Figura Wedge në analizën teknike: si duket në grafik, strategjitë e tregtimit

Figura Wedge në analizën teknike: si duket në grafik, strategjitë e tregtimit në tregti. Analiza teknike e çmimeve të aksioneve është një mjet për të përcaktuar vizualisht gjendjen dhe drejtimin e tregut. Baza e këtij mjeti përbëhet nga figura të ndryshme të formuara nga lëvizja e çmimeve. Artikulli jep një përshkrim të hollësishëm se çfarë është një figurë “pykë” në analizën teknike, mbi cilat parime është ndërtuar ky model, çfarë informacioni ofron. Gjithashtu, jepen rregullat e tregtimit për këtë formacion, avantazhet dhe disavantazhet e kësaj figure, 3 strategjitë kryesore të tregtimit.

Figura “Wedge” – përshkrimi dhe aplikimi

Pyka është një nga modelet kryesore të analizës teknike të çmimeve të aksioneve. Në grafikun e çmimeve, ky model formohet pas rritjeve të shpejta të çmimeve që akomodojnë vëllime të mëdha. Pasi përpunohet një kërcim i tillë, tregu kalon në një fazë ngadalësimi, i ndjekur nga një grup vëllimi çmimesh. Është në këtë fazë që formohet pyka.
Shifra i referohet modeleve të vazhdimit të lëvizjes ose mund të sinjalizojë një ndryshim në drejtimin e çmimit. E gjitha varet nga vetë drejtimi i figurës, drejtimi aktual i trendit dhe presioni mbizotërues nga pjesëmarrësit e tregut.

Përkufizimi i figurës vizuale

Gjetja e një formacioni pykë në një tabelë çmimesh nuk është e vështirë. Mjafton të dimë se në çfarë kushtesh formohet një figurë. Pyka shfaqet në grafik në fund të kërcimeve të mprehta të çmimeve, përbëhet nga një numër tek pika ekstreme, ka një ngushtim të qartë nga baza në drejtim të lëvizjes. Nëse vizatoni një vijë përgjatë ngritjeve dhe uljeve të çmimit, atëherë do të formohet një korridor grafik, i cili ngushtohet në një kënd nga e para e lartë dhe e ulët në ekstremet pasuese.

Elementet përbërës të figurës “pykë”

Një pykë përbëhet nga disa ngritje dhe ulje të çmimeve. Një tipar dallues i figurës është një numër tek i valëve të formuara. Shifra është formuar nga disa nivele të larta të rezistencës dhe pika mbështetëse, të cilat përditësojnë pozicionin e tyre të çmimit me çdo prekje të mëvonshme.
Formimi i një pykë bëhet nën presionin e pjesëmarrësve të tregut dhe varet nga drejtimi i mëparshëm i çmimit. Logjika pas formimit të një pyke në rritje në një trend rënës është si më poshtë:

1. Rënia e mprehtë e çmimeve u ngadalësua nga “anulimi” i plotë ose i pjesshëm i vëllimit të disponueshëm, me formimin e një çmimi të ri të ulët nën presionin e blerësve. Shitësit nuk kanë vëllim të mjaftueshëm për të vazhduar lëvizjen në rënie.
2. Pas një kërcimi të çmimit, blerësit fitojnë një pjesë të çmimit, duke e shtyrë atë dhe duke u përballur me rezistencë nga shitësit. Një çmim i ri i lartë po formohet. Në mënyrë tipike, një e re e lartë dhe e ulët formojnë valën e parë të një pykë.
3. Presioni i shitjes e ul çmimin. Por mungesa e vëllimit dhe prania e blerësve nuk lejon të fitojë një terren në nivelin e minimumit të mëparshëm ose ta thyejë atë. Formohet një çmim i ri i ulët, i cili është mbi nivelin e parë të ulët.
4. Blerësit formojnë valën e dytë, duke e shtyrë çmimin lart dhe duke mos përditësuar nivelin e mëparshëm. Kështu, formohet vala e dytë e pykës.

Formimi i valëve të reja vazhdon deri në kompletimin e plotë të vëllimit të kërkuar për vazhdimin e trendit ose ndryshimin e tij. E gjitha varet nga fuqia e pjesëmarrësve të tregut. Më shpesh, fundi i pykës në rritje shoqërohet me një thyerje të linjës mbështetëse dhe kthimin e çmimit në nivelin e parë të ulët, me zbërthimin e mëtejshëm të tij.

Llojet e modelit – modeli i pykës në rritje dhe në rënie

Në analizën teknike , ekzistojnë 2 lloje kryesore të formimit të pykës:

1. Shifra në rritje . Pyka në rritje është formuar nga ngritje dhe ulje të reja që janë shumë më të larta se ato të mëparshme. Ky lloj modeli ka një prirje rritëse në çmim.
2. Bie pykë . Përbëhet nga ulje dhe ngritje që janë më të ulëta se ato të mëparshme. Pyka drejtohet në anën negative të çmimit.

Një rëndësi të madhe në formimin e këtyre shifrave është tendenca aktuale e pranishme në treg.

Pykë rritëse në një trend rritës

Në një tendencë rritëse, një shifër e tillë formohet në fund të rritjes së çmimeve dhe tregon një ndërprerje të trendit aktual. Logjika pas formimit të një modeli pykë bullish në një trend rritës është si më poshtë:

1. Një nivel i ri u formua për shkak të një lëvizjeje të mprehtë në rritje të çmimeve. Blerësit përdorën të gjithë vëllimin e disponueshëm për të bërë një nivel të ri të lartë ose për t’iu afruar një niveli të rëndësishëm rritës. Ndalimi i çmimit tregon gjithashtu praninë e volumit të shitësve në këtë nivel dhe presionin nga ana e tyre.
2. Shitësit ushtrojnë presion mbi vlerën e aktivit, duke formuar një minimum, për shkak të korrigjimit të çmimit. Po formohet një nivel i ri korrigjues.
3. Vala tjetër e lëvizjes në rritje tregon se blerësit po përpiqen të fitojnë një terren në uljet e reja të çmimeve, por nuk kanë vëllim të mjaftueshëm për të lëvizur më tej dhe për të formuar një nivel të ri rritës çmimesh.
4. Rritjet e reja janë gjithashtu nivele çmimesh për fillimin e një ndërprerjeje në një trend rënës. Shitësit po përpiqen të rregullojnë çmimin, për një fillim më fitimprurës të shitjes.

Kur vendoset vëllimi i kërkuar, shitësit e shtyjnë çmimin poshtë, duke thyer trendin, përmes thyerjes së nivelit të mbështetjes të formuar nga pyka.

Pykë bullish në një trend rënës

Në një trend rënës, një pykë rritëse formohet pasi të arrihet ose thyhet një nivel i rëndësishëm çmimi. Logjika e formimit të formës është si më poshtë:

1. Kur një nivel prishet ose arrihet, shitësit shpenzojnë të gjithë vëllimin e disponueshëm, duke mos pasur një burim për lëvizje të mëtejshme. Në këtë nivel, ata ndeshen me blerës.
2. Blerësit rifitojnë një pjesë të lëvizjes, duke krijuar një korrigjim çmimi me një nivel të ri. Kështu formohet vala e parë e pykës bullish.
3. Rritjet e mëvonshme formohen për shkak të aktivitetit të blerësve, por me volum të ulët. Nuk mjafton të thyesh trendin.
4. Uljet e mëvonshme formohen nga shitësit për të siguruar një pozicion çmimi. Shitësit ju lejojnë të krijoni një numër pikash për hyrjen më fitimprurëse në treg.

Në kohën e formimit të pykës, shitësit grumbullojnë një vëllim të caktuar, i cili do të lejojë të depërtojë jo vetëm vijën mbështetëse të pykës, por edhe një nivel të rëndësishëm çmimi të ulët.

Pykë bearish në një trend rritës

Pyka bearish ka një drejtim të qartë poshtë. Çdo minimum i mëpasshëm është më i ulët se ai i mëparshmi. Logjika pas formimit të një figure në një trend rritës është si më poshtë:

1. Çmimi arrin ose thyen një çmim të rëndësishëm të lartë me një fluks të plotë vëllimi.
2. Shitësit krijojnë një rikthim korrigjues në drejtim të kundërt, me vëllime të vogla, të cilat nuk mjaftojnë për të thyer trendin.
3. Çdo pikë ngjitëse e pykës formohet nga presioni i blerësit, por me mungesë vëllimi, nivelet e mëparshme nuk thyhen.
4. Çdo nivel i ulët pasues formohet nga shitës që kanë volumin e nevojshëm për të kapërcyer uljet e formuara më parë.

Në fund të fundit, niveli i mbështetjes është prishur. Kjo paraprihet nga një akumulim vëllimi nga ana e shitësve, një mungesë interesi për një përditësim të ri dhe një mungesë vëllimi nga ana e blerësve. Trendi ndryshon nga lart poshtë.

Pykë bearish në një trend rënës

Në një trend rënës, çmimi thyen ose arrin një nivel të ulët të rëndësishëm përpara se të formohet pyka.

1. Çmimi i ulët thyhet ose arrihet duke përdorur potencialin e vëllimit të plotë të shitësve. Çmimi i një aktivi bie mbi interesin dhe presionin e blerësve.
2. Më tej, bëhet një korrigjim nga ana e blerësve, me ndalesë në një maksimum të ri korrektues.
3. Uljet e mëvonshme formohen nga shitës me volum të pamjaftueshëm. Çdo i ulët është më i ulët se ai i mëparshmi.
4. Presioni i blerjes lejon arritjen e niveleve të reja, por vëllimi i pamjaftueshëm i shtyn ato më poshtë se ato të mëparshme.

Gjatë gjithë kësaj kohe, shitësit po grumbullojnë vëllimin e nevojshëm për të thyer linjën e mbështetjes së pykës. Breakout ndodh në drejtim të tendencës aktuale rënëse.

Dallimet kryesore midis pykës dhe figurave të tjera në analizën teknike

Analiza teknike përfshin jo vetëm pykat. Ka një sërë figurash, logjika e formimit dhe gjeometria e të cilave i bën ato të ngjashme me modelin e përshkruar.

pykë dhe flamur

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Modeli i flamurit është një model i vazhdimit të trendit. Vizualisht, figura ndryshon nga pyka në atë që lartësitë dhe uljet e saj formojnë një kanal të barabartë. Modeli gjithashtu ka një kënd prirje, i cili varet nga aktiviteti i pjesëmarrësve të tregut.

Flamurtarja

Duket shumë si një pykë. Ai gjithashtu ngushtohet në drejtim të lëvizjes së çmimeve. Dallimi kryesor është se flamuri është një model i vazhdimit të trendit, përbëhet nga më pak valë dhe nuk ka një kënd prirjeje.

trekëndësh simetrik

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Kjo shifër ka një ngjashmëri të madhe me një pykë. Ai ndryshon vetëm në logjikën e edukimit. Trekëndëshi ka më pak valë, është formuar pranë niveleve të rëndësishme të çmimeve, si një model akumulimi vëllimi për zbërthimin e tyre të mëvonshëm.

Trekëndësh ngjitës dhe zbritës

Ngjashëm me një pykë në prani të drejtimit. Ato ndryshojnë në atë që drejtohen në drejtimin e trendit dhe kanë një linjë të sheshtë mbështetjeje, me drejtim në rënie dhe rezistencë, me një ngjitje. Logjika e formimit është gjithashtu e ndryshme. Një nivel i sheshtë i mbështetjes ose rezistencës tregon forcën e pjesëmarrësve të tregut dhe aftësinë e tyre për të ndaluar çmimin pa përditësuar nivelet e larta dhe të ulëta.

Zbatimi praktik i modelit të pykës në tregti

Në praktikë, tregtari ka 3 strategji kryesore për përdorimin e modelit të pykës. Strategjitë ju lejojnë të gjeni pikat më efektive dhe më të sigurta të hyrjes në treg.

Strategjia 1

Kuptimi i kësaj strategjie është të gjesh një pikë për të hyrë në treg në një ndryshim në trend. Më poshtë është një përshkrim i strategjisë për thyerjen e një tendence rritëse, me formimin e një pyke rritëse.

1. Çmimi ka arritur një nivel të konsiderueshëm trendi rritës.
2. Një gamë çmimesh u formua nga një e lartë dhe një e ulët (1 valë).
3. Kur ripërditësoni maksimumin, tregtari duhet të vendosë një vijë rezistence në pikat e formuara.
4. Kur përditësohen nivelet e ulëta, vizatohet një linjë mbështetëse. Kjo krijon konfirmimin e formimit të pykës.
5. Më pas, duhet të prisni për një prekje të re të linjës së rezistencës dhe të bëni një marrëveshje për të shitur.
6. Pas përfundimit të transaksionit, caktoni një stop humbje pas nivelit të rezistencës, në një distancë prej të paktën 10 pikësh, në përputhje me rregullat e menaxhimit të rrezikut.
7. Take profit vendoset në nivelin e ulët të parë ose përtej tij.

Logjikisht, tregtia futet me çmimin maksimal, me shpresën për një prishje të nivelit të mbështetjes. Nëse nuk ka avari, tregtari do të jetë në gjendje të përfitojë pas rikthimit nga niveli i mbështetjes dhe të provojë përsëri.

Strategjia 2

Kjo strategji përfshin njëfarë rreziku, por ju lejon të gjeni pikën më të mirë hyrëse për të thyer trendin dhe për të tregtuar brenda vetë modelit.

1. Tregtari duhet të presë për formimin e plotë të 2 valëve (2 ngritje – 2 ulje).
2. Vizatoni linjat e mbështetjes dhe rezistencës në tabelë.
3. Pasi të krijohet një nivel i ri i lartë, hyni në treg për të shitur.
4. Vendosni një humbje të ndalimit përtej nivelit, në një distancë prej të paktën 10 pikësh.
5. Pas arritjes së nivelit të mbështetjes dhe rikthimit prej tij, mbyllni marrëveshjen dhe hapni një të re në drejtim të kundërt (bleni).
6. Vendosni humbjen e ndalimit në një distancë prej 10 ose më shumë pikësh, përtej nivelit të mbështetjes.
7. Fitimi fiksohet në nivelin e rezistencës me një hyrje të re, për një rënie.

Kjo strategji ju lejon të tregtoni paralelisht me procesin e formimit të modelit.

Strategjia 3

Strategjia më e sigurt, në varësi të rregullave për vendosjen e urdhrave mbrojtës.

1. Kur formon një figurë pykë, tregtari përcakton qartë nivelet e mbështetjes dhe rezistencës.
2. Tjetra, duhet të prisni për prishjen e linjës mbështetëse.
3. Një tregti e shitjes hapet rreptësisht pasi qiri i prishjes është mbyllur plotësisht dhe është formuar një qiri i ri.
4. Pas hapjes së një pozicioni, duhet të vendosni një humbje të ndalimit 10 pikë mbi nivelin më të ulët të mëparshëm.
5. Merrni fitimin vendoset në nivelin e ulët të parë ose në shkallën e pjesës më të lartë të pykës.

Kjo strategji ju lejon të nxirrni fitimin maksimal në hyrje me një konfirmim të saktë të ndarjes së mbështetjes, në një ndryshim trendi.

Pro dhe kundra

Përparësitë kryesore të modelit të pykës janë:

1. Një përkufizim i qartë i ngritjeve dhe uljeve në grafik në gjendjen e korrigjimit.
2. Parashikueshmëria më e madhe e lëvizjeve të çmimeve.
3. Një aluzion vizual për drejtimin e lëvizjes së çmimeve drejt thyerjes së trendit aktual.

Disavantazhi kryesor është ngjashmëria e pykës me modelet e tjera të analizës teknike. Tregtari do të ketë nevojë për përvojë në identifikimin dhe tregtimin e këtij modeli.

Një tjetër disavantazh është një përpunim më i saktë i lëvizjes vetëm në korniza të mëdha kohore nga H1 e lart. Në intervale të ulëta kohore, ky formacion është më pak i saktë dhe formohet shumë më shpejt. Modeli i pykës – analiza teknike, pykë në rritje dhe pykë në rënie: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Gabimet dhe rreziqet

Kur tregtoni duke përdorur modelin e pykës, tregtarët bëjnë një sërë gabimesh. Ato janë këto:

1. Interpretim i gabuar i sinjaleve në tabelë . Tregtarët me përvojë të pamjaftueshme hyjnë në një tregti në drejtim të pykës dhe përfundojnë duke thyer pozicionin kur trendi ndryshon.
2. Cilësim i gabuar i ndalimit të humbjes . Gabimi më i zakonshëm. Çmimi mund të thyejë nivelet e vendosura të çmimeve me një impuls të shkurtër, duke rrëzuar tregtinë me një humbje të vogël. Kjo bëhet për të zvogëluar volumin e shitësve ose blerësve (në varësi të drejtimit të trendit).
3. Vëllimi i tepërt i tregtimit . Mosrespektimi i kushteve të menaxhimit të parasë çon në humbje kur çmimi kthehet në valën tjetër. Ju mund të rrisni vëllimin e transaksionit vetëm me konfirmimin e saktë të ndarjes.

Rreziku kryesor i tregtimit në një pykë qëndron në faktin se tregtari është plotësisht i sigurt në një ndryshim prirjeje. Por në cilën valë do të ndodhë kjo, tregtari nuk mund të jetë 100% i sigurt. Kjo mund të ndihmohet, për shembull, nga treguesit shtesë të vëllimit. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Mendimi i ekspertit

Shumë tregtarë praktikues përdorin modelin e pykës në analizën e tyre teknike dhe tregtimin. Ndihmon për të përcaktuar më saktë lëvizjen e mëtejshme të çmimit dhe për të gjetur pikën më të mirë të hyrjes. Ky formacion ka një sërë disavantazhesh, por të gjitha ato kapërcehen lehtësisht me një rritje të përvojës tregtare. Me përvojë të pamjaftueshme, mjafton që një tregtar të presë derisa shifra të formohet plotësisht dhe të fillojë të tregtojë në një lëvizje çmimi të drejtuar. Në këtë mënyrë mund të reduktohen një sërë rreziqesh. Modeli i pykës është një element i dobishëm i analizës teknike. Ndihmon për të përcaktuar praninë e një korrigjimi tregu, tendencën e përgjithshme të presionit nga ofertuesit dhe nxjerrjen në pah të zonave më të rëndësishme të çmimeve. Me përvojë të mjaftueshme, një tregtar merr një mjet për të gjetur pikën më të përshtatshme dhe më të sigurt për të hapur një tregti dhe për të përfituar nga pjesa më e shpejtë e një tendence të re.