Ábra Wedge a technikai elemzésben: hogyan néz ki a grafikonon, kereskedési stratégiák

Ábra Wedge a technikai elemzésben: hogyan néz ki a grafikonon, kereskedési stratégiák a kereskedésben. A részvényárfolyamok technikai elemzése a piac helyzetének és irányának vizuális meghatározására szolgáló eszköz. Ennek az eszköznek az alapját az ármozgások által alkotott különféle számadatok alkotják. A cikk részletesen leírja, mi az „ék” figura a technikai elemzésben, milyen elvekre épül ez a modell, milyen információkat szolgáltat. Ezen kívül a formáció kereskedési szabályai, az ábra előnyei és hátrányai, valamint 3 fő kereskedési stratégia szerepel.

Ábra “Ék” – leírás és alkalmazás

Az ék a részvényárak technikai elemzésének egyik fő mintája. Az árdiagramon ez a minta a nagy mennyiségeket befogadó gyors áremelkedések után alakul ki. Egy ilyen ugrás kidolgozása után a piac lassulási szakaszba kerül, amit az árvolumen halmaza követ. Ebben a szakaszban alakul ki az ék.
Az ábra a mozgás folytatódásának modelljeire vonatkozik, vagy árirány-változást jelezhet. Mindez az ábra irányától, a trend aktuális irányától és a piaci szereplők nyomásától függ.

Vizuális figura meghatározása

Az ártáblázaton nem nehéz megtalálni az ékképződményt. Elég tudni, hogy milyen feltételek mellett alakul ki egy figura. Az ék az éles árfolyamugrások végén jelenik meg a grafikonon, páratlan számú extrém pontból áll, az alaptól a mozgás irányába egyértelműen szűkül. Ha megrajzoljuk a vonalár legmagasabb és mélypontját, akkor egy grafikus folyosó alakul ki, amely az első magastól és mélyponttól a következő szélsőségekig szögben szűkül.

Az “ék” ábra alkotóelemei

Egy ék több magas és mély árból áll. Az ábra megkülönböztető jellemzője a kialakult hullámok páratlan száma. A figura több ellenállási csúcsból és támaszpontból áll, amelyek minden további érintéssel frissítik árpozíciójukat.
Az ék kialakulása a piaci szereplők nyomására és a korábbi áriránytól függ. A csökkenő trendben az emelkedő ék kialakulásának logikája a következő:

1. A meredek áresést lassította a rendelkezésre álló mennyiség teljes vagy részleges “lemondása”, a vásárlók nyomására új ármélység kialakulása. Az eladók nem rendelkeznek elegendő mennyiséggel a lefelé irányuló mozgás folytatásához.
2. Az árugrás után a vevők visszanyerik az ár egy részét, felnyomják azt, és az eladók ellenállásába ütköznek. Új ármagasság alakul ki. Jellemzően egy új magas és mélypont képezi az ék első hullámát.
3. Az eladási nyomás lefelé nyomja az árat. De a mennyiség hiánya és a vásárlók jelenléte nem teszi lehetővé, hogy a korábbi minimum szintjén megvegyék a lábukat, vagy megtörjék azt. Új alacsony ár alakul ki, amely az első mélypont felett van.
4. A vásárlók alkotják a második hullámot, felfelé tolják az árat, és nem frissítik a korábbi csúcsot. Így kialakul az ék második hulláma.

Az új hullámok kialakulása a trend folytatásához vagy változásához szükséges mennyiség teljes készletéig tart. Minden a piaci szereplők erejétől függ. Leggyakrabban az emelkedő ék végét a támaszvonal kitörése és az árfolyam első mélypontra való visszatérése kíséri, annak további lebontásával.

A minta típusai – emelkedő és süllyedő ékminta

A technikai elemzésben az ékképzésnek 2 fő típusa van:

1. Emelkedő alak . Az emelkedő ék új, a korábbiaknál jóval magasabb csúcsokból és mélypontokból alakul ki. Az ilyen típusú minták árának emelkedő tendenciája van.
2. Leeső ék . Az előzőeknél alacsonyabb mély- és csúcspontokból áll. Az ék az ár hátrányára irányul.

Ezen számok kialakulásában nagy jelentősége van a piacon jelen lévő jelenlegi trendnek.

Bullish ék emelkedő trendben

Emelkedő trendben egy ilyen adat az árnövekedés végén alakul ki, és az aktuális trend megtörését jelzi. Az emelkedő trendben a bullish ékminta kialakulása mögött meghúzódó logika a következő:

1. Új csúcs alakult ki az erős felfelé irányuló ármozgás következtében. A vevők az összes rendelkezésre álló mennyiséget felhasználták egy új csúcs eléréséhez vagy egy fontos bullish szint eléréséhez. Az ár leállítása azt is jelzi, hogy az eladók mennyisége ezen a szinten van, és nyomást gyakorol az oldalukról.
2. Az eladók az árkorrekció miatt nyomást gyakorolnak az eszköz értékére, minimumot képezve. Új korrekciós mélypont alakul ki.
3. A felfelé irányuló mozgás következő hulláma azt jelzi, hogy a vevők újabb mélypontokon próbálják megvetni a lábukat, de nincs elég volumenük ahhoz, hogy továbblépjenek és új áremelkedési szintet alakítsanak ki.
4. Az új csúcsok egyben árszintek is a csökkenő trend megszakadásának kezdetére. Az eladók igyekeznek rögzíteni az árat az értékesítés jövedelmezőbb megkezdése érdekében.

A kívánt volumen beállításakor az eladók lenyomják az árat, megtörve a trendet, az ék által alkotott támaszszint áttörésén keresztül.

Bullish ék a csökkenő trendben

Lefelé irányuló trendben egy bullish ék alakul ki egy fontos árszint elérése vagy letörése után. Az alakzat kialakításának logikája a következő:

1. Amikor egy szintet áttörnek vagy elérnek, az eladók elköltik az összes rendelkezésre álló mennyiséget, és nincs erőforrásuk a további mozgáshoz. Ezen a szinten vevőkkel találkoznak.
2. A vevők visszanyerik a mozgás egy részét, új szinttel hozva létre az árkorrekciót. Így jön létre a bullish ék első hulláma.
3. A későbbi csúcsok a vásárlók aktivitása miatt alakulnak ki, de alacsony mennyiségben. Nem elég megtörni a trendet.
4. A későbbi mélypontokat az eladók alakítják ki, hogy biztosítsák az árpozíciót. Az eladók lehetővé teszik számos pont létrehozását a piacra való legjövedelmezőbb belépéshez.

Az ék kialakulásakor az eladók felhalmoznak egy bizonyos mennyiséget, ami lehetővé teszi nemcsak az ék tartóvonalának áttörését, hanem egy fontos alacsony árszintet is.

Bearish ék emelkedő trendben

A bearish éknek világos lefelé iránya van. Minden következő minimum alacsonyabb, mint az előző. A felfelé ívelő alakzat kialakulásának logikája a következő:

1. Az ár egy fontos ármagasságot ér el vagy dönt meg teljes mennyiségi áramlás mellett.
2. Az eladók egy bizonyos korrekciós fellendülést hoznak létre az ellenkező irányba, kis mennyiségekkel, ami nem elegendő a trend megtöréséhez.
3. Az ék minden egyes emelkedő pontját a vásárlói nyomás alakítja ki, de hangerő hiányában a korábbi szintek nem törnek át.
4. Minden következő mélypontot az eladók alakítanak ki, akik rendelkeznek a szükséges mennyiséggel, hogy áttörjék a korábban kialakult mélypontokat.

Végül a támogatási szint megszakad. Ezt megelőzi a mennyiség felhalmozódása az eladók részéről, az új frissítés iránti érdeklődés hiánya és a vevők volumenhiánya. A trend felfeléről lefelé változik.

Bearish ék a csökkenő trendben

Lefelé mutató trend esetén az árfolyam megtörik vagy fontos mélypontot ér el, mielőtt az ék kialakulna.

1. Az alacsony ár letörik vagy eléri az eladók teljes mennyiségi potenciálját. Egy eszköz ára megbotlik a vásárlók érdeklődésében és nyomásában.
2. Továbbá a vásárlók részéről korrekció jön létre, egy új korrekciós maximumnál megállva.
3. A későbbi mélypontokat az elégtelen volumenű eladók alkotják. Mindegyik mélypont alacsonyabb, mint az előző.
4. A vásárlási nyomás lehetővé teszi új csúcsok elérését, de a nem megfelelő hangerő lejjebb nyomja őket, mint a korábbiak.

Ez idő alatt az eladók felhalmozzák a szükséges mennyiséget, hogy áttörjék az éktámasztó vezetéket. A kitörés a jelenlegi csökkenő trend irányába történik.

A fő különbségek az ék és más figurák között a technikai elemzésben

A technikai elemzés nem csak ékeket tartalmaz. Számos olyan ábra létezik, amelyek kialakításának logikája és geometriája a leírt mintához hasonlóvá teszi őket.

ék és zászló

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm A zászló minta egy trend folytatódó minta. Vizuálisan az ábra abban különbözik az éktől, hogy magassága és mélypontja egyenlő távolságra lévő csatornát alkot. A mintának van egy dőlésszöge is, ami a piaci szereplők aktivitásától függ.

Jelzőzászló

Nagyon úgy néz ki, mint egy ék. Szűkül az ármozgás irányába is. A fő különbség az, hogy a zászló egy trend folytatásos minta, kevesebb hullámból áll, és nincs dőlésszöge.

szimmetrikus háromszög

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ez az ábra erősen hasonlít egy ékre. Csak a nevelés logikájában tér el. A háromszögnek kevesebb hulláma van, fontos árszintek közelében alakul ki, mint mennyiségi felhalmozási minta a későbbi lebontásukhoz.

Növekvő és csökkenő háromszög

Hasonló az ékhez az irányítottság jelenlétében. Abban különböznek egymástól, hogy a trend irányába irányulnak, és lapos támaszvonallal rendelkeznek, lefelé irányuló irányú és ellenállással, emelkedéssel. A formálási logika is más. Egy lapos szintű támogatás vagy ellenállás jelzi a piaci szereplők erejét és azt, hogy képesek megállítani az árat anélkül, hogy frissítenék a csúcsokat és a mélypontokat.

Az ékminta gyakorlati alkalmazása a kereskedésben

A gyakorlatban a kereskedőnek 3 fő stratégiája van az ékminta használatára. A stratégiák lehetővé teszik, hogy megtalálja a leghatékonyabb és legbiztonságosabb belépési pontokat a piacra.

1. stratégia

Ennek a stratégiának az a célja, hogy a trend változásával megtalálja a piacra lépési pontot. Az alábbiakban az emelkedő trend megtörésére vonatkozó stratégiát ismertetjük, egy bullish ék kialakulásával.

1. Az árfolyam jelentős emelkedő szintet ért el.
2. Magasból és mélyből (1 hullám) ársávot alakítottak ki.
3. A maximum újbóli frissítésekor a kereskedőnek ellenállásvonalat kell beállítania a kialakított pontokon.
4. A mélypontok frissítésekor támogatási vonal húzódik. Ez megerősíti az ék kialakulását.
5. Ezután meg kell várnia az ellenállási vonal új érintését, és üzletet kell kötnie az eladással.
6. Az ügylet megkötését követően a kockázatkezelési szabályok betartásával állítson be stop losst az ellenállási szint mögé, legalább 10 pont távolságra.
7. A Take profit az első mélypont szintjére vagy azon túl van beállítva.

Logikus, hogy a kereskedés a maximális áron történik, a támogatási szint lebontásának reményében. Ha nincs meghibásodás, a kereskedő a támogatási szint visszapattanása után profitot tud venni, és újra próbálkozhat.

2. stratégia

Ez a stratégia némi kockázattal jár, de lehetővé teszi, hogy megtalálja a legjobb belépési pontot a trend megtöréséhez, és magán a mintán belül kereskedjen.

1. A kereskedőnek meg kell várnia 2 hullám teljes kialakulását (2 magas – 2 mélypont).
2. Rajzolj támasz- és ellenállásvonalakat a diagramra.
3. Új csúcs kialakulása után lépjen be a piacra, hogy eladja.
4. Állítson be egy stop loss értéket a szint felett, legalább 10 pont távolságra.
5. A támogatási szint elérésekor és onnan visszapattanva zárja le az üzletet, és nyisson újat az ellenkező irányba (vásárlás).
6. Állítsa be a stop loss-t 10 vagy több pont távolságra, a támogatási szint fölé.
7. A nyereséget az ellenállási szinten rögzítik egy új bejegyzéssel, esésre.

Ez a stratégia lehetővé teszi, hogy a mintaképzési folyamattal párhuzamosan kereskedjen.

3. stratégia

A legbiztonságosabb stratégia, a védelmi parancsok felállításának szabályai szerint.

1. Az ékfigura kialakításakor a kereskedő egyértelműen beállítja a támogatási és ellenállási szinteket.
2. Ezután meg kell várnia a támasztóvonal meghibásodását.
3. Az eladási kereskedést szigorúan a meghibásodási gyertya teljes lezárása és új gyertya kialakítása után nyitják meg.
4. Pozíció nyitása után 10 ponttal az előző mélypont fölé kell beállítani a veszteség leállítását.
5. A profitot az első mélypont szintjén vagy az ék legmagasabb részének arányában állítják be.

Ez a stratégia lehetővé teszi a maximális profit kitermelését a bejáratnál a támogatás lebontásának pontos visszaigazolásával, trendváltozás esetén.

Érvek és ellenérvek

Az ékminta fő előnyei a következők:

1. A csúcsok és mélypontok egyértelmű meghatározása a diagramon korrekciós állapotban.
2. Az ármozgások legnagyobb kiszámíthatósága.
3. Vizuális utalás az ármozgás irányáról a jelenlegi trend megtörése felé.

A fő hátrány az ék hasonlósága a technikai elemzés más mintáival. A kereskedőnek tapasztalatra van szüksége ennek a mintának az azonosításában és kereskedésében.

Egy másik hátrány a pontosabb mozgásfeldolgozás csak nagy időkereteknél H1-től és afelett. Kis időközönként ez a képződés kevésbé pontos és sokkal gyorsabban alakul ki. Ékminta – technikai elemzés, emelkedő ék és leszálló ék: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Hibák és kockázatok

Amikor az ékmintával kereskednek, a kereskedők számos hibát követnek el. Ezek a következők:

1. A diagramon szereplő jelek hibás értelmezése . A nem megfelelő tapasztalattal rendelkező kereskedők az ék irányába kötnek egy kereskedést, és a trend megváltozásakor megtörik a pozíciót.
2. Hibás stop loss beállítás . A leggyakoribb hiba. Az árfolyam rövid impulzussal áttörheti a beállított árszinteket, kis veszteséggel kiütve a kereskedést. Ennek célja az eladók vagy vásárlók számának csökkentése (a trend irányától függően).
3. Túlzott kereskedési volumen . A pénzkezelés feltételeinek be nem tartása veszteségekhez vezet, amikor az ár visszagurul a következő hullámba. A tranzakció mennyiségét csak a meghibásodás pontos visszaigazolásával tudja növelni.

Az ékkel való kereskedés fő kockázata abban rejlik, hogy a kereskedő teljes mértékben bízik a trend megfordulásában. De hogy ez melyik hullámon fog megtörténni, abban a kereskedő nem lehet 100%-ig biztos. Ezen segíthetnek például további hangerőjelzők. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Szakértői vélemény

Sok gyakorló kereskedő használja az ékmintát technikai elemzésében és kereskedésében. Segít a legpontosabban meghatározni a további ármozgást és megtalálni a legjobb belépési pontot. Ennek a formációnak számos hátránya van, de mindegyik könnyen leküzdhető a kereskedési tapasztalat növekedésével. Nem kellő tapasztalattal elegendő, ha a kereskedő megvárja, amíg a figura teljesen kialakul, és egy irányított ármozgásba kezdi a kereskedést. Ily módon számos kockázat csökkenthető. Az ékminta a technikai elemzés hasznos eleme. Segít meghatározni a piaci korrekció jelenlétét, az ajánlattevők nyomásának általános trendjét, és kiemeli a legjelentősebb árzónákat. Kellő tapasztalattal a kereskedő kap egy eszközt, amellyel megtalálhatja a legmegfelelőbb és legbiztonságosabb pontot a kereskedés megnyitásához, és egy új trend leggyorsabb részéből profitálhat.