Texniki təhlildə Şəkil Paz: qrafikdə necə görünür, ticarət strategiyaları

Texniki təhlildə Şəkil Paz: qrafikdə necə görünür, ticarətdə ticarət strategiyaları. Səhmlərin qiymətlərinin texniki təhlili bazarın vəziyyətini və istiqamətini əyani olaraq müəyyən etmək üçün bir vasitədir. Bu alətin əsasını qiymət hərəkəti ilə formalaşan müxtəlif rəqəmlər təşkil edir. Məqalədə texniki təhlildə “paz” fiqurunun nə olduğu, bu modelin hansı prinsiplər əsasında qurulduğu, hansı məlumatları verdiyi ətraflı təsvir edilmişdir. Əlavə olaraq, bu formalaşma üçün ticarət qaydaları, bu rəqəmin üstünlükləri və mənfi cəhətləri, 3 əsas ticarət strategiyası verilir.

Şəkil “Paz” – təsviri və tətbiqi

Paz səhm qiymətlərinin texniki təhlilinin əsas nümunələrindən biridir. Qiymət cədvəlində bu model böyük həcmləri özündə cəmləşdirən sürətli qiymət artımlarından sonra formalaşır. Belə bir sıçrayış hazırladıqdan sonra bazar yavaşlama mərhələsinə keçir, ardınca bir sıra qiymət həcmi. Məhz bu mərhələdə paz əmələ gəlir.
Şəkil hərəkətin davamı modellərinə aiddir və ya qiymət istiqamətində dəyişiklik siqnalı verə bilər. Hamısı rəqəmin öz istiqamətindən, trendin cari istiqamətindən və bazar iştirakçılarının üstünlük təşkil edən təzyiqindən asılıdır.

Vizual fiqurun tərifi

Qiymət cədvəlində paz formalaşması tapmaq çətin deyil. Fiqurun hansı şəraitdə formalaşdığını bilmək kifayətdir. Paz kəskin qiymət sıçrayışlarının sonunda qrafikdə görünür, tək sayda ekstremal nöqtələrdən ibarətdir, hərəkət istiqamətində bazadan aydın daralmaya malikdir. Qiymətin yüksək və aşağı nöqtələri boyunca xətt çəksəniz, o zaman ilk yüksək və aşağıdan sonrakı ekstremallara qədər bucaq altında daralan qrafik dəhliz yaranacaq.

“Paz” fiqurunun tərkib elementləri

Bir paz bir neçə qiymət yüksək və aşağı qiymətlərdən ibarətdir. Fiqurun fərqli bir xüsusiyyəti tək sayda formalaşmış dalğalardır. Rəqəm, hər bir sonrakı toxunuşla öz qiymət mövqeyini yeniləyən bir neçə müqavimət zirvəsi və dəstək nöqtələrindən formalaşır.
Pazın formalaşması bazar iştirakçılarının təzyiqi altında baş verir və əvvəlki qiymət istiqamətindən asılıdır. Aşağı trenddə yüksələn pazın meydana gəlməsinin məntiqi belədir:

1. Qiymətlərin kəskin enməsi alıcıların təzyiqi altında yeni aşağı qiymətin formalaşması ilə mövcud həcmin tam və ya qismən “ləğv edilməsi” ilə ləngidi. Satıcıların aşağıya doğru hərəkəti davam etdirmək üçün kifayət qədər həcmi yoxdur.
2. Qiymət sıçrayışından sonra alıcılar qiymətin bir hissəsini geri qazanaraq onu yuxarı qaldırır və satıcıların müqavimətinə məruz qalırlar. Yeni yüksək qiymət formalaşır. Tipik olaraq, yeni yüksək və aşağı bir pazın ilk dalğasını təşkil edir.
3. Satış təzyiqi qiyməti aşağı salır. Amma həcmin olmaması və alıcıların olması əvvəlki minimum səviyyəsində möhkəmlənməyə və ya onu pozmağa imkan vermir. İlk aşağı qiymətdən yuxarı olan yeni aşağı qiymət formalaşır.
4. Alıcılar ikinci dalğanı meydana gətirir, qiyməti yüksəldir və əvvəlki maksimumu yeniləməz. Beləliklə, pazın ikinci dalğası əmələ gəlir.

Yeni dalğaların formalaşması tendensiyanın davam etdirilməsi və ya onun dəyişməsi üçün tələb olunan həcmin tam dəstinə qədər davam edir. Hamısı bazar iştirakçılarının gücündən asılıdır. Çox vaxt yüksələn pazın sonu dəstək xəttinin qırılması və qiymətin daha da parçalanması ilə ilk aşağı səviyyəyə qayıtması ilə müşayiət olunur.

Naxışın növləri – qalxan və enən paz nümunəsi

Texniki analizdə paz əmələ gəlməsinin 2 əsas növü var:

1. Yüksələn rəqəm . Yüksələn paz əvvəlkilərdən xeyli yüksək olan yeni yüksək və enişlərdən formalaşır. Bu tip modeldə qiymət artımı tendensiyası var.
2. Düşən paz . Əvvəlkilərdən daha aşağı olan aşağı və yüksəklərdən ibarətdir. Paz qiymətin aşağı tərəfinə yönəldilmişdir.

Bu rəqəmlərin formalaşmasında bazarda mövcud tendensiya böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bir yüksəliş trendində boğa pazı

Yüksəlmə trendində belə bir rəqəm qiymət artımının sonunda formalaşır və cari tendensiyada fasilə olduğunu göstərir. Bir yüksəliş trendində boğa paz modelinin formalaşmasının məntiqi aşağıdakı kimidir:

1. Kəskin yüksəliş qiymət hərəkəti səbəbindən yeni bir maksimum formalaşdı. Alıcılar yeni yüksək səviyyəyə yüksəlmək və ya mühüm yüksəliş səviyyəsinə yaxınlaşmaq üçün bütün mövcud həcmdən istifadə etdilər. Qiymətin dayandırılması həm də bu səviyyədə satıcıların həcminin mövcudluğundan və onlar tərəfdən təzyiqdən xəbər verir.
2. Satıcılar qiymət korreksiyası səbəbindən aktivin dəyərinə təzyiq göstərərək minimum təşkil edirlər. Yeni korreksiya minimumu formalaşır.
3. Növbəti yüksəliş dalğası göstərir ki, alıcılar yeni aşağı qiymətlərdə möhkəmlənməyə çalışırlar, lakin daha da irəliləmək və yeni yüksəliş qiymət səviyyəsini formalaşdırmaq üçün kifayət qədər həcmə malik deyillər.
4. Yeni zirvələr də eniş trendində fasilənin başlanğıcı üçün qiymət səviyyələridir. Satıcılar satışın daha sərfəli başlaması üçün qiyməti düzəltməyə çalışırlar.

Tələb olunan həcm təyin edildikdə, satıcılar pazın formalaşdırdığı dəstək səviyyəsini qıraraq, trendi pozaraq qiyməti aşağı itələyirlər.

Eniş trendində boğa pazı

Düşmə trendində mühüm qiymət səviyyəsinə çatdıqdan və ya qırıldıqdan sonra yüksəliş pazı əmələ gəlir. Formanın formalaşmasının məntiqi belədir:

1. Səviyyə pozulduqda və ya çatdıqda, satıcılar sonrakı hərəkət üçün resurs olmadan bütün mövcud həcmi sərf edirlər. Bu səviyyədə alıcılarla qarşılaşırlar.
2. Alıcılar yeni səviyyə ilə qiymət korreksiyası yaradaraq hərəkətin bir hissəsini geri qazanırlar. Buğa pazının ilk dalğası belə formalaşır.
3. Sonrakı yüksəklər alıcıların aktivliyi hesabına formalaşır, lakin aşağı həcmdə. Trendi pozmaq kifayət deyil.
4. Sonrakı minimumlar qiymət mövqeyini təmin etmək üçün satıcılar tərəfindən formalaşır. Satıcılar, bazara ən sərfəli giriş üçün bir sıra nöqtələr yaratmağa imkan verir.

Pazın formalaşması zamanı satıcılar müəyyən bir həcm toplayırlar ki, bu da yalnız pazın dəstək xəttini deyil, həm də vacib qiymətin aşağı səviyyəsini sındırmağa imkan verəcəkdir.

Artan trenddə ayı pazı

Ayı pazının aydın aşağı istiqaməti var. Hər bir sonrakı minimum əvvəlkindən aşağıdır. Artan trenddə fiqurun formalaşmasının məntiqi belədir:

1. Qiymət tam həcm axını ilə mühüm qiymətə çatır və ya onu qırır.
2. Satıcılar, trendi pozmaq üçün kifayət olmayan kiçik həcmlərlə əks istiqamətdə müəyyən düzəldici rebound yaradırlar.
3. Pazın hər bir yüksəlmə nöqtəsi alıcı təzyiqi ilə formalaşır, lakin həcmin olmaması ilə əvvəlki səviyyələr pozulmur.
4. Hər bir sonrakı minimum, əvvəllər formalaşmış minimumları keçmək üçün lazımi həcmə malik olan satıcılar tərəfindən formalaşır.

Nəhayət, dəstək səviyyəsi pozulur. Bundan əvvəl satıcılar tərəfindən həcmin yığılması, yeni yeniləməyə maraq olmaması və alıcıların həcminin olmamasıdır. Trend yuxarıdan aşağıya dəyişir.

Eniş trendində ayı pazı

Eniş trendində qiymət paz əmələ gəlməzdən əvvəl qırılır və ya əhəmiyyətli bir aşağı səviyyəyə çatır.

1. Satıcıların tam həcm potensialından istifadə edərək aşağı qiymət pozulur və ya əldə edilir. Aktivin qiyməti alıcıların marağı və təzyiqi ilə büdrəyir.
2. Bundan əlavə, alıcılar tərəfindən yeni düzəliş maksimumunda dayanma ilə düzəliş formalaşır.
3. Sonrakı minimumları qeyri-kafi həcmi olan satıcılar formalaşdırır. Hər bir aşağı əvvəlkindən aşağıdır.
4. Alış təzyiqi yeni yüksəkliklər əldə etməyə imkan verir, lakin qeyri-kafi həcm onları əvvəlkilərdən daha aşağı itələyir.

Bütün bu müddət ərzində satıcılar paz dəstək xəttini keçmək üçün lazımi həcm toplayırlar. Breakout cari eniş trendi istiqamətində baş verir.

Texniki analizdə paz və digər rəqəmlər arasındakı əsas fərqlər

Texniki analiz yalnız pazları əhatə etmir. Bir sıra fiqurlar var ki, onların formalaşma məntiqi və həndəsəsi onları təsvir olunan naxışa bənzədir.

paz və bayraq

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Bayraq nümunəsi trendin davamı nümunəsidir. Vizual olaraq, rəqəm pazdan fərqlənir ki, onun yüksək və aşağı nöqtələri bərabər məsafədə bir kanal meydana gətirir. Nümunənin həm də bazar iştirakçılarının fəallığından asılı olan meyl bucağı var.

Pennant

Çox paz kimi görünür. Həm də qiymət hərəkəti istiqamətində daralır. Əsas fərq ondadır ki, vimpeli trendin davamı nümunəsidir, daha az dalğadan ibarətdir və meyl bucağına malik deyil.

simmetrik üçbucaq

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Bu rəqəmin pazla güclü oxşarlığı var. Yalnız təhsilin məntiqi ilə fərqlənir. Üçbucağın daha az dalğası var, onların sonrakı parçalanması üçün həcmin yığılması nümunəsi kimi mühüm qiymət səviyyələrinin yaxınlığında formalaşır.

Artan və enən üçbucaq

İstiqamətin mövcudluğunda paz kimi. Onlar tendensiya istiqamətində yönəldildikləri və aşağı istiqamətli və müqavimətlə, yüksəlişlə düz bir dəstək xəttinə sahib olduqları ilə fərqlənirlər. Formalaşma məntiqi də fərqlidir. Düzgün dəstək və ya müqavimət səviyyəsi bazar iştirakçılarının gücünü və onların yüksək və aşağı səviyyələri yeniləmədən qiyməti dayandırmaq qabiliyyətini göstərir.

Ticarətdə paz nümunəsinin praktiki tətbiqi

Praktikada treyder paz nümunəsindən istifadə etmək üçün 3 əsas strategiyaya malikdir. Strategiyalar sizə bazara ən effektiv və təhlükəsiz giriş nöqtələrini tapmağa imkan verir.

Strategiya 1

Bu strategiyanın mənası trendin dəyişməsi ilə bazara girmək üçün bir nöqtə tapmaqdır. Aşağıda yüksəliş meylinin formalaşması ilə yüksəlişin qırılması strategiyasının təsviri verilmişdir.

1. Qiymət əhəmiyyətli yüksəliş səviyyəsinə çatıb.
2. Qiymət diapazonu yüksək və aşağıdan (1 dalğa) formalaşmışdır.
3. Maksimumu yenidən yeniləyərkən treyder formalaşan nöqtələrdə müqavimət xəttini təyin etməlidir.
4. Aşağılar yeniləndikdə, dəstək xətti çəkilir. Bu, pazın formalaşmasının təsdiqini yaradır.
5. Sonra, müqavimət xəttinin yeni toxunuşunu gözləmək və satmaq üçün müqavilə bağlamaq lazımdır.
6. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra, risklərin idarə edilməsi qaydalarına riayət etməklə müqavimət səviyyəsinin arxasında, ən azı 10 bal məsafədə stop loss təyin edin.
7. Mənfəət ilk aşağı səviyyədə və ya ondan kənarda müəyyən edilir.

Məntiqi olaraq, dəstək səviyyəsinin pozulması ümidi ilə ticarət maksimum qiymətə daxil edilir. Heç bir parçalanma olmazsa, treyder dəstək səviyyəsindən rebounddan sonra mənfəət götürə və yenidən cəhd edə biləcək.

Strategiya 2

Bu strategiya bəzi riskləri ehtiva edir, lakin trendi pozmaq və nümunənin özündə ticarət etmək üçün ən yaxşı giriş nöqtəsini tapmağa imkan verir.

1. Treyder 2 dalğanın tam formalaşmasını gözləməlidir (2 yüksək – 2 aşağı).
2. Diaqramda dəstək və müqavimət xətlərini çəkin.
3. Yeni yüksək formalaşdıqdan sonra satmaq üçün bazara daxil olun.
4. Səviyyədən kənarda, ən azı 10 bal məsafədə stop loss təyin edin.
5. Dəstək səviyyəsinə çatdıqdan və ondan geri qalxdıqdan sonra sövdələşməni bağlayın və əks istiqamətdə yenisini açın (alın).
6. Dəstək səviyyəsindən kənarda 10 və ya daha çox bal məsafəsində zərəri dayandırın.
7. Mənfəət, eniş üçün yeni bir girişlə müqavimət səviyyəsində sabitlənir.

Bu strategiya nümunənin formalaşması prosesi ilə paralel olaraq ticarət etməyə imkan verir.

Strategiya 3

Qoruyucu əmrlərin təyin edilməsi qaydalarına tabe olan ən təhlükəsiz strategiya.

1. Bir paz fiqurunu formalaşdırarkən, treyder dəstək və müqavimət səviyyələrini aydın şəkildə təyin edir.
2. Sonra, dəstək xəttinin parçalanmasını gözləmək lazımdır.
3. Satış ticarəti ciddi şəkildə qırılma şamı tamamilə bağlandıqdan və yeni bir şam meydana gəldikdən sonra açılır.
4. Mövqeyi açdıqdan sonra əvvəlki minimumdan 10 bal yuxarı stop-loss təyin etməlisiniz.
5. Mənfəət ilk aşağı səviyyədə və ya pazın ən yüksək hissəsinin dərəcəsi ilə müəyyən edilir.

Bu strategiya, bir trend dəyişikliyində dəstəyin parçalanmasının dəqiq təsdiqi ilə girişdə maksimum mənfəət əldə etməyə imkan verir.

Lehte ve eksiklikleri

Paz modelinin əsas üstünlükləri bunlardır:

1. Korreksiya vəziyyətində qrafikdə yüksək və aşağı səviyyələrin aydın tərifi.
2. Qiymət hərəkətlərinin ən böyük proqnozlaşdırılması.
3. Mövcud tendensiyanın qırılması istiqamətində qiymət hərəkətinin istiqaməti haqqında əyani göstəriş.

Əsas çatışmazlıq, pazın digər texniki analiz nümunələri ilə oxşarlığıdır. Treyderə bu nümunəni müəyyən etmək və ticarət etməkdə təcrübə lazımdır.

Başqa bir çatışmazlıq, H1 və yuxarıdan yalnız böyük zaman çərçivələrində hərəkətin daha dəqiq işlənməsidir. Aşağı zaman intervallarında bu formalaşma daha az dəqiq olur və daha sürətli formalaşır. Paz nümunəsi – texniki analiz, yüksələn paz və düşən paz: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Səhvlər və risklər

Paz nümunəsindən istifadə edərək ticarət edərkən treyderlər bir sıra səhvlərə yol verirlər. Onlar aşağıdakılardır:

1. Qrafikdəki siqnalların yanlış təfsiri . Kifayət qədər təcrübəsi olmayan treyderlər paz istiqamətində ticarətə girirlər və trend dəyişdikdə mövqeyi pozurlar.
2. Yanlış dayandırma itkisi parametri . Ən çox yayılmış səhv. Qiymət müəyyən edilmiş qiymət səviyyələrini qısa bir impulsla keçə bilər, kiçik itki ilə ticarəti sıradan çıxarır. Bu, satıcıların və ya alıcıların həcmini azaltmaq üçün edilir (trend istiqamətindən asılı olaraq).
3. Həddindən artıq ticarət həcmi . Pulun idarə edilməsi şərtlərinə əməl edilməməsi qiymət növbəti dalğaya geri dönərkən itkilərə səbəb olur. Əməliyyatın həcmini yalnız qəzanın dəqiq təsdiqi ilə artıra bilərsiniz.

Paz ilə ticarətin əsas riski treyderin trendin dəyişməsinə tam əmin olmasıdır. Ancaq bunun hansı dalğada baş verəcəyinə treyder 100% əmin ola bilməz. Buna, məsələn, əlavə həcm göstəriciləri kömək edə bilər. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ekspert rəyi

Bir çox praktiki treyderlər texniki təhlil və ticarətdə paz nümunəsindən istifadə edirlər. Bu, gələcək qiymət hərəkətini ən dəqiq müəyyən etməyə və ən yaxşı giriş nöqtəsini tapmağa kömək edir. Bu formalaşmanın bir sıra çatışmazlıqları var, lakin onların hamısı ticarət təcrübəsinin artması ilə asanlıqla aradan qaldırılır. Təcrübənin kifayət qədər olmaması ilə treyderin rəqəmin tam formalaşmasını gözləməsi və istiqamətli qiymət hərəkətində ticarətə başlaması kifayətdir. Bu yolla bir sıra riskləri azaltmaq olar. Paz nümunəsi texniki analizin faydalı elementidir. Bu, bazar korreksiyasının mövcudluğunu, iddiaçılar tərəfindən təzyiqin ümumi tendensiyasını müəyyən etməyə və ən əhəmiyyətli qiymət zonalarını vurğulamağa kömək edir. Kifayət qədər təcrübə ilə treyder ticarət açmaq və yeni trendin ən sürətli hissəsindən mənfəət əldə etmək üçün ən uyğun və təhlükəsiz nöqtəni tapmaq üçün alət əldə edir.