Teknik analizde Şekil Kaması: grafikte nasıl göründüğü, ticaret stratejileri

Teknik analizde Şekil Kama: grafikte nasıl göründüğü, ticarette ticaret stratejileri. Hisse senedi fiyatlarının teknik analizi, piyasanın durumunu ve yönünü görsel olarak belirlemek için bir araçtır. Bu aracın temelini, fiyat hareketinin oluşturduğu çeşitli rakamlar oluşturmaktadır. Makale, teknik analizde bir “kama” figürünün ne olduğu, bu modelin hangi ilkeler üzerine kurulduğu, hangi bilgileri sağladığı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır. Ek olarak, bu formasyon için ticaret kuralları, bu rakamın avantaj ve dezavantajları, 3 ana ticaret stratejisi verilmiştir.

Şekil “Kama” – açıklama ve uygulama

Kama, hisse senedi fiyatlarının teknik analizinin ana modellerinden biridir. Fiyat grafiğinde bu model, büyük hacimleri barındıran hızlı fiyat artışlarından sonra oluşur. Böyle bir sıçramayı yaptıktan sonra, piyasa bir yavaşlama aşamasına girer ve bunu bir dizi fiyat hacmi izler. Bu aşamada kama oluşur.
Rakam, hareketin devam ettiği modellere atıfta bulunur veya fiyat yönünde bir değişikliğe işaret edebilir. Her şey şeklin yönüne, trendin mevcut yönüne ve piyasa katılımcılarının hakim baskısına bağlıdır.

Görsel şekil tanımı

Fiyat tablosunda bir kama oluşumu bulmak zor değildir. Bir figürün hangi koşullar altında oluştuğunu bilmek yeterlidir. Kama, keskin fiyat sıçramalarının sonunda grafikte görünür, tek sayıda uç noktalardan oluşur, tabandan hareket yönünde net bir daralmaya sahiptir. Çizgi fiyatının en yüksek ve en düşük noktalarını çizerseniz, ilk yüksek ve düşükten sonraki aşırı uçlara bir açıyla daralan bir grafik koridoru oluşacaktır.

“Kama” figürünün kurucu unsurları

Bir kama, birkaç yüksek ve düşük fiyattan oluşur. Şeklin ayırt edici bir özelliği, tek sayıda oluşturulmuş dalgadır. Rakam, her bir sonraki dokunuşla fiyat pozisyonlarını güncelleyen birkaç direnç yüksekliği ve destek noktasından oluşur.
Bir takoz oluşumu, piyasa katılımcılarının baskısı altında gerçekleşir ve önceki fiyat yönüne bağlıdır. Bir düşüş trendinde yükselen takoz oluşumunun arkasındaki mantık şu şekildedir:

1. Fiyatlardaki keskin düşüş, alıcıların baskısı altında yeni bir fiyatın oluşmasıyla birlikte, mevcut hacmin tamamen veya kısmen “iptal edilmesi” ile yavaşladı. Satıcılar aşağı yönlü hareketi sürdürmek için yeterli hacme sahip değil.
2. Bir fiyat sıçramasından sonra, alıcılar fiyatın bir kısmını geri alarak onu yukarı iter ve satıcılardan dirençle karşılaşırlar. Yeni bir yüksek fiyat oluşuyor. Tipik olarak, yeni bir yüksek ve düşük, bir kamanın ilk dalgasını oluşturur.
3. Satış baskısı fiyatı aşağı çekiyor. Ancak, hacim eksikliği ve alıcıların varlığı, önceki minimum düzeyde bir dayanak kazanmanıza veya onu kırmanıza izin vermez. İlk düşük fiyatın üzerinde olan yeni bir düşük fiyat oluşur.
4. Alıcılar, ikinci dalgayı oluşturarak fiyatı yükseltiyor ve bir önceki yüksek seviyeyi güncellemeden. Böylece kamanın ikinci dalgası oluşur.

Yeni dalgaların oluşumu, trendin devamı veya değişimi için gerekli hacmin tam setine kadar devam eder. Her şey piyasa katılımcılarının gücüne bağlıdır. Çoğu zaman, yükselen kamanın sonuna, destek hattının kırılması ve fiyatın daha da kırılmasıyla birlikte ilk en düşük seviyeye dönmesi eşlik eder.

Desen türleri – yükselen ve düşen kama deseni

Teknik analizde 2 ana kama oluşumu türü vardır:

1. Yükselen rakam . Yükselen kama, öncekilerden çok daha yüksek olan yeni yüksek ve alçaklardan oluşur. Bu tür bir modelin fiyatında artış eğilimi vardır.
2. Düşen kama . Öncekilerden daha düşük olan alçak ve yükseklerden oluşur. Kama fiyatın olumsuz yönüne yönlendirilir.

Bu rakamların oluşumunda büyük önem taşıyan, piyasada mevcut olan trenddir.

Yükseliş trendinde boğa takozu

Bir yükseliş trendinde, fiyat artışının sonunda böyle bir rakam oluşur ve mevcut trendde bir kırılma olduğunu gösterir. Yükseliş trendinde bir boğa kama formasyonunun arkasındaki mantık şu şekildedir:

1. Keskin bir yukarı yönlü fiyat hareketi nedeniyle yeni bir zirve oluştu. Alıcılar, yeni bir zirve yapmak veya önemli bir yükseliş seviyesine yaklaşmak için mevcut tüm hacmi kullandı. Fiyatın durdurulması da bu seviyedeki satıcıların hacminin varlığını ve onlardan gelen baskıyı gösterir.
2. Satıcılar, fiyat düzeltmesi nedeniyle varlığın değeri üzerinde bir minimum oluşturarak baskı yapar. Yeni bir düzeltme düşük oluşuyor.
3. Bir sonraki yukarı hareket dalgası, alıcıların yeni düşük fiyatlardan tutunmaya çalıştıklarını, ancak daha fazla hareket etmek ve yeni bir fiyat yükseliş seviyesi oluşturmak için yeterli hacme sahip olmadıklarını gösteriyor.
4. Yeni zirveler aynı zamanda düşüş trendinde bir kırılmanın başlangıcı için fiyat seviyeleridir. Satıcılar, satışın daha karlı bir şekilde başlaması için fiyatı sabitlemeye çalışıyor.

Gerekli hacim belirlendiğinde, satıcılar, kamanın oluşturduğu destek seviyesini kırarak, trendi kırarak fiyatı aşağı doğru iter.

Düşüş trendinde boğa takozu

Düşüş trendinde, önemli bir fiyat seviyesine ulaşıldıktan veya kırıldıktan sonra bir yükseliş takozu oluşur. Şekil oluşumunun mantığı şu şekildedir:

1. Bir seviye kırıldığında veya ulaşıldığında, satıcılar daha fazla hareket için bir kaynağa sahip olmadan mevcut tüm hacmi harcarlar. Bu seviyede alıcılarla karşılaşırlar.
2. Alıcılar hareketin bir kısmını geri kazanarak yeni bir seviye ile fiyat düzeltmesi yaratır. Yükseliş takozunun ilk dalgası bu şekilde oluşuyor.
3. Müteakip yüksekler, alıcıların aktivitesi nedeniyle, ancak düşük hacimde oluşur. Trendi kırmak yetmez.
4. Sonraki dipler, bir fiyat pozisyonunu güvence altına almak için satıcılar tarafından oluşturulur. Satıcılar, pazara en karlı giriş için bir dizi puan oluşturmanıza izin verir.

Kamanın oluşumu sırasında, satıcılar sadece kamanın destek hattını değil, aynı zamanda önemli bir fiyat düşük seviyesini de kırmaya izin verecek belirli bir hacim biriktirir.

Yükseliş trendinde düşüş takozu

Düşüş kaması net bir aşağı yöne sahiptir. Sonraki her minimum, bir öncekinden daha düşüktür. Bir yükseliş trendinde bir figürün oluşumunun ardındaki mantık şu şekildedir:

1. Fiyat, tam bir hacim akışıyla önemli bir fiyata ulaşır veya kırar.
2. Satıcılar, trendi kırmak için yeterli olmayan küçük hacimlerle ters yönde belirli bir düzeltici geri tepme yaratır.
3. Kamanın yükselen her noktası alıcı baskısı tarafından oluşturulur, ancak hacim eksikliği ile önceki seviyeler kırılamaz.
4. Sonraki her düşük, önceden oluşturulmuş düşükleri kırmak için gerekli hacme sahip satıcılar tarafından oluşturulur.

Sonuçta, destek seviyesi kırıldı. Bunun öncesinde, satıcılar tarafında hacim birikimi, yeni bir güncellemeye ilgi eksikliği ve alıcılar tarafında hacim eksikliği gelir. Eğilim yukarıdan aşağıya değişir.

Düşüş trendinde düşüş takozu

Düşüş trendinde, fiyat kırılır veya kama oluşmadan önce önemli bir dibe vurur.

1. Düşük fiyat kırılır veya satıcıların tam hacim potansiyeli kullanılarak ulaşılır. Bir varlığın fiyatı, alıcıların ilgisi ve baskısı üzerine tökezler.
2. Ayrıca, alıcılar tarafında, yeni bir düzeltme maksimumunda bir duraklama ile bir düzeltme oluşturulur.
3. Sonraki dipler, yetersiz hacme sahip satıcılar tarafından oluşturulur. Her düşük bir öncekinden daha düşüktür.
4. Satın alma baskısı yeni zirvelerin yapılmasına izin verir, ancak yetersiz hacim onları öncekilerden daha aşağı iter.

Bunca zaman, satıcılar kama destek hattını kırmak için gerekli hacmi biriktiriyor. Kırılma, mevcut düşüş trendi yönünde gerçekleşir.

Teknik analizde kama ve diğer rakamlar arasındaki temel farklar

Teknik analiz sadece takozları içermez. Oluşum mantığı ve geometrisi onları tarif edilen desene benzeyen çok sayıda şekil vardır.

kama ve bayrak

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Bayrak kalıbı bir trend devam kalıbıdır. Görsel olarak, şekil kamadan farklıdır, çünkü yükseklikleri ve alçaklıkları eşit mesafeli bir kanal oluşturur. Model ayrıca, piyasa katılımcılarının faaliyetlerine bağlı olan bir eğim açısına sahiptir.

flama

Bir kamaya çok benziyor. Aynı zamanda fiyat hareketi yönünde daralır. Temel fark, flamanın bir trend devam örüntüsü olması, daha az dalgadan oluşması ve bir eğim açısına sahip olmamasıdır.

simetrik üçgen

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Bu rakam bir kamaya çok benziyor. Sadece eğitim mantığında farklılık gösterir. Üçgen daha az dalgaya sahiptir, önemli fiyat seviyelerinin yakınında oluşur, sonraki kırılmaları için bir hacim birikim modeli olarak.

Artan ve azalan üçgen

Yönlülük varlığında bir kamaya benzer. Eğilim yönünde yönlendirilmeleri ve yükseliş ile aşağı yönlü ve dirençli düz bir destek hattına sahip olmaları bakımından farklılık gösterirler. Oluşum mantığı da farklıdır. Düz bir destek veya direnç seviyesi, piyasa katılımcılarının gücünü ve iniş ve çıkışları güncellemeden fiyatı durdurma yeteneklerini gösterir.

Ticarette kama modelinin pratik uygulaması

Uygulamada, tüccarın kama modelini kullanmak için 3 ana stratejisi vardır. Stratejiler, pazara en etkili ve güvenli giriş noktalarını bulmanızı sağlar.

1. strateji

Bu stratejinin anlamı, trendde bir değişiklik olduğunda piyasaya girmek için bir nokta bulmaktır. Aşağıda, bir yükseliş takozunun oluşumuyla birlikte bir yükseliş trendinin kırılmasına ilişkin stratejinin bir açıklaması yer almaktadır.

1. Fiyat önemli bir yükseliş trendi seviyesine ulaştı.
2. Yüksek ve düşük (1 dalga) olarak bir fiyat aralığı oluşturuldu.
3. Maksimumu yeniden güncellerken, tüccarın oluşan noktalarda bir direnç çizgisi belirlemesi gerekir.
4. Düşüşler güncellendiğinde, bir destek çizgisi çizilir. Bu, kama oluşumunun onayını oluşturur.
5. Ardından, direnç çizgisine yeni bir dokunuş beklemeniz ve satış için bir anlaşma yapmanız gerekiyor.
6. İşlemin tamamlanmasından sonra, risk yönetimi kurallarına uygun olarak, direnç seviyesinin gerisinde en az 10 puanlık bir stop loss ayarlayın.
7. Kâr al, ilk düşük seviyede veya bunun ötesinde ayarlanır.

Mantıksal olarak, ticaret, destek seviyesinin kırılması umuduyla maksimum fiyattan girilir. Herhangi bir arıza yoksa, tüccar destek seviyesinden toparlanma sonrasında kar elde edebilecek ve tekrar deneyebilecektir.

2. strateji

Bu strateji biraz risk içerir, ancak trendi kırmak için en iyi giriş noktasını bulmanızı ve kalıbın kendisinde ticaret yapmanızı sağlar.

1. Tüccar 2 dalganın (2 yüksek – 2 en düşük) tam oluşumunu beklemelidir.
2. Grafiğe destek ve direnç çizgileri çizin.
3. Yeni bir zirve oluştuktan sonra, satmak için piyasaya girin.
4. Seviyenin ötesinde, en az 10 puanlık bir mesafede bir durdurma kaybı ayarlayın.
5. Destek seviyesine ulaştıktan ve ondan geri döndükten sonra, anlaşmayı kapatın ve ters yönde yeni bir tane açın (satın alın).
6. Destek seviyesinin ötesinde, 10 veya daha fazla nokta mesafesine durdurma kaybı ayarlayın.
7. Kar, düşüş için yeni bir girişle direnç seviyesinde sabitlenir.

Bu strateji, kalıp oluşturma süreci ile paralel olarak ticaret yapmanızı sağlar.

Strateji 3

Koruyucu emirleri belirleme kurallarına tabi olan en güvenli strateji.

1. Bir kama figürü oluştururken, tüccar destek ve direnç seviyelerini açıkça belirler.
2. Ardından, destek hattının bozulmasını beklemeniz gerekir.
3. Arıza mumu tamamen kapandıktan ve yeni bir mum oluşturulduktan sonra kesinlikle bir satış işlemi açılır.
4. Bir pozisyon açtıktan sonra, bir önceki düşük seviyenin 10 puan üzerinde bir stoploss ayarlamanız gerekir.
5. Kâr al, kamanın ilk düşük seviyesinde veya en yüksek kısmının oranında ayarlanır.

Bu strateji, bir trend değişikliğinde desteğin dökümünün doğru bir onayı ile girişte maksimum karı elde etmenizi sağlar.

Lehte ve aleyhte olanlar

Kama deseninin ana avantajları şunlardır:

1. Düzeltme durumunda grafikte en yüksek ve en düşük seviyelerin net bir tanımı.
2. Fiyat hareketlerinin en büyük öngörülebilirliği.
3. Mevcut trendin kırılmasına yönelik fiyat hareketinin yönü hakkında görsel bir ipucu.

Ana dezavantaj, kamanın diğer teknik analiz kalıplarıyla benzerliğidir. Tüccar, bu kalıbı tanımlama ve ticaret yapma konusunda deneyime ihtiyaç duyacaktır.

Diğer bir dezavantaj, yalnızca H1 ve üzeri büyük zaman dilimlerinde daha doğru bir hareket işlemesidir. Düşük zaman aralıklarında, bu oluşum daha az kesindir ve çok daha hızlı oluşur. Takoz kalıbı – teknik analiz, yükselen kama ve düşen kama: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Hatalar ve riskler

Kama modelini kullanarak ticaret yaparken, tüccarlar bir takım hatalar yapar. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Grafikteki sinyallerin yanlış yorumlanması . Yetersiz deneyime sahip tüccarlar, kama yönünde bir ticarete girerler ve trend değiştiğinde pozisyonu kırarlar.
2. Yanlış durdurma kaybı ayarı . En yaygın hata. Fiyat, kısa bir darbe ile belirlenen fiyat seviyelerini kırabilir ve ticareti küçük bir kayıpla devre dışı bırakabilir. Bu, satıcıların veya alıcıların hacmini azaltmak için yapılır (trendin yönüne bağlı olarak).
3. Aşırı ticaret hacmi . Para yönetimi koşullarına uyulmaması, fiyat bir sonraki dalgaya geri döndüğünde kayıplara yol açar. İşlemin hacmini yalnızca arızanın kesin onayı ile artırabilirsiniz.

Bir takozda alım satım yapmanın ana riski, yatırımcının trendin tersine döneceğinden tamamen emin olmasıdır. Ancak bunun hangi dalgada olacağından, tüccar %100 emin olamaz. Buna, örneğin ek hacim göstergeleri yardımcı olabilir. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Uzman görüşü

Birçok pratik tüccar, teknik analizlerinde ve ticaretinde kama modelini kullanır. Daha fazla fiyat hareketini en doğru şekilde belirlemeye ve en iyi giriş noktasını bulmaya yardımcı olur. Bu oluşumun bir takım dezavantajları vardır, ancak ticaret deneyimindeki artışla hepsinin üstesinden kolayca gelinebilir. Yetersiz deneyimle, bir tüccarın rakam tamamen oluşana kadar beklemesi ve yönlü bir fiyat hareketinde ticarete başlaması yeterlidir. Bu şekilde bir takım riskler azaltılabilir. Kama deseni, teknik analizin faydalı bir unsurudur. Bir piyasa düzeltmesinin varlığını, teklif sahiplerinden gelen genel baskı eğilimini belirlemeye ve en önemli fiyat bölgelerini vurgulamaya yardımcı olur. Yeterli deneyime sahip bir tüccar, bir ticaret açmak ve yeni bir trendin en hızlı kısmından kar elde etmek için en uygun ve güvenli noktayı bulmak için bir araca sahip olur.