Hình Wedge trong phân tích kỹ thuật: nó trông như thế nào trên biểu đồ, các chiến lược giao dịch

Hình Wedge trong phân tích kỹ thuật: nó trông như thế nào trên biểu đồ, các chiến lược giao dịch trong giao dịch. Phân tích kỹ thuật giá chứng khoán là một công cụ để xác định trực quan trạng thái và hướng đi của thị trường. Cơ sở của công cụ này được tạo thành từ các số liệu khác nhau được hình thành bởi sự chuyển động của giá cả. Bài báo mô tả chi tiết hình “nêm” trong phân tích kỹ thuật là gì, mô hình này được xây dựng dựa trên nguyên tắc nào, nó cung cấp thông tin gì. Ngoài ra, các quy tắc giao dịch cho sự hình thành này, những ưu điểm và nhược điểm của hình này, 3 chiến lược giao dịch chính được đưa ra.

Hình “Wedge” – mô tả và ứng dụng

Hình nêm là một trong những mô hình chính của phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu. Trên biểu đồ giá, mô hình này được hình thành sau khi giá tăng đột biến nhanh chóng phù hợp với khối lượng lớn. Sau khi tạo ra một bước nhảy vọt như vậy, thị trường đi vào giai đoạn giảm tốc, kéo theo đó là sự tập hợp của khối lượng giá. Đó là ở giai đoạn này mà nêm được hình thành.
Hình này đề cập đến các mô hình tiếp tục chuyển động hoặc có thể báo hiệu sự thay đổi về hướng giá. Tất cả phụ thuộc vào chính hướng của con số, hướng hiện tại của xu hướng và áp lực phổ biến từ những người tham gia thị trường.

Định nghĩa hình ảnh trực quan

Tìm hình nêm trên biểu đồ giá không khó. Đủ để biết một hình được tạo thành trong những điều kiện nào. Hình nêm xuất hiện trên biểu đồ khi kết thúc các bước nhảy giá mạnh, bao gồm một số lẻ các điểm cực trị, có sự thu hẹp rõ ràng so với cơ sở theo hướng di chuyển. Nếu bạn vẽ các mức cao và thấp nhất của giá đường, thì một hành lang đồ họa sẽ được hình thành, hành lang này sẽ thu hẹp theo một góc từ điểm cao đầu tiên và thấp nhất đến các điểm cực trị tiếp theo.

Các yếu tố cấu thành của hình “Wedge”

Một nêm bao gồm một số mức giá cao và thấp. Một tính năng đặc biệt của hình là một số lẻ các sóng được hình thành. Hình này được hình thành từ một số mức cao kháng cự và điểm hỗ trợ, các điểm này cập nhật vị trí giá của chúng với mỗi lần chạm tiếp theo.
Sự hình thành nêm diễn ra dưới áp lực từ những người tham gia thị trường và phụ thuộc vào hướng giá trước đó. Logic đằng sau sự hình thành của nêm tăng trong xu hướng giảm là như sau:

1. Việc giảm giá mạnh đã được làm chậm lại bởi việc “hủy bỏ” toàn bộ hoặc một phần khối lượng có sẵn, với việc hình thành một mức giá mới thấp dưới áp lực từ người mua. Bên bán không có đủ khối lượng để tiếp tục xu hướng giảm.
2. Sau khi giá nhảy vọt, người mua giành lại một phần giá, đẩy nó lên và vấp phải sự phản kháng của người bán. Một mức giá cao mới đang được hình thành. Thông thường, mức cao và mức thấp mới tạo thành sóng đầu tiên của nêm.
3. Áp lực bán đẩy giá xuống. Nhưng sự thiếu hụt về khối lượng và sự hiện diện của người mua không cho phép đạt được chỗ đứng ở mức tối thiểu trước đó hoặc phá vỡ nó. Một mức giá thấp mới được hình thành, cao hơn mức giá thấp đầu tiên.
4. Người mua tạo thành làn sóng thứ hai, đẩy giá lên cao và không cập nhật mức cao trước đó. Do đó, sóng thứ hai của nêm được hình thành.

Sự hình thành của các làn sóng mới tiếp tục cho đến khi tập hợp đầy đủ khối lượng cần thiết cho sự tiếp tục của xu hướng hoặc sự thay đổi của nó. Tất cả phụ thuộc vào sức mạnh của những người tham gia thị trường. Thông thường, phần cuối của nêm tăng đi kèm với sự phá vỡ của đường hỗ trợ và sự trở lại của giá về mức thấp đầu tiên, với sự phá vỡ tiếp theo của nó.

Các loại mô hình – mô hình nêm tăng và giảm

Trong phân tích kỹ thuật , có 2 dạng hình nêm chính:

1. Tăng hình . Nêm tăng được hình thành từ các mức cao và thấp mới cao hơn nhiều so với các mức trước đó. Loại hoa văn này có xu hướng tăng giá.
2. Nêm rơi . Bao gồm các mức thấp và mức cao thấp hơn các mức trước đó. Cái nêm hướng đến mặt trái của giá.

Có tầm quan trọng lớn trong việc hình thành những con số này là xu hướng hiện tại trên thị trường.

Nêm tăng trong xu hướng tăng

Trong một xu hướng tăng, một con số như vậy được hình thành vào cuối quá trình tăng trưởng giá và cho thấy sự phá vỡ xu hướng hiện tại. Logic đằng sau sự hình thành của mô hình nêm tăng trong xu hướng tăng là như sau:

1. Mức cao mới được hình thành do sự chuyển động giá tăng mạnh. Bên mua đã sử dụng tất cả khối lượng có sẵn để tạo mức cao mới hoặc tiếp cận mức tăng quan trọng. Việc dừng giá cũng cho thấy sự hiện diện của khối lượng người bán ở mức này và áp lực từ phía họ.
2. Người bán gây áp lực lên giá trị của tài sản, hình thành mức tối thiểu, do giá điều chỉnh. Một mức thấp điều chỉnh mới đang được hình thành.
3. Làn sóng đi lên tiếp theo cho thấy rằng người mua đang cố gắng đạt được chỗ đứng ở mức giá thấp mới, nhưng không có đủ khối lượng để di chuyển xa hơn và hình thành mức giá tăng mới.
4. Mức cao mới cũng là mức giá bắt đầu phá vỡ xu hướng giảm. Người bán đang cố gắng cố định giá để bắt đầu bán hàng có lợi hơn.

Khi khối lượng yêu cầu được đặt, người bán đẩy giá xuống, phá vỡ xu hướng, thông qua việc phá vỡ mức hỗ trợ được hình thành bởi nêm.

Nêm tăng trong xu hướng giảm

Trong xu hướng giảm, nêm tăng hình thành sau khi đạt hoặc phá vỡ mức giá quan trọng. Logic của sự hình thành hình dạng như sau:

1. Khi một mức bị phá vỡ hoặc đạt đến, người bán tiêu hết số lượng có sẵn, không có nguồn lực để di chuyển thêm. Ở cấp độ này, họ gặp phải người mua.
2. Người mua giành lại một phần của phong trào, tạo ra sự điều chỉnh giá với một mức mới. Đây là cách sóng đầu tiên của nêm tăng được hình thành.
3. Các mức cao tiếp theo được hình thành do hoạt động của người mua, nhưng với khối lượng thấp. Nó không đủ để phá vỡ xu hướng.
4. Các mức thấp tiếp theo được hình thành bởi người bán để đảm bảo vị thế giá. Người bán cho phép bạn tạo một số điểm để gia nhập thị trường có lợi nhất.

Tại thời điểm hình thành nêm, người bán tích lũy một khối lượng nhất định, điều này sẽ cho phép phá vỡ không chỉ đường hỗ trợ của nêm mà còn là mức giá thấp quan trọng.

Nêm giảm trong xu hướng tăng

Nêm giảm có hướng đi xuống rõ ràng. Mỗi lần tối thiểu tiếp theo thấp hơn lần trước. Logic đằng sau sự hình thành của một con số trong một xu hướng tăng là như sau:

1. Giá đạt hoặc phá vỡ mức giá cao quan trọng với toàn bộ khối lượng.
2. Người bán tạo ra một sự phục hồi điều chỉnh nhất định theo hướng ngược lại, với khối lượng nhỏ, không đủ để phá vỡ xu hướng.
3. Mỗi điểm tăng dần của nêm được hình thành bởi áp lực của người mua, nhưng với việc thiếu khối lượng, các mức trước đó không bị phá vỡ.
4. Mỗi mức thấp tiếp theo được hình thành bởi những người bán có khối lượng cần thiết để vượt qua các mức thấp đã hình thành trước đó.

Cuối cùng, mức hỗ trợ đã bị phá vỡ. Điều này xảy ra trước sự tích tụ khối lượng từ phía người bán, thiếu quan tâm đến bản cập nhật mới và thiếu khối lượng từ phía người mua. Xu hướng thay đổi từ lên xuống.

Nêm giảm trong xu hướng giảm

Trong xu hướng giảm, giá phá vỡ hoặc chạm mức thấp quan trọng trước khi hình nêm.

1. Mức giá thấp bị phá vỡ hoặc đạt được bằng cách sử dụng toàn bộ tiềm năng về khối lượng của người bán. Giá của một tài sản vấp phải sự quan tâm và áp lực của người mua.
2. Hơn nữa, sự điều chỉnh được hình thành từ phía người mua, với điểm dừng ở mức tối đa điều chỉnh mới.
3. Các mức thấp tiếp theo được hình thành bởi người bán với khối lượng không đủ. Mỗi mức thấp hơn mức thấp hơn trước đó.
4. Áp lực mua cho phép các mức cao mới được tạo ra, nhưng khối lượng không đủ sẽ đẩy chúng xuống thấp hơn các mức trước đó.

Tất cả thời gian này, người bán đang tích lũy khối lượng cần thiết để vượt qua đường hỗ trợ nêm. Sự bứt phá xảy ra theo hướng của xu hướng giảm hiện tại.

Sự khác biệt chính giữa nêm và các số liệu khác trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật không chỉ bao gồm cái nêm. Có một số hình, logic của sự hình thành và hình học khiến chúng giống với hình đã mô tả.

nêm và cờ

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Mẫu cờ là một mẫu tiếp tục xu hướng. Về mặt trực quan, hình này khác với hình nêm ở chỗ các mức cao và thấp của nó tạo thành một kênh cách đều nhau. Mô hình này cũng có góc nghiêng, tùy thuộc vào hoạt động của những người tham gia thị trường.

Cờ hiệu

Trông rất giống một cái nêm. Nó cũng thu hẹp theo hướng chuyển động của giá. Sự khác biệt chính là cờ hiệu là một mô hình tiếp tục xu hướng, bao gồm ít sóng hơn và không có góc nghiêng.

tam giác cân

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Hình này rất giống với một cái nêm. Nó chỉ khác nhau về logic của giáo dục. Hình tam giác có ít sóng hơn, được hình thành gần các mức giá quan trọng, như một mô hình tích lũy khối lượng cho sự phá vỡ tiếp theo của chúng.

Hình tam giác tăng dần và giảm dần

Tương tự như một cái nêm trong sự hiện diện của định hướng. Chúng khác nhau ở chỗ chúng được định hướng theo hướng của xu hướng và có đường hỗ trợ bằng phẳng, với hướng đi xuống và kháng cự, có hướng đi lên. Logic hình thành cũng khác nhau. Mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng phẳng cho biết sức mạnh của những người tham gia thị trường và khả năng dừng giá của họ mà không cần cập nhật mức cao và mức thấp.

Ứng dụng thực tế của mô hình nêm trong giao dịch

Trên thực tế, nhà giao dịch có 3 chiến lược chính để sử dụng mô hình nêm. Các chiến lược cho phép bạn tìm ra các điểm gia nhập thị trường hiệu quả và an toàn nhất.

Chiến lược 1

Ý nghĩa của chiến lược này là tìm một điểm để gia nhập thị trường khi có sự thay đổi trong xu hướng. Sau đây là mô tả về chiến lược phá vỡ một xu hướng tăng, với sự hình thành của một nêm tăng giá.

1. Giá đã đạt đến mức xu hướng tăng đáng kể.
2. Phạm vi giá được hình thành từ mức cao và mức thấp (1 sóng).
3. Khi cập nhật lại mức tối đa, nhà giao dịch cần đặt đường kháng cự tại các điểm đã hình thành.
4. Khi các mức thấp được cập nhật, một đường hỗ trợ sẽ được vẽ. Điều này tạo ra xác nhận về sự hình thành nêm.
5. Tiếp theo, bạn cần đợi một lần chạm vào đường kháng cự mới và thực hiện giao dịch bán.
6. Sau khi kết thúc giao dịch, hãy đặt mức cắt lỗ sau mức kháng cự, ở khoảng cách ít nhất 10 điểm, tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro.
7. Chốt lời được đặt ở mức thấp đầu tiên hoặc cao hơn mức đó.

Về mặt logic, giao dịch được nhập ở mức giá tối đa, với hy vọng phá vỡ mức hỗ trợ. Nếu không có sự cố, nhà giao dịch sẽ có thể chốt lời sau khi phục hồi từ mức hỗ trợ và thử lại.

Chiến lược 2

Chiến lược này có một số rủi ro, nhưng nó cho phép bạn tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất để phá vỡ xu hướng và giao dịch trong chính mô hình đó.

1. Nhà giao dịch phải đợi sự hình thành đầy đủ của 2 sóng (2 mức cao – 2 mức thấp).
2. Vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
3. Sau khi mức cao mới được hình thành, hãy tham gia thị trường để bán.
4. Đặt cắt lỗ vượt quá mức, với khoảng cách ít nhất là 10 điểm.
5. Khi đạt đến mức hỗ trợ và phục hồi từ nó, hãy đóng giao dịch và mở một giao dịch mới theo hướng ngược lại (mua).
6. Đặt cắt lỗ ở khoảng cách 10 điểm trở lên, vượt quá mức hỗ trợ.
7. Lợi nhuận được cố định ở mức kháng cự với một mục nhập mới, cho một sự sụt giảm.

Chiến lược này cho phép bạn giao dịch song song với quá trình hình thành mẫu hình.

Chiến lược 3

Chiến lược an toàn nhất, tuân theo các quy tắc đặt lệnh bảo vệ.

1. Khi hình thành một hình nêm, nhà giao dịch thiết lập rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự.
2. Tiếp theo, bạn cần đợi sự cố của đường hỗ trợ.
3. Giao dịch bán được mở ngay sau khi nến phá vỡ đóng hoàn toàn và một nến mới được hình thành.
4. Sau khi mở một vị thế, bạn cần đặt mức cắt lỗ cao hơn 10 điểm so với mức thấp trước đó.
5. Chốt lời được đặt ở mức của mức thấp đầu tiên hoặc ở mức của phần cao nhất của nêm.

Chiến lược này cho phép bạn trích ra lợi nhuận tối đa khi bắt đầu với một xác nhận chính xác về sự cố của hỗ trợ, khi thay đổi xu hướng.

Ưu và nhược điểm

Những ưu điểm chính của mô hình nêm là:

1. Định nghĩa rõ ràng về mức cao và mức thấp trên biểu đồ trong điều kiện hiệu chỉnh.
2. Khả năng dự đoán lớn nhất của các chuyển động giá.
3. Một gợi ý trực quan về hướng chuyển động của giá đối với việc phá vỡ xu hướng hiện tại.

Nhược điểm chính là sự tương đồng của nêm với các mẫu phân tích kỹ thuật khác. Nhà giao dịch sẽ cần có kinh nghiệm trong việc xác định và giao dịch mô hình này.

Một nhược điểm khác là chỉ xử lý chuyển động chính xác hơn trên các khung thời gian lớn từ H1 trở lên. Ở những khoảng thời gian thấp, sự hình thành này kém chính xác hơn và hình thành nhanh hơn nhiều. Mô hình nêm – phân tích kỹ thuật, nêm tăng và nêm giảm: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Sai lầm và rủi ro

Khi giao dịch sử dụng mô hình nêm, các nhà giao dịch mắc một số sai lầm. Chúng như sau:

1. Giải thích sai các tín hiệu trên biểu đồ . Các nhà giao dịch không đủ kinh nghiệm tham gia giao dịch theo hướng của nêm và cuối cùng sẽ phá vỡ vị trí khi xu hướng thay đổi.
2. Cài đặt cắt lỗ không chính xác . Sai lầm phổ biến nhất. Giá có thể vượt qua các mức giá đã đặt chỉ với một xung lực ngắn hạn, khiến giao dịch bị thua lỗ nhỏ. Điều này được thực hiện để giảm khối lượng người bán hoặc người mua (tùy thuộc vào hướng của xu hướng).
3. Khối lượng giao dịch vượt mức . Việc không tuân thủ các điều kiện quản lý tiền sẽ dẫn đến thua lỗ khi giá quay trở lại đợt tiếp theo. Bạn chỉ có thể tăng khối lượng giao dịch khi có xác nhận chính xác về sự cố.

Rủi ro chính của giao dịch trong một cái nêm nằm ở chỗ nhà giao dịch hoàn toàn tự tin vào một sự đảo ngược xu hướng. Nhưng điều này sẽ xảy ra trên sóng nào thì nhà giao dịch không thể chắc chắn 100%. Điều này có thể được giúp đỡ, ví dụ, bằng các chỉ báo khối lượng bổ sung. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ý kiến ​​chuyên gia

Nhiều nhà giao dịch thực hành sử dụng mô hình nêm trong phân tích kỹ thuật và giao dịch của họ. Nó giúp xác định chính xác nhất biến động giá tiếp theo và tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất. Đội hình này có một số nhược điểm, nhưng tất cả chúng đều được khắc phục dễ dàng với sự gia tăng kinh nghiệm giao dịch. Với kinh nghiệm không đủ, nhà giao dịch chỉ cần đợi cho đến khi hình hoàn chỉnh và bắt đầu giao dịch theo một chuyển động giá có định hướng. Bằng cách này, một số rủi ro có thể được giảm bớt. Mô hình nêm là một yếu tố hữu ích của phân tích kỹ thuật. Nó giúp xác định sự hiện diện của một sự điều chỉnh thị trường, xu hướng chung của áp lực từ các nhà thầu và làm nổi bật các vùng giá quan trọng nhất. Với đủ kinh nghiệm, nhà giao dịch có được một công cụ để tìm ra điểm phù hợp và an toàn nhất để mở giao dịch và chốt lời từ phần nhanh nhất của một xu hướng mới.