Slika Wedge u tehničkoj analizi: kako to izgleda na grafikonu, strategije trgovanja

Slika Wedge u tehničkoj analizi: kako to izgleda na grafikonu, strategije trgovanja u trgovanju. Tehnička analiza cijena dionica je alat za vizualno određivanje stanja i smjera tržišta. Osnovu ovog alata čine različite figure formirane kretanjem cijena. Članak daje detaljan opis šta je figura „klina“ u tehničkoj analizi, na kojim principima je izgrađen ovaj model, koje informacije pruža. Dodatno, data su pravila trgovanja za ovu formaciju, prednosti i nedostaci ove brojke, 3 glavne strategije trgovanja.

Slika “Klin” – opis i primjena

Klin je jedan od glavnih obrazaca tehničke analize cijena dionica. Na grafikonu cijena, ovaj obrazac se formira nakon brzih skokova cijena koji zadovoljavaju velike količine. Nakon što ostvari takav skok, tržište prelazi u fazu usporavanja, nakon čega slijedi skup obima cijena. U ovoj fazi se formira klin.
Slika se odnosi na modele nastavka kretanja ili može signalizirati promjenu smjera cijene. Sve ovisi o samom smjeru figure, trenutnom smjeru trenda i prevladavajućem pritisku učesnika na tržištu.

Vizuelna definicija figure

Pronalaženje formacije klina na grafikonu cijena nije teško. Dovoljno je znati pod kojim uslovima nastaje figura. Klin se pojavljuje na grafikonu na kraju oštrih skokova cijena, sastoji se od neparnog broja ekstremnih tačaka, ima jasno suženje od baze u smjeru kretanja. Ako povučete liniju duž uspona i padova cijene, tada će se formirati grafički koridor koji se sužava pod kutom od prvog visokog i najnižeg do sljedećih ekstrema.

Sastavni elementi figure “Klin”

Klin se sastoji od nekoliko visokih i najnižih cijena. Posebnost figure je neparan broj formiranih valova. Cifra se formira od nekoliko maksimuma otpora i tačaka podrške, koje ažuriraju svoju cjenovnu poziciju svakim narednim dodirom.
Formiranje klina se odvija pod pritiskom učesnika na tržištu i zavisi od prethodnog pravca cene. Logika iza formiranja rastućeg klina u silaznom trendu je sljedeća:

1. Oštar pad cijena usporen je potpunim ili djelomičnim „otkazivanjem“ raspoloživog obima, uz formiranje nove niske cijene pod pritiskom kupaca. Prodavci nemaju dovoljno obima da nastave silazno kretanje.
2. Nakon skoka cijene, kupci vraćaju dio cijene, podižući je i nailazeći na otpor prodavača. Formira se novi maksimum cijene. Tipično, novi visoki i niski nivoi formiraju prvi val klina.
3. Pritisak prodaje gura cijenu naniže. Ali nedostatak obima i prisutnost kupaca ne dozvoljava da se učvrsti na nivou prethodnog minimuma ili ga razbije. Formira se nova niska cijena, koja je iznad prvog minimuma.
4. Kupci formiraju drugi talas, podižući cijenu i ne ažurirajući prethodni maksimum. Tako se formira drugi talas klina.

Formiranje novih talasa se nastavlja do punog skupa potrebnog volumena za nastavak trenda ili njegovu promjenu. Sve zavisi od snage učesnika na tržištu. Najčešće je kraj rastućeg klina praćen probijanjem linije podrške i povratkom cijene na prvi minimum, uz njen dalji proboj.

Vrste uzorka – klinasti uzorak koji se diže i pada

U tehničkoj analizi postoje 2 glavne vrste formiranja klina:

1. Rastuća figura . Uzlazni klin se formira od novih uspona i padova koji su mnogo veći od prethodnih. Ova vrsta uzorka ima uzlazni trend cijene.
2. Padajući klin . Sastoji se od niskih i visokih nivoa koji su niži od prethodnih. Klin je usmjeren na donju stranu cijene.

Od velikog značaja u formiranju ovih cifara je trenutni trend prisutan na tržištu.

Bikovski klin u uzlaznom trendu

U uzlaznom trendu, takva cifra se formira na kraju rasta cijena i ukazuje na prekid trenutnog trenda. Logika iza formiranja uzorka bikovskog klina u uzlaznom trendu je sljedeća:

1. Novi maksimum je formiran zbog oštrog kretanja cijene naviše. Kupci su iskoristili sav raspoloživi volumen da naprave novi maksimum ili pristupe važnom bikovskom nivou. Zaustavljanje cijene također ukazuje na prisustvo obima prodavaca na ovom nivou i pritisak sa njihove strane.
2. Prodavci vrše pritisak na vrijednost imovine, formirajući minimum, zbog korekcije cijene. Formira se novi ispravni minimum.
3. Sljedeći val uzlaznog kretanja ukazuje na to da kupci pokušavaju da steknu uporište u novim najnižim cijenama, ali nemaju dovoljno obima da se kreću dalje i formiraju novi bikovski nivo cijena.
4. Novi maksimumi su i nivoi cijena za početak proboja opadajućeg trenda. Prodavci pokušavaju popraviti cijenu, za što isplativiji početak prodaje.

Kada je potreban obim postavljen, prodavci guraju cenu naniže, probijajući trend, kroz probijanje nivoa podrške formiranog klinom.

Bikovski klin u silaznom trendu

U silaznom trendu, bikovski klin se formira nakon što je dostignut ili probijen važan nivo cijene. Logika formiranja oblika je sljedeća:

1. Kada je nivo probijen ili dostignut, prodavci troše svu raspoloživu količinu, nemaju resurse za dalje kretanje. Na ovom nivou nailaze na kupce.
2. Kupci vraćaju dio kretanja, stvarajući korekciju cijene na novom nivou. Tako se formira prvi talas bikovskog klina.
3. Naknadni maksimumi se formiraju zbog aktivnosti kupaca, ali u malom obimu. Nije dovoljno prekinuti trend.
4. Naknadne minimume formiraju prodavci kako bi osigurali cjenovnu poziciju. Prodavci vam omogućavaju da stvorite određeni broj bodova za najprofitabilniji ulazak na tržište.

U trenutku formiranja klina, prodavci akumuliraju određeni volumen, koji će omogućiti probijanje ne samo linije podrške klina, već i važan niski nivo cijene.

Medvjeđi klin u uzlaznom trendu

Medvjeđi klin ima jasan smjer prema dolje. Svaki sljedeći minimum je manji od prethodnog. Logika iza formiranja figure u uzlaznom trendu je sljedeća:

1. Cijena dostiže ili probija važan cjenovni maksimum s punim protokom volumena.
2. Prodavci stvaraju određeni korektivni odskok u suprotnom smjeru, uz male količine, koje nisu dovoljne da razbiju trend.
3. Svaka uzlazna tačka klina formirana je pritiskom kupca, ali uz nedostatak volumena, prethodni nivoi se ne probijaju.
4. Svaki sljedeći minimum formiraju prodavci koji imaju potreban volumen da probiju prethodno formirane minimume.

Na kraju, nivo podrške je slomljen. Tome prethodi akumulacija obima od strane prodavača, nedostatak interesa za novo ažuriranje i nedostatak obima od strane kupaca. Trend se mijenja od gore ka dolje.

Medvjeđi klin u silaznom trendu

U silaznom trendu, cijena probija ili pogađa važan minimum prije nego što se formira klin.

1. Najniža cijena je probijena ili dostignuta korištenjem punog potencijala prodavača. Cijena imovine nailazi na interes i pritisak kupaca.
2. Dalje se formira korekcija od strane kupaca, sa zaustavljanjem na novom korektivnom maksimumu.
3. Naknadne padove formiraju prodavci sa nedovoljnim obimom. Svaki minimum je niži od prethodnog.
4. Pritisak kupovine omogućava postizanje novih maksimuma, ali nedovoljan volumen ih gura niže od prethodnih.

Sve ovo vrijeme prodavači akumuliraju potrebnu količinu da probiju liniju podrške klina. Probijanje se dešava u pravcu trenutnog silaznog trenda.

Glavne razlike između klina i drugih figura u tehničkoj analizi

Tehnička analiza uključuje ne samo klinove. Postoji niz figura, čija ih logika formiranja i geometrija čini sličnima opisanom uzorku.

klin i zastava

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Obrazac zastavice je obrazac za nastavak trenda. Vizuelno, figura se razlikuje od klina po tome što njeni visoki i najniži nivoi formiraju jednako udaljeni kanal. Obrazac takođe ima ugao nagiba, koji zavisi od aktivnosti učesnika na tržištu.

Pennant

Mnogo liči na klin. Također se sužava u smjeru kretanja cijene. Glavna razlika je u tome što je zastavica obrazac nastavka trenda, sastoji se od manjeg broja valova i nema ugao nagiba.

simetrični trougao

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ova figura jako liči na klin. Razlikuje se samo po logici obrazovanja. Trougao ima manje talasa, formira se blizu važnih nivoa cena, kao obrazac akumulacije zapremine za njihov kasniji slom.

Uzlazni i silazni trokut

Slično klinu u prisustvu usmjerenosti. Razlikuju se po tome što su usmjereni u smjeru trenda i imaju ravnu liniju podrške, sa smjerom prema dolje i otporom, uz uspon. Logika formiranja je takođe drugačija. Ravni nivo podrške ili otpora ukazuje na snagu učesnika na tržištu i njihovu sposobnost da zaustave cijenu bez ažuriranja uspona i padova.

Praktična primjena uzorka klina u trgovanju

U praksi, trgovac ima 3 glavne strategije za korištenje uzorka klina. Strategije vam omogućavaju da pronađete najefikasnije i najsigurnije tačke ulaska na tržište.

Strategija 1

Smisao ove strategije je pronaći tačku za ulazak na tržište u slučaju promjene trenda. Slijedi opis strategije na probijanju uzlaznog trenda, uz formiranje bikovskog klina.

1. Cijena je dostigla značajan nivo uzlaznog trenda.
2. Raspon cijena je formiran od visokog i niskog (1 talas).
3. Prilikom ponovnog ažuriranja maksimuma, trgovac treba postaviti liniju otpora na formiranim tačkama.
4. Kada se ažuriraju minimumi, povlači se linija podrške. Ovo stvara potvrdu formiranja klina.
5. Zatim morate sačekati novi dodir linije otpora i sklopiti posao za prodaju.
6. Nakon zaključenja transakcije, postavite stop gubitak iza nivoa otpora, na udaljenosti od najmanje 10 poena, u skladu sa pravilima upravljanja rizikom.
7. Take profit se postavlja na nivo prvog minimuma ili iznad njega.

Logično, u trgovinu se ulazi po maksimalnoj ceni, uz nadu u slom nivoa podrške. Ako ne dođe do sloma, trgovac će moći da uzme profit nakon odskoka sa nivoa podrške i pokuša ponovo.

Strategija 2

Ova strategija uključuje određeni rizik, ali vam omogućava da pronađete najbolju ulaznu tačku za razbijanje trenda i trgovinu unutar samog obrasca.

1. Trgovac mora sačekati punu formaciju od 2 talasa (2 maksimuma – 2 minimuma).
2. Nacrtajte linije podrške i otpora na grafikonu.
3. Nakon što se formira novi maksimum, uđite na tržište da biste prodali.
4. Postavite stop gubitak iznad nivoa, na udaljenosti od najmanje 10 poena.
5. Kada dostignete nivo podrške i odskočite od njega, zatvorite posao i otvorite novi u suprotnom smeru (kupite).
6. Postavite stop gubitak na udaljenosti od 10 ili više poena, iznad nivoa podrške.
7. Profit je fiksiran na nivou otpora sa novim unosom, za pad.

Ova strategija vam omogućava da trgujete paralelno sa procesom formiranja šablona.

Strategija 3

Najsigurnija strategija, podložna pravilima za postavljanje zaštitnih naloga.

1. Prilikom formiranja klinaste figure, trgovac jasno postavlja nivoe podrške i otpora.
2. Zatim morate pričekati kvar linije podrške.
3. Prodaja se otvara striktno nakon što se svijeća sloma potpuno zatvori i formira se nova svijeća.
4. Nakon otvaranja pozicije, potrebno je da postavite stop gubitak 10 poena iznad prethodnog minimuma.
5. Take profit se postavlja na nivou prvog minimuma ili na stopi najvišeg dela klina.

Ova strategija vam omogućava da izvučete maksimalan profit na ulazu uz tačnu potvrdu sloma podrške, na promjeni trenda.

Za i protiv

Glavne prednosti klinastog uzorka su:

1. Jasna definicija maksimuma i padova na grafikonu u uslovima korekcije.
2. Najveća predvidljivost kretanja cijena.
3. Vizuelni nagovještaj o smjeru kretanja cijene prema probijanju trenutnog trenda.

Glavni nedostatak je sličnost klina sa drugim obrascima tehničke analize. Trgovcu će biti potrebno iskustvo u identifikaciji i trgovanju ovog obrasca.

Još jedan nedostatak je preciznija obrada kretanja samo na velikim vremenskim okvirima od H1 i više. U malim vremenskim intervalima, ova formacija je manje precizna i formira se mnogo brže. Uzorak klina – tehnička analiza, klin koji se diže i pada: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Greške i rizici

Kada trguju koristeći klin, trgovci prave brojne greške. One su sljedeće:

1. Pogrešna interpretacija signala na grafikonu . Trgovci sa nedovoljnim iskustvom ulaze u trgovinu u pravcu klina i na kraju probijaju poziciju kada se trend promeni.
2. Pogrešna postavka stop gubitka . Najčešća greška. Cijena može kratkim impulsom probiti postavljene nivoe cijena, izbacivši trgovinu uz mali gubitak. To se radi kako bi se smanjio obim prodavača ili kupaca (ovisno o smjeru trenda).
3. Višak obima trgovanja . Nepoštivanje uslova upravljanja novcem dovodi do gubitaka kada se cijena vrati na sljedeći talas. Obim transakcije možete povećati samo uz tačnu potvrdu kvara.

Glavni rizik trgovanja klinom leži u činjenici da je trgovac potpuno siguran u preokret trenda. Ali na kom talasu će se to dogoditi, trgovac ne može biti 100% siguran. Tome mogu pomoći, na primjer, dodatni indikatori jačine zvuka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Stručno mišljenje

Mnogi trejderi koji prakticiraju koriste klin uzorak u svojoj tehničkoj analizi i trgovanju. Pomaže da se najpreciznije odredi dalje kretanje cijene i pronađe najbolja ulazna tačka. Ova formacija ima niz nedostataka, ali se svi oni lako savladavaju povećanjem iskustva u trgovanju. Uz nedovoljno iskustva, dovoljno je da trgovac sačeka dok se cifra potpuno ne formira i počne trgovati u smjeru kretanja cijene. Na taj način se mogu smanjiti brojni rizici. Uzorak klina je koristan element tehničke analize. Pomaže da se utvrdi prisustvo tržišne korekcije, opšti trend pritiska ponuđača i istakne najznačajnije zone cena. Sa dovoljno iskustva, trgovac dobija alat za pronalaženje najprikladnije i najsigurnije tačke za otvaranje trgovine i ostvarivanje profita iz najbržeg dela novog trenda.