Obrázek Wedge v technické analýze: jak to vypadá na grafu, obchodní strategie

Obrázek Wedge v technické analýze: jak to vypadá na grafu, obchodní strategie v obchodování. Technická analýza cen akcií je nástrojem pro vizuální určení stavu a směru trhu. Základ tohoto nástroje tvoří různé figury tvořené pohybem ceny. Článek podrobně popisuje, co je „klínová“ postava v technické analýze, na jakých principech je tento model postaven, jaké informace poskytuje. Dále jsou uvedena pravidla obchodování pro tuto formaci, výhody a nevýhody tohoto obrázku, 3 hlavní obchodní strategie.

Obrázek “Klín” – popis a použití

Klín je jedním z hlavních vzorů technické analýzy cen akcií. Na cenovém grafu se tento vzor vytváří po rychlých cenových špičkách, které pokrývají velké objemy. Po vypracování takového skoku přejde trh do fáze zpomalení, po které následuje sada cenových objemů. Právě v této fázi se tvoří klín.
Obrázek se týká modelů pokračování pohybu nebo může signalizovat změnu směru ceny. Vše závisí na samotném směru figury, aktuálním směru trendu a převládajícím tlaku účastníků trhu.

Vizuální definice postavy

Najít klínovou formaci na cenovém grafu není těžké. Stačí vědět, za jakých podmínek vzniká postava. Klín se objevuje na grafu na konci prudkých cenových skoků, skládá se z lichého počtu krajních bodů, má zřetelné zúžení od základny ve směru pohybu. Pokud nakreslíte čáru podél maxima a minima ceny, vytvoří se grafický koridor, který se zužuje pod úhlem od prvního maxima a minima k dalším extrémům.

Základní prvky obrázku “Klín”

Klín se skládá z několika cenových maxim a minim. Charakteristickým rysem postavy je lichý počet vytvořených vln. Figura se skládá z několika rezistenčních maxim a podpůrných bodů, které aktualizují svou cenovou pozici s každým dalším dotykem.
Tvorba klínu probíhá pod tlakem účastníků trhu a závisí na předchozím směru ceny. Logika za vytvořením rostoucího klínu v sestupném trendu je následující:

1. Prudký pokles cen byl zpomalen úplným nebo částečným „zrušením“ dostupného objemu s vytvořením nového cenového minima pod tlakem kupujících. Prodejci nemají dostatečný objem, aby pokračovali v pohybu dolů.
2. Po skoku ceny kupující získávají zpět část ceny, tlačí ji nahoru a narážejí na odpor prodejců. Tvoří se nové cenové maximum. Typicky nové vysoké a nízké tvoří první vlnu klínu.
3. Prodejní tlak tlačí cenu dolů. Nedostatek objemu a přítomnost kupujících však neumožňuje získat oporu na úrovni předchozího minima nebo jej zlomit. Vytvoří se nová nízká cena, která je nad prvním minimem.
4. Kupující tvoří druhou vlnu, tlačí cenu nahoru a neaktualizují předchozí maximum. Tak se vytvoří druhá vlna klínu.

Tvorba nových vln pokračuje až do úplného nastavení požadovaného objemu pro pokračování trendu nebo jeho změnu. Vše závisí na síle účastníků trhu. Nejčastěji je konec rostoucího klínu doprovázen proražením linie podpory a návratem ceny na první minimum s jejím dalším prolomením.

Typy vzoru – stoupající a klesající klínový vzor

V technické analýze existují 2 hlavní typy formování klínu:

1. Rostoucí postava . Rostoucí klín je tvořen novými maximy a minimy, které jsou mnohem vyšší než ty předchozí. Tento typ vzoru má rostoucí cenu.
2. Padající klín . Skládá se z minim a maxim, které jsou nižší než předchozí. Klín je nasměrován směrem dolů ceny.

Velký význam při tvorbě těchto čísel má aktuální trend přítomný na trhu.

Býčí klín ve vzestupném trendu

V uptrendu se takový údaj tvoří na konci růstu ceny a ukazuje na zlom v aktuálním trendu. Logika za vytvořením býčího klínového vzoru v uptrendu je následující:

1. Díky prudkému pohybu cen nahoru se vytvořilo nové maximum. Kupující využili veškerý dostupný objem, aby dosáhli nového maxima nebo se přiblížili důležité býčí úrovni. Zastavení ceny také naznačuje přítomnost objemu prodejců na této úrovni a tlak z jejich strany.
2. Prodejci vyvíjejí tlak na hodnotu aktiva, tvořící minimum, kvůli cenové korekci. Tvoří se nové korekční minimum.
3. Další vlna pohybu nahoru naznačuje, že kupující se snaží získat oporu v nových cenových minimech, ale nemají dostatečný objem, aby se posunuli dále a vytvořili novou býčí cenovou hladinu.
4. Nová maxima jsou také cenové hladiny pro začátek zlomu v sestupném trendu. Prodejci se snaží fixovat cenu, pro ziskovější začátek prodeje.

Když je nastaven požadovaný objem, prodejci tlačí cenu dolů a prolomí trend prostřednictvím prolomení úrovně podpory tvořené klínem.

Býčí klín v sestupném trendu

Při sestupném trendu se vytvoří býčí klín po dosažení nebo prolomení důležité cenové hladiny. Logika formování tvaru je následující:

1. Když je úroveň překonána nebo dosažena, prodejci utratí veškerý dostupný objem, aniž by měli zdroj pro další pohyb. Na této úrovni se setkávají s kupci.
2. Kupující získávají část pohybu zpět a vytvářejí cenovou korekci s novou úrovní. Tak vzniká první vlna býčího klínu.
3. Následná maxima se tvoří díky aktivitě kupujících, ale při nízkém objemu. Prolomit trend nestačí.
4. Následná minima tvoří prodejci, aby si zajistili cenovou pozici. Prodejci umožňují vytvořit řadu bodů pro nejziskovější vstup na trh.

V době tvorby klínu prodejci nashromáždí určitý objem, který umožní prorazit nejen nosnou linii klínu, ale také důležitou cenovou nízkou hladinu.

Medvědí klín v uptrendu

Medvědí klín má jasný směr dolů. Každé následující minimum je nižší než to předchozí. Logika formování postavy v uptrendu je následující:

1. Cena dosáhne nebo prolomí důležité cenové maximum s plným tokem objemu.
2. Prodejci vytvářejí určitý korekční odraz v opačném směru, s malými objemy, které nestačí k prolomení trendu.
3. Každý vzestupný bod klínu je tvořen tlakem kupujícího, ale při nedostatku objemu nejsou předchozí úrovně proraženy.
4. Každé následující minimum tvoří prodejci, kteří mají potřebný objem k proražení dříve vytvořených minim.

Nakonec je úroveň podpory rozbita. Tomu předchází kumulace objemu na straně prodejců, nezájem o novou aktualizaci a nedostatek objemu na straně kupujících. Trend se mění shora dolů.

Medvědí klín v sestupném trendu

Při sestupném trendu cena prorazí nebo dosáhne důležitého minima, než se vytvoří klín.

1. Cenové minimum je prolomeno nebo dosaženo s využitím plného objemového potenciálu prodejců. Cena aktiva naráží na zájem a tlak kupujících.
2. Dále je na straně kupujících vytvořena korekce se zastavením na novém opravném maximu.
3. Následná minima tvoří prodejci s nedostatečným objemem. Každé minimum je nižší než předchozí.
4. Nákupní tlak umožňuje dosáhnout nových maxim, ale nedostatečný objem je stlačí níže než ty předchozí.

Celou tu dobu prodejci shromažďují potřebný objem k proražení linie klínové podpory. Breakout nastává ve směru aktuálního sestupného trendu.

Hlavní rozdíly mezi klínem a ostatními figurami v technické analýze

Technická analýza zahrnuje nejen klíny. Existuje řada obrazců, jejichž logika formování a geometrie je činí podobnými popsanému vzoru.

klín a vlajka

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Vzor příznaku je vzorem pokračování trendu. Vizuálně se postava liší od klínu tím, že její výšky a minima tvoří ekvidistantní kanál. Vzor má také úhel sklonu, který závisí na aktivitě účastníků trhu.

Vlajka

Vypadá hodně jako klín. Zužuje se také ve směru pohybu ceny. Hlavním rozdílem je, že vlajka je vzorem pokračování trendu, sestává z méně vln a nemá úhel sklonu.

symetrický trojúhelník

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Toto číslo silně připomíná klín. Liší se pouze v logice výchovy. Trojúhelník má méně vln, tvoří se poblíž důležitých cenových hladin jako vzor akumulace objemu pro jejich následné členění.

Vzestupný a sestupný trojúhelník

Podobně jako klín v přítomnosti směrovosti. Liší se tím, že jsou nasměrovány ve směru trendu a mají plochou linii podpory se směrem dolů a odporem, se vzestupem. Logika formování je také odlišná. Plochá úroveň podpory nebo rezistence indikuje sílu účastníků trhu a jejich schopnost zastavit cenu bez aktualizace maxim a minim.

Praktická aplikace klínového vzoru v obchodování

V praxi má obchodník 3 hlavní strategie pro použití klínového vzoru. Strategie vám umožní najít nejefektivnější a nejbezpečnější vstupní body na trh.

Strategie 1

Smyslem této strategie je najít místo pro vstup na trh při změně trendu. Následuje popis strategie prolomení vzestupného trendu s vytvořením býčího klínu.

1. Cena dosáhla výrazného vzestupného trendu.
2. Cenové rozpětí bylo vytvořeno z vysoké a nízké (1 vlna).
3. Při opětovné aktualizaci maxima musí obchodník ve vytvořených bodech nastavit čáru odporu.
4. Když jsou minima aktualizována, je nakreslena čára podpory. To vytváří potvrzení tvorby klínu.
5. Dále musíte počkat na nový dotek linie odporu a uzavřít dohodu o prodeji.
6. Po uzavření transakce nastavte stop loss za úrovní odporu, ve vzdálenosti minimálně 10 bodů, v souladu s pravidly řízení rizik.
7. Take profit je nastaven na úrovni prvního minima nebo za ním.

Logicky se do obchodu vstupuje za maximální cenu s nadějí na propad úrovně podpory. Pokud nedojde k žádnému zhroucení, obchodník bude moci po odrazu od úrovně podpory vybrat zisk a zkusit to znovu.

Strategie 2

Tato strategie zahrnuje určité riziko, ale umožňuje vám najít nejlepší vstupní bod pro prolomení trendu a obchodování v rámci samotného vzoru.

1. Obchodník musí počkat na plnou formaci 2 vln (2 maxima – 2 minima).
2. Nakreslete na graf čáry podpory a odporu.
3. Po vytvoření nového maxima vstupte na trh a prodávejte.
4. Nastavte stop loss za úroveň, ve vzdálenosti alespoň 10 bodů.
5. Po dosažení úrovně podpory a odrazu od ní zavřete obchod a otevřete nový v opačném směru (nákup).
6. Nastavte stop loss na vzdálenost 10 nebo více bodů, za úrovní podpory.
7. Zisk je fixován na úrovni odporu s novým vstupem pro pokles.

Tato strategie vám umožňuje obchodovat souběžně s procesem tvorby vzoru.

Strategie 3

Nejbezpečnější strategie, podléhající pravidlům pro stanovování ochranných příkazů.

1. Při formování klínové figury obchodník jasně nastavuje úrovně podpory a odporu.
2. Dále musíte počkat na rozpad linky podpory.
3. Prodejní obchod je otevřen přísně po úplném uzavření svíčky a vytvoření nové svíčky.
4. Po otevření pozice je potřeba nastavit stop loss 10 bodů nad předchozí minimum.
5. Take profit je stanoven na úrovni prvního minima nebo na úrovni nejvyšší části klínu.

Tato strategie vám umožňuje vytěžit maximální zisk na vstupu s přesným potvrzením rozdělení podpory při změně trendu.

Výhody a nevýhody

Hlavní výhody klínového vzoru jsou:

1. Jasná definice maxim a minimů na grafu ve stavu korekce.
2. Největší předvídatelnost pohybu cen.
3. Vizuální nápověda o směru pohybu cen směrem k prolomení současného trendu.

Hlavní nevýhodou je podobnost klínu s jinými vzory technické analýzy. Obchodník bude potřebovat zkušenosti s identifikací a obchodováním tohoto vzoru.

Další nevýhodou je přesnější zpracování pohybu pouze na velkých časových rámcích od H1 a výše. V malých časových intervalech je tento útvar méně přesný a tvoří se mnohem rychleji. Vzor klínu – technická analýza, stoupající klín a klesající klín: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Chyby a rizika

Při obchodování pomocí klínového vzoru se obchodníci dopouštějí řady chyb. Jsou to následující:

1. Špatná interpretace signálů na grafu . Obchodníci s nedostatečnými zkušenostmi vstupují do obchodu ve směru klínu a nakonec prolomí pozici, když se trend změní.
2. Nesprávné nastavení stop loss . Nejčastější chyba. Cena může krátkým impulsem prorazit nastavené cenové hladiny a vyřadit obchod s malou ztrátou. To se provádí za účelem snížení objemu prodejců nebo kupujících (v závislosti na směru trendu).
3. Nadměrný objem obchodování . Nedodržení podmínek money managementu vede ke ztrátám, když se cena vrátí zpět do další vlny. Objem transakce můžete zvýšit pouze s přesným potvrzením rozpadu.

Hlavní riziko obchodování na klínu spočívá ve skutečnosti, že obchodník je plně přesvědčen o obrácení trendu. Na jaké vlně se to ale stane, si obchodník nemůže být 100% jistý. Pomoci tomu mohou například přídavné ukazatele hlasitosti. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Názor odborníka

Mnoho praktikujících obchodníků používá klínový vzor ve své technické analýze a obchodování. Pomáhá co nejpřesněji určit další pohyb cen a najít nejlepší vstupní bod. Tato formace má řadu nevýhod, ale všechny lze snadno překonat zvýšením obchodních zkušeností. Při nedostatečných zkušenostech stačí, aby obchodník počkal, až se figura zcela zformuje a začne obchodovat ve směrovém pohybu ceny. Tímto způsobem lze snížit řadu rizik. Klínový vzor je užitečným prvkem technické analýzy. Pomáhá určit přítomnost korekce trhu, obecný trend tlaku ze strany nabízejících a zvýraznit nejvýznamnější cenové zóny. S dostatkem zkušeností získá obchodník nástroj k nalezení nejvhodnějšího a nejbezpečnějšího bodu k otevření obchodu a získání zisku z nejrychlejší části nového trendu.