Figura Wedge na análise técnica: como fica no gráfico, estratégias de negociação

Figura Wedge na análise técnica: como fica no gráfico, estratégias de negociação na negociação. A análise técnica dos preços das ações é uma ferramenta para determinar visualmente o estado e a direção do mercado. A base desta ferramenta é composta por várias figuras formadas pelo movimento dos preços. O artigo fornece uma descrição detalhada do que é uma figura de “cunha” na análise técnica, em quais princípios esse modelo é construído, quais informações ele fornece. Além disso, as regras de negociação para esta formação, as vantagens e desvantagens desta figura, 3 principais estratégias de negociação são fornecidas.

Figura “Cunha” – descrição e aplicação

A cunha é um dos principais padrões de análise técnica dos preços das ações. No gráfico de preços, esse padrão é formado após picos rápidos de preços que acomodam grandes volumes. Depois de trabalhar esse salto, o mercado entra em um estágio de desaceleração, seguido por um conjunto de volume de preços. É nesta fase que a cunha é formada.
A figura refere-se aos modelos de continuação do movimento ou pode sinalizar uma mudança na direção dos preços. Tudo depende da própria direção da figura, da direção atual da tendência e da pressão predominante dos participantes do mercado.

Definição de figura visual

Encontrar uma formação de cunha em um gráfico de preços não é difícil. Basta saber em que condições se forma uma figura. A cunha aparece no gráfico no final de saltos acentuados de preços, consiste em um número ímpar de pontos extremos, tem um claro estreitamento da base na direção do movimento. Se você desenhar os altos e baixos do preço da linha, um corredor gráfico será formado, que se estreita em um ângulo desde o primeiro alto e baixo até os extremos subsequentes.

Os elementos constituintes da figura “Cunha”

Uma cunha consiste em vários altos e baixos de preços. Uma característica distintiva da figura é um número ímpar de ondas formadas. A figura é formada por várias altas de resistência e pontos de suporte, que atualizam sua posição de preço a cada toque subsequente.
A formação de uma cunha ocorre sob pressão dos participantes do mercado e depende da direção anterior do preço. A lógica por trás da formação de uma cunha ascendente em uma tendência de baixa é a seguinte:

1. A queda acentuada dos preços foi desacelerada pelo “cancelamento” total ou parcial do volume disponível, com a formação de uma nova baixa de preços sob pressão dos compradores. Os vendedores não têm volume suficiente para continuar o movimento de queda.
2. Após um salto de preço, os compradores recuperam parte do preço, empurrando-o para cima e encontrando resistência dos vendedores. Uma nova alta de preços está sendo formada. Normalmente, uma nova alta e baixa formam a primeira onda de uma cunha.
3. A pressão de venda empurra o preço para baixo. Mas a falta de volume e a presença de compradores não permitem obter uma posição no nível do mínimo anterior ou quebrá-lo. Um novo preço baixo é formado, que está acima da primeira baixa.
4. Os compradores formam a segunda onda, empurrando o preço para cima e não atualizando a alta anterior. Assim, a segunda onda da cunha é formada.

A formação de novas ondas continua até o conjunto completo do volume necessário para a continuação da tendência ou sua mudança. Tudo depende da força dos participantes do mercado. Na maioria das vezes, o fim da cunha ascendente é acompanhado por uma quebra da linha de suporte e o retorno do preço à primeira baixa, com sua quebra adicional.

Tipos de padrão – padrão de cunha ascendente e descendente

Na análise técnica , existem 2 tipos principais de formação de cunha:

1. Figura em ascensão . A cunha ascendente é formada a partir de novos altos e baixos que são muito mais altos que os anteriores. Este tipo de padrão tem uma tendência de alta no preço.
2. Cunha caindo . Consiste em baixos e altos que são mais baixos que os anteriores. A cunha é direcionada para o lado negativo do preço.

De grande importância na formação desses números é a tendência atual presente no mercado.

Cunha de alta em uma tendência de alta

Em uma tendência de alta, esse número é formado no final do crescimento dos preços e indica uma quebra na tendência atual. A lógica por trás da formação de um padrão de cunha de alta em uma tendência de alta é a seguinte:

1. Uma nova alta foi formada devido a um forte movimento ascendente de preços. Os compradores usaram todo o volume disponível para fazer uma nova alta ou se aproximar de um importante nível de alta. Parar o preço também indica a presença do volume de vendedores nesse nível e pressão de seu lado.
2. Os vendedores pressionam o valor do ativo, formando um mínimo, devido à correção do preço. Uma nova baixa de correção está sendo formada.
3. A próxima onda de movimento ascendente indica que os compradores estão tentando se firmar em novas baixas de preços, mas não têm volume suficiente para avançar e formar um novo nível de alta de preços.
4. Novos máximos também são níveis de preços para o início de uma quebra em uma tendência de baixa. Os vendedores estão tentando fixar o preço, para um início de venda mais lucrativo.

Quando o volume necessário é definido, os vendedores empurram o preço para baixo, quebrando a tendência, através da quebra do nível de suporte formado pela cunha.

Cunha de alta em uma tendência de baixa

Em uma tendência de baixa, uma cunha de alta se forma depois que um nível de preço importante é atingido ou quebrado. A lógica da formação da forma é a seguinte:

1. Quando um nível é quebrado ou atingido, os vendedores gastam todo o volume disponível, não tendo um recurso para movimentação posterior. Nesse nível, eles encontram compradores.
2. Os compradores recuperam parte do movimento, criando uma correção de preço com um novo patamar. É assim que a primeira onda da cunha de alta é formada.
3. As elevações subsequentes são formadas devido à atividade dos compradores, mas em baixo volume. Não é suficiente para quebrar a tendência.
4. As baixas subsequentes são formadas pelos vendedores para garantir uma posição de preço. Os vendedores permitem que você crie um número de pontos para a entrada mais lucrativa no mercado.

No momento da formação da cunha, os vendedores acumulam um certo volume, o que permitirá romper não apenas a linha de suporte da cunha, mas também um importante nível baixo de preço.

Cunha de baixa em uma tendência de alta

A cunha de baixa tem uma direção clara para baixo. Cada mínimo subsequente é menor que o anterior. A lógica por trás da formação de uma figura em uma tendência de alta é a seguinte:

1. O preço atinge ou quebra uma alta de preço importante com um fluxo total de volume.
2. Os vendedores criam uma certa recuperação corretiva na direção oposta, com pequenos volumes, que não são suficientes para quebrar a tendência.
3. Cada ponto ascendente da cunha é formado pela pressão do comprador, mas com a falta de volume, os níveis anteriores não são rompidos.
4. Cada baixa subsequente é formada por vendedores que têm o volume necessário para romper as baixas formadas anteriormente.

Em última análise, o nível de suporte está quebrado. Isso é precedido por um acúmulo de volume por parte dos vendedores, falta de interesse em uma nova atualização e falta de volume por parte dos compradores. A tendência muda de cima para baixo.

Cunha de baixa em uma tendência de baixa

Em uma tendência de baixa, o preço quebra ou atinge uma baixa importante antes que a cunha se forme.

1. A baixa do preço é quebrada ou alcançada usando todo o potencial de volume dos vendedores. O preço de um ativo esbarra no interesse e na pressão dos compradores.
2. Além disso, uma correção é formada por parte dos compradores, com uma parada em um novo máximo correcional.
3. As baixas subsequentes são formadas por vendedores com volume insuficiente. Cada baixa é mais baixa que a anterior.
4. A pressão de compra permite que novos máximos sejam feitos, mas o volume insuficiente os empurra para baixo do que os anteriores.

Todo esse tempo, os vendedores estão acumulando o volume necessário para romper a linha de suporte da cunha. O rompimento ocorre na direção da tendência de baixa atual.

As principais diferenças entre a cunha e outras figuras na análise técnica

A análise técnica inclui não apenas cunhas. Há uma série de figuras, cuja lógica de formação e geometria as tornam semelhantes ao padrão descrito.

cunha e bandeira

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm O padrão de sinalização é um padrão de continuação de tendência. Visualmente, a figura difere da cunha, pois seus altos e baixos formam um canal equidistante. O padrão também possui um ângulo de inclinação, que depende da atividade dos participantes do mercado.

Galhardete

Parece muito com uma cunha. Também se estreita na direção do movimento dos preços. A principal diferença é que a flâmula é um padrão de continuação de tendência, consiste em menos ondas e não possui ângulo de inclinação.

triângulo simétrico

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Esta figura tem uma forte semelhança com uma cunha. Difere apenas na lógica da educação. O triângulo tem menos ondas, é formado próximo a níveis de preços importantes, como padrão de acúmulo de volume para sua posterior quebra.

Triângulo ascendente e descendente

Semelhante a uma cunha na presença de direcionalidade. Eles diferem por serem direcionados na direção da tendência e terem uma linha plana de suporte, com direção descendente e resistência, com ascensão. A lógica de formação também é diferente. Um nível plano de suporte ou resistência indica a força dos participantes do mercado e sua capacidade de interromper o preço sem atualizar os altos e baixos.

Aplicação prática do padrão de cunha na negociação

Na prática, o trader tem 3 estratégias principais para usar o padrão de cunha. As estratégias permitem encontrar os pontos de entrada mais eficazes e seguros no mercado.

Estratégia 1

O significado desta estratégia é encontrar um ponto para entrar no mercado em uma mudança de tendência. A seguir, uma descrição da estratégia na quebra de uma tendência de alta, com a formação de uma cunha de alta.

1. O preço atingiu um nível significativo de tendência de alta.
2. Uma faixa de preço foi formada a partir de uma alta e uma baixa (1 onda).
3. Ao atualizar o máximo, o trader precisa definir uma linha de resistência nos pontos formados.
4. Quando os mínimos são atualizados, uma linha de suporte é desenhada. Isso cria a confirmação da formação da cunha.
5. Em seguida, você precisa esperar por um novo toque na linha de resistência e fazer um acordo para vender.
6. Após a conclusão da transação, defina um stop loss atrás do nível de resistência, a uma distância de pelo menos 10 pontos, em conformidade com as regras de gerenciamento de risco.
7. Take profit é definido no nível da primeira baixa ou além dela.

Logicamente, a negociação é inserida no preço máximo, com a esperança de uma quebra do nível de suporte. Se não houver quebra, o trader poderá lucrar após a recuperação do nível de suporte e tentar novamente.

Estratégia 2

Essa estratégia envolve algum risco, mas permite que você encontre o melhor ponto de entrada para quebrar a tendência e negociar dentro do próprio padrão.

1. O trader deve aguardar a formação completa de 2 ondas (2 altas – 2 baixas).
2. Desenhe linhas de suporte e resistência no gráfico.
3. Depois que uma nova alta for formada, entre no mercado para vender.
4. Defina um stop loss além do nível, a uma distância de pelo menos 10 pontos.
5. Ao atingir o nível de suporte e se recuperar dele, feche o negócio e abra um novo na direção oposta (compra).
6. Defina o stop loss a uma distância de 10 ou mais pontos, além do nível de suporte.
7. O lucro é fixado no nível de resistência com uma nova entrada, para uma queda.

Essa estratégia permite que você negocie em paralelo com o processo de formação de padrões.

Estratégia 3

A estratégia mais segura, sujeita às regras de definição de medidas cautelares.

1. Ao formar uma figura de cunha, o trader define claramente os níveis de suporte e resistência.
2. Em seguida, você precisa aguardar a quebra da linha de suporte.
3. Uma negociação de venda é aberta estritamente depois que a vela de quebra é completamente fechada e uma nova vela é formada.
4. Depois de abrir uma posição, você precisa definir um stop loss 10 pontos acima da baixa anterior.
5. Take profit é definido no nível da primeira baixa ou na taxa da parte mais alta da cunha.

Essa estratégia permite extrair o lucro máximo na entrada com uma confirmação precisa da quebra do suporte, em uma mudança de tendência.

Prós e contras

As principais vantagens do padrão de cunha são:

1. Uma definição clara de altos e baixos no gráfico na condição de correção.
2. A maior previsibilidade dos movimentos de preços.
3. Uma dica visual sobre a direção do movimento dos preços em direção à quebra da tendência atual.

A principal desvantagem é a semelhança da cunha com outros padrões de análise técnica. O trader precisará de experiência em identificar e negociar esse padrão.

Outra desvantagem é um processamento de movimento mais preciso apenas em grandes intervalos de tempo de H1 e acima. Em intervalos de tempo baixos, essa formação é menos precisa e muito mais rápida. Padrão de cunha – análise técnica, cunha ascendente e cunha descendente: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Erros e riscos

Ao negociar usando o padrão de cunha, os traders cometem vários erros. Eles são os seguintes:

1. Interpretação errada dos sinais no gráfico . Os traders com experiência insuficiente entram em uma negociação na direção da cunha e acabam quebrando a posição quando a tendência muda.
2. Configuração de stop loss incorreta . O erro mais comum. O preço pode romper os níveis de preços definidos com um curto impulso, eliminando o comércio com uma pequena perda. Isso é feito para reduzir o volume de vendedores ou compradores (dependendo da direção da tendência).
3. Excesso de volume de negociação . O não cumprimento das condições de gerenciamento de dinheiro leva a perdas quando o preço retrocede para a próxima onda. Você pode aumentar o volume da transação apenas com a confirmação exata do detalhamento.

O principal risco de negociar em uma cunha está no fato de que o trader está totalmente confiante em uma reversão de tendência. Mas em qual onda isso acontecerá, o trader não pode ter 100% de certeza. Isso pode ser ajudado, por exemplo, por indicadores de volume adicionais. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinião de um ‘expert

Muitos traders praticantes usam o padrão de cunha em suas análises técnicas e negociações. Isso ajuda a determinar com mais precisão o movimento de preço adicional e a encontrar o melhor ponto de entrada. Essa formação tem várias desvantagens, mas todas elas são facilmente superadas com o aumento da experiência de negociação. Com experiência insuficiente, basta que um trader espere até que a figura esteja completamente formada e comece a negociar em um movimento de preço direcional. Dessa forma, vários riscos podem ser reduzidos. O padrão de cunha é um elemento útil da análise técnica. Ajuda a determinar a presença de uma correção de mercado, a tendência geral de pressão dos licitantes e a destacar as zonas de preços mais significativas. Com experiência suficiente, um trader obtém uma ferramenta para encontrar o ponto mais adequado e seguro para abrir uma negociação e lucrar com a parte mais rápida de uma nova tendência.