Фигура Клин в техническом анализе: как выглядит на графике, стратегии торгов

Фигура Клин в техническом анализе: как выглядит на графике, стратегии торгов в трейдинге.

Технический анализ биржевых цен является инструментом визуального определения состояния и направленности рынка.

Основу этого инструмента составляют различные фигуры, сформированные ценовым движением. Статья дает подробное описание, что такое фигура «клин» в техническом анализе, по каким принципам строится эта модель, какую информацию предоставляет. Дополнительно, приводятся правила торговли по данной формации, преимущества и недостатки этой фигуры, 3 основные торговые стратегии.

Фигура «Клин» — описание и применение

Клин один из основных паттернов технического анализа биржевых цен. На ценовом графике данная модель формируется после быстрых ценовых скачков, вмещающих большие объемы. После отработки подобного скачка, рынок уходит в стадию замедления, с последующим набором ценового объема. Именно на этой стадии и формируется клин.

Фигура относится к моделям продолжения движения или может сигнализировать о смене направления цены. Все зависит от самой направленности фигуры, актуального направления тренда и преобладающего давления со стороны участников рынка.

Визуальное определение фигуры

Найти на графике цен формацию клин не составляет труда. Достаточно знать при каких условиях формируется фигура. Клин появляется на графике по окончании резких ценовых скачков, состоит из нечетного количества экстремумов, имеет четкое сужение от основания по направлению движения.

Если провести по максимумам и минимумам цены линии, то будет сформирован графический коридор, который сужается под углом от первого максимума и минимума, к последующим экстримумам.

Составляющие элементы фигуры «Клин»

Клин состоит из нескольких ценовых максимумов и минимумов. Отличительной особенностью фигуры является нечетное количество сформированных волн. Фигура формируется из нескольких максимумов сопротивления и точек поддержки, которые с каждым последующим касанием обновляют свое ценовое положение.

Формирование клина проходит под давлением со стороны участников рынка и зависит от предыдущей направленности цены. Логика формирования восходящего клина при нисходящем тренде следующая:

1. Резкое падение цены замедлилось полной или частичной «расторговкой» имеющегося объема, с образованием нового ценового минимума под давлением покупателей. Продавцам не хватает объема для продолжения нисходящего движения.
2. После ценового скачка, покупатели отыгрывают часть цены, толкая ее в верх и натыкаясь на сопротивление продавцов. Формируется новый ценовой максимум. Как правило новый максимум и минимум формируют первую волну клина.
3. Давление со стороны продавцов толкает цену в низ. Но недостаточный объем и наличие покупателей, не позволяет закрепиться на уровне предыдущего минимума или пробить его. Формируется новая минимальная цена, которая находится выше первого минимума.
4. Покупатели формируют вторую волну, толкая цену вверх и не обновляя предыдущий максимум. Таким образом формируется вторая волна клина.

Формирование новых волн продолжается до полного набора необходимого объема для продолжения тренда или его смены. Тут все зависит от силы участников рынка. Чаще всего, конец восходящего клина сопровождается пробитием линии поддержки и возвратом цены к первому минимуму, с его дальнейшим пробоем.

Виды паттерна — фигура восходящий и нисходящий клин

В техническом анализе существует 2 основных вида формации клин:

1. Восходящая фигура. Восходящий клин формируется из новых максимумов и минимумов, которые гораздо выше предыдущих. Этот тип фигуры имеет направленность в сторону повышение цены.
2. Нисходящий клин. Состоит из минимумов и максимумов, которые ниже предыдущих. Клин направлен в сторону понижения цены.

Большое значение при формировании этих фигур оказывает актуальный тренд, присутствующий на рынке.

Бычий клин при восходящем тренде

При восходящем тренде такая фигура формируется на окончании роста цены и указывает на слом актуальной тенденции. Логика формирования бычьего паттерна клин, при восходящем тренде следующая:

1. Сформирован новый максимум за счет резкого движения цены в верх. Покупатели использовали весь имеющийся объем, для достижения нового максимума или подхода к важному бычьему уровню. Остановка цены также указывает на наличие объема продавцов на этом уровне и давления с их стороны.
2. Продавцы оказывают давление на стоимость актива, формируя минимум, за счет коррекции цены. Формируется новый коррекционный минимум.
3. Следующие волны восходящего движения указывают на то, что покупатели пытаются закрепиться на новых ценовых минимумах, но не имеют достаточного объема для дальнейшего движения и формирования нового ценового бычьего уровня.
4. Новые максимумы также являются ценовыми уровнями для начала слома тренда на нисходящий. Продавцы пытаются закрепить цену, для более выгодного начала продажи.

При наборе необходимого объема, продавцы толкают цену вниз, ломая тренд, через пробитие уровня поддержки, образованного клином.

Бычий клин в нисходящем тренде

В нисходящем тренде, бычий клин образуется после достижения или пробоя важного ценового уровня. Логика формирования фигуры заключается в следующем:

1. При пробое или достижении уровня, продавцы расходуют весь имеющийся объем, не имея ресурса для дальнейшего движения. На этом уровне они сталкиваются с покупателями.
2. Покупатели отыгрывают часть движения, создавая ценовую коррекцию с новым уровнем. Так формируется первая волна бычьего клина.
3. Последующие максимумы образуются за счет активности покупателей, но при низком объеме. Его недостаточно для слома тренда.
4. Последующие минимумы образуются продавцами для закрепления на ценовой позиции. Продавцы позволяют создать ряд точек для самого выгодного входа в рынок.

В момент образования клина, продавцами накапливается определенный объем, который позволит пробить не только линию поддержки клина, но и важный уровень минимума цены.

Медвежий клин при восходящем тренде

Медвежий клин имеет четкую направленность в низ. Каждый последующий минимум ниже предыдущего. Логика образования фигуры в восходящем тренде следующая:

1. Цена достигает или пробивает важный ценовой максимум с полным расходом объема.
2. Продавцами создается определенный коррекционный отскок в обратном направлении, при небольших объемах, которых недостаточно для слома тренда.
3. Каждая восходящая точка клина образуется давлением покупателей, но при недостатке объема не происходит пробития предыдущих уровней.
4. Каждый последующий минимум формируется продавцами, которые обладают необходимым объемом для пробития раннее сформированных минимумов.

В конечном итоге происходит пробой уровня поддержки. Этому предшествует накопление объема со стороны продавцов, отсутствие заинтересованности в новом обновлении и недостатке объема со стороны покупателей. Тренд меняется с восходящего на нисходящий.

Медвежий клин при нисходящем тренде

При нисходящем тренде, перед образованием клина цена пробивает или достигает важного минимума.

1. Ценовой минимум пробивается или достигается с использованием полного объемного потенциала продавцов. Цена актива натыкается на заинтересованность и давление покупателей.
2. Далее образуется коррекция со стороны покупателей, с остановкой на новом коррекционном максимуме.
3. Последующие минимумы формируются продавцами при недостаточном объеме. Каждый минимум ниже предыдущего.
4. Давление со стороны покупателей позволяет достигать новых максимумов, но недостаточный объем делает их ниже предыдущих.

Все это время, продавцами накапливается необходимый объем для пробоя линии поддержки клина. Пробой происходит по направлению актуального нисходящего тренда.

Основные отличия клина от иных фигур в теханализе

В технический анализ входит не только клин. Существует ряд фигур, логика формирования и геометрия которых, делает их схожими с описываемым паттерном.

Клин и флаг

Паттерн флаг в трейдинге – как выглядит на графике и что значит

Фигура флаг является паттерном продолжения тренда. Визуально фигура отличается от клина тем, что ее максимумы и минимумы образуют равноудаленный канал. Паттерн также имеет угол наклона, который зависит от активности участников рынка.

Вымпел

Сильно похож на клин. Также имеет сужение в сторону движения цены. Основное отличие заключается в том, что вымпел является фигурой продолжения тренда, состоит из меньшего количества волн и не имеет угла наклона.

Симметричный треугольник

Применение фигуры треугольник в техническом анализе в трейдинге

Данная фигура имеет сильную схожесть с клином. Отличается только логикой образования. Треугольник имеет меньше волн, формируется рядом с важными ценовыми уровнями, в качестве фигуры накопления объема для их последующего пробоя.

Восходящий и нисходящий треугольник

Схожи с клином по наличию направленности. Отличаются тем, что направлены в сторону тренда и имеют ровную линию поддержки, при нисходящей направленности и сопротивления, при восхождении.

Логика формирования также отличается. Ровный уровень поддержки или сопротивления указывает на силу участников рынка и их способность остановить цену, без обновления максимальных и минимальных значений.

Практическое применение фигуры клина в трейдинге

На практике трейдеру доступно 3 основные стратегии применения фигуры клин. Стратегии позволяют найти наиболее результативные и безопасные точки для входа в рынок.

Стратегия 1

Смысл данной стратегии заключается в поиске точки для входа в рынок на изменении тренда. Далее дано описание стратегии на сломе восходящего тренда, с формированием бычьего клина.

1. Цена достигла значимого уровня восходящей тенденции.
2. Был сформирован ценовой диапазон из максимума и минимума (1 волна).
3. При повторном обновлении максимума, трейдеру необходимо выставить линию сопротивления по образованным точкам.
4. При обновлении минимумов проводится линия поддержки. Таким образом создается подтверждение формирования клина.
5. Далее необходимо дождаться нового касания линии сопротивления и заключить сделку на продажу.
6. После заключения сделки выставить стоп-лосс за уровнем сопротивления, на расстоянии не менее 10 пунктов, с соблюдением правил риск менеджмента.
7. Тейк профит выставляется на уровне первого минимума или за ним.

По логике, вход в сделку выполняется на максимуме цены, с надеждой на пробой уровня поддержки. Если пробоя не будет, трейдер сможет зафиксировать прибыль после отскока от уровня поддержки и повторить попытку.

Стратегия 2

Данная стратегия сопряжена с некоторым риском, но позволяет найти наилучшую точку входа на слом тренда и торговать в пределах самого паттерна.

1. Трейдер должен дождаться полного формирования 2 волн (2 максимума – 2 минимума).
2. Нанести на график линии поддержки и сопротивления.
3. После формирования нового максимума, войти в рынок на продажу.
4. Выставить стоп-лосс за уровень, на расстоянии не менее 10 пунктов.
5. При достижении уровня поддержки и отскока от нее, закрыть сделку и открыть новую в обратном направлении (покупка).
6. Стоп-лосс выставить на расстоянии 10 и более пунктов, за уровень поддержки.
7. Прибыль фиксируется на уровне сопротивления с новым входом, на понижение.

Данная стратегия позволяет торговать параллельно процессу формирования фигуры.

Стратегия 3

Самая безопасная стратегия, при условии соблюдения правил установки защитных приказов.

1. При формировании фигуры клин, трейдер четко выставляет уровни поддержки и сопротивления.
2. Далее необходимо дождаться пробоя линии поддержки.
3. Сделка на продажу открывается строго после полного закрытия свечи пробоя и формирования новой свечи.
4. После открытия позиции, необходимо установить стоп лосс на 10 пунктов выше предыдущего минимума.
5. Тейк профит устанавливается на уровне первого минимума или из расчета самой высокой части клина.

Данная стратегия позволяет извлечь максимальную прибыль при входе с точным подтверждением пробоя поддержки, на смене тренда.

Плюсы и минусы

Основными преимуществами паттерна клин являются:

1. Четкое определение максимумов и минимумов на графике в условии коррекции.
2. Наибольшая предсказуемость движения цены.
3. Визуальная подсказка о направлении движения цены в сторону слома актуального тренда.

Основным недостатком является схожесть клина с другими фигурами технического анализа. Трейдеру понадобится опыт при определении этой фигуры и торговле по ней.

Еще одним недостатком является более четкая отработка движения только на больших тайм фреймах от H1 и выше. На низких временных интервалах данная формация менее точная и формируется гораздо быстрее.

Фигура клин — технический анализ, восходящий клин и нисходящий клин:

Ошибки и риски

При торговле, с использованием паттерна клин, трейдеры допускают ряд ошибок. Они следующие:

1. Неправильная интерпретация сигналов на графике. Трейдеры с недостаточным опытом входят в сделку по направлению клина и попадают на слом позиции при изменении тренда.
2. Неправильная установка стоп-лосса. Самая частая ошибка. Цена может пробить выставленные ценовые уровни коротким импульсом, выбив сделку с небольшим убытком. Делается это с целью снижения объема продавцов или покупателей (зависит от направленности тренда).
3. Превышение торгового объема. Несоблюдение условий мани менеджмента приводит к убыткам при откате цены на следующую волну. Увеличить объем сделки можно только при точном подтверждении пробоя.

Основной риск торговли в клине заключается в том, что трейдер находится в полной уверенности в развороте тренда. Но на какой именно волне это произойдет, трейдер не может быть уверен на 100%. В этом могут помочь, например, дополнительные индикаторы объема.

Основы и методы технического анализа в трейдинге – обучение для начинающих

Экспертное мнение

Многие практикующие трейдеры используют в своем техническом анализе и торговле фигуру клин. Она помогает наиболее точно определить дальнейшее движение цены и найти наилучшую точку входа. Данная формация имеет ряд недостатков, но все они легко преодолеваются с повышением торгового опыта.

При недостаточном опыте, трейдеру достаточно переждать полного формирования фигуры и начать торговлю в направленном движении цены. Таким образом получиться снизить ряд рисков.

Фигура клин является полезным элементом технического анализа. Она помогает определить наличие коррекции рынка, общую тенденцию давления со стороны участников торгов, выделить наиболее значимые ценовые зоны.

При достаточном опыте, трейдер получает инструмент, позволяющий найти наиболее подходящую и безопасную точку для открытия сделки и извлечь прибыль с самой быстрой части нового тренда.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.