Figur Wedge i teknisk analyse: hvordan det ser ud på diagrammet, handelsstrategier

Figur Wedge i teknisk analyse: hvordan det ser ud på diagrammet, handelsstrategier i handel. Teknisk analyse af aktiekurser er et værktøj til visuelt at bestemme markedets tilstand og retning. Grundlaget for dette værktøj består af forskellige tal dannet af prisbevægelsen. Artiklen giver en detaljeret beskrivelse af, hvad en “kile” figur er i teknisk analyse, hvilke principper denne model er bygget på, hvilken information den giver. Derudover er handelsreglerne for denne formation, fordele og ulemper ved denne figur, 3 vigtigste handelsstrategier givet.

Figur “Kile” – beskrivelse og anvendelse

Kilen er et af hovedmønstrene for teknisk analyse af aktiekurser. På prisdiagrammet er dette mønster dannet efter hurtige prisstigninger, der rummer store mængder. Efter at have udarbejdet et sådant spring, går markedet ind i en afmatningsfase, efterfulgt af et sæt prisvolumen. Det er på dette stadium, at kilen dannes.
Figuren henviser til modellerne for fortsættelse af bevægelsen eller kan signalere en ændring i prisretningen. Det hele afhænger af selve figurens retning, trendens aktuelle retning og det fremherskende pres fra markedsdeltagere.

Visuel figur definition

At finde en kileformation på et prisdiagram er ikke svært. Det er nok at vide under hvilke forhold en figur dannes. Kilen vises på diagrammet i slutningen af ​​skarpe prisspring, består af et ulige antal ekstreme punkter, har en tydelig indsnævring fra bunden i bevægelsesretningen. Hvis du tegner højde- og lavpunkterne for linjeprisen, så vil der blive dannet en grafisk korridor, som indsnævres i en vinkel fra den første høje og lave til efterfølgende yderpunkter.

De konstituerende elementer i figuren “Wedge”

En wedge består af flere prishøjde og lave priser. Et karakteristisk træk ved figuren er et ulige antal dannede bølger. Figuren er dannet ud fra flere modstandshøjder og støttepunkter, som opdaterer deres prisposition ved hver efterfølgende berøring.
Dannelsen af ​​en kile sker under pres fra markedsdeltagere og afhænger af den tidligere prisretning. Logikken bag dannelsen af ​​en stigende kile i en nedadgående tendens er som følger:

1. Det kraftige prisfald blev bremset af hel eller delvis “annullering” af den disponible mængde, med dannelsen af ​​en ny lav pris under pres fra købere. Sælgere har ikke nok volumen til at fortsætte den nedadgående bevægelse.
2. Efter et prisspring vinder købere en del af prisen tilbage, presser den op og støder på modstand fra sælgere. En ny prishøjde er ved at blive dannet. Typisk danner en ny høj og lav den første bølge af en kile.
3. Salgspres presser prisen ned. Men manglen på volumen og tilstedeværelsen af ​​købere tillader ikke at få fodfæste på niveau med det tidligere minimum eller bryde det. Der dannes en ny lavpris, som er over den første lavpris.
4. Købere danner den anden bølge, presser prisen op og ikke opdaterer den tidligere høje. Således dannes den anden bølge af kilen.

Dannelsen af ​​nye bølger fortsætter, indtil det fulde sæt af det nødvendige volumen til fortsættelse af trenden eller dens ændring. Det hele afhænger af markedsdeltagernes styrke. Oftest er slutningen af ​​den stigende kile ledsaget af et udbrud af støttelinjen og tilbagevenden af ​​prisen til det første lavpunkt, med dets yderligere sammenbrud.

Typer af mønsteret – stigende og faldende kilemønster

I teknisk analyse er der 2 hovedtyper af kiledannelse:

1. Stigende figur . Den stigende kile er dannet af nye op- og nedture, der er meget højere end de tidligere. Denne type mønster har en opadgående tendens i pris.
2. Faldende kile . Består af lav- og højdepunkter, der er lavere end de foregående. Kilen er rettet til nedsiden af ​​prisen.

Af stor betydning i dannelsen af ​​disse tal er den nuværende tendens på markedet.

Bullish kile i en optrend

I en optrend dannes et sådant tal i slutningen af ​​prisvæksten og indikerer et brud i den nuværende trend. Logikken bag dannelsen af ​​et bullish kilemønster i en optrend er som følger:

1. Et nyt højdepunkt blev dannet på grund af en kraftig opadgående prisbevægelse. Køberne brugte al den tilgængelige volumen til at lave et nyt højdepunkt eller nærme sig et vigtigt bullish niveau. At stoppe prisen indikerer også tilstedeværelsen af ​​mængden af ​​sælgere på dette niveau og pres fra deres side.
2. Sælgere lægger pres på aktivets værdi, hvilket danner et minimum, på grund af priskorrektion. En ny korrektionslav er ved at blive dannet.
3. Den næste bølge af opadgående bevægelser indikerer, at købere forsøger at få fodfæste i nye lave priser, men ikke har nok volumen til at bevæge sig videre og danne et nyt bullish-niveau.
4. Nye højder er også prisniveauer for begyndelsen af ​​et brud i en nedadgående trend. Sælgere forsøger at fastsætte prisen for en mere rentabel start på salget.

Når den krævede volumen er indstillet, presser sælgerne prisen ned, bryder trenden, gennem brydning af støtteniveauet dannet af kilen.

Bullish kile i en nedadgående trend

I en nedadgående trend dannes der en bullish kile, efter at et vigtigt prisniveau er nået eller brudt. Logikken i formdannelsen er som følger:

1. Når et niveau er brudt eller nået, bruger sælgere al den tilgængelige mængde, uden at have en ressource til yderligere bevægelse. På dette niveau støder de på købere.
2. Købere vinder en del af bevægelsen tilbage og skaber en priskorrektion med et nyt niveau. Sådan dannes den første bølge af den bullish wedge.
3. Efterfølgende højder dannes på grund af købernes aktivitet, men på lavt volumen. Det er ikke nok til at bryde trenden.
4. Efterfølgende lavpunkter dannes af sælgere for at sikre en prisposition. Sælgere giver dig mulighed for at oprette et antal point for den mest rentable adgang til markedet.

På tidspunktet for dannelsen af ​​kilen akkumulerer sælgere et vist volumen, som gør det muligt at bryde igennem ikke kun kilens støttelinje, men også et vigtigt lavt prisniveau.

Bearish kile i en optrend

Den bearish wedge har en klar nedadgående retning. Hvert efterfølgende minimum er lavere end det foregående. Logikken bag dannelsen af ​​en figur i en optrend er som følger:

1. Prisen når eller bryder en vigtig prishøjde med et fuldt flow af volumen.
2. Sælgere skaber et vist korrigerende rebound i den modsatte retning, med små mængder, som ikke er nok til at bryde trenden.
3. Hvert stigende punkt i kilen er dannet af købertryk, men med mangel på volumen bliver de tidligere niveauer ikke brudt igennem.
4. Hvert efterfølgende lavpunkt dannes af sælgere, der har den nødvendige volumen til at bryde igennem de tidligere dannede lavpunkter.

I sidste ende er støtteniveauet brudt. Dette er forudgået af akkumulering af volumen fra sælgernes side, manglende interesse for en ny opdatering og mangel på volumen fra købernes side. Tendensen skifter fra op til ned.

Bearish kile i en nedadgående trend

I en nedadgående tendens bryder prisen eller rammer et vigtigt lavpunkt, før kilen dannes.

1. Den lave pris brydes eller nås ved at bruge sælgernes fulde volumenpotentiale. Prisen på et aktiv snubler over interesse og pres fra købere.
2. Yderligere dannes der en korrektion fra købers side med et stop ved et nyt korrektionsmaksimum.
3. Efterfølgende lavpunkter dannes af sælgere med utilstrækkelig volumen. Hver lav er lavere end den forrige.
4. Købstryk gør det muligt at lave nye højder, men utilstrækkelig volumen skubber dem lavere end tidligere.

Al denne tid akkumulerer sælgere det nødvendige volumen for at bryde gennem kilestøttelinjen. Udbrud sker i retning af den aktuelle nedadgående trend.

De vigtigste forskelle mellem kilen og andre figurer i teknisk analyse

Teknisk analyse omfatter ikke kun kiler. Der er en række figurer, hvis dannelseslogik og geometri gør dem ligner det beskrevne mønster.

kile og flag

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Flagmønsteret er et trendfortsættelsesmønster. Visuelt adskiller figuren sig fra kilen ved, at dens op- og nedture danner en kanal med lige stor afstand. Mønsteret har også en hældningsvinkel, som afhænger af markedsdeltagernes aktivitet.

Vimpel

Ligner meget en kile. Det indsnævrer også i retning af prisbevægelser. Den største forskel er, at vimpelen er et trendfortsættelsesmønster, består af færre bølger og ikke har en hældningsvinkel.

symmetrisk trekant

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Denne figur har en stærk lighed med en kile. Det adskiller sig kun i uddannelsens logik. Trekanten har færre bølger, er dannet nær vigtige prisniveauer, som et volumenakkumuleringsmønster for deres efterfølgende nedbrydning.

Stigende og faldende trekant

Svarende til en kile i nærvær af retningsbestemthed. De adskiller sig ved, at de er rettet i retning af trenden og har en flad støttelinje, med en nedadgående retning og modstand, med en opstigning. Dannelseslogikken er også anderledes. Et fladt niveau af støtte eller modstand indikerer styrken af ​​markedsdeltagere og deres evne til at stoppe prisen uden at opdatere op- og nedture.

Praktisk anvendelse af kilemønsteret i handel

I praksis har den erhvervsdrivende 3 hovedstrategier til brug af kilemønsteret. Strategier giver dig mulighed for at finde de mest effektive og sikre adgangspunkter til markedet.

Strategi 1

Meningen med denne strategi er at finde et punkt for at komme ind på markedet på en trendændring. Det følgende er en beskrivelse af strategien for brydning af en optrend med dannelsen af ​​en bullish wedge.

1. Prisen har nået et markant optrendniveau.
2. Et prisinterval blev dannet fra en høj og en lav (1 bølge).
3. Ved genopdatering af maksimum, skal den handlende indstille en modstandslinje ved de dannede punkter.
4. Når de laveste er opdateret, tegnes en støttelinje. Dette skaber bekræftelse af kiledannelsen.
5. Dernæst skal du vente på et nyt strejf af modstandslinjen og lave en aftale om at sælge.
6. Efter afslutningen af ​​transaktionen skal du indstille et stoptab bag modstandsniveauet i en afstand på mindst 10 point i overensstemmelse med reglerne for risikostyring.
7. Take profit er sat på niveau med det første lave eller ud over det.

Logisk er handlen indtastet til den maksimale pris, med håb om en nedbrydning af støtteniveauet. Hvis der ikke er nogen sammenbrud, vil den erhvervsdrivende være i stand til at tage profit efter rebound fra supportniveauet og prøve igen.

Strategi 2

Denne strategi indebærer en vis risiko, men den giver dig mulighed for at finde det bedste indgangspunkt for at bryde trenden og handle inden for selve mønsteret.

1. Den erhvervsdrivende skal vente på den fulde dannelse af 2 bølger (2 høje – 2 lave).
2. Tegn støtte- og modstandslinjer på diagrammet.
3. Efter en ny høj er dannet, gå ind på markedet for at sælge.
4. Indstil et stop loss ud over niveauet i en afstand på mindst 10 point.
5. Når du når støtteniveauet og rebounder fra det, skal du lukke handlen og åbne en ny i den modsatte retning (køb).
6. Indstil stop loss i en afstand på 10 eller flere point ud over støtteniveauet.
7. Fortjeneste er fastsat på modstandsniveauet med en ny post, for et fald.

Denne strategi giver dig mulighed for at handle parallelt med mønsterdannelsesprocessen.

Strategi 3

Den sikreste strategi, underlagt reglerne for afgivelse af beskyttelsesordrer.

1. Når du danner en kilefigur, indstiller traderen klart støtte- og modstandsniveauerne.
2. Dernæst skal du vente på nedbrydningen af ​​støttelinjen.
3. En salgshandel åbnes strengt efter, at nedbrydningslyset er helt lukket, og et nyt lys er dannet.
4. Efter at have åbnet en position, skal du indstille et stop-tab 10 point over det forrige lavpunkt.
5. Take profit er sat til niveauet for den første lave eller til den højeste del af wedgen.

Denne strategi giver dig mulighed for at udtrække det maksimale overskud ved indgangen med en nøjagtig bekræftelse af opdelingen af ​​støtte, på en trendændring.

Fordele og ulemper

De vigtigste fordele ved kilemønsteret er:

1. En klar definition af højder og nedture på diagrammet i korrektionstilstanden.
2. Den største forudsigelighed af prisbevægelser.
3. Et visuelt hint om kursbevægelsens retning mod at bryde den nuværende trend.

Den største ulempe er ligheden af ​​kilen med andre mønstre af teknisk analyse. Den erhvervsdrivende har brug for erfaring med at identificere og handle med dette mønster.

En anden ulempe er en mere nøjagtig bevægelsesbehandling kun på store tidsrammer fra H1 og derover. Ved lave tidsintervaller er denne formation mindre nøjagtig og dannes meget hurtigere. Kilemønster – teknisk analyse, stigende kile og faldende kile: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Fejl og risici

Når handlende bruger wedge-mønsteret, laver handlende en række fejl. De er følgende:

1. Forkert fortolkning af signaler på diagrammet . Handlende med utilstrækkelig erfaring går ind i en handel i retning af kilen og ender med at bryde positionen, når trenden ændrer sig.
2. Forkert stop loss-indstilling . Den mest almindelige fejl. Prisen kan bryde igennem de fastsatte prisniveauer med en kort impuls og slå handlen ud med et lille tab. Dette gøres for at reducere mængden af ​​sælgere eller købere (afhængigt af trendens retning).
3. Overskydende handelsvolumen . Manglende overholdelse af betingelserne for pengestyring fører til tab, når prisen ruller tilbage til næste bølge. Du kan kun øge mængden af ​​transaktionen med den nøjagtige bekræftelse af opdelingen.

Den største risiko ved at handle i en wedge ligger i, at den erhvervsdrivende er fuldt ud sikker på en trendvending. Men på hvilken bølge dette vil ske, kan den erhvervsdrivende ikke være 100% sikker på. Dette kan f.eks. hjælpes med yderligere volumenindikatorer. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ekspertudtalelse

Mange praktiserende handlende bruger kilemønsteret i deres tekniske analyse og handel. Det hjælper til mest præcist at bestemme den videre prisbevægelse og finde det bedste indgangspunkt. Denne formation har en række ulemper, men alle kan let overvindes med en stigning i handelserfaring. Med utilstrækkelig erfaring er det nok for en erhvervsdrivende at vente, indtil figuren er fuldstændig dannet og begynde at handle i en retningsbestemt prisbevægelse. På den måde kan en række risici reduceres. Kilemønsteret er et nyttigt element i teknisk analyse. Det hjælper med at bestemme tilstedeværelsen af ​​en markedskorrektion, den generelle tendens til pres fra tilbudsgivere og fremhæve de vigtigste priszoner. Med tilstrækkelig erfaring får en erhvervsdrivende et værktøj til at finde det mest egnede og sikre punkt for at åbne en handel og tage profit fra den hurtigste del af en ny trend.