Gambar Wedge dalam analisis teknis: tampilannya pada grafik, strategi perdagangan

Gambar Wedge dalam analisis teknis: tampilannya pada grafik, strategi perdagangan dalam perdagangan. Analisis teknis harga saham adalah alat untuk menentukan keadaan dan arah pasar secara visual. Dasar dari alat ini terdiri dari berbagai angka yang dibentuk oleh pergerakan harga. Artikel ini memberikan deskripsi terperinci tentang apa yang dimaksud dengan angka “irisan” dalam analisis teknis, prinsip apa yang dibangun model ini, informasi apa yang diberikannya. Selain itu, aturan perdagangan untuk formasi ini, kelebihan dan kekurangan gambar ini, 3 strategi perdagangan utama diberikan.

Gambar “Wedge” – deskripsi dan aplikasi

Wedge adalah salah satu pola utama analisis teknikal harga saham. Pada grafik harga, pola ini terbentuk setelah lonjakan harga yang cepat yang mengakomodasi volume besar. Setelah melakukan lompatan seperti itu, pasar masuk ke tahap perlambatan, diikuti oleh serangkaian volume harga. Pada tahap inilah irisan terbentuk.
Angka tersebut mengacu pada model kelanjutan pergerakan atau mungkin menandakan perubahan arah harga. Itu semua tergantung pada arah angka, arah tren saat ini dan tekanan yang berlaku dari pelaku pasar.

Definisi sosok visual

Menemukan formasi wedge pada grafik harga tidaklah sulit. Cukup untuk mengetahui dalam kondisi apa sosok itu terbentuk. Irisan muncul pada grafik di akhir lonjakan harga yang tajam, terdiri dari jumlah titik ekstrem yang ganjil, memiliki penyempitan yang jelas dari dasar ke arah pergerakan. Jika Anda menggambar garis di sepanjang harga tertinggi dan terendah, maka koridor grafis akan terbentuk, yang menyempit pada sudut dari tertinggi dan terendah pertama ke ekstrem berikutnya.

Elemen penyusun gambar “Wedge”

Sebuah baji terdiri dari beberapa harga tertinggi dan terendah. Ciri khas dari gambar tersebut adalah jumlah gelombang yang terbentuk ganjil. Angka tersebut terbentuk dari beberapa resistance highs dan support point, yang memperbarui posisi harganya dengan setiap sentuhan berikutnya.
Pembentukan wedge terjadi di bawah tekanan dari pelaku pasar dan tergantung pada arah harga sebelumnya. Logika di balik pembentukan rising wedge dalam downtrend adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tajam harga diperlambat oleh “pembatalan” penuh atau sebagian dari volume yang tersedia, dengan pembentukan harga baru yang rendah di bawah tekanan dari pembeli. Penjual tidak memiliki volume yang cukup untuk melanjutkan pergerakan turun.
2. Setelah harga melonjak, pembeli memenangkan kembali sebagian dari harga, mendorongnya naik dan mendapat perlawanan dari penjual. Harga tinggi baru sedang terbentuk. Biasanya, tinggi dan rendah baru membentuk gelombang pertama dari sebuah irisan.
3. Tekanan jual mendorong harga turun. Tetapi kurangnya volume dan kehadiran pembeli tidak memungkinkan untuk mendapatkan pijakan di level minimum sebelumnya atau menembusnya. Harga rendah baru terbentuk, yang berada di atas harga terendah pertama.
4. Pembeli membentuk gelombang kedua, mendorong harga naik dan tidak memperbarui harga tertinggi sebelumnya. Dengan demikian, gelombang kedua irisan terbentuk.

Pembentukan gelombang baru berlanjut hingga set penuh volume yang diperlukan untuk kelanjutan tren atau perubahannya. Itu semua tergantung pada kekuatan pelaku pasar. Paling sering, akhir dari irisan naik disertai dengan penembusan garis support dan kembalinya harga ke terendah pertama, dengan penembusan lebih lanjut.

Jenis pola – pola baji naik dan turun

Dalam analisa teknikal , ada 2 tipe utama formasi wedge:

1. Sosok yang sedang naik daun . Rising wedge terbentuk dari harga tertinggi dan terendah baru yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jenis pola ini memiliki tren harga yang naik.
2. Baji jatuh . Terdiri dari terendah dan tertinggi yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Irisan diarahkan ke sisi bawah harga.

Yang sangat penting dalam pembentukan angka-angka ini adalah tren saat ini yang ada di pasar.

Irisan bullish dalam tren naik

Dalam tren naik, angka seperti itu terbentuk di akhir pertumbuhan harga dan menunjukkan terobosan dalam tren saat ini. Logika di balik pembentukan pola bullish wedge dalam uptrend adalah sebagai berikut:

1. Tinggi baru terbentuk karena pergerakan harga ke atas yang tajam. Pembeli menggunakan semua volume yang tersedia untuk membuat level tertinggi baru atau mendekati level bullish yang penting. Menghentikan harga juga menunjukkan adanya volume penjual pada level ini dan tekanan dari pihak mereka.
2. Penjual memberikan tekanan pada nilai aset, membentuk minimum, karena koreksi harga. Koreksi rendah baru sedang terbentuk.
3. Gelombang pergerakan ke atas berikutnya menunjukkan bahwa pembeli mencoba untuk mendapatkan pijakan di harga terendah baru, tetapi tidak memiliki volume yang cukup untuk bergerak lebih jauh dan membentuk level harga bullish baru.
4. Tertinggi baru juga merupakan level harga untuk awal penembusan tren turun. Penjual mencoba untuk memperbaiki harga, untuk memulai penjualan yang lebih menguntungkan.

Ketika volume yang diperlukan ditetapkan, penjual mendorong harga ke bawah, mematahkan tren, melalui penembusan level support yang dibentuk oleh irisan.

Irisan bullish dalam tren turun

Dalam tren turun, irisan bullish terbentuk setelah level harga penting tercapai atau ditembus. Logika pembentukan bentuk adalah sebagai berikut:

1. Ketika level ditembus atau tercapai, penjual menghabiskan semua volume yang tersedia, tidak memiliki sumber daya untuk pergerakan lebih lanjut. Pada tingkat ini, mereka bertemu pembeli.
2. Pembeli memenangkan kembali bagian dari pergerakan, menciptakan koreksi harga dengan level baru. Ini adalah bagaimana gelombang pertama dari irisan bullish terbentuk.
3. Tertinggi berikutnya terbentuk karena aktivitas pembeli, tetapi pada volume rendah. Tidak cukup untuk mematahkan tren.
4. Terendah berikutnya dibentuk oleh penjual untuk mengamankan posisi harga. Penjual memungkinkan Anda membuat sejumlah poin untuk entri yang paling menguntungkan ke pasar.

Pada saat pembentukan baji, penjual mengakumulasi volume tertentu, yang akan memungkinkan tidak hanya menembus garis dukungan baji, tetapi juga harga penting di level rendah.

Irisan bearish dalam tren naik

Irisan bearish memiliki arah ke bawah yang jelas. Setiap minimum berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Logika di balik pembentukan angka dalam uptrend adalah sebagai berikut:

1. Harga mencapai atau mematahkan harga penting yang tinggi dengan aliran volume penuh.
2. Penjual membuat rebound korektif tertentu ke arah yang berlawanan, dengan volume kecil, yang tidak cukup untuk mematahkan tren.
3. Setiap titik naik dari irisan dibentuk oleh tekanan pembeli, tetapi dengan kurangnya volume, level sebelumnya tidak dapat ditembus.
4. Setiap harga terendah berikutnya dibentuk oleh penjual yang memiliki volume yang diperlukan untuk menembus posisi terendah yang telah terbentuk sebelumnya.

Pada akhirnya, level dukungan rusak. Ini didahului oleh akumulasi volume di pihak penjual, kurangnya minat pada pembaruan baru, dan kurangnya volume di pihak pembeli. Tren berubah dari atas ke bawah.

Irisan bearish dalam tren turun

Dalam tren turun, harga menembus atau mencapai titik terendah penting sebelum irisan terbentuk.

1. Harga rendah ditembus atau dicapai dengan menggunakan potensi volume penuh penjual. Harga suatu aset tersandung pada minat dan tekanan pembeli.
2. Selanjutnya, koreksi terbentuk di pihak pembeli, dengan berhenti di koreksi maksimum baru.
3. Terendah berikutnya dibentuk oleh penjual dengan volume yang tidak mencukupi. Setiap rendah lebih rendah dari yang sebelumnya.
4. Tekanan beli memungkinkan harga tertinggi baru dibuat, tetapi volume yang tidak mencukupi mendorongnya lebih rendah dari yang sebelumnya.

Selama ini, penjual mengumpulkan volume yang diperlukan untuk menembus garis support baji. Breakout terjadi ke arah downtrend saat ini.

Perbedaan utama antara irisan dan angka lainnya dalam analisis teknis

Analisis teknis tidak hanya mencakup irisan. Ada sejumlah angka, logika pembentukan dan geometri yang membuatnya mirip dengan pola yang dijelaskan.

baji dan bendera

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Pola bendera adalah pola kelanjutan tren. Secara visual, angka tersebut berbeda dari irisan karena tinggi dan rendahnya membentuk saluran yang berjarak sama. Polanya juga memiliki sudut kemiringan, yang tergantung pada aktivitas pelaku pasar.

Panji

Terlihat sangat mirip irisan. Itu juga menyempit ke arah pergerakan harga. Perbedaan utama adalah bahwa panji adalah pola kelanjutan tren, terdiri dari gelombang yang lebih sedikit dan tidak memiliki sudut kemiringan.

segitiga simetris

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Angka ini memiliki kemiripan yang kuat dengan irisan. Hanya berbeda dalam logika pendidikan. Segitiga memiliki gelombang yang lebih sedikit, terbentuk di dekat level harga penting, sebagai pola akumulasi volume untuk kerusakan selanjutnya.

Segitiga naik dan turun

Mirip dengan irisan di hadapan directionality. Mereka berbeda karena diarahkan ke arah tren dan memiliki garis dukungan datar, dengan arah dan resistensi ke bawah, dengan pendakian. Logika pembentukannya juga berbeda. Level support atau resistance yang datar menunjukkan kekuatan pelaku pasar dan kemampuan mereka untuk menghentikan harga tanpa memperbarui harga tertinggi dan terendah.

Aplikasi praktis pola wedge dalam trading

Dalam prakteknya, trader memiliki 3 strategi utama untuk menggunakan pola wedge. Strategi memungkinkan Anda menemukan titik masuk yang paling efektif dan aman ke pasar.

Strategi 1

Arti dari strategi ini adalah menemukan titik untuk memasuki pasar pada perubahan tren. Berikut ini adalah deskripsi strategi pada break uptrend, dengan pembentukan bullish wedge.

1. Harga telah mencapai level uptrend yang signifikan.
2. Kisaran harga terbentuk dari tinggi dan rendah (1 gelombang).
3. Saat memperbarui kembali maksimum, pedagang perlu menetapkan garis resistensi di titik-titik yang terbentuk.
4. Ketika posisi terendah diperbarui, garis support ditarik. Ini menciptakan konfirmasi formasi baji.
5. Selanjutnya, Anda perlu menunggu sentuhan baru dari garis resistance dan membuat kesepakatan untuk menjual.
6. Setelah transaksi selesai, tetapkan stop loss di belakang level resistance, pada jarak minimal 10 poin, sesuai dengan aturan manajemen risiko.
7. Take profit diatur pada level terendah pertama atau lebih dari itu.

Logikanya, perdagangan dimasukkan pada harga maksimum, dengan harapan tembusnya level support. Jika tidak ada breakdown, trader dapat mengambil profit setelah rebound dari level support dan mencoba lagi.

Strategi 2

Strategi ini melibatkan beberapa risiko, tetapi memungkinkan Anda menemukan titik masuk terbaik untuk mematahkan tren dan berdagang di dalam pola itu sendiri.

1. Trader harus menunggu formasi penuh dari 2 gelombang (2 tertinggi – 2 terendah).
2. Gambar garis support dan resistance pada grafik.
3. Setelah harga tinggi baru terbentuk, masuki pasar untuk menjual.
4. Tetapkan stop loss di luar level, pada jarak setidaknya 10 poin.
5. Setelah mencapai level dukungan dan rebound darinya, tutup kesepakatan dan buka yang baru di arah yang berlawanan (beli).
6. Atur stop loss pada jarak 10 poin atau lebih, di luar level support.
7. Profit ditetapkan pada level resistance dengan entri baru, untuk penurunan.

Strategi ini memungkinkan Anda untuk berdagang secara paralel dengan proses pembentukan pola.

Strategi 3

Strategi paling aman, tunduk pada aturan untuk menetapkan perintah pelindung.

1. Saat membentuk angka baji, pedagang dengan jelas menetapkan level support dan resistance.
2. Selanjutnya, Anda perlu menunggu tembusnya garis support.
3. Perdagangan jual dibuka secara ketat setelah candle breakdown ditutup sepenuhnya dan candle baru terbentuk.
4. Setelah membuka posisi, Anda perlu mengatur stop loss 10 poin di atas rendah sebelumnya.
5. Take profit diatur pada level terendah pertama atau pada level bagian tertinggi dari irisan.

Strategi ini memungkinkan Anda untuk mengekstrak keuntungan maksimum di pintu masuk dengan konfirmasi akurat dari pemecahan dukungan, pada perubahan tren.

Pro dan kontra

Keuntungan utama dari pola baji adalah:

1. Definisi yang jelas dari harga tertinggi dan terendah pada grafik dalam kondisi koreksi.
2. Prediktabilitas terbesar dari pergerakan harga.
3. Petunjuk visual tentang arah pergerakan harga menuju terobosan tren saat ini.

Kerugian utama adalah kesamaan wedge dengan pola analisis teknis lainnya. Pedagang akan membutuhkan pengalaman dalam mengidentifikasi dan memperdagangkan pola ini.

Kelemahan lainnya adalah pemrosesan pergerakan yang lebih akurat hanya pada kerangka waktu besar dari H1 ke atas. Pada interval waktu yang rendah, formasi ini kurang akurat dan terbentuk lebih cepat. Pola baji – analisis teknis, irisan naik dan baji jatuh: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Kesalahan dan risiko

Saat melakukan trading menggunakan pola wedge, trader melakukan sejumlah kesalahan. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi yang salah dari sinyal pada grafik . Pedagang dengan pengalaman yang tidak memadai memasuki perdagangan ke arah irisan dan akhirnya melanggar posisi saat tren berubah.
2. Pengaturan stop loss yang salah . Kesalahan paling umum. Harga dapat menembus tingkat harga yang ditetapkan dengan dorongan singkat, melumpuhkan perdagangan dengan kerugian kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volume penjual atau pembeli (tergantung arah trend).
3. Volume perdagangan berlebih . Kegagalan untuk mematuhi kondisi pengelolaan uang menyebabkan kerugian ketika harga bergulir kembali ke gelombang berikutnya. Anda dapat meningkatkan volume transaksi hanya dengan konfirmasi kerusakan yang tepat.

Risiko utama perdagangan dalam irisan terletak pada kenyataan bahwa pedagang sepenuhnya percaya diri dalam pembalikan tren. Tetapi pada gelombang mana ini akan terjadi, pedagang tidak dapat yakin 100%. Ini dapat dibantu, misalnya, dengan indikator volume tambahan. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Pendapat ahli

Banyak pedagang yang berlatih menggunakan pola baji dalam analisis teknis dan perdagangan mereka. Ini membantu untuk secara akurat menentukan pergerakan harga lebih lanjut dan menemukan titik masuk terbaik. Formasi ini memiliki sejumlah kelemahan, tetapi semuanya dapat dengan mudah diatasi dengan peningkatan pengalaman trading. Dengan pengalaman yang tidak mencukupi, cukup bagi seorang trader untuk menunggu sampai angka tersebut benar-benar terbentuk dan memulai trading dalam pergerakan harga yang terarah. Dengan cara ini, sejumlah risiko dapat dikurangi. Pola baji adalah elemen yang berguna dari analisis teknis. Ini membantu untuk menentukan adanya koreksi pasar, tren umum tekanan dari penawar, dan menyoroti zona harga yang paling signifikan. Dengan pengalaman yang cukup, seorang pedagang mendapatkan alat untuk menemukan titik yang paling cocok dan aman untuk membuka perdagangan dan mengambil keuntungan dari bagian tercepat dari sebuah tren baru.