Slika Wedge v tehnični analizi: kako izgleda na grafikonu, strategije trgovanja

Slika Wedge v tehnični analizi: kako izgleda na grafikonu, strategije trgovanja pri trgovanju. Tehnična analiza tečajev delnic je orodje za vizualno ugotavljanje stanja in smeri trga. Osnova tega orodja je sestavljena iz različnih figur, ki jih tvori gibanje cen. Članek podrobno opisuje, kaj je “klinasta” figura v tehnični analizi, na katerih načelih je zgrajen ta model, katere informacije zagotavlja. Poleg tega so navedena pravila trgovanja za to formacijo, prednosti in slabosti te številke ter 3 glavne strategije trgovanja.

Slika “Klin” – opis in uporaba

Klin je eden glavnih vzorcev tehnične analize tečajev delnic. Na grafikonu cen se ta vzorec oblikuje po hitrih skokih cen, ki se prilagajajo velikim količinam. Po izdelavi takega skoka trg preide v fazo upočasnitve, ki ji sledi niz obsega cen. V tej fazi se oblikuje klin.
Slika se nanaša na modele nadaljevanja gibanja ali lahko signalizira spremembo smeri cene. Vse je odvisno od same smeri figure, trenutne smeri trenda in prevladujočega pritiska udeležencev na trgu.

Vizualna definicija figure

Najti obliko klina na grafikonu cen ni težko. Dovolj je vedeti, pod kakšnimi pogoji se oblikuje figura. Klin se pojavi na grafikonu na koncu ostrih skokov cen, sestavljen je iz neparnega števila skrajnih točk, ima jasno zoženje od baze v smeri gibanja. Če narišete črto vzdolž vzponov in padcev cene, se bo oblikoval grafični koridor, ki se zoži pod kotom od prvega najvišjega in najnižjega do naslednjih skrajnosti.

Sestavni elementi figure “Klin”

Klin je sestavljen iz več najvišjih in najnižjih cen. Posebnost figure je liho število oblikovanih valov. Številka je sestavljena iz več vrhov upora in podpornih točk, ki posodobijo svoj cenovni položaj z vsakim naslednjim dotikom.
Oblikovanje klina poteka pod pritiskom udeležencev na trgu in je odvisno od prejšnje smeri cen. Logika za oblikovanjem naraščajočega klina v padajočem trendu je naslednja:

1. Močan padec cen je upočasnila popolna ali delna “odpoved” razpoložljivih količin, z oblikovanjem nove cenovne nižje pod pritiskom kupcev. Prodajalci nimajo dovolj volumna za nadaljevanje gibanja navzdol.
2. Po skoku cene kupci pridobijo nazaj del cene, jo potisnejo navzgor in naletijo na odpor prodajalcev. Oblikuje se nov vrh cen. Običajno nova visoka in nizka tvorita prvi val klina.
3. Prodajni pritisk potiska ceno navzdol. Toda pomanjkanje obsega in prisotnost kupcev ne omogoča, da bi se uveljavili na ravni prejšnjega minimuma ali ga zlomili. Oblikuje se nova najnižja cena, ki je nad prvo najnižjo.
4. Kupci oblikujejo drugi val, ki dvigne ceno in ne posodobi prejšnje najvišje vrednosti. Tako nastane drugi val klina.

Oblikovanje novih valov se nadaljuje do popolnega nabora potrebne količine za nadaljevanje trenda ali njegovo spremembo. Vse je odvisno od moči udeležencev na trgu. Najpogosteje konec naraščajočega klina spremlja preboj podporne linije in vrnitev cene na prvo najnižjo vrednost z njenim nadaljnjim zlomom.

Vrste vzorca – naraščajoči in padajoči klinasti vzorec

V tehnični analizi obstajata dve glavni vrsti oblikovanja klinov:

1. Naraščajoča figura . Naraščajoči klin se oblikuje iz novih vzponov in padcev, ki so veliko višji od prejšnjih. Ta vrsta vzorca ima trend naraščanja cene.
2. Padajoči klin . Sestavljen je iz padcev in vrhov, ki so nižji od prejšnjih. Klin je usmerjen na spodnji del cene.

Velik pomen pri oblikovanju teh številk je trenutni trend, ki je prisoten na trgu.

Bikovski klin v naraščajočem trendu

Pri naraščajočem trendu se takšna številka oblikuje ob koncu rasti cene in nakazuje prelom trenutnega trenda. Logika za oblikovanjem vzorca bikovskega klina v naraščajočem trendu je naslednja:

1. Nova najvišja vrednost je nastala zaradi močnega gibanja cene navzgor. Kupci so uporabili ves razpoložljivi obseg, da bi dosegli novo najvišjo vrednost ali se približali pomembni bikovski ravni. Zaustavitev cene kaže tudi na prisotnost obsega prodajalcev na tej ravni in pritisk z njihove strani.
2. Prodajalci pritiskajo na vrednost sredstva, ki tvori minimum, zaradi popravka cene. Oblikuje se nov korekcijski minimum.
3. Naslednji val gibanja navzgor kaže, da se kupci poskušajo uveljaviti pri novih najnižjih cenah, vendar nimajo dovolj obsega, da bi se premaknili naprej in oblikovali novo bikovsko raven cen.
4. Nove najvišje vrednosti so tudi ravni cen za začetek preloma padajočega trenda. Prodajalci poskušajo popraviti ceno, za bolj donosen začetek prodaje.

Ko je zahtevana količina nastavljena, prodajalci potisnejo ceno navzdol in prekinejo trend s prebojem ravni podpore, ki jo tvori klin.

Bikovski klin v padajočem trendu

V padajočem trendu se oblikuje bikovski klin, potem ko je dosežena ali prekinjena pomembna raven cene. Logika oblikovanja oblike je naslednja:

1. Ko je raven prekinjena ali dosežena, prodajalci porabijo ves razpoložljivi obseg in nimajo sredstev za nadaljnje gibanje. Na tej ravni se srečujejo s kupci.
2. Kupci pridobijo nazaj del gibanja in ustvarijo popravek cene z novo stopnjo. Tako se oblikuje prvi val bikovskega klina.
3. Naslednji vrhovi se oblikujejo zaradi aktivnosti kupcev, vendar na majhnem obsegu. Ni dovolj, da prekinemo trend.
4. Naslednje najnižje vrednosti oblikujejo prodajalci, da zagotovijo cenovni položaj. Prodajalci vam omogočajo, da ustvarite število točk za najbolj donosen vstop na trg.

V času oblikovanja klina prodajalci kopičijo določeno količino, ki bo omogočila preboj ne le podporne linije klina, temveč tudi pomembno nizko raven cene.

Medvedji klin v naraščajočem trendu

Medvedji klin ima jasno smer navzdol. Vsak naslednji minimum je nižji od prejšnjega. Logika za oblikovanjem figure v naraščajočem trendu je naslednja:

1. Cena doseže ali preseže pomembno najvišjo ceno s polnim tokom obsega.
2. Prodajalci ustvarijo določen korektivni odboj v nasprotni smeri, z majhnimi količinami, ki niso dovolj za prekinitev trenda.
3. Vsaka naraščajoča točka klina je oblikovana s pritiskom kupca, vendar s pomanjkanjem volumna prejšnje ravni niso prebite.
4. Vsako naslednjo najnižjo vrednost oblikujejo prodajalci, ki imajo potrebno količino, da prebijejo predhodno oblikovane najnižje vrednosti.

Končno je raven podpore porušena. Pred tem se kopiči obseg s strani prodajalcev, pomanjkanje zanimanja za novo posodobitev in pomanjkanje obsega s strani kupcev. Trend se spreminja od navzgor navzdol.

Medvedji klin v padajočem trendu

V padajočem trendu cena preseže ali doseže pomembno najnižjo vrednost, preden se oblikuje klin.

1. Najnižja cena je presežena ali dosežena z uporabo celotnega obsega potenciala prodajalcev. Cena sredstva se spotakne ob zanimanje in pritisk kupcev.
2. Nadalje se oblikuje korekcija s strani kupcev, s postankom na novem korekcijskem maksimumu.
3. Naslednje padce tvorijo prodajalci z nezadostnim obsegom. Vsaka najnižja vrednost je nižja od prejšnje.
4. Nakupovalni pritisk omogoča doseganje novih vzponov, vendar jih premajhen obseg potisne nižje od prejšnjih.

Ves ta čas prodajalci kopičijo potrebno količino, da prebijejo linijo klinaste podpore. Preboj se zgodi v smeri trenutnega padajočega trenda.

Glavne razlike med klinom in drugimi figurami v tehnični analizi

Tehnična analiza ne vključuje le klinov. Številne so figure, ki so po logiki oblikovanja in geometriji podobne opisanemu vzorcu.

klin in zastavo

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Vzorec zastavice je vzorec nadaljevanja trenda. Vizualno se figura od klina razlikuje po tem, da njeni vrhovi in ​​padci tvorijo enako oddaljen kanal. Vzorec ima tudi kot naklona, ​​ki je odvisen od aktivnosti udeležencev na trgu.

Zastavica

Izgleda zelo podobno klinu. Zoži se tudi v smeri gibanja cene. Glavna razlika je v tem, da je zastavica vzorec nadaljevanja trenda, sestavljena je iz manj valov in nima kota naklona.

simetrični trikotnik

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ta številka je zelo podobna klinu. Razlikuje se le v logiki vzgoje. Trikotnik ima manj valov, se oblikuje blizu pomembnih ravni cen kot vzorec kopičenja obsega za njihovo kasnejšo razčlenitev.

Naraščajoči in padajoči trikotnik

Podobno kot klin v prisotnosti usmerjenosti. Razlikujejo se po tem, da so usmerjeni v smeri trenda in imajo ravno linijo podpore, s smerjo navzdol in uporom, z vzponom. Tudi logika oblikovanja je drugačna. Ravna raven podpore ali odpora kaže na moč udeležencev na trgu in njihovo sposobnost, da ustavijo ceno brez posodabljanja vzponov in padcev.

Praktična uporaba klinastega vzorca pri trgovanju

V praksi ima trgovec 3 glavne strategije za uporabo klinastega vzorca. Strategije vam omogočajo, da najdete najbolj učinkovite in varne vstopne točke na trg.

strategija 1

Pomen te strategije je najti točko za vstop na trg ob spremembi trenda. Sledi opis strategije ob prelomu naraščajočega trenda z oblikovanjem bikovskega klina.

1. Cena je dosegla pomembno raven naraščajočega trenda.
2. Cenovni razpon je bil oblikovan iz visokega in nizkega (1 val).
3. Pri ponovnem posodabljanju maksimuma mora trgovec na oblikovanih točkah nastaviti črto upora.
4. Ko so najnižje vrednosti posodobljene, se nariše črta podpore. To ustvari potrditev oblikovanja klina.
5. Nato morate počakati na nov dotik črte odpora in skleniti posel za prodajo.
6. Po sklenitvi posla postavite stop izgubo za nivojem upora, na razdalji najmanj 10 točk, v skladu s pravili upravljanja tveganj.
7. Take profit je nastavljen na ravni prvega minimuma ali nad njim.

Logično je, da se posel vstopi po najvišji ceni z upanjem na razpad ravni podpore. Če ne pride do okvare, bo trgovec lahko pridobil dobiček po odboju od ravni podpore in poskusil znova.

strategija 2

Ta strategija vključuje nekaj tveganja, vendar vam omogoča, da najdete najboljšo vstopno točko za prekinitev trenda in trgovanje znotraj samega vzorca.

1. Trgovec mora počakati na popolno oblikovanje 2 valov (2 vzpona – 2 padca).
2. Narišite črte podpore in odpora na grafikonu.
3. Ko se oblikuje nova najvišja vrednost, vstopite na trg za prodajo.
4. Nastavite stop izgubo nad nivojem, na razdalji najmanj 10 točk.
5. Ko dosežete raven podpore in se od nje odbijete, sklenite posel in odprite novega v nasprotni smeri (nakup).
6. Nastavite stop loss na razdalji 10 ali več točk, ki presega raven podpore.
7. Dobiček se fiksira na ravni upora z novim vstopom, za padec.

Ta strategija vam omogoča trgovanje vzporedno s procesom oblikovanja vzorcev.

strategija 3

Najvarnejša strategija, ob upoštevanju pravil za določanje zaščitnih odredb.

1. Pri oblikovanju klinaste figure trgovec jasno določi ravni podpore in upora.
2. Nato morate počakati na razpad podporne linije.
3. Prodajni posel se odpre strogo po tem, ko se razpadna sveča popolnoma zapre in se oblikuje nova sveča.
4. Ko odprete pozicijo, morate nastaviti izgubo za 10 točk nad prejšnjo najnižjo vrednostjo.
5. Take profit je nastavljen na ravni prvega minimuma ali na stopnji najvišjega dela klina.

Ta strategija vam omogoča, da izvlečete največji dobiček na vhodu z natančno potrditvijo razčlenitve podpore ob spremembi trenda.

Prednosti in slabosti

Glavne prednosti klinastega vzorca so:

1. Jasna definicija vzponov in padcev na grafikonu v stanju popravka.
2. Največja predvidljivost gibanja cen.
3. Vizualni namig o smeri gibanja cene proti preboju trenutnega trenda.

Glavna pomanjkljivost je podobnost klina z drugimi vzorci tehnične analize. Trgovec bo potreboval izkušnje pri prepoznavanju in trgovanju s tem vzorcem.

Druga pomanjkljivost je natančnejša obdelava gibanja samo na velikih časovnih okvirih od H1 naprej. Pri nizkih časovnih intervalih je ta tvorba manj natančna in nastaja veliko hitreje. Klinasti vzorec – tehnična analiza, naraščajoči klin in padajoči klin: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Napake in tveganja

Pri trgovanju s klinastim vzorcem trgovci delajo številne napake. To so naslednje:

1. Napačna interpretacija signalov na grafikonu . Trgovci z nezadostnimi izkušnjami vstopijo v posel v smeri klina in na koncu prebijejo položaj, ko se trend spremeni.
2. Nepravilna nastavitev stop loss . Najpogostejša napaka. Cena lahko s kratkim impulzom prebije nastavljene ravni cen in izloči posel z majhno izgubo. To se naredi, da se zmanjša obseg prodajalcev ali kupcev (odvisno od smeri trenda).
3. Presežen obseg trgovanja . Neupoštevanje pogojev upravljanja denarja vodi do izgub, ko se cena vrne v naslednji val. Obseg transakcije lahko povečate le z natančno potrditvijo okvare.

Glavno tveganje pri trgovanju s klinom je v dejstvu, da je trgovec popolnoma prepričan v preobrat trenda. Toda na katerem valu se bo to zgodilo, trgovec ne more biti 100% prepričan. Pri tem lahko na primer pomagajo dodatni indikatorji glasnosti. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Strokovno mnenje

Številni trgovci v praksi uporabljajo klinasti vzorec v svoji tehnični analizi in trgovanju. Pomaga najbolj natančno določiti nadaljnje gibanje cene in najti najboljšo vstopno točko. Ta oblika ima številne pomanjkljivosti, vendar jih je vse zlahka premagati s povečanjem izkušenj trgovanja. Z nezadostnimi izkušnjami je dovolj, da trgovec počaka, da se figura popolnoma oblikuje, in začne trgovati v smernem gibanju cene. Na ta način je mogoče zmanjšati številna tveganja. Klinasti vzorec je uporaben element tehnične analize. Pomaga ugotoviti prisotnost korekcije trga, splošni trend pritiska ponudnikov in izpostaviti najpomembnejša cenovna območja. Z dovolj izkušnjami trgovec dobi orodje za iskanje najprimernejše in varnejše točke za odprtje posla in ustvarjanje dobička iz najhitrejšega dela novega trenda.