איור טריז בניתוח טכני: איך זה נראה בתרשים, אסטרטגיות מסחר

איור טריז בניתוח טכני: איך זה נראה בתרשים, אסטרטגיות מסחר במסחר. ניתוח טכני של מחירי מניות הוא כלי לקביעה ויזואלית של מצב השוק וכיוון השוק. הבסיס של כלי זה מורכב ממספרים שונים שנוצרו על ידי תנועת המחיר. המאמר נותן תיאור מפורט של מהי דמות “טריז” בניתוח טכני, על אילו עקרונות בנוי המודל הזה, איזה מידע הוא מספק. בנוסף, כללי המסחר להיווצרות זו, היתרונות והחסרונות של נתון זה, ניתנים 3 אסטרטגיות מסחר עיקריות.

איור “טריז” – תיאור ויישום

הטריז הוא אחד הדפוסים העיקריים של ניתוח טכני של מחירי מניות. בתרשים המחירים, דפוס זה נוצר לאחר זינוקים מהירים במחירים המתאימים לנפחים גדולים. לאחר ביצוע קפיצה כזו, השוק נכנס לשלב האטה, ואחריו סט של נפח מחירים. בשלב זה נוצר הטריז.
האיור מתייחס למודלים של המשך התנועה או עשוי לאותת על שינוי בכיוון המחיר. הכל תלוי בעצם הכיוון של הדמות, הכיוון הנוכחי של המגמה והלחץ השורר מצד המשתתפים בשוק.

הגדרת דמות חזותית

מציאת תצורת טריז על טבלת מחירים אינה קשה. מספיק לדעת באילו תנאים נוצרת דמות. הטריז מופיע בגרף בתום קפיצות מחיר חדות, מורכב ממספר אי זוגי של נקודות קיצון, בעל היצרות ברורה מהבסיס לכיוון התנועה. אם תצייר קו לאורך העליות והשפל של המחיר, יווצר מסדרון גרפי, שיצטמצם בזווית מהגבוה והנמוך הראשון לקצוות הבאים.

המרכיבים המרכיבים את הדמות “טריז”

טריז מורכב ממספר עליות ושפל של מחירים. מאפיין ייחודי של הדמות הוא מספר אי-זוגי של גלים שנוצרו. הדמות נוצרת ממספר שיאי התנגדות ונקודות תמיכה, אשר מעדכנות את מיקום המחיר שלהן בכל מגע עוקב.
היווצרות טריז מתרחשת בלחץ משתתפים בשוק ותלויה בכיוון המחיר הקודם. ההיגיון מאחורי היווצרות של טריז עולה במגמת ירידה היא כדלקמן:

1. הירידה החדה במחירים הואטה על ידי “ביטול” מלא או חלקי של הנפח הזמין, עם היווצרות מחיר נמוך חדש בלחץ הרוכשים. למוכרים אין מספיק נפח כדי להמשיך את התנועה כלפי מטה.
2. לאחר קפיצת מחיר, קונים זוכים בחזרה בחלק מהמחיר, דוחפים אותו למעלה ונתקלים בהתנגדות מצד המוכרים. שיא מחיר חדש מתגבש. בדרך כלל, גבוה ונמוך חדשים יוצרים את הגל הראשון של טריז.
3. לחץ המכירה דוחף את המחיר למטה. אבל היעדר נפח ונוכחות קונים אינם מאפשרים להשיג דריסת רגל ברמת המינימום הקודם או לשבור אותו. נוצר מחיר נמוך חדש, שהוא מעל הנמוך הראשון.
4. הקונים יוצרים את הגל השני, דוחפים את המחיר למעלה ולא מעדכנים את השיא הקודם. כך נוצר הגל השני של הטריז.

היווצרותם של גלים חדשים נמשכת עד לסט המלא של הנפח הנדרש להמשך המגמה או שינויה. הכל תלוי בכוחם של המשתתפים בשוק. לרוב, סוף הטריז העולה מלווה בפריצה של קו התמיכה והחזרת המחיר לשפל הראשון, עם התמוטטותו נוספת.

סוגי הדפוס – דפוס טריז עולה ויורד

בניתוח טכני , ישנם 2 סוגים עיקריים של היווצרות טריז:

1. נתון עולה . הטריז העולה נוצר משיאים ושפל חדשים שהם הרבה יותר גבוהים מהקודמים. סוג זה של דפוס יש מגמת עלייה במחיר.
2. טריז נופל . מורכב משפלים וגאים נמוכים מהקודמים. הטריז מכוון לצד השלילי של המחיר.

חשיבות רבה ביצירת דמויות אלו היא המגמה הנוכחית הקיימת בשוק.

טריז שורי במגמת עלייה

במגמת עלייה, נתון כזה נוצר בסוף עליית המחירים ומעיד על שבירה במגמה הנוכחית. ההיגיון מאחורי היווצרות תבנית טריז שורי במגמת עלייה היא כדלקמן:

1. שיא חדש נוצר עקב תנועת מחירים חדה כלפי מעלה. הקונים השתמשו בכל הנפח הזמין כדי ליצור שיא חדש או להתקרב לרמה שורית חשובה. עצירת המחיר מעידה גם על הימצאות נפח המוכרים ברמה זו ולחץ מצדם.
2. המוכרים מפעילים לחץ על ערך הנכס, מהווים מינימום, עקב תיקון מחירים. נוצר שפל תיקון חדש.
3. הגל הבא של תנועה כלפי מעלה מצביע על כך שהקונים מנסים להשיג דריסת רגל בשפל מחירים חדשים, אך אין להם מספיק נפח להתקדם הלאה וליצור רמת מחירים שורית חדשה.
4. שיאים חדשים הם גם רמות מחירים לתחילתה של הפסקה במגמת ירידה. המוכרים מנסים לתקן את המחיר, להתחלה רווחית יותר של המכירה.

כאשר נקבע הנפח הנדרש, המוכרים דוחפים את המחיר למטה, שוברים את המגמה, דרך שבירת רמת התמיכה שנוצרת מהטריז.

טריז שורי במגמת ירידה

במגמת ירידה, נוצר טריז שורי לאחר הגעה לרמת מחירים חשובה או נשברת. ההיגיון של היווצרות הצורה הוא כדלקמן:

1. כאשר רמה נשברת או מגיעה, המוכרים מוציאים את כל הנפח הזמין, ללא משאב לתנועה נוספת. ברמה הזו הם נתקלים בקונים.
2. הקונים זוכים בחזרה לחלק מהתנועה, ויוצרים תיקון מחיר עם רמה חדשה. כך נוצר הגל הראשון של הטריז השורי.
3. שיאים עוקבים נוצרים עקב פעילות הקונים, אך בנפח נמוך. זה לא מספיק כדי לשבור את המגמה.
4. הנמוכים הבאים נוצרים על ידי המוכרים כדי להבטיח עמדת מחיר. המוכרים מאפשרים לך ליצור מספר נקודות לכניסה הרווחית ביותר לשוק.

בזמן היווצרות הטריז, המוכרים צוברים נפח מסוים, שיאפשר לפרוץ לא רק את קו התמיכה של הטריז, אלא גם רמת מחיר נמוכה חשובה.

טריז דובי במגמת עלייה

לטריז הדובי יש כיוון ברור כלפי מטה. כל מינימום שלאחר מכן נמוך מהקודם. ההיגיון מאחורי היווצרות דמות במגמת עלייה היא כדלקמן:

1. המחיר מגיע או שובר שיא מחיר חשוב עם זרימה מלאה של נפח.
2. המוכרים יוצרים ריבאונד מתקן מסוים בכיוון ההפוך, עם נפחים קטנים, שאינם מספיקים כדי לשבור את המגמה.
3. כל נקודה עולה של הטריז נוצרת על ידי לחץ של הקונה, אבל עם חוסר נפח, הרמות הקודמות לא נפרצות.
4. כל שפל עוקב נוצר על ידי מוכרים שיש להם את הנפח הדרוש כדי לפרוץ את השפל שנוצרו קודם לכן.

בסופו של דבר, רמת התמיכה נשברת. קודמת לכך צבירת נפח מצד המוכרים, חוסר עניין בעדכון חדש וחוסר נפח מצד הקונים. המגמה משתנה מלמעלה למטה.

טריז דובי במגמת ירידה

במגמת ירידה, המחיר נשבר או מגיע לשפל חשוב לפני היווצרות הטריז.

1. המחיר הנמוך נשבר או מגיע תוך שימוש בפוטנציאל הנפח המלא של המוכרים. מחירו של נכס נקלע לאינטרס וללחץ של קונים.
2. בהמשך, נוצר תיקון מצד הקונים, עם עצירה במקסימום תיקון חדש.
3. הנמוכים הבאים נוצרים על ידי מוכרים עם נפח לא מספיק. כל נמוך נמוך מהקודם.
4. לחץ קנייה מאפשר ליצור שיאים חדשים, אך נפח לא מספיק דוחף אותם נמוך יותר מהקודמים.

כל הזמן הזה, המוכרים צוברים את הנפח הדרוש כדי לפרוץ את קו תמיכת הטריז. פריצה מתרחשת בכיוון מגמת הירידה הנוכחית.

ההבדלים העיקריים בין הטריז לדמויות אחרות בניתוח טכני

ניתוח טכני כולל לא רק טריזים. ישנן מספר דמויות, שהלוגיקה של היווצרות והגיאומטריה שלהן גורמת להן להיות דומות לתבנית המתוארת.

טריז ודגל

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm דפוס הדגל הוא דפוס המשך מגמה. מבחינה ויזואלית, הדמות שונה מהטריז בכך שהגבוהים והנמוכים שלו יוצרים ערוץ במרחק שווה. לתבנית יש גם זווית נטייה, התלויה בפעילות המשתתפים בשוק.

דֶגֶל

נראה הרבה כמו טריז. זה גם מצטמצם בכיוון של תנועת המחיר. ההבדל העיקרי הוא שהדגלון הוא תבנית המשך מגמה, מורכב מפחות גלים ואין לו זווית נטייה.

משולש סימטרי

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm לדמות זו יש דמיון רב לטריז. זה שונה רק בהיגיון של החינוך. למשולש יש פחות גלים, נוצר ליד רמות מחיר חשובות, כדפוס צבירת נפח להתמוטטותם לאחר מכן.

משולש עולה ויורד

דומה לטריז בנוכחות כיווניות. הם נבדלים בכך שהם מכוונים לכיוון המגמה ויש להם קו תמיכה שטוח, עם כיוון מטה והתנגדות, עם עלייה. גם היגיון ההיווצרות שונה. רמה אחידה של תמיכה או התנגדות מעידה על כוחם של משתתפי השוק ועל יכולתם לעצור את המחיר מבלי לעדכן את העליות והשפל.

יישום מעשי של תבנית הטריז במסחר

בפועל, לסוחר יש 3 אסטרטגיות עיקריות לשימוש בדפוס הטריז. אסטרטגיות מאפשרות לך למצוא את נקודות הכניסה היעילות והבטוחות ביותר לשוק.

אסטרטגיה 1

המשמעות של אסטרטגיה זו היא למצוא נקודה להיכנס לשוק בשינוי מגמה. להלן תיאור של האסטרטגיה על שבירת מגמת עלייה, עם היווצרות של טריז שורי.

1. המחיר הגיע לרמת מגמת עלייה משמעותית.
2. נוצר טווח מחירים מגבוה ונמוך (גל 1).
3. בעת עדכון מחדש של המקסימום, הסוחר צריך להגדיר קו התנגדות בנקודות שנוצרו.
4. כאשר הנמוכים מתעדכנים, נמשך קו תמיכה. זה יוצר אישור להיווצרות טריז.
5. לאחר מכן, עליך לחכות למגע חדש בקו ההתנגדות ולבצע עסקה למכירה.
6. לאחר סיום העסקה, קבע הפסד סטופ מאחורי רמת ההתנגדות, במרחק של לפחות 10 נקודות, בהתאם לכללי ניהול הסיכונים.
7. Take profit נקבע ברמת השפל הראשון או מעבר לו.

באופן הגיוני, העסקה נכנסת במחיר המקסימלי, בתקווה להתמוטטות רמת התמיכה. אם אין התמוטטות, הסוחר יוכל לקחת רווח לאחר הריבאונד מרמת התמיכה ולנסות שוב.

אסטרטגיה 2

אסטרטגיה זו כרוכה בסיכון מסוים, אך היא מאפשרת לך למצוא את נקודת הכניסה הטובה ביותר לשבור את המגמה ולסחור בתוך הדפוס עצמו.

1. על הסוחר להמתין להיווצרות מלאה של 2 גלים (2 שיא – 2 שפל).
2. צייר קווי תמיכה והתנגדות בתרשים.
3. לאחר שיא חדש נוצר, היכנסו לשוק כדי למכור.
4. הגדר הפסקת סטופ מעבר לרמה, במרחק של לפחות 10 נקודות.
5. בהגעה לרמת התמיכה והחזרה ממנה, סגור את העסקה ופתח חדש בכיוון ההפוך (קנה).
6. הגדר הפסקת עצירה במרחק של 10 נקודות או יותר, מעבר לרמת התמיכה.
7. הרווח קבוע ברמת ההתנגדות עם כניסה חדשה, עבור נפילה.

אסטרטגיה זו מאפשרת לך לסחור במקביל לתהליך יצירת הדפוסים.

אסטרטגיה 3

האסטרטגיה הבטוחה ביותר, בכפוף לכללי קביעת צווי הגנה.

1. בעת יצירת דמות טריז, הסוחר קובע בבירור את רמות התמיכה וההתנגדות.
2. לאחר מכן, עליך לחכות לפירוק קו התמיכה.
3. סחר מכירה נפתח אך ורק לאחר סגירת נר הפירוק לחלוטין ונוצר נר חדש.
4. לאחר פתיחת עמדה, עליך להגדיר הפסד עצירה 10 נקודות מעל השפל הקודם.
5. Take profit נקבע ברמת הנמוך הראשון או בשיעור של החלק הגבוה ביותר של הטריז.

אסטרטגיה זו מאפשרת להוציא את הרווח המקסימלי בכניסה עם אישור מדויק של פירוט התמיכה, על שינוי מגמה.

יתרונות וחסרונות

היתרונות העיקריים של דפוס טריז הם:

1. הגדרה ברורה של עליות ושפל בתרשים במצב התיקון.
2. הניבוי הגדול ביותר של תנועות המחירים.
3. רמז ויזואלי לגבי כיוון תנועת המחירים לקראת שבירת המגמה הנוכחית.

החיסרון העיקרי הוא הדמיון של הטריז עם דפוסים אחרים של ניתוח טכני. הסוחר יזדקק לניסיון בזיהוי ומסחר בדפוס זה.

חסרון נוסף הוא עיבוד תנועה מדויק יותר רק במסגרות זמן גדולות מ-H1 ומעלה. במרווחי זמן נמוכים, היווצרות זו פחות מדויקת ומתגבשת הרבה יותר מהר. דפוס טריז – ניתוח טכני, טריז עולה ויורד טריז: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

טעויות וסיכונים

בעת מסחר באמצעות דפוס טריז, סוחרים עושים מספר טעויות. הם הבאים:

1. פרשנות שגויה של האותות בתרשים . סוחרים עם ניסיון לא מספיק נכנסים לטרייד לכיוון הטריז ובסופו של דבר שוברים את הפוזיציה כשהמגמה משתנה.
2. הגדרת הפסקת הפסקה שגויה . הטעות הנפוצה ביותר. המחיר יכול לפרוץ את רמות המחירים שנקבעו עם דחף קצר, ולהפיל את המסחר בהפסד קטן. זאת על מנת לצמצם את היקף המוכרים או הקונים (בהתאם לכיוון המגמה).
3. עודף נפח מסחר . אי עמידה בתנאי ניהול הכסף מובילה להפסדים כאשר המחיר יחזור לגל הבא. ניתן להגדיל את נפח העסקה רק עם אישור מדויק של הפירוק.

הסיכון העיקרי במסחר בטריז טמון בעובדה שהסוחר בטוח לחלוטין בהיפוך מגמה. אבל באיזה גל זה יקרה, הסוחר לא יכול להיות בטוח ב-100%. זה יכול להיעזר, למשל, על ידי מחווני נפח נוספים. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

דעת מומחה

סוחרים מתרגלים רבים משתמשים בדפוס טריז בניתוח הטכני ובמסחר שלהם. זה עוזר לקבוע בצורה המדויקת ביותר את תנועת המחיר הנוספת ולמצוא את נקודת הכניסה הטובה ביותר. לגיבוש הזה יש מספר חסרונות, אך על כולם ניתן להתגבר בקלות עם עלייה בחוויית המסחר. עם ניסיון לא מספיק, מספיק לסוחר לחכות עד שהנתון ייווצר לחלוטין ולהתחיל לסחור בתנועת מחיר כיוונית. בדרך זו ניתן להפחית מספר סיכונים. תבנית הטריז היא מרכיב שימושי בניתוח טכני. זה עוזר לקבוע את נוכחותו של תיקון שוק, את המגמה הכללית של לחץ מצד המציעים, ולהדגיש את אזורי המחיר המשמעותיים ביותר. עם מספיק ניסיון, סוחר מקבל כלי למצוא את הנקודה המתאימה והבטוחה ביותר לפתיחת טרייד ולהרוויח מהחלק המהיר ביותר של טרנד חדש.