Figure Wedge in technische analyse: hoe het eruit ziet op de grafiek, handelsstrategieën

Figure Wedge in technische analyse: hoe het eruit ziet op de grafiek, handelsstrategieën in de handel. Technische analyse van aandelenkoersen is een hulpmiddel om visueel de toestand en richting van de markt te bepalen. De basis van deze tool is opgebouwd uit verschillende cijfers gevormd door de koersbeweging. Het artikel geeft een gedetailleerde beschrijving van wat een “wig”-figuur is in technische analyse, op welke principes dit model is gebaseerd, welke informatie het biedt. Bovendien worden de handelsregels voor deze formatie, de voor- en nadelen van dit cijfer, 3 belangrijkste handelsstrategieën gegeven.

Afbeelding “Wedge” – beschrijving en toepassing

De wig is een van de belangrijkste patronen van technische analyse van aandelenkoersen. Op de prijsgrafiek wordt dit patroon gevormd na snelle prijspieken die grote volumes opvangen. Na zo’n sprong te hebben gemaakt, gaat de markt in een vertragingsfase, gevolgd door een reeks prijsvolumes. Het is in dit stadium dat de wig wordt gevormd.
De figuur verwijst naar de modellen van voortzetting van de beweging of kan een verandering in prijsrichting signaleren. Het hangt allemaal af van de richting van de figuur, de huidige richting van de trend en de heersende druk van marktdeelnemers.

Visuele figuurdefinitie

Het vinden van een wigformatie op een prijsgrafiek is niet moeilijk. Het is voldoende om te weten onder welke omstandigheden een figuur wordt gevormd. De wig verschijnt op de grafiek aan het einde van scherpe prijssprongen, bestaat uit een oneven aantal extreme punten, heeft een duidelijke vernauwing vanaf de basis in de bewegingsrichting. Als u de hoogte- en dieptepunten van de lijnprijs tekent, wordt een grafische corridor gevormd, die zich onder een hoek van de eerste hoge en lage naar volgende uitersten versmalt.

De samenstellende elementen van de figuur “Wedge”

Een wedge bestaat uit verschillende prijs- en dieptepunten. Een onderscheidend kenmerk van de figuur is een oneven aantal gevormde golven. Het cijfer wordt gevormd door verschillende weerstandspieken en steunpunten, die hun prijspositie bijwerken bij elke volgende aanraking.
De vorming van een wig vindt plaats onder druk van marktpartijen en is afhankelijk van de eerdere koersrichting. De logica achter de vorming van een stijgende wig in een neerwaartse trend is als volgt:

1. De scherpe prijsdaling werd afgeremd door de gehele of gedeeltelijke “annulering” van het beschikbare volume, waarbij onder druk van kopers een nieuwe lage prijs werd gevormd. Verkopers hebben niet genoeg volume om de neerwaartse beweging voort te zetten.
2. Na een prijssprong winnen kopers een deel van de prijs terug, waardoor deze op weerstand van verkopers stuit. Er wordt een nieuw prijsniveau gevormd. Typisch vormen een nieuw hoog en laag de eerste golf van een wig.
3. Verkoopdruk drukt de prijs. Maar het gebrek aan volume en de aanwezigheid van kopers laten niet toe om voet aan de grond te krijgen op het niveau van het vorige minimum of het te breken. Er wordt een nieuwe lage prijs gevormd, die boven de eerste laag ligt.
4. Kopers vormen de tweede golf, duwen de prijs omhoog en werken de vorige high niet bij. Zo wordt de tweede golf van de wig gevormd.

De vorming van nieuwe golven gaat door tot de volledige set van het vereiste volume voor de voortzetting van de trend of de verandering ervan. Het hangt allemaal af van de kracht van marktdeelnemers. Meestal gaat het einde van de stijgende wig gepaard met een doorbraak van de steunlijn en de terugkeer van de prijs naar het eerste dieptepunt, met zijn verdere afbraak.

Typen van het patroon – patroon van stijgende en dalende wiggen

In technische analyse zijn er 2 hoofdtypen wigvorming:

1. Stijgende figuur . De stijgende wig wordt gevormd door nieuwe hoogte- en dieptepunten die veel hoger zijn dan de vorige. Dit type patroon heeft een opwaartse trend in prijs.
2. Vallende wig . Bestaat uit dieptepunten en hoogtepunten die lager zijn dan de vorige. De wedge is gericht op de keerzijde van de prijs.

Van groot belang bij de vorming van deze cijfers is de huidige trend in de markt.

Bullish wedge in een opwaartse trend

Bij een uptrend wordt zo’n cijfer gevormd aan het einde van de prijsgroei en duidt op een breuk in de huidige trend. De logica achter de vorming van een bullish wedge-patroon in een opwaartse trend is als volgt:

1. Een nieuw hoogtepunt werd gevormd door een scherpe opwaartse prijsbeweging. De kopers gebruikten al het beschikbare volume om een ​​nieuw hoogtepunt te bereiken of een belangrijk bullish niveau te benaderen. Het stoppen van de prijs geeft ook de aanwezigheid van het aantal verkopers op dit niveau en druk van hun kant aan.
2. Verkopers zetten de waarde van het actief onder druk en vormen een minimum door prijscorrectie. Er wordt een nieuw correctiedieptepunt gevormd.
3. De volgende golf van opwaartse beweging geeft aan dat kopers proberen voet aan de grond te krijgen in nieuwe prijsdalingen, maar niet genoeg volume hebben om verder te gaan en een nieuw bullish prijsniveau te vormen.
4. Nieuwe hoogtepunten zijn ook prijsniveaus voor het begin van een breuk in een neerwaartse trend. Verkopers proberen de prijs vast te stellen, voor een meer winstgevende start van de verkoop.

Wanneer het vereiste volume is ingesteld, duwen de verkopers de prijs naar beneden, waardoor de trend wordt doorbroken, door het doorbreken van het ondersteuningsniveau dat door de wig wordt gevormd.

Bullish wedge in een neerwaartse trend

In een neerwaartse trend vormt zich een bullish wedge nadat een belangrijk prijsniveau is bereikt of verbroken. De logica van de vormvorming is als volgt:

1. Wanneer een niveau wordt verbroken of bereikt, besteden verkopers al het beschikbare volume en hebben ze geen bron voor verdere verplaatsing. Op dit niveau komen ze kopers tegen.
2. Kopers winnen een deel van de beweging terug en creëren een prijscorrectie met een nieuw niveau. Dit is hoe de eerste golf van de bullish wedge wordt gevormd.
3. Daaropvolgende hoogtepunten worden gevormd door de activiteit van kopers, maar met een laag volume. Het is niet genoeg om de trend te doorbreken.
4. Daaropvolgende dieptepunten worden gevormd door verkopers om een ​​prijspositie veilig te stellen. Verkopers stellen u in staat een aantal punten te creëren voor de meest winstgevende toegang tot de markt.

Op het moment van de vorming van de wig verzamelen verkopers een bepaald volume, waardoor niet alleen de steunlijn van de wig kan worden doorbroken, maar ook een belangrijk laag prijsniveau.

Bearish wedge in een opwaartse trend

De bearish wedge heeft een duidelijke neerwaartse richting. Elk volgend minimum is lager dan het vorige. De logica achter de vorming van een figuur in een opwaartse trend is als volgt:

1. De prijs bereikt of breekt een belangrijke prijshoogte met een volledige volumestroom.
2. Verkopers creëren een zekere corrigerende opleving in de tegenovergestelde richting, met kleine volumes, die niet genoeg zijn om de trend te doorbreken.
3. Elk stijgend punt van de wig wordt gevormd door kopersdruk, maar bij een gebrek aan volume worden de vorige niveaus niet doorbroken.
4. Elk volgend dieptepunt wordt gevormd door verkopers die het nodige volume hebben om de eerder gevormde dieptepunten te doorbreken.

Uiteindelijk wordt het ondersteuningsniveau doorbroken. Dit wordt voorafgegaan door de ophoping van volume bij verkopers, het gebrek aan interesse in een nieuwe update en het gebrek aan volume bij kopers. De trend verandert van boven naar beneden.

Bearish wedge in een neerwaartse trend

In een neerwaartse trend breekt de prijs of bereikt een belangrijk dieptepunt voordat de wig zich vormt.

1. De lage prijs wordt doorbroken of bereikt met gebruikmaking van het volledige volumepotentieel van verkopers. De prijs van een actief stuit op de interesse en druk van kopers.
2. Verder wordt een correctie gevormd aan de zijde van kopers, met een stop bij een nieuw correctioneel maximum.
3. Daaropvolgende dieptepunten worden gevormd door verkopers met onvoldoende volume. Elk dieptepunt is lager dan het vorige.
4. Door koopdruk kunnen nieuwe hoogtepunten worden gemaakt, maar onvoldoende volume duwt ze lager dan de vorige.

Al die tijd verzamelen verkopers het benodigde volume om de wigondersteuningslijn te doorbreken. Breakout vindt plaats in de richting van de huidige neerwaartse trend.

De belangrijkste verschillen tussen de wig en andere figuren in technische analyse

Technische analyse omvat niet alleen wiggen. Er zijn een aantal figuren, waarvan de logica van formatie en geometrie hen vergelijkbaar maakt met het beschreven patroon.

wig en vlag

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Het vlagpatroon is een trendvoortzettingspatroon. Visueel verschilt de figuur van de wig doordat de hoogte- en dieptepunten een op gelijke afstand gelegen kanaal vormen. Het patroon heeft ook een hellingshoek, die afhankelijk is van de activiteit van marktdeelnemers.

Wimpel

Lijkt veel op een wig. Het versmalt ook in de richting van prijsbewegingen. Het belangrijkste verschil is dat de wimpel een trendvoortzettingspatroon is, uit minder golven bestaat en geen hellingshoek heeft.

symmetrische driehoek

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Dit cijfer lijkt sterk op een wig. Het verschilt alleen in de logica van het onderwijs. De driehoek heeft minder golven, wordt gevormd in de buurt van belangrijke prijsniveaus, als een patroon voor volumeaccumulatie voor hun latere uitsplitsing.

Stijgende en dalende driehoek

Vergelijkbaar met een wig in aanwezigheid van directionaliteit. Ze verschillen doordat ze in de richting van de trend zijn gericht en een vlakke steunlijn hebben, met een neerwaartse richting en weerstand, met een stijging. Ook de formatielogica is anders. Een vlak niveau van steun of weerstand geeft de kracht van marktdeelnemers aan en hun vermogen om de prijs te stoppen zonder de hoogte- en dieptepunten bij te werken.

Praktische toepassing van het wigpatroon in de handel

In de praktijk heeft de handelaar 3 hoofdstrategieën voor het gebruik van het wigpatroon. Met strategieën kunt u de meest effectieve en veilige toegangspunten tot de markt vinden.

Strategie 1

De betekenis van deze strategie is om een ​​punt te vinden om de markt te betreden bij een trendverandering. Het volgende is een beschrijving van de strategie bij het doorbreken van een opwaartse trend, met de vorming van een bullish wedge.

1. De prijs heeft een aanzienlijk uptrend-niveau bereikt.
2. Een prijsklasse werd gevormd uit een hoge en een lage (1 golf).
3. Bij het opnieuw bijwerken van het maximum moet de handelaar een weerstandslijn instellen op de gevormde punten.
4. Wanneer de dieptepunten worden bijgewerkt, wordt een steunlijn getrokken. Dit zorgt voor een bevestiging van de wigvorming.
5. Vervolgens moet je wachten op een nieuwe aanraking van de weerstandslijn en een deal sluiten om te verkopen.
6. Stel na het sluiten van de transactie een stop loss in achter het weerstandsniveau, op een afstand van minimaal 10 punten, in overeenstemming met de regels van risicobeheer.
7. Take profit wordt vastgesteld op het niveau van het eerste dieptepunt of daarbuiten.

Logischerwijs wordt de handel tegen de maximale prijs ingevoerd, in de hoop op een uitsplitsing van het ondersteuningsniveau. Als er geen storing is, kan de handelaar winst nemen na de rebound van het ondersteuningsniveau en het opnieuw proberen.

Strategie 2

Deze strategie brengt enig risico met zich mee, maar het stelt u in staat om het beste startpunt te vinden om de trend te doorbreken en binnen het patroon zelf te handelen.

1. De handelaar moet wachten op de volledige vorming van 2 golven (2 hoogtepunten – 2 dieptepunten).
2. Teken steun- en weerstandslijnen op de kaart.
3. Nadat een nieuwe high is gevormd, betreedt u de markt om te verkopen.
4. Stel een stop loss in boven het niveau, op een afstand van minimaal 10 punten.
5. Bij het bereiken van het ondersteuningsniveau en het herstellen ervan, sluit u de deal en opent u een nieuwe in de tegenovergestelde richting (kopen).
6. Stel stop loss in op een afstand van 10 of meer punten, voorbij het ondersteuningsniveau.
7. Winst wordt vastgesteld op het weerstandsniveau met een nieuwe invoer, voor een val.

Met deze strategie kunt u parallel handelen met het patroonvormingsproces.

Strategie 3

De veiligste strategie, met inachtneming van de regels voor het instellen van beschermingsbevelen.

1. Bij het vormen van een wigfiguur stelt de handelaar duidelijk de ondersteunings- en weerstandsniveaus in.
2. Vervolgens moet u wachten op het uitvallen van de ondersteuningslijn.
3. Een verkooptransactie wordt pas geopend nadat de uitsplitsingskaars volledig is gesloten en een nieuwe kaars is gevormd.
4. Na het openen van een positie, moet u een stop loss 10 punten boven het vorige dieptepunt instellen.
5. De take profit wordt bepaald op het niveau van de eerste low of op de koers van het hoogste deel van de wedge.

Met deze strategie kunt u de maximale winst halen bij de ingang met een nauwkeurige bevestiging van de uitsplitsing van de ondersteuning, bij een trendverandering.

Voors en tegens

De belangrijkste voordelen van het wigpatroon zijn:

1. Een duidelijke definitie van hoogte- en dieptepunten op de kaart in de correctieconditie.
2. De grootste voorspelbaarheid van prijsbewegingen.
3. Een visuele hint over de richting van de prijsbeweging in de richting van het doorbreken van de huidige trend.

Het grootste nadeel is de gelijkenis van de wig met andere patronen van technische analyse. De handelaar heeft ervaring nodig met het identificeren en verhandelen van dit patroon.

Een ander nadeel is een nauwkeurigere bewegingsverwerking alleen op grote tijdframes vanaf H1 en hoger. Bij lage tijdsintervallen is deze formatie minder nauwkeurig en veel sneller. Wigpatroon – technische analyse, stijgende wig en dalende wig: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Fouten en risico’s

Bij het handelen met het wigpatroon maken handelaren een aantal fouten. Het zijn de volgende:

1. Verkeerde interpretatie van signalen op de kaart . Handelaren met onvoldoende ervaring gaan een transactie aan in de richting van de wig en breken uiteindelijk de positie wanneer de trend verandert.
2. Onjuiste stop loss-instelling . De meest voorkomende fout. De prijs kan met een korte impuls de vastgestelde prijsniveaus doorbreken en met een klein verlies de handel uitschakelen. Dit wordt gedaan om het aantal verkopers of kopers te verminderen (afhankelijk van de richting van de trend).
3. Overtollig handelsvolume . Het niet naleven van de voorwaarden voor geldbeheer leidt tot verliezen wanneer de prijs teruggaat naar de volgende golf. U kunt het volume van de transactie alleen verhogen met de exacte bevestiging van de uitsplitsing.

Het belangrijkste risico van handelen in een wig ligt in het feit dat de handelaar volledig vertrouwen heeft in een trendomkering. Maar op welke golf dit zal gebeuren, kan de handelaar niet 100% zeker zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden geholpen door extra volume-indicatoren. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Mening van een expert

Veel praktiserende handelaren gebruiken het wigpatroon in hun technische analyse en handel. Het helpt om de verdere prijsbeweging het meest nauwkeurig te bepalen en het beste instappunt te vinden. Deze formatie heeft een aantal nadelen, maar ze kunnen allemaal gemakkelijk worden overwonnen met een toename van handelservaring. Met onvoldoende ervaring is het voldoende voor een handelaar om te wachten tot het cijfer volledig is gevormd en te beginnen met handelen in een directionele prijsbeweging. Op deze manier kunnen een aantal risico’s worden verkleind. Het wigpatroon is een nuttig element van technische analyse. Het helpt bij het bepalen van de aanwezigheid van een marktcorrectie, de algemene trend van druk van bieders en het markeren van de belangrijkste prijszones. Met voldoende ervaring krijgt een handelaar een hulpmiddel om het meest geschikte en veilige punt te vinden om een ​​transactie te openen en te profiteren van het snelste deel van een nieuwe trend.