Техникалык анализдеги фигура Клин: ал диаграммада кандай көрүнөт, соода стратегиялары

Техникалык анализдеги фигура Клин: ал диаграммада кандай көрүнөт, соодадагы соода стратегиялары. Акциялардын баасынын техникалык анализи рыноктун абалын жана багытын визуалдык түрдө аныктоонун куралы болуп саналат. Бул куралдын негизин баалардын кыймылы менен түзүлгөн ар кандай көрсөткүчтөр түзөт. Макалада техникалык талдоодо “клин” фигурасы эмне экендиги, бул модель кандай принциптерге негизделгени, ал кандай маалымат берери жөнүндө кеңири баяндалган. Кошумча, бул калыптандыруу үчүн соода эрежелери, бул көрсөткүчтүн артыкчылыктары жана кемчиликтери, 3 негизги соода стратегиялары берилген.

Сүрөт “Клин” – сүрөттөлүшү жана колдонуу

Клин биржалык баалардын техникалык талдоо негизги моделдердин бири болуп саналат. Баалар диаграммасында бул үлгү чоң көлөмдөгү баанын тез көтөрүлүшүнөн кийин түзүлөт. Мындай секирик иштеп чыккандан кийин, рынок баанын көлөмүнүн жыйындысы артынан басаңдоо стадиясына өтөт. Дал ушул этапта клин түзүлөт.
көрсөткүч кыймылдын улантуу моделдерин билдирет же баа багытын өзгөртүү сигнал болушу мүмкүн. Мунун баары көрсөткүчтүн багыты, тренддин учурдагы багыты жана рыноктун катышуучуларынын басымдуу басымынан көз каранды.

Визуалдык фигуранын аныктамасы

Баа диаграммасында клин түзүү кыйын эмес. Фигуранын кандай шартта калыптангандыгын билүү жетиштүү. Клин диаграммада кескин баа секириктеринин аягында пайда болот, так сандагы экстремалдык чекиттерден турат, кыймыл багытында базадан так тарууга ээ. Эгерде сиз баанын бийик жана төмөнкү чектерин бойлото сызык тартсаңыз, анда графикалык коридор түзүлөт, ал биринчи жогорку жана төмөнкү чектерден кийинки экстремалдык бурчка чейин кууш.

“Клин” фигурасынын түзүүчү элементтери

Клин бир нече баанын жогорку жана төмөнкү чегинен турат. Фигуранын айырмалоочу өзгөчөлүгү – пайда болгон толкундардын так саны. Бул көрсөткүч бир нече каршылыктын бийиктиктеринен жана колдоо пункттарынан түзүлөт, алар ар бир кийинки тийүү менен баанын абалын жаңыртышат.
Клиндин пайда болушу рыноктун катышуучуларынын басымы астында ишке ашат жана мурунку баа багытынан көз каранды. Төмөндөө тенденциясында көтөрүлүп жаткан клиндин пайда болушунун логикасы төмөнкүдөй:

1. Баалардын кескин төмөндөшү сатып алуучулардын басымы астында жаңы төмөн баанын калыптанышы менен, колдо болгон көлөмдүн толук же жарым-жартылай “жокко чыгарылышы” менен басаңдады. Сатуучулар төмөндөө кыймылын улантуу үчүн жетиштүү көлөмгө ээ эмес.
2. Баанын секирүүсүнөн кийин, сатып алуучулар баанын бир бөлүгүн кайра утуп алышат, аны көтөрүшөт жана сатуучулардын каршылыгына дуушар болушат. Жаңы жогорку баа түзүлүп жатат. Эреже катары, жаңы бийик жана төмөн клиндин биринчи толкунун түзөт.
3. Сатуу басымы бааны төмөндөтөт. Бирок көлөмдүн жоктугу жана сатып алуучулардын болушу мурунку минимум деңгээлинде орун алууга же аны бузууга мүмкүндүк бербейт. Жаңы төмөн баа түзүлөт, ал биринчи төмөн баадан жогору турат.
4. Сатып алуучулар экинчи толкунду түзүп, бааны жогорулатып, мурунку эң жогорку чекти жаңыртышпайт. Ошентип, клин экинчи толкуну пайда болот.

Жаңы толкундардын пайда болушу тенденцияны улантуу же анын өзгөрүшү үчүн керектүү көлөмдүн толук топтому бүткөнгө чейин уланат. Мунун баары рыноктун катышуучуларынын күчүнө көз каранды. Көбүнчө, көтөрүлүп жаткан клиндин аягы колдоо сызыгынын үзүлүшү жана анын андан ары бузулушу менен баанын биринчи төмөнгө кайтып келиши менен коштолот.

Оймо-чиймелердин түрлөрү – көтөрүлүп жана түшүүчү клин оюмдары

Техникалык талдоодо клинди түзүүнүн 2 негизги түрү бар:

1. Өсүп жаткан фигура . Көтөрүлүүчү клин мурункуларга караганда бир топ жогору болгон жаңы бийиктиктерден жана төмөндүктөрдөн түзүлөт. Үлгүнүн бул түрү баанын өсүү тенденциясына ээ.
2. Жыгылган клин . Мурункулардан төмөн болгон төмөнкү жана бийиктиктерден турат. Клин баанын төмөндөшүнө багытталган.

Бул көрсөткүчтөрдүн калыптанышында рынокто учурдагы тенденция чоң мааниге ээ.

Өсүш тенденциясында буллис

Өтө тенденцияда мындай көрсөткүч баалардын өсүшүнүн аягында түзүлөт жана учурдагы тенденциянын үзүлүшүн көрсөтөт. Өсүш тенденциясында өсүү клинасынын калыптанышынын логикасы төмөнкүдөй:

1. Баанын кескин жогорулашынан улам жаңы жогорку деңгээл түзүлдү. Сатып алуучулар жаңы бийиктикке же маанилүү өсүү деңгээлине жакындаш үчүн бардык колдо болгон көлөмдү колдонушкан. Бааны токтотуу сатуучулардын ушул деңгээлдеги көлөмүнүн бар экендигин жана алар тараптан басымды көрсөтөт.
2. Сатуучулар бааны оңдоодон улам активдин наркына басым жасап, минимум түзүшөт. Төмөнкү жаңы коррекция түзүлүүдө.
3. Жогору кыймылдын кийинки толкуну сатып алуучулар жаңы баанын төмөндөшүнө таянууга аракет кылып жатканын, бирок андан ары жылып, жаңы өсүү баанын деңгээлин түзүү үчүн жетиштүү көлөмгө ээ эмес экенин көрсөтүп турат.
4. Жаңы жогорку көрсөткүчтөр да төмөндөө тенденциясынын тыныгуу башталышы үчүн баанын деңгээли болуп саналат. Сатуучулар сатуунун пайдалуу башталышы үчүн бааны бекитүүгө аракет кылып жатышат.

Керектүү көлөм коюлганда, сатуучулар клин менен түзүлгөн колдоо деңгээлин бузуу аркылуу тенденцияны бузуп, бааны төмөндөтүшөт.

Төмөндөө тенденциясында буллис клинасы

Төмөндөө тенденциясында, баанын маанилүү деңгээлине жеткенден же бузулгандан кийин өсүүчү клин пайда болот. Форманын пайда болушунун логикасы төмөнкүдөй:

1. Деңгээл бузулганда же жеткенде, сатуучулар андан ары кыймыл үчүн ресурс жок, бардык жеткиликтүү көлөмдү сарпташат. Бул деңгээлде алар сатып алуучуларга туш болушат.
2. Сатып алуучулар кыймылдын бир бөлүгүн кайра утуп, жаңы деңгээл менен бааны оңдоону түзүшөт. Букачардын биринчи толкуну ушундайча түзүлөт.
3. Кийинки бийиктиктер сатып алуучулардын активдүүлүгүнөн улам түзүлөт, бирок аз көлөмдө. Бул тенденцияны бузуу жетишсиз.
4. Кийинки минимумдар баанын абалын камсыз кылуу үчүн сатуучулар тарабынан түзүлөт. Сатуучулар рынокко эң кирешелүү кирүү үчүн бир катар пункттарды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Клинди түзүү учурунда сатуучулар белгилүү бир көлөмдү топтошот, бул клиндин колдоо сызыгын гана эмес, ошондой эле маанилүү баанын төмөнкү деңгээлин бузууга мүмкүндүк берет.

Өсүш тенденциясында аюу

аюу клин айкын төмөндөө багыты бар. Ар бир кийинки минимум мурункусунан төмөн. Өсүш тенденциясында фигуранын пайда болушунун логикасы төмөнкүдөй:

1. баа жетет же көлөмүнүн толук агымы менен маанилүү баанын жогорку бузуп.
2. Сатуучулар тенденцияны бузуу үчүн жетишсиз болгон кичинекей көлөмдөр менен карама-каршы багытта белгилүү бир түзөтүүчү ребound түзүшөт.
3. Клиндин ар бир көтөрүлүү чекити сатып алуучунун басымы менен түзүлөт, бирок көлөмүнүн жетишсиздиги менен мурунку деңгээлдер бузулбайт.
4. Ар бир кийинки төмөн сатуучулар тарабынан түзүлөт, алар мурда түзүлгөн минимдиктерди бузуу үчүн керектүү көлөмгө ээ.

Акыр-аягы, колдоо деңгээли бузулат. Буга чейин сатуучулар тарабынан көлөмдүн топтолушу, жаңы жаңыланууга кызыгуунун жоктугу жана сатып алуучулар тарабынан көлөмдүн жетишсиздиги себеп болот. Тренд өйдөдөн ылдыйга карай өзгөрөт.

Аюу клинасы төмөндөө тенденциясы

Төмөндөө тенденциясында баа сынат же клин пайда боло электе маанилүү ылдыйга жетет.

1. Төмөн баа бузулган же сатуучулардын толук көлөмдөгү потенциалын колдонуу менен жеткен. Активдин баасы сатып алуучулардын кызыгуусуна жана басымына чалынат.
2. Андан ары, сатып алуучулар тарабынан жаңы түзөтүү максимумун токтотуу менен оңдоо түзүлөт.
3. Кийинки минимумдар көлөмү жетишсиз болгон сатуучулар тарабынан түзүлөт. Ар бир төмөн мурункуга караганда төмөн.
4. Сатып алуу басымы жаңы бийиктиктерди жасоого мүмкүндүк берет, бирок көлөмүнүн жетишсиздиги аларды мурункуга караганда төмөн түртөт.

Ушул убакыттын ичинде сатуучулар клин колдоо линиясын бузуу үчүн керектүү көлөмдү топтоп жатышат. Breakout учурдагы төмөндөө багытында пайда болот.

техникалык талдоо клин жана башка көрсөткүчтөрдүн ортосундагы негизги айырмачылыктар

Техникалык талдоо клиндерди гана эмес. Бир катар фигуралар бар, алардын пайда болуу логикасы жана геометриясы аларды сүрөттөлгөн үлгүгө окшош кылат.

клин жана желек

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Желектин үлгүсү тренддин уландысы болуп саналат. Визуалдык жактан фигура клинден айырмаланат, анткени анын бийиктиктери жана эң төмөнкүсү бирдей аралыктагы каналды түзөт. Үлгү ошондой эле рыноктун катышуучуларынын активдүүлүгүнөн көз каранды болгон эңкейиш бурчуна ээ.

вымпел

Кынага абдан окшош. Ошондой эле баа кыймылынын багыты боюнча тарыйт. Негизги айырмасы, вымпел тренддин уландысы болуп саналат, азыраак толкундардан турат жана жантаюу бурчуна ээ эмес.

симметриялык үч бурчтук

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Бул көрсөткүч клинге катуу окшош. Ал билим берүүнүн логикасы менен гана айырмаланат. Үч бурчтуктун азыраак толкундары бар, баанын маанилүү деңгээлдерине жакын түзүлөт, алардын кийинки бузулушу үчүн көлөмдү топтоо үлгүсү катары.

Өсүп бара жаткан жана түшүүчү үч бурчтук

Багыттуулугу бар клинге окшош. Алар тенденция багытында багытталгандыгы жана ылдый багыты жана каршылыгы менен, көтөрүлүү менен жалпак колдоо сызыгы бар экендиги менен айырмаланат. Түзүү логикасы да башкача. Колдоо же каршылык көрсөтүүнүн жалпак деңгээли рыноктун катышуучуларынын күчүн жана алардын бааны эң жогорку жана төмөнкү чектерди жаңыртпастан токтотууга жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт.

Соодада клин үлгүсүн практикалык колдонуу

Иш жүзүндө, трейдер клин үлгүсүн колдонуу үчүн 3 негизги стратегиялары бар. Стратегиялар рынокко эң натыйжалуу жана коопсуз кирүү чекиттерин табууга мүмкүндүк берет.

Стратегия 1

Бул стратегиянын мааниси тренддин өзгөрүшү боюнча рынокко кирүү пунктун табуу болуп саналат. Төмөндө өсүш тенденциясын бузуу боюнча стратегиянын сүрөттөлүшү, бычактын клининин пайда болушу менен.

1. Баа олуттуу көтөрүлүш деңгээлине жетти.
2. Баа диапазону жогорку жана төмөнкү (1 толкун) түзүлдү.
3. Максималдуу кайра жаңыртууда, трейдер түзүлгөн пункттарда каршылык сызыгын орнотуу керек.
4. Төмөнкүлөр жаңыланганда, колдоо сызыгы тартылат. Бул клин түзүү ырастоо жаратат.
5. Андан кийин, сиз каршылык сызыгынын жаңы тийүүсүн күтүп, сатуу боюнча келишим түзүшүңүз керек.
6. Бүтүм аяктагандан кийин, тобокелдиктерди тескөө эрежелерин сактоо менен, каршылык деңгээлинен артта, жок дегенде 10 балл аралыкта токтоо лосасын белгилеңиз.
7. Take пайда биринчи төмөн деңгээлинде же андан жогору белгиленет.

Логикалык жактан алганда, соода колдоо деңгээлинин бузулушуна үмүттөнүп, максималдуу баада киргизилет. Эгерде бузулуу жок болсо, соодагер колдоо деңгээлинен көтөрүлгөндөн кийин пайда алып, кайра аракет кыла алат.

Стратегия 2

Бул стратегия кандайдыр бир тобокелдикти камтыйт, бирок ал трендди бузуу жана үлгүнүн ичинде соода кылуу үчүн эң жакшы кирүү чекитинин табууга мүмкүндүк берет.

1. Соодагер 2 толкундун толук пайда болушун күтүшү керек (2 жогорку – 2 төмөн).
2. Диаграммада колдоо жана каршылык сызыктарын тартыңыз.
3. жаңы жогорку түзүлгөн кийин, сатуу үчүн рынокко киргиле.
4. Жок дегенде 10 упай аралыкта, деңгээлден ашкан аялдаманы коюңуз.
5. Колдоо деңгээлине жеткенде жана андан чыккандан кийин, келишимди жаап, карама-каршы багытта жаңысын ачыңыз (сатып алуу).
6. Колдоо деңгээлинен тышкары, 10 же андан көп упай аралыкта токтоп жоготууларды коюңуз.
7. Пайда кулашы үчүн, жаңы жазуу менен каршылык деъгээлинде белгиленет.

Бул стратегия үлгү түзүү жараяны менен параллелдүү соода кылууга мүмкүндүк берет.

Стратегия 3

Коргоочу буйруктарды орнотуу эрежелерине ылайык эң коопсуз стратегия.

1. Клин фигурасын түзүүдө трейдер колдоо жана каршылык деңгээлин так белгилейт.
2. Андан кийин, сиз колдоо линиясынын бузулушун күтүшүңүз керек.
3. Сатуу соодасы бузулуу шамы толугу менен жабылгандан кийин жана жаңы шам пайда болгондон кийин гана ачылат.
4. Позицияны ачкандан кийин, мурунку эң төмөн көрсөткүчтөн 10 упайга стоп жоготууну орнотуу керек.
5. Киреше алуу биринчи төмөн деңгээлинде же клиндин эң жогорку бөлүгүнүн курсу боюнча белгиленет.

Бул стратегия тренддин өзгөрүшү боюнча, колдоонун бузулушун так тастыктоо менен кире бериште максималдуу киреше алууга мүмкүндүк берет.

Жакшы жана жаман жактары

Клин үлгүсүнүн негизги артыкчылыктары болуп төмөнкүлөр саналат:

1. Түзөтүү шартында диаграммада жогорку жана төмөнкү көрсөткүчтөрдүн так аныктамасы.
2. Баалардын кыймылынын эң чоң алдын ала айтуусу.
3. Учурдагы тенденцияны бузууга карай баанын кыймылынын багыты жөнүндө визуалдык ишарат.

Негизги кемчилиги – техникалык анализдин башка үлгүлөрү менен клиндин окшоштугу. соодагер бул үлгү аныктоо жана соода тажрыйбасы керек болот.

Дагы бир кемчилик – H1 жана андан жогору чоң убакыт алкактарында гана кыймылдын так иштетилиши. Төмөн убакыт аралыгында бул форма азыраак так жана тезирээк пайда болот. Клин үлгүсү – техникалык анализ, көтөрүлүп жаткан клин жана түшүүчү клин: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Каталар жана тобокелдиктер

Клин үлгүсүн колдонуп соода кылганда, соодагерлер бир катар каталарды кетиришет. Алар төмөндөгүлөр:

1. Диаграммадагы сигналдарды туура эмес чечмелөө . Жетишсиз тажрыйбасы бар соодагерлер клин багытында соодага киришет жана тренд өзгөргөндө позицияны бузуп бүтүшөт.
2. Туура эмес токтотуу жоготуу орнотуу . Эң кеңири тараган ката. Баа кыска импульс менен белгиленген баа деңгээлдерин бузуп, сооданы кичине жоготуу менен талкалайт. Бул сатуучулардын же сатып алуучулардын (тенденциянын багытына жараша) көлөмүн азайтуу максатында жасалат.
3. Ашыкча соода көлөмү . Акчаны башкаруунун шарттарын сактабоо баанын кийинки толкунга жылганында жоготууларга алып келет. Бүтүмдүн көлөмүн бузууну так ырастоо менен гана көбөйтө аласыз.

Клин менен соода кылуунун негизги тобокелдиги, трейдер тренддин өзгөрүшүнө толук ишенгендигинде. Бирок бул кайсы толкунда болот, соодагер 100% ишене албайт. Буга, мисалы, кошумча көлөм көрсөткүчтөрү жардам берет. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Эксперттик пикир

Көптөгөн практикалык соодагерлер өздөрүнүн техникалык анализинде жана соодасында клин үлгүсүн колдонушат. Бул баалардын мындан аркы кыймылын так аныктоого жана эң жакшы кирүү чекитине жардам берет. Бул калыптандыруу бир катар кемчиликтерге ээ, бирок алардын баары соода тажрыйбасынын көбөйүшү менен оңой эле жоюлат. Тажрыйбасы жетишсиз болгондуктан, трейдер көрсөткүч толугу менен калыптанганга чейин күтүп, баанын багыттуу кыймылында соода кыла башташы жетиштүү. Ушундай жол менен бир катар тобокелдиктерди азайтууга болот. Клин үлгүсү техникалык анализдин пайдалуу элементи болуп саналат. Бул рыноктук оңдоолордун болушун, катышуучулар тарабынан басымдын жалпы тенденциясын аныктоого жана баалардын эң маанилүү аймактарын бөлүп көрсөтүүгө жардам берет. Жетиштүү тажрыйбага ээ болгон соодагер сооданы ачуу жана жаңы тренддин эң ылдам бөлүгүнөн пайда алуу үчүн эң ылайыктуу жана коопсуз чекитти табуу үчүн курал алат.