriausią įėjimo tašką. Ši formacija turi nemažai trūkumų, tačiau visus juos nesunkiai įveikia, padidėjus prekybos patirtimii. Neturėdamas pakankamai patirties, treideriui pakanka palaukti, kol figūra visiškai susiformuos ir pradėti prekiauti kryptingu kainos judėjimu. Tokiu būdu galima sumažinti daugybę pavojų. Pleišto raštas yra naudingas techninės analizės elementas. Tai padeda nustatyti rinkos korekcijos buvimą, bendrą konkurso dalyvių spaudimo tendenciją, išryškinti reikšmingiausias kainų zonas. Turėdamas pakankamai patirties, prekiautojas gauna įrankį, leidžiantį rasti tinkamiausią ir saugiausią tašką sandoriui atidaryti ir pasipelnyti iš sparčiausios naujos tendencijos dalies.