شكل إسفين في التحليل الفني: كيف يبدو على الرسم البياني ، استراتيجيات التداول

شكل إسفين في التحليل الفني: كيف يبدو على الرسم البياني ، استراتيجيات التداول في التداول. التحليل الفني لأسعار الأسهم هو أداة لتحديد حالة واتجاه السوق بصريًا. يتكون أساس هذه الأداة من العديد من الأرقام التي شكلتها حركة السعر. تقدم المقالة وصفًا تفصيليًا لما يمثله رقم “الوتد” في التحليل الفني ، والمبادئ التي يُبنى عليها هذا النموذج ، والمعلومات التي يوفرها. بالإضافة إلى ذلك ، قواعد التداول لهذا الشكل ، مزايا وعيوب هذا الشكل ، 3 استراتيجيات تداول رئيسية.

الشكل “الوتد” – الوصف والتطبيق

الوتد هو أحد الأنماط الرئيسية للتحليل الفني لأسعار الأسهم. على الرسم البياني للسعر ، يتشكل هذا النمط بعد ارتفاعات الأسعار السريعة التي تستوعب أحجامًا كبيرة. بعد العمل على هذه القفزة ، يدخل السوق مرحلة التباطؤ ، تليها مجموعة من حجم السعر. في هذه المرحلة يتم تشكيل الإسفين.
يشير الرقم إلى نماذج استمرار الحركة أو قد يشير إلى تغيير في اتجاه السعر. كل هذا يتوقف على اتجاه الشكل ذاته ، والاتجاه الحالي للاتجاه والضغط السائد من المشاركين في السوق.

تعريف الشكل المرئي

العثور على تشكيل الوتد على الرسم البياني للسعر ليس بالأمر الصعب. يكفي معرفة الظروف التي يتشكل فيها الشكل. يظهر الوتد على الرسم البياني في نهاية قفزات الأسعار الحادة ، ويتكون من عدد فردي من النقاط القصوى ، وله تضيق واضح من القاعدة في اتجاه الحركة. إذا قمت برسم الارتفاعات والانخفاضات في سعر الخط ، فسيتم تشكيل ممر رسومي ، والذي يضيق بزاوية من أعلى وأدنى سعر إلى أقصى حد لاحق.

العناصر المكونة للشكل “إسفين”

يتكون الوتد من عدة ارتفاعات وانخفاضات في الأسعار. السمة المميزة للشكل هي العدد الفردي للموجات المتكونة. يتكون الرقم من عدة قمم مقاومة ونقاط دعم ، والتي تعمل على تحديث مركز السعر مع كل لمسة لاحقة.
يحدث تشكيل الوتد تحت ضغط من المشاركين في السوق ويعتمد على اتجاه السعر السابق. المنطق الكامن وراء تشكيل الوتد الصاعد في الترند الهابط هو كما يلي:

1. تباطأ الانخفاض الحاد في الأسعار بسبب “الإلغاء” الكامل أو الجزئي للحجم المتاح ، مع تكوين سعر منخفض جديد تحت ضغط من المشترين. لا يملك البائعون حجمًا كافيًا لمواصلة الحركة الهبوطية.
2. بعد قفزة السعر ، يستعيد المشترون جزءًا من السعر ، مما يدفعه للأعلى ويواجه مقاومة من البائعين. يتم تشكيل ارتفاع سعر جديد. عادة ، يشكل ارتفاع وانخفاض جديد الموجة الأولى من الوتد.
3. ضغط البيع يدفع السعر للأسفل. لكن قلة الحجم ووجود المشترين لا يسمحان بالحصول على موطئ قدم عند مستوى الحد الأدنى السابق أو كسره. يتم تكوين سعر منخفض جديد ، والذي يكون أعلى من القاع الأول.
4. يقوم المشترون بتشكيل الموجة الثانية ، مما يدفع السعر للأعلى ولا يقوم بتحديث القمة السابقة. وهكذا ، يتم تشكيل الموجة الثانية من الإسفين.

يستمر تكوين الموجات الجديدة حتى المجموعة الكاملة للحجم المطلوب لاستمرار الاتجاه أو تغييره. كل هذا يتوقف على قوة المشاركين في السوق. في أغلب الأحيان ، يصاحب نهاية الوتد الصاعد اختراق لخط الدعم وعودة السعر إلى القاع الأول ، مع مزيد من الانهيار.

أنواع النموذج – نمط الوتد الصاعد والهبوط

في التحليل الفني ، هناك نوعان رئيسيان من تشكيل الوتد:

1. ارتفاع الرقم . يتكون الوتد الصاعد من ارتفاعات وانخفاضات جديدة أعلى بكثير من الارتفاعات السابقة. هذا النوع من الأنماط له اتجاه تصاعدي في السعر.
2. الوتد الهابط . يتكون من القيعان والارتفاعات الأقل من سابقاتها. يتم توجيه الإسفين إلى الجانب السلبي من السعر.

من الأهمية بمكان في تكوين هذه الأرقام هو الاتجاه الحالي الموجود في السوق.

الوتد الصاعد في الترند الصاعد

في الترند الصاعد ، يتشكل هذا الرقم في نهاية نمو السعر ويشير إلى حدوث كسر في الاتجاه الحالي. المنطق الكامن وراء تشكيل نموذج الوتد الصاعد في الترند الصاعد هو كما يلي:

1. تم تشكيل ارتفاع جديد بسبب حركة السعر الصعودية الحادة. استخدم المشترون كل الحجم المتاح لتحقيق ارتفاع جديد أو الاقتراب من مستوى صعودي مهم. يشير إيقاف السعر أيضًا إلى وجود حجم البائعين عند هذا المستوى والضغط من جانبهم.
2. يضغط البائعون على قيمة الأصل ، ويشكلون حدًا أدنى ، بسبب تصحيح السعر. يتم تشكيل قاع تصحيح جديد.
3. تشير الموجة التالية من الحركة الصعودية إلى أن المشترين يحاولون الحصول على موطئ قدم في قيعان جديدة للأسعار ، لكن ليس لديهم حجم كافٍ للتحرك أكثر وتشكيل مستوى صعودي جديد للسعر.
4. الارتفاعات الجديدة هي أيضًا مستويات الأسعار لبداية اختراق في اتجاه هبوطي. يحاول البائعون تحديد السعر من أجل بداية بيع أكثر ربحية.

عندما يتم تعيين الحجم المطلوب ، يدفع البائعون السعر للأسفل ، مخترقين الاتجاه ، من خلال كسر مستوى الدعم الذي شكله الوتد.

الوتد الصاعد في الترند الهابط

في الترند الهابط ، يتشكل الوتد الصاعد بعد الوصول إلى مستوى سعر مهم أو كسره. منطق تشكيل الشكل كما يلي:

1. عندما يتم اختراق المستوى أو الوصول إليه ، فإن البائعين ينفقون كل الحجم المتاح ، وليس لديهم مورد لمزيد من الحركة. في هذا المستوى ، يواجهون المشترين.
2. يستعيد المشترون جزءًا من الحركة ، مما يؤدي إلى تصحيح السعر بمستوى جديد. هذه هي الطريقة التي تتشكل بها الموجة الأولى من الوتد الصاعد.
3. تتشكل الارتفاعات اللاحقة بسبب نشاط المشترين ، ولكن بحجم منخفض. لا يكفي كسر الاتجاه.
4. يتم تشكيل القيعان اللاحقة من قبل البائعين لتأمين مركز السعر. يسمح لك البائعون بإنشاء عدد من النقاط للدخول الأكثر ربحية إلى السوق.

في وقت تكوين الوتد ، يجمع البائعون حجمًا معينًا ، مما سيسمح باختراق ليس فقط خط دعم الإسفين ، ولكن أيضًا مستوى منخفض مهم للسعر.

الوتد الهابط في الترند الصاعد

الوتد الهابط له اتجاه هبوطي واضح. كل حد أدنى لاحق أقل من السابق. المنطق الكامن وراء تشكيل الشكل في الترند الصاعد هو كما يلي:

1. يصل السعر أو يكسر أعلى سعر مهم مع تدفق كامل للحجم.
2. ينشئ البائعون ارتدادًا تصحيحيًا معينًا في الاتجاه المعاكس ، بأحجام صغيرة ، والتي لا تكفي لكسر الاتجاه.
3. تتشكل كل نقطة صعودية من الإسفين بضغط المشتري ، ولكن مع نقص الحجم ، لا يتم اختراق المستويات السابقة.
4. يتكون كل انخفاض لاحق من قبل البائعين الذين لديهم الحجم اللازم لاختراق القيعان التي تم تشكيلها مسبقًا.

في النهاية ، تم كسر مستوى الدعم. يسبق ذلك تراكم الحجم من جانب البائعين ، وعدم الاهتمام بتحديث جديد ونقص الحجم من جانب المشترين. يتغير الاتجاه من أعلى إلى أسفل.

الوتد الهابط في الترند الهابط

في الترند الهابط ، يكسر السعر أو يصل إلى قاع هام قبل تشكل الوتد.

1. يتم كسر انخفاض السعر أو الوصول إليه باستخدام الحجم الكامل المحتمل للبائعين. يتعثر سعر الأصل عند اهتمام وضغط المشترين.
2. علاوة على ذلك ، يتم تشكيل تصحيح من جانب المشترين ، مع توقف عند الحد الأقصى التصحيحي الجديد.
3. يتم تشكيل القيعان اللاحقة من قبل البائعين ذوي الحجم غير الكافي. كل قاع أقل من السابق.
4. يسمح ضغط الشراء بتحقيق ارتفاعات جديدة ، لكن الحجم غير الكافي يدفعها إلى أدنى من المستويات السابقة.

طوال هذا الوقت ، يقوم البائعون بتجميع الحجم الضروري لاختراق خط دعم الإسفين. يحدث الاختراق في اتجاه الترند الهابط الحالي.

الاختلافات الرئيسية بين الوتد والأرقام الأخرى في التحليل الفني

لا يشمل التحليل الفني أسافين فقط. هناك عدد من الأشكال التي يجعلها منطق التكوين والهندسة مشابهة للنمط الموصوف.

إسفين وعلم

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm نمط العلم هو نمط استمراري للترند. بصريًا ، يختلف الشكل عن الإسفين في أن ارتفاعاته وقيعانه تشكل قناة متساوية البعد. يحتوي النموذج أيضًا على زاوية ميل ، والتي تعتمد على نشاط المشاركين في السوق.

بينانت

يشبه كثيرا الوتد. كما أنه يضيق في اتجاه حركة السعر. الفرق الرئيسي هو أن الراية هي نمط استمراري للترند ، وتتكون من موجات أقل وليس لها زاوية ميل.

مثلث متماثل

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm هذا الرقم له تشابه قوي مع الوتد. يختلف فقط في منطق التعليم. يحتوي المثلث على عدد أقل من الموجات ، ويتشكل بالقرب من مستويات الأسعار المهمة ، كنمط تراكم الحجم لانهيارها اللاحق.

المثلث الصاعد والهابط

يشبه الوتد في وجود الاتجاه. وهي تختلف في أنها موجهة في اتجاه الاتجاه ولديها خط دعم ثابت ، مع اتجاه هبوطي ومقاومة ، مع صعود. منطق التكوين مختلف أيضًا. يشير المستوى الثابت للدعم أو المقاومة إلى قوة المشاركين في السوق وقدرتهم على إيقاف السعر دون تحديث الارتفاعات والانخفاضات.

التطبيق العملي لنمط الوتد في التداول

من الناحية العملية ، لدى المتداول ثلاث استراتيجيات رئيسية لاستخدام نمط الوتد. تتيح لك الإستراتيجيات العثور على نقاط الدخول الأكثر فعالية وأمانًا إلى السوق.

استراتيجية 1

معنى هذه الإستراتيجية هو إيجاد نقطة لدخول السوق عند تغيير الاتجاه. فيما يلي وصف للاستراتيجية عند اختراق الاتجاه الصعودي ، مع تكوين وتد صاعد.

1. وصل السعر إلى مستوى ترند صاعد كبير.
2. تم تشكيل نطاق سعري من ارتفاع ومنخفض (موجة واحدة).
3. عند إعادة تحديث الحد الأقصى ، يحتاج المتداول إلى تعيين خط مقاومة عند النقاط المشكلة.
4. عندما يتم تحديث القيعان ، يتم رسم خط دعم. هذا يخلق تأكيدا لتشكيل الوتد.
5. بعد ذلك ، عليك انتظار لمسة جديدة لخط المقاومة وإجراء صفقة بيع.
6. بعد إتمام الصفقة ، قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة خلف مستوى المقاومة ، على مسافة لا تقل عن 10 نقاط ، وفقًا لقواعد إدارة المخاطر.
7. يتم تعيين جني الأرباح عند مستوى أول قاع أو بعده.

منطقيا ، يتم الدخول في التجارة بأقصى سعر ، على أمل انهيار مستوى الدعم. إذا لم يكن هناك انهيار ، فسيكون المتداول قادرًا على جني الأرباح بعد الارتداد من مستوى الدعم والمحاولة مرة أخرى.

استراتيجية 2

تتضمن هذه الإستراتيجية بعض المخاطر ، لكنها تسمح لك بالعثور على أفضل نقطة دخول لكسر الاتجاه والتداول داخل النموذج نفسه.

1. يجب على التاجر انتظار التكوين الكامل لموجتين (ارتفاعان – قاعين).
2. ارسم خطوط الدعم والمقاومة على الرسم البياني.
3. بعد تكوين ارتفاع جديد ، ادخل السوق للبيع.
4. ضع أمر إيقاف الخسارة بعد المستوى ، على مسافة 10 نقاط على الأقل.
5. عند الوصول إلى مستوى الدعم والارتداد منه ، أغلق الصفقة وافتح صفقة جديدة في الاتجاه المعاكس (شراء).
6. ضع وقف الخسارة على مسافة 10 نقاط أو أكثر ، أبعد من مستوى الدعم.
7. يتم إصلاح الربح عند مستوى المقاومة مع دخول جديد ، من أجل الانخفاض.

تسمح لك هذه الإستراتيجية بالتداول بالتوازي مع عملية تشكيل النموذج.

استراتيجية 3

الإستراتيجية الأكثر أمانًا ، مع مراعاة قواعد وضع أوامر الحماية.

1. عند تكوين رقم الوتد ، يحدد المتداول بوضوح مستويات الدعم والمقاومة.
2. بعد ذلك ، عليك انتظار انهيار خط الدعم.
3. يتم فتح صفقة بيع بشكل صارم بعد إغلاق شمعة الانهيار تمامًا وتشكيل شمعة جديدة.
4. بعد فتح مركز ، تحتاج إلى تعيين وقف خسارة 10 نقاط فوق القاع السابق.
5. يتم تعيين جني الأرباح عند مستوى أدنى قاع أول أو بمعدل أعلى جزء من الوتد.

تتيح لك هذه الإستراتيجية الحصول على أقصى ربح عند المدخل بتأكيد دقيق لانهيار الدعم عند تغيير الاتجاه.

إيجابيات وسلبيات

المزايا الرئيسية لنمط الوتد هي:

1. تعريف واضح للارتفاعات والانخفاضات على الرسم البياني في حالة التصحيح.
2. أكبر إمكانية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
3. تلميح مرئي حول اتجاه حركة السعر نحو كسر الاتجاه الحالي.

العيب الرئيسي هو تشابه الوتد مع أنماط أخرى من التحليل الفني. سيحتاج المتداول إلى خبرة في تحديد وتداول هذا النمط.

عيب آخر هو معالجة حركة أكثر دقة فقط في الأطر الزمنية الكبيرة من H1 وما فوق. في فترات زمنية منخفضة ، يكون هذا التكوين أقل دقة ويتشكل بشكل أسرع. نمط الوتد – التحليل الفني ، الوتد الصاعد والوتد الهابط: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

الأخطاء والمخاطر

عند التداول باستخدام نموذج الوتد ، يرتكب المتداولون عددًا من الأخطاء. هم كالتالي:

1. تفسير خاطئ للإشارات على الرسم البياني . يقوم المتداولون الذين ليس لديهم خبرة كافية بالدخول في صفقة في اتجاه الإسفين وينتهي بهم الأمر بكسر المركز عندما يتغير الاتجاه.
2. إعداد وقف الخسارة غير صحيح . الخطأ الأكثر شيوعًا. يمكن للسعر اختراق مستويات السعر المحددة بدافع قصير ، مما يؤدي إلى خسارة صغيرة في التجارة. يتم ذلك لتقليل حجم البائعين أو المشترين (حسب اتجاه الاتجاه).
3. حجم التداول الزائد . يؤدي عدم الامتثال لشروط إدارة الأموال إلى خسائر عندما يتراجع السعر إلى الموجة التالية. لا يمكنك زيادة حجم الصفقة إلا مع التأكيد الدقيق للانهيار.

يكمن الخطر الرئيسي للتداول في الوتد في حقيقة أن المتداول واثق تمامًا من انعكاس الاتجاه. ولكن في أي موجة سيحدث هذا ، لا يمكن للتاجر أن يكون متأكدًا بنسبة 100٪. يمكن المساعدة في ذلك ، على سبيل المثال ، من خلال مؤشرات الحجم الإضافية. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

رأي الخبراء

يستخدم العديد من المتداولين الممارسين نمط الوتد في التحليل الفني والتداول. يساعد على تحديد حركة السعر الإضافية بدقة وإيجاد أفضل نقطة دخول. هذا التكوين له عدد من العيوب ، ولكن يمكن التغلب عليها جميعًا بسهولة من خلال زيادة تجربة التداول. مع وجود خبرة غير كافية ، يكفي أن ينتظر المتداول حتى يتم تكوين الرقم بالكامل ويبدأ التداول في حركة سعر اتجاهية. بهذه الطريقة ، يمكن تقليل عدد من المخاطر. نموذج الوتد هو عنصر مفيد في التحليل الفني. فهو يساعد على تحديد وجود تصحيح في السوق ، والاتجاه العام للضغط من مقدمي العروض ، وإبراز مناطق الأسعار الأكثر أهمية. من خلال الخبرة الكافية ، يحصل المتداول على أداة للعثور على النقطة الأكثر ملاءمة وأمانًا لفتح صفقة وجني الأرباح من أسرع جزء من اتجاه جديد.