Figure Wedge nell’analisi tecnica: come appare sul grafico, strategie di trading

Figure Wedge nell’analisi tecnica: come appare sul grafico, strategie di trading nel trading. L’analisi tecnica dei prezzi delle azioni è uno strumento per determinare visivamente lo stato e la direzione del mercato. La base di questo strumento è costituita da varie figure formate dal movimento dei prezzi. L’articolo fornisce una descrizione dettagliata di cosa sia una figura “a cuneo” nell’analisi tecnica, su quali principi si basa questo modello, quali informazioni fornisce. Inoltre, vengono fornite le regole di trading per questa formazione, i vantaggi e gli svantaggi di questa figura, 3 principali strategie di trading.

Figura “Cuneo” – descrizione e applicazione

Il cuneo è uno dei principali modelli di analisi tecnica dei prezzi delle azioni. Sul grafico dei prezzi, questo modello si forma dopo rapidi picchi di prezzo che si adattano a grandi volumi. Dopo aver elaborato un tale salto, il mercato entra in una fase di rallentamento, seguita da una serie di volumi di prezzo. È in questa fase che si forma il cuneo.
Il dato si riferisce ai modelli di continuazione del movimento o può segnalare un cambio di direzione del prezzo. Tutto dipende dalla direzione stessa della figura, dalla direzione attuale del trend e dalla pressione prevalente dei partecipanti al mercato.

Definizione della figura visiva

Trovare una formazione a cuneo su un grafico dei prezzi non è difficile. Basta sapere in quali condizioni si forma una figura. Il cuneo appare sul grafico alla fine di bruschi salti di prezzo, è costituito da un numero dispari di punti estremi, ha un chiaro restringimento dalla base nella direzione del movimento. Se disegna gli alti e bassi del prezzo della linea, si formerà un corridoio grafico, che si restringe ad angolo dal primo massimo e minimo agli estremi successivi.

Gli elementi costitutivi della figura “Cuneo”

Un cuneo è costituito da diversi massimi e minimi di prezzo. Una caratteristica distintiva della figura è un numero dispari di onde formate. La figura è formata da diversi massimi di resistenza e punti di supporto, che aggiornano la loro posizione di prezzo ad ogni tocco successivo.
La formazione di un cuneo avviene sotto la pressione dei partecipanti al mercato e dipende dalla precedente direzione del prezzo. La logica alla base della formazione di un cuneo ascendente in una tendenza al ribasso è la seguente:

1. Il forte calo dei prezzi è stato rallentato dalla “cancellazione” totale o parziale del volume disponibile, con la formazione di un nuovo prezzo basso sotto la pressione degli acquirenti. I venditori non hanno abbastanza volume per continuare il movimento al ribasso.
2. Dopo un salto di prezzo, gli acquirenti riconquistano parte del prezzo, spingendolo verso l’alto e incontrando la resistenza dei venditori. Si sta formando un nuovo massimo dei prezzi. Tipicamente, un nuovo alto e un basso formano la prima ondata di un cuneo.
3. La pressione di vendita spinge il prezzo verso il basso. Ma la mancanza di volume e la presenza di acquirenti non permette di prendere piede al livello del minimo precedente o di romperlo. Si forma un nuovo prezzo minimo, che è al di sopra del primo minimo.
4. Gli acquirenti formano la seconda ondata, spingendo il prezzo verso l’alto e non aggiornando il massimo precedente. Pertanto, si forma la seconda ondata del cuneo.

La formazione di nuove onde continua fino al completo set del volume richiesto per la continuazione del trend o il suo cambiamento. Tutto dipende dalla forza dei partecipanti al mercato. Molto spesso, la fine del cuneo ascendente è accompagnata da un breakout della linea di supporto e dal ritorno del prezzo al primo minimo, con la sua ulteriore rottura.

Tipi del modello – modello a cuneo ascendente e discendente

Nell’analisi tecnica , ci sono 2 tipi principali di formazione di cunei:

1. Figura in aumento . Il cuneo ascendente è formato da nuovi massimi e minimi che sono molto più alti dei precedenti. Questo tipo di pattern ha una tendenza al rialzo del prezzo.
2. Cuneo cadente . Consiste di minimi e massimi inferiori ai precedenti. Il cuneo è diretto al ribasso del prezzo.

Di grande importanza nella formazione di queste figure è l’attuale tendenza presente nel mercato.

Cuneo rialzista in un trend rialzista

In un trend rialzista, tale cifra si forma alla fine della crescita del prezzo e indica un’interruzione nel trend attuale. La logica alla base della formazione di un pattern a cuneo rialzista in un trend rialzista è la seguente:

1. Un nuovo massimo si è formato a causa di un forte movimento al rialzo dei prezzi. Gli acquirenti hanno utilizzato tutto il volume disponibile per raggiungere un nuovo massimo o avvicinarsi a un importante livello rialzista. Fermare il prezzo indica anche la presenza del volume dei venditori a questo livello e la pressione da parte loro.
2. I venditori esercitano pressioni sul valore del bene, formando un minimo, a causa della correzione del prezzo. Si sta formando un nuovo minimo di correzione.
3. La prossima ondata di movimento al rialzo indica che gli acquirenti stanno cercando di prendere piede in nuovi minimi di prezzo, ma non hanno abbastanza volume per spostarsi ulteriormente e formare un nuovo livello rialzista dei prezzi.
4. I nuovi massimi sono anche livelli di prezzo per l’inizio di una rottura in una tendenza al ribasso. I venditori stanno cercando di fissare il prezzo, per un inizio più redditizio della vendita.

Una volta fissato il volume richiesto, i venditori spingono il prezzo verso il basso, rompendo il trend, attraverso la rottura del livello di supporto formato dal cuneo.

Cuneo rialzista in una tendenza al ribasso

In una tendenza al ribasso, si forma un cuneo rialzista dopo il raggiungimento o la rottura di un livello di prezzo importante. La logica della formazione della forma è la seguente:

1. Quando un livello viene superato o raggiunto, i venditori spendono tutto il volume disponibile, non disponendo di una risorsa per ulteriori movimenti. A questo livello, incontrano acquirenti.
2. Gli acquirenti riconquistano parte del movimento, creando una correzione del prezzo con un nuovo livello. È così che si forma la prima ondata del cuneo rialzista.
3. I massimi successivi si formano a causa dell’attività degli acquirenti, ma a basso volume. Non basta rompere la tendenza.
4. I successivi minimi sono formati dai venditori per assicurarsi una posizione di prezzo. I venditori ti consentono di creare una serie di punti per l’ingresso più redditizio nel mercato.

Al momento della formazione del cuneo, i venditori accumulano un certo volume, che consentirà di sfondare non solo la linea di supporto del cuneo, ma anche un importante livello di prezzo basso.

Cuneo ribassista in un trend rialzista

Il cuneo ribassista ha una chiara direzione al ribasso. Ogni minimo successivo è inferiore al precedente. La logica alla base della formazione di una figura in un trend rialzista è la seguente:

1. Il prezzo raggiunge o rompe un livello di prezzo importante con un flusso di volume completo.
2. I venditori creano un certo rimbalzo correttivo nella direzione opposta, con piccoli volumi, che non bastano a rompere il trend.
3. Ogni punto ascendente del cuneo è formato dalla pressione dell’acquirente, ma con una mancanza di volume, i livelli precedenti non vengono sfondati.
4. Ogni minimo successivo è formato da venditori che hanno il volume necessario per superare i minimi precedentemente formati.

Alla fine, il livello di supporto è rotto. Questo è preceduto dall’accumulo di volume da parte dei venditori, dalla mancanza di interesse per un nuovo aggiornamento e dalla mancanza di volume da parte degli acquirenti. La tendenza cambia dall’alto verso il basso.

Cuneo ribassista in una tendenza al ribasso

In una tendenza al ribasso, il prezzo si rompe o raggiunge un minimo importante prima che si formi il cuneo.

1. Il prezzo basso viene rotto o raggiunto sfruttando l’intero volume potenziale dei venditori. Il prezzo di un bene inciampa nell’interesse e nella pressione degli acquirenti.
2. Inoltre, si forma una correzione da parte degli acquirenti, con uno stop a un nuovo massimo correttivo.
3. I minimi successivi sono formati da venditori con volume insufficiente. Ogni minimo è inferiore al precedente.
4. La pressione all’acquisto consente di raggiungere nuovi massimi, ma un volume insufficiente li spinge più in basso rispetto a quelli precedenti.

Per tutto questo tempo, i venditori stanno accumulando il volume necessario per sfondare la linea di supporto del cuneo. Il breakout si verifica nella direzione dell’attuale tendenza al ribasso.

Le principali differenze tra il cuneo e altre figure nell’analisi tecnica

L’analisi tecnica non include solo i cunei. Ci sono un certo numero di figure, la cui logica di formazione e geometria le rende simili allo schema descritto.

cuneo e bandiera

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Il modello di bandiera è un modello di continuazione del trend. Visivamente, la figura differisce dal cuneo in quanto i suoi massimi e minimi formano un canale equidistante. Il modello ha anche un angolo di inclinazione, che dipende dall’attività dei partecipanti al mercato.

Gagliardetto

Assomiglia molto a un cuneo. Si restringe anche nella direzione del movimento dei prezzi. La differenza principale è che il gagliardetto è un modello di continuazione del trend, è costituito da meno onde e non ha un angolo di inclinazione.

triangolo simmetrico

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Questa figura ha una forte somiglianza con un cuneo. Differisce solo nella logica dell’educazione. Il triangolo ha meno onde, si forma vicino a livelli di prezzo importanti, come modello di accumulo di volume per la loro successiva rottura.

Triangolo ascendente e discendente

Simile a un cuneo in presenza di direzionalità. Si differenziano per il fatto che sono diretti nella direzione del trend e hanno una linea di appoggio piatta, con direzione al ribasso e resistenza, con ascesa. Diversa è anche la logica della formazione. Un livello piatto di supporto o resistenza indica la forza dei partecipanti al mercato e la loro capacità di fermare il prezzo senza aggiornare gli alti e bassi.

Applicazione pratica del pattern a cuneo nel trading

In pratica, il trader ha 3 strategie principali per utilizzare il pattern a cuneo. Le strategie ti consentono di trovare i punti di ingresso più efficaci e sicuri sul mercato.

Strategia 1

Il significato di questa strategia è trovare un punto per entrare nel mercato su un cambio di tendenza. Quella che segue è una descrizione della strategia sulla rottura di un trend rialzista, con la formazione di un cuneo rialzista.

1. Il prezzo ha raggiunto un livello di rialzo significativo.
2. Una fascia di prezzo è stata formata da un massimo e un minimo (1 onda).
3. Quando si aggiorna nuovamente il massimo, il trader deve impostare una linea di resistenza nei punti formati.
4. Quando i minimi vengono aggiornati, viene tracciata una linea di supporto. Questo crea la conferma della formazione del cuneo.
5. Successivamente, devi aspettare un nuovo tocco della linea di resistenza e fare un accordo per vendere.
6. Dopo la conclusione dell’operazione, impostare uno stop loss dietro il livello di resistenza, ad una distanza di almeno 10 punti, nel rispetto delle regole di gestione del rischio.
7. Take profit è fissato al livello del primo minimo o oltre.

Logicamente si entra nel trade al prezzo massimo, con la speranza di una rottura del livello di supporto. Se non ci sono guasti, il trader sarà in grado di trarre profitto dopo il rimbalzo dal livello di supporto e riprovare.

Strategia 2

Questa strategia comporta alcuni rischi, ma ti consente di trovare il miglior punto di ingresso per rompere la tendenza e fare trading all’interno del modello stesso.

1. Il trader deve attendere la formazione completa di 2 onde (2 massimi – 2 minimi).
2. Disegna linee di supporto e resistenza sul grafico.
3. Dopo che si è formato un nuovo massimo, entra nel mercato per vendere.
4. Imposta uno stop loss oltre il livello, a una distanza di almeno 10 punti.
5. Una volta raggiunto il livello di supporto e rimbalzato da esso, chiudi l’affare e aprine uno nuovo nella direzione opposta (acquisto).
6. Imposta lo stop loss a una distanza di 10 o più punti, oltre il livello di supporto.
7. Il profitto è fissato al livello di resistenza con una nuova entrata, per un ribasso.

Questa strategia ti consente di fare trading parallelamente al processo di formazione del modello.

Strategia 3

La strategia più sicura, soggetta alle regole per la definizione degli ordini protettivi.

1. Quando si forma una figura a cuneo, il trader imposta chiaramente i livelli di supporto e resistenza.
2. Successivamente, è necessario attendere l’interruzione della linea di supporto.
3. Un’operazione di vendita viene aperta rigorosamente dopo che la candela di rottura è stata completamente chiusa e si è formata una nuova candela.
4. Dopo aver aperto una posizione, è necessario impostare uno stop loss 10 punti sopra il minimo precedente.
5. Take profit è fissato al livello del primo minimo o al tasso della parte più alta del wedge.

Questa strategia permette di estrarre il massimo profitto all’ingresso con un’accurata conferma della rottura del supporto, su un cambio di tendenza.

Pro e contro

I principali vantaggi del modello a cuneo sono:

1. Una chiara definizione di alti e bassi sul grafico in condizione di correzione.
2. La massima prevedibilità dei movimenti dei prezzi.
3. Un suggerimento visivo sulla direzione del movimento dei prezzi verso la rottura del trend attuale.

Lo svantaggio principale è la somiglianza del cuneo con altri modelli di analisi tecnica. Il trader avrà bisogno di esperienza nell’identificazione e nel trading di questo modello.

Un altro svantaggio è un’elaborazione del movimento più accurata solo su intervalli di tempo lunghi da H1 e superiori. A bassi intervalli di tempo, questa formazione è meno precisa e si forma molto più velocemente. Schema a cuneo – analisi tecnica, cuneo ascendente e cuneo discendente: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Errori e rischi

Quando si fa trading utilizzando lo schema a cuneo, i trader commettono una serie di errori. Sono i seguenti:

1. Interpretazione errata dei segnali sul grafico . I trader con esperienza insufficiente entrano in uno scambio nella direzione del cuneo e finiscono per rompere la posizione quando la tendenza cambia.
2. Impostazione errata dello stop loss . L’errore più comune. Il prezzo può sfondare i livelli di prezzo impostati con un breve impulso, eliminando il trade con una piccola perdita. Questo viene fatto per ridurre il volume di venditori o acquirenti (a seconda della direzione del trend).
3. Volume di scambio in eccesso . Il mancato rispetto delle condizioni di gestione del denaro porta a perdite quando il prezzo torna all’ondata successiva. Puoi aumentare il volume della transazione solo con l’esatta conferma del guasto.

Il rischio principale del trading in un wedge risiede nel fatto che il trader è pienamente fiducioso in un’inversione di tendenza. Ma su quale onda accadrà, il trader non può essere sicuro al 100%. Questo può essere aiutato, ad esempio, da indicatori di volume aggiuntivi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinione di un esperto

Molti trader praticanti usano lo schema a cuneo nelle loro analisi tecniche e nel trading. Aiuta a determinare in modo più accurato l’ulteriore movimento di prezzo e a trovare il miglior punto di ingresso. Questa formazione ha una serie di svantaggi, ma tutti sono facilmente superabili con un aumento dell’esperienza di trading. Con un’esperienza insufficiente, è sufficiente che un trader aspetti che la cifra sia completamente formata e inizi a fare trading in un movimento di prezzo direzionale. In questo modo è possibile ridurre una serie di rischi. Il motivo a cuneo è un elemento utile dell’analisi tecnica. Aiuta a determinare la presenza di una correzione del mercato, l’andamento generale della pressione degli offerenti ed evidenziare le zone di prezzo più significative. Con sufficiente esperienza, un trader ottiene uno strumento per trovare il punto più adatto e sicuro per aprire un trade e trarre profitto dalla parte più veloce di una nuova tendenza.