Фигура Клин в техническия анализ: как изглежда на графиката, стратегии за търговия

Фигура Клин в техническия анализ: как изглежда на графиката, търговски стратегии в търговията. Техническият анализ на цените на акциите е инструмент за визуално определяне на състоянието и посоката на пазара. Основата на този инструмент е съставена от различни фигури, образувани от движението на цената. Статията дава подробно описание на това какво е “клин” фигура в техническия анализ, на какви принципи е изграден този модел, каква информация предоставя. Освен това са дадени правилата за търговия за тази формация, предимствата и недостатъците на тази фигура, 3 основни стратегии за търговия.

Фигура “Клин” – описание и приложение

Клинът е един от основните модели на техническия анализ на цените на акциите. На ценовата диаграма този модел се формира след бързи скокове на цените, които поемат големи обеми. След отработването на такъв скок, пазарът преминава в етап на забавяне, последван от набор от ценови обем. Именно на този етап се оформя клинът.
Фигурата се отнася за моделите на продължаване на движението или може да сигнализира за промяна в посоката на цената. Всичко зависи от самата посока на фигурата, текущата посока на тенденцията и преобладаващия натиск от участниците на пазара.

Визуална дефиниция на фигурата

Намирането на формиране на клин на ценова графика не е трудно. Достатъчно е да знаете при какви условия се формира една фигура. Клинът се появява на графиката в края на резки ценови скокове, състои се от нечетен брой екстремни точки, има ясно стесняване от основата в посоката на движение. Ако начертаете линия по върховете и спадовете на цената, тогава ще се образува графичен коридор, който се стеснява под ъгъл от първия висок и нисък до следващите крайности.

Съставните елементи на фигурата “Клин”

Клинът се състои от няколко високи и ниски цени. Отличителна черта на фигурата е нечетен брой образувани вълни. Фигурата се формира от няколко върхове на съпротива и точки на подкрепа, които актуализират ценовата си позиция с всяко следващо докосване.
Формирането на клин става под натиск от страна на пазарните участници и зависи от предишната посока на цената. Логиката зад формирането на възходящ клин при низходящ тренд е следната:

1. Резкият спад в цените беше забавен от пълното или частично “анулиране” на наличния обем, с формирането на ново ценово дъно под натиска на купувачите. Продавачите нямат достатъчно обем, за да продължат движението надолу.
2. След скок на цената купувачите печелят обратно част от цената, като я тласкат нагоре и срещат съпротива от страна на продавачите. Формира се нов ценови максимум. Обикновено нова висока и ниска част формират първата вълна на клин.
3. Натискът при продажба тласка цената надолу. Но липсата на обем и наличието на купувачи не позволява да се стъпи на нивото на предишния минимум или да го пробие. Формира се нова ниска цена, която е над първата ниска цена.
4. Купувачите формират втората вълна, като тласкат цената нагоре и не актуализират предишния връх. Така се образува втората вълна на клина.

Образуването на нови вълни продължава до пълния набор от необходимия обем за продължаване на тенденцията или нейната промяна. Всичко зависи от силата на участниците на пазара. Най-често краят на възходящия клин е придружен от пробив на линията на подкрепа и връщане на цената до първото дъно, с по-нататъшния му пробив.

Видове десени – издигащ се и падащ клин

В техническия анализ има 2 основни типа формиране на клин:

1. Нарастваща фигура . Надигащият се клин се формира от нови върхове и спадове, които са много по-високи от предишните. Този тип модел има възходяща тенденция в цената.
2. Падащ клин . Състои се от спадове и максимуми, които са по-ниски от предишните. Клинът е насочен към долната страна на цената.

От голямо значение при формирането на тези цифри е текущата тенденция на пазара.

Възходящ клин във възходящ тренд

При възходящ тренд такава фигура се формира в края на ръста на цената и показва прекъсване на текущия тренд. Логиката зад формирането на бичи клиновиден модел при възходящ тренд е следната:

1. Нов връх се формира поради рязко движение на цената нагоре. Купувачите използваха целия наличен обем, за да направят нов връх или да се доближат до важно възходящо ниво. Спирането на цената също показва наличието на обем на продавачите на това ниво и натиск от тяхна страна.
2. Продавачите оказват натиск върху стойността на актива, образувайки минимум, поради корекция на цената. Формира се нов корекционен минимум.
3. Следващата вълна на възходящо движение показва, че купувачите се опитват да се закрепят в нови ценови дъна, но нямат достатъчно обем, за да се придвижат по-нататък и да формират ново възходящо ценово ниво.
4. Новите върхове също са ценови нива за началото на пробив в низходящ тренд. Продавачите се опитват да фиксират цената, за по-изгодно начало на продажбата.

Когато необходимият обем е зададен, продавачите натискат цената надолу, нарушавайки тренда, чрез пробиване на нивото на подкрепа, образувано от клина.

Възходящ клин в низходящ тренд

При низходящ тренд се формира бичи клин след достигане или пробиване на важно ценово ниво. Логиката на формирането на формата е следната:

1. Когато ниво е пробито или достигнато, продавачите изразходват целия наличен обем, без да имат ресурс за по-нататъшно движение. На това ниво те срещат купувачи.
2. Купувачите печелят обратно част от движението, създавайки корекция на цената с ново ниво. Така се формира първата вълна на бичия клин.
3. Последващите върхове се формират поради активността на купувачите, но при малък обем. Не е достатъчно да се прекъсне тенденцията.
4. Последващите дъна се формират от продавачите, за да осигурят ценова позиция. Продавачите ви позволяват да създадете брой точки за най-печелившия вход на пазара.

По време на формирането на клина продавачите натрупват определен обем, който ще позволи да се пробие не само опорната линия на клина, но и важно ниско ниво на цените.

Мечи клин във възходящ тренд

Мечият клин има ясна посока надолу. Всеки следващ минимум е по-нисък от предходния. Логиката зад формирането на фигура при възходящ тренд е следната:

1. Цената достига или пробива важен ценови връх с пълен поток от обем.
2. Продавачите създават известен коригиращ отскок в обратна посока, с малки обеми, които не са достатъчни, за да пробият тенденцията.
3. Всяка възходяща точка на клина се формира от натиска на купувача, но при липса на обем предишните нива не се пробиват.
4. Всяко следващо дъно се формира от продавачи, които имат необходимия обем за пробиване на предварително формираните дъна.

В крайна сметка нивото на поддръжка е нарушено. Това е предшествано от натрупване на обем от страна на продавачите, липса на интерес към нова актуализация и липса на обем от страна на купувачите. Тенденцията се променя от нагоре надолу.

Мечи клин в низходящ тренд

При низходящ тренд, цената пробива или достига важно дъно, преди да се формира клинът.

1. Ниската цена е пробита или достигната, като се използва пълният потенциал за обем на продавачите. Цената на един актив се спъва в интереса и натиска на купувачите.
2. След това се формира корекция от страна на купувачите със стоп на нов корекционен максимум.
3. Последващите дъна се формират от продавачи с недостатъчен обем. Всеки минимум е по-нисък от предишния.
4. Натискът при купуване позволява да се постигнат нови върхове, но недостатъчният обем ги тласка по-ниско от предишните.

През цялото това време продавачите натрупват необходимия обем, за да пробият линията на клинова опора. Пробивът се случва в посока на текущия низходящ тренд.

Основните разлики между клина и други фигури в техническия анализ

Техническият анализ включва не само клинове. Има редица фигури, чиято логика на формиране и геометрия ги прави подобни на описания модел.

клин и знаме

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Моделът на флага е модел за продължаване на тенденцията. Визуално фигурата се различава от клина по това, че нейните върхове и ниски части образуват еднакво отдалечен канал. Моделът също има ъгъл на наклон, който зависи от активността на участниците на пазара.

Вимпел

Прилича много на клин. Освен това се стеснява по посока на движението на цената. Основната разлика е, че вимпелът е модел на продължение на тренда, състои се от по-малко вълни и няма ъгъл на наклон.

симетричен триъгълник

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Тази фигура има голяма прилика с клин. Различава се само в логиката на възпитанието. Триъгълникът има по-малко вълни, формира се близо до важни ценови нива, като модел на натрупване на обем за последващото им разбиване.

Възходящ и низходящ триъгълник

Подобно на клин при наличие на насоченост. Те се различават по това, че са насочени по посока на тенденцията и имат плоска линия на подкрепа, с низходяща посока и съпротива, с изкачване. Логиката на формиране също е различна. Равномерното ниво на подкрепа или съпротива показва силата на пазарните участници и способността им да спрат цената, без да актуализират върховете и спадовете.

Практическо приложение на модела клин в търговията

На практика търговецът има 3 основни стратегии за използване на клиновия модел. Стратегиите ви позволяват да намерите най-ефективните и безопасни входни точки на пазара.

Стратегия 1

Смисълът на тази стратегия е да се намери точка за влизане на пазара при промяна на тенденцията. Следва описание на стратегията при пробив на възходящ тренд, с формиране на бичи клин.

1. Цената достигна значително ниво на възходящ тренд.
2. Формира се ценови диапазон от висока и ниска (1 вълна).
3. При повторно актуализиране на максимума търговецът трябва да зададе линия на съпротива в образуваните точки.
4. Когато най-ниските нива се актуализират, се чертае линия на подкрепа. Това създава потвърждение за образуването на клин.
5. След това трябва да изчакате ново докосване на линията на съпротива и да сключите сделка за продажба.
6. След приключване на сделката, задайте стоп загуба зад нивото на съпротива, на разстояние най-малко 10 пункта, в съответствие с правилата за управление на риска.
7. Тейк печалбата се задава на нивото на първото дъно или над него.

Логично търговията се влиза на максимална цена, с надежда за пробив на нивото на подкрепа. Ако няма пробив, търговецът ще може да вземе печалба след отскок от нивото на подкрепа и да опита отново.

Стратегия 2

Тази стратегия включва известен риск, но ви позволява да намерите най-добрата входна точка, за да пробиете тенденцията и да търгувате в рамките на самия модел.

1. Търговецът трябва да изчака пълното формиране на 2 вълни (2 максимума – 2 минимума).
2. Начертайте линии на подкрепа и съпротива на графиката.
3. След като се формира нов връх, влезте на пазара, за да продадете.
4. Задайте стоп загуба над нивото, на разстояние най-малко 10 точки.
5. При достигане на нивото на подкрепа и отскачане от него, затворете сделката и отворете нова в обратна посока (покупка).
6. Задайте стоп загуба на разстояние от 10 или повече точки, над нивото на подкрепа.
7. Печалбата се фиксира на нивото на съпротива с ново влизане, за спад.

Тази стратегия ви позволява да търгувате успоредно с процеса на формиране на модели.

Стратегия 3

Най-безопасната стратегия, при спазване на правилата за задаване на защитни поръчки.

1. Когато формира фигура на клин, търговецът ясно определя нивата на подкрепа и съпротива.
2. След това трябва да изчакате разпадането на линията за поддръжка.
3. Търговия за продажба се отваря строго след като разбивката свещ е напълно затворена и се формира нова свещ.
4. След като отворите позиция, трябва да зададете стоп загуба с 10 пункта над предишното дъно.
5. Тейк печалбата се задава на нивото на първото дъно или на нивото на най-високата част на клина.

Тази стратегия ви позволява да извлечете максимална печалба на входа с точно потвърждение на разбивката на подкрепата при промяна на тренда.

Предимства и недостатъци

Основните предимства на клиновия модел са:

1. Ясна дефиниция на върхове и спадове на графиката в състояние на корекция.
2. Най-голяма предвидимост на движението на цените.
3. Визуален намек за посоката на движение на цената към пробив на текущия тренд.

Основният недостатък е сходството на клина с други модели на технически анализ. Търговецът ще се нуждае от опит в идентифицирането и търгуването на този модел.

Друг недостатък е по-точната обработка на движение само на големи времеви рамки от H1 и по-високи. При малки интервали от време тази формация е по-малко точна и се образува много по-бързо. Модел на клин – технически анализ, издигащ се клин и падащ клин: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Грешки и рискове

Когато търгуват с помощта на модела клин, търговците допускат редица грешки. Те са следните:

1. Грешна интерпретация на сигналите на графиката . Търговци с недостатъчен опит влизат в сделка в посока на клина и в крайна сметка пробиват позицията, когато тенденцията се промени.
2. Неправилна настройка на стоп загубата . Най-честата грешка. Цената може да пробие зададените ценови нива с кратък импулс, нокаутирайки търговията с малка загуба. Това се прави, за да се намали обемът на продавачите или купувачите (в зависимост от посоката на тренда).
3. Излишен обем на търговия . Неспазването на условията за управление на парите води до загуби, когато цената се върне към следващата вълна. Можете да увеличите обема на транзакцията само с точното потвърждение на разбивката.

Основният риск при търговия с клин се крие във факта, че търговецът е напълно уверен в обръщане на тенденцията. Но на коя вълна ще се случи това, търговецът не може да бъде 100% сигурен. Това може да бъде подпомогнато, например, от допълнителни индикатори за обем. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Експертно мнение

Много практикуващи търговци използват модела клин в техния технически анализ и търговия. Помага най-точно да се определи по-нататъшното движение на цената и да се намери най-добрата входна точка. Тази формация има редица недостатъци, но всички те лесно се преодоляват с увеличаване на търговския опит. При недостатъчен опит е достатъчно търговецът да изчака, докато фигурата се формира напълно и да започне да търгува в насочено движение на цената. По този начин могат да бъдат намалени редица рискове. Моделът на клин е полезен елемент от техническия анализ. Той помага да се определи наличието на пазарна корекция, общата тенденция на натиск от страна на оферентите и да се подчертаят най-значимите ценови зони. С достатъчно опит търговецът получава инструмент за намиране на най-подходящата и безопасна точка за отваряне на сделка и печалба от най-бързата част от нова тенденция.