Kuva Wedge teknisessä analyysissä: miltä se näyttää kaaviossa, kaupankäyntistrategiat

Kuva Wedge teknisessä analyysissä: miltä se näyttää kaaviossa, kaupankäyntistrategiat kaupankäynnissä. Osakekurssien tekninen analyysi on työkalu markkinoiden tilan ja suunnan visuaaliseen määrittämiseen. Tämän työkalun perusta koostuu erilaisista hintaliikkeen muodostamista luvuista. Artikkeli antaa yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mikä ”kiila” on teknisessä analyysissä, mihin periaatteisiin tämä malli on rakennettu, mitä tietoja se tarjoaa. Lisäksi annetaan tämän muodostelman kaupankäyntisäännöt, tämän hahmon edut ja haitat sekä 3 tärkeintä kaupankäyntistrategiaa.

Kuva ”Kiila” – kuvaus ja sovellus

Kiila on yksi osakekurssien teknisen analyysin päämalleista. Hintakaaviossa tämä kuvio muodostuu nopeiden hintapiikkien jälkeen, joihin mahtuu suuria määriä. Sellaisen hyppyn jälkeen markkinat siirtyvät hidastumisvaiheeseen, jota seuraa hintavolyymi. Tässä vaiheessa muodostuu kiila.
Kuva viittaa liikkeen jatkumisen malleihin tai voi signaloida hintasuunnan muutosta. Kaikki riippuu luvun suunnasta, trendin nykyisestä suunnasta ja markkinaosapuolten vallitsevasta paineesta.

Visuaalinen hahmon määritelmä

Kiilamuodostelman löytäminen hintakaaviosta ei ole vaikeaa. Riittää, kun tietää, missä olosuhteissa hahmo muodostuu. Kiila näkyy kaaviossa jyrkkien hintahyppyjen lopussa, koostuu parittomasta määrästä ääripisteitä, siinä on selkeä kapeneminen alustasta liikkeen suuntaan. Jos piirrät linjahinnan ylä- ja alamäet, muodostuu graafinen käytävä, joka kapenee kulmassa ensimmäisestä korkeasta ja matalasta myöhempään äärimmäisyyteen.

Kuvan ”kiila” osatekijät

Kiila koostuu useista hintojen ylä- ja alaosista. Kuvan erottuva piirre on muodostuneiden aaltojen pariton määrä. Figuuri muodostuu useista vastuskorkeista ja tukipisteistä, jotka päivittävät hinta-asemaansa jokaisella kosketuksella.
Kiilan muodostuminen tapahtuu markkinatoimijoiden paineen alaisena ja riippuu aikaisemmasta hintasuunnasta. Nousevan kiilan muodostumisen taustalla oleva logiikka laskutrendissä on seuraava:

1. Hintojen jyrkkää laskua hidasti käytettävissä olevan volyymin ”peruuttaminen” kokonaan tai osittain, jolloin ostajien paineen alla muodostui uusi hintamatala. Myyjillä ei ole tarpeeksi volyymia jatkaakseen laskuliikettä.
2. Hintahypyn jälkeen ostajat saavat takaisin osan hinnasta, nostaen sen ja joutuvat myyjien vastustukseen. Uusi hintakorkeus on muodostumassa. Tyypillisesti uusi korkea ja matala muodostavat kiilan ensimmäisen aallon.
3. Myyntipaine painaa hintaa alas. Mutta volyymin puute ja ostajien läsnäolo eivät anna jalansijaa edellisen vähimmäistason tasolle tai rikkoa sitä. Muodostuu uusi alhainen hinta, joka on ensimmäisen alimman yläpuolella.
4. Ostajat muodostavat toisen aallon, nostaen hintaa eivätkä päivittää edellistä huippua. Siten muodostuu kiilan toinen aalto.

Uusien aaltojen muodostuminen jatkuu, kunnes trendin jatkumiseen tai sen muutokseen tarvittava volyymi on täynnä. Kaikki riippuu markkinatoimijoiden vahvuudesta. Useimmiten nousevan kiilan loppuun liittyy tukilinjan katkeaminen ja hinnan palautuminen ensimmäiselle alimmalle ja sen hajoaminen edelleen.

Kuviotyypit – nouseva ja laskeva kiilakuvio

Teknisessä analyysissä on kaksi päätyyppiä kiilan muodostusta:

1. Nouseva figuuri . Nouseva kiila muodostuu uusista ylä- ja alamäeistä, jotka ovat paljon korkeammat kuin aikaisemmat. Tämän tyyppisillä kuvioilla on nouseva hintatrendi.
2. Putoava kiila . Koostuu alhaisista ja korkeista, jotka ovat edellisiä alhaisempia. Kiila on suunnattu hinnan alapuolelle.

Näiden lukujen muodostumisessa suuri merkitys on markkinoilla vallitsevalla nykytrendillä.

Nouseva kiila nousutrendissä

Nousevassa trendissä tällainen luku muodostuu hinnannousun lopussa ja osoittaa murtuman nykyisessä trendissä. Logiikka nousevan kiilakuvion muodostumisen takana nousutrendissä on seuraava:

1. Uusi huippu syntyi jyrkän nousevan hinnanliikkeen seurauksena. Ostajat käyttivät kaiken saatavilla olevan volyymin tehdäkseen uuden huipun tai lähestyäkseen tärkeää nousutasoa. Hinnan pysäyttäminen osoittaa myös myyjien määrän läsnäolon tällä tasolla ja heidän puoleltaan tulevan paineen.
2. Myyjät painostivat omaisuuden arvoa muodostaen minimin hinnankorjauksen vuoksi. Uusi korjausala on muodostumassa.
3. Seuraava nousevan liikkeen aalto osoittaa, että ostajat yrittävät saada jalansijaa uusissa hintojen alamaissa, mutta heillä ei ole tarpeeksi volyymia siirtyäkseen eteenpäin ja muodostaakseen uuden hinnannousutason.
4. Uudet huiput ovat myös hintatasoja laskutrendin tauon alkaessa. Myyjät yrittävät korjata hintaa, jotta myynti alkaisi kannattavammin.

Kun vaadittu volyymi on asetettu, myyjät painavat hintaa alas murtaen trendin kiilan muodostaman tukitason murtumisen kautta.

Nouseva kiila laskutrendissä

Laskevassa trendissä nouseva kiila muodostuu, kun tärkeä hintataso saavutetaan tai rikkoutuu. Muotoilun logiikka on seuraava:

1. Kun taso on rikki tai saavutettu, myyjät käyttävät kaiken käytettävissä olevan volyymin ilman resursseja jatkoliikenteeseen. Tällä tasolla he kohtaavat ostajia.
2. Ostajat saavat takaisin osan liikkeestä ja luovat hintakorjauksen uudelle tasolle. Näin muodostuu nousevan kiilan ensimmäinen aalto.
3. Myöhemmät huiput muodostuvat ostajien aktiivisuuden vuoksi, mutta alhaisella volyymilla. Se ei riitä katkaisemaan trendi.
4. Myyjät muodostavat myöhemmät alat turvatakseen hinta-aseman. Myyjien avulla voit luoda useita pisteitä kannattavimmalle markkinoille pääsylle.

Kiilan muodostushetkellä myyjät keräävät tietyn tilavuuden, mikä mahdollistaa paitsi kiilan tukilinjan, myös tärkeän hintatason murtamisen.

Laskeva kiila nousussa

Laskevalla kiilalla on selkeä suunta alaspäin. Jokainen seuraava minimi on pienempi kuin edellinen. Nousevan trendin hahmon muodostumisen taustalla oleva logiikka on seuraava:

1. Hinta saavuttaa tai rikkoo tärkeän hintakorkeuden täydellä volyymivirralla.
2. Myyjät luovat tietyn korjaavan elpymisen päinvastaiseen suuntaan pienillä volyymeilla, jotka eivät riitä katkaisemaan trendiä.
3. Jokainen kiilan nousupiste muodostuu ostajan paineesta, mutta volyymin puutteessa aikaisempia tasoja ei murreta.
4. Jokaisen myöhemmän alin muodostavat myyjät, joilla on tarvittava volyymi murtautuakseen aiemmin muodostuneiden alhaisten hintojen läpi.

Lopulta tukitaso on rikki. Tätä edeltää myyjien volyymin kasautuminen, kiinnostuksen puute uuteen päivitykseen ja ostajien volyymin puute. Trendi muuttuu ylhäältä alas.

Laskeva kiila laskutrendissä

Laskevan trendin aikana hinta murtuu tai osuu tärkeälle pohjalle ennen kiilan muodostumista.

1. Alhainen hinta on rikki tai saavutettu käyttämällä myyjien täyttä volyymipotentiaalia. Omaisuuden hinta törmää ostajien kiinnostukseen ja paineeseen.
2. Lisäksi ostajien puolelta muodostuu korjaus pysähtyen uuteen korjausmaksimiin.
3. Myöhemmät alat muodostuvat myyjiltä, ​​joiden volyymi ei ole riittävä. Jokainen matalampi on pienempi kuin edellinen.
4. Ostopaine mahdollistaa uusien huippujen tekemisen, mutta riittämätön volyymi painaa ne aiempia alempana.

Koko tämän ajan myyjät keräävät tarvittavaa määrää murtautuakseen kiilatukilinjan läpi. Murto tapahtuu nykyisen laskutrendin suuntaan.

Tärkeimmät erot kiilan ja muiden teknisen analyysin lukujen välillä

Tekninen analyysi ei sisällä vain kiiloja. On olemassa useita kuvioita, joiden muodostuslogiikka ja geometria tekee niistä samankaltaisia ​​kuin kuvattu kuvio.

kiila ja lippu

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Lippukuvio on trendin jatkuvuuskuvio. Visuaalisesti kuvio eroaa kiilasta siinä, että sen ylä- ja alamäet muodostavat tasaetäisyyden kanavan. Kuviossa on myös kaltevuuskulma, joka riippuu markkinatoimijoiden aktiivisuudesta.

Viiri

Näyttää paljon kiilalta. Se myös kapenee hintaliikkeen suuntaan. Suurin ero on, että viiri on trendin jatkokuvio, koostuu harvemmista aalloista eikä sillä ole kaltevuuskulmaa.

symmetrinen kolmio

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Tämä kuvio muistuttaa suuresti kiilaa. Se eroaa vain koulutuksen logiikasta. Kolmiolla on vähemmän aaltoja, se muodostuu lähellä tärkeitä hintatasoja volyymin kertymismalliksi niiden myöhempää hajoamista varten.

Nouseva ja laskeva kolmio

Samanlainen kuin kiila suuntaavuuden läsnä ollessa. Ne eroavat toisistaan ​​siinä, että ne on suunnattu trendin suuntaan ja niillä on tasainen tukiviiva, alaspäin suuntautuva ja vastus, nousulla. Myös muodostuslogiikka on erilainen. Tasainen tuen tai vastuksen taso osoittaa markkinatoimijoiden vahvuuden ja heidän kykynsä pysäyttää hinta päivittämättä huippuja ja alimmia.

Kiilamallin käytännön soveltaminen kaupankäynnissä

Käytännössä kauppiaalla on kolme päästrategiaa kiilakuvion käyttämiseksi. Strategioiden avulla voit löytää tehokkaimmat ja turvallisimmat tulopisteet markkinoille.

Strategia 1

Tämän strategian tarkoitus on löytää piste markkinoille tulon trendin muuttuessa. Seuraavassa on kuvaus strategiasta nousutrendin katkaisun yhteydessä nousevan kiilan muodostuessa.

1. Hinta on saavuttanut merkittävän nousutrendin.
2. Hintaluokka muodostettiin korkeasta ja matalasta (1 aalto).
3. Päivitettäessä maksimiarvoa uudelleen, elinkeinonharjoittajan on asetettava vastusviiva muodostuneisiin pisteisiin.
4. Kun alat päivitetään, vedetään tukiviiva. Tämä vahvistaa kiilan muodostumista.
5. Seuraavaksi sinun täytyy odottaa uutta kosketusta vastuslinjaan ja tehdä kauppasopimus.
6. Aseta kaupanteon jälkeen stop loss vastustason taakse, vähintään 10 pisteen etäisyydelle riskienhallinnan sääntöjen mukaisesti.
7. Take profit asetetaan ensimmäisen alimman tasolle tai sen yli.

Loogisesti kauppa tehdään enimmäishinnalla, toivoen tukitason hajoamista. Jos vikaa ei tapahdu, kauppias voi ottaa voittoa tukitason palautumisen jälkeen ja yrittää uudelleen.

Strategia 2

Tämä strategia sisältää jonkin verran riskiä, ​​mutta sen avulla voit löytää parhaan lähtökohdan trendin katkaisemiseksi ja käydä kauppaa itse mallin sisällä.

1. Elinkeinonharjoittajan on odotettava 2 aallon täydellistä muodostumista (2 huippua – 2 alinta).
2. Piirrä kaavioon tuki- ja vastusviivat.
3. Kun uusi huippu on muodostunut, mene markkinoille myymään.
4. Aseta stop loss tason yli, vähintään 10 pisteen etäisyydelle.
5. Kun olet saavuttanut tukitason ja palautunut siitä, sulje sopimus ja avaa uusi vastakkaiseen suuntaan (osta).
6. Aseta stop loss vähintään 10 pisteen etäisyydelle tukitason yli.
7. Voitto on kiinnitetty vastustasolle uudella kirjauksella, laskua varten.

Tämän strategian avulla voit käydä kauppaa rinnakkain kuvion muodostusprosessin kanssa.

Strategia 3

Turvallisin strategia suojamääräysten asettamisen sääntöjen mukaisesti.

1. Kiilahahmoa muodostaessaan kauppias asettaa selkeästi tuki- ja vastustasot.
2. Seuraavaksi sinun on odotettava tukilinjan hajoamista.
3. Myyntikauppa avataan tiukasti sen jälkeen, kun rikoskynttilä on kokonaan suljettu ja uusi kynttilä on muodostettu.
4. Positioiden avaamisen jälkeen sinun on asetettava stop loss 10 pistettä edellisen alimman tason yläpuolelle.
5. Ota voitto asetetaan ensimmäisen alimman tasolle tai kiilan korkeimman osan korkoon.

Tämän strategian avulla voit saada suurimman voiton sisäänkäynnissä tarkalla vahvistuksella tuen jakautumisesta trendin muutoksessa.

Hyvät ja huonot puolet

Kiilakuvion tärkeimmät edut ovat:

1. Selkeä kaavion ylä- ja alaosien määritelmä korjaustilassa.
2. Hintamuutosten suurin ennustettavuus.
3. Visuaalinen vihje hintaliikkeen suunnasta kohti nykyisen trendin murtumista.

Suurin haittapuoli on kiilan samankaltaisuus muiden teknisen analyysin mallien kanssa. Elinkeinonharjoittaja tarvitsee kokemusta tämän mallin tunnistamisesta ja kaupankäynnistä.

Toinen haittapuoli on tarkempi liikkeen käsittely vain suurilla aikaväleillä H1:stä ja sitä uudemmalla. Pienillä aikaväleillä tämä muodostus on vähemmän tarkka ja muodostuu paljon nopeammin. Kiilakuvio – tekninen analyysi, nouseva kiila ja laskeva kiila: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Virheitä ja riskejä

Kun käyvät kauppaa kiilakuviolla, kauppiaat tekevät useita virheitä. Ne ovat seuraavat:

1. Väärä tulkinta kaavion signaaleista . Kauppiaat, joilla on riittämätön kokemus, tekevät kauppaa kiilan suuntaan ja päätyvät rikkomaan positiota trendin muuttuessa.
2. Virheellinen stop loss – asetus . Yleisin virhe. Hinta voi murtautua asetetun hintatason läpi lyhyellä impulssilla ja tyrmätä kaupan pienellä tappiolla. Tämä tehdään myyjien tai ostajien määrän vähentämiseksi (trendin suunnasta riippuen).
3. Liiallinen kaupankäyntivolyymi . Rahanhallinnan ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa tappioihin, kun hinta rullaa takaisin seuraavalle aallolle. Voit kasvattaa tapahtuman määrää vain tarkalla vahvistustilastolla.

Suurin riski kiilakaupankäynnissä piilee siinä, että elinkeinonharjoittaja on täysin varma trendin kääntymisestä. Mutta millä aallolla tämä tapahtuu, elinkeinonharjoittaja ei voi olla 100% varma. Tätä voivat auttaa esimerkiksi lisätilavuusmittarit. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Asiantuntijan mielipide

Monet harjoittavat kauppiaat käyttävät kiilakuviota teknisessä analyysissaan ja kaupankäynnissään. Se auttaa määrittämään tarkimmin hinnan lisäliikkeen ja löytämään parhaan lähtökohdan. Tällä muodostelmalla on useita haittoja, mutta ne kaikki on helppo voittaa kaupankäyntikokemuksen lisääntyessä. Riittämättömällä kokemuksella elinkeinonharjoittaja riittää odottamaan, kunnes hahmo on täysin muodostunut, ja aloittaa kaupankäynnin suunnatussa hintaliikkeessä. Tällä tavalla voidaan vähentää useita riskejä. Kiilakuvio on hyödyllinen elementti teknisessä analyysissä. Se auttaa määrittämään markkinakorjauksen olemassaolon, tarjoajien painostuksen yleisen suuntauksen ja tuomaan esiin merkittävimmät hintavyöhykkeet. Riittävällä kokemuksella elinkeinonharjoittaja saa työkalun löytää sopivin ja turvallisin piste kaupan avaamiseen ja voittoa uuden trendin nopeimmasta osasta.