Фігура Клін у тэхнічным аналізе: як выглядае на графіцы, стратэгіі таргоў

Фігура Клін у тэхнічным аналізе: як выглядае на графіцы, стратэгіі таргоў у трэйдзінг. Тэхнічны аналіз біржавых коштаў з’яўляецца інструментам візуальнага вызначэння стану і накіраванасці рынку. Аснову гэтай прылады складаюць розныя постаці, сфармаваныя коштавым рухам. Артыкул дае падрабязнае апісанне, што такое фігура “клін” у тэхнічным аналізе, па якіх прынцыпах будуецца гэтая мадэль, якую інфармацыю падае. Дадаткова, прыводзяцца правілы гандлю па дадзенай фармацыі, перавагі і недахопы гэтай фігуры, 3 асноўныя гандлёвыя стратэгіі.

Постаць «Клін» – апісанне і ўжыванне

Клін адзін з асноўных патэрнаў тэхнічнага аналізу біржавых коштаў. На коштавым графіку дадзеная мадэль фармуецца пасля хуткіх коштавых скокаў, якія змяшчаюць вялікія аб’ёмы. Пасля адпрацоўкі падобнага скачка, рынак сыходзіць у стадыю запаволення, з наступным наборам коштавага аб’ёму. Менавіта на гэтай стадыі і фармуецца клін.
Фігура ставіцца да мадэляў працягу руху ці можа сігналізаваць аб змене кірунку кошту. Усё залежыць ад самой скіраванасці постаці, актуальнага кірунку трэнду і пераважнага ціску са боку ўдзельнікаў рынка.

Візуальнае вызначэнне фігуры

Знайсці на графіцы коштаў фармацыю клін не складае працы. Дастаткова ведаць пры якіх умовах фарміруецца фігура. Клін з’яўляецца на графіцы па канчатку рэзкіх коштавых скокаў, складаецца з няцотнай колькасці экстрэмуму, мае выразнае звужэнне ад падставы па кірунку руху. Калі правесці па максімумах і мінімумам кошту лініі, то будзе сфарміраваны графічны калідор, які звужаецца пад кутом ад першага максімуму і мінімуму, да наступных экстрыумаў.

Складнікі элементы фігуры «Клін»

Клін складаецца з некалькіх коштавых максімумаў і мінімумаў. Адметнай асаблівасцю фігуры з’яўляецца няцотная колькасць сфарміраваных хваль. Постаць фармуецца з некалькіх максімумаў супраціву і кропак падтрымкі, якія з кожным наступным дотыкам абнаўляюць сваё коштавае становішча.
Фарміраванне кліну праходзіць пад ціскам з боку ўдзельнікаў рынку і залежыць ад папярэдняй накіраванасці кошту. Логіка фарміравання ўзыходзячага кліну пры сыходным трэндзе наступная:

1. Рэзкае падзенне цаны замарудзілася поўнай або частковай «расторговкой» наяўнага аб’ёму, з утварэннем новага цэнавага мінімуму пад ціскам пакупнікоў. Прадаўцам не хапае аб’ёму для працягу сыходнага руху.
2. Пасля коштавага скачка, пакупнікі адыгрываюць частку кошту, пхаючы яе ў верх і натыкаючыся на супраціў прадаўцоў. Фармуецца новы коштавы максімум. Як правіла новы максімум і мінімум фармуюць першую хвалю кліну.
3. Ціск з боку прадаўцоў штурхае цану ў ніз. Але недастатковы аб’ём і наяўнасць пакупнікоў, не дазваляе замацавацца на ўзроўні папярэдняга мінімуму ці прабіць яго. Фармуецца новая мінімальная цана, якая знаходзіцца вышэй за першы мінімум.
4. Пакупнікі фармуюць другую хвалю, пхаючы кошт уверх і не абнаўляючы папярэдні максімум. Такім чынам фармуецца другая хваля кліну.

Фарміраванне новых хваль працягваецца да поўнага набору неабходнага аб’ёму для працягу трэнду або яго змены. Тут усё залежыць ад сілы ўдзельнікаў рынка. Часцей за ўсё, канец ўзыходзячага кліну суправаджаецца прабіццём лініі падтрымкі і вяртаннем кошту да першага мінімуму, з яго далейшым прабоем.

Віды патэрна – фігура ўзыходзячы і сыходны клін

У тэхнічным аналізе існуе 2 асноўных віду фармацыі клін:

1. Узыходзячая фігура . Узыходзячы клін фармуецца з новых максімумаў і мінімумаў, якія значна вышэй папярэдніх. Гэты тып фігуры мае накіраванасць у бок павышэнне цаны.
2. Сыходны клін . Складаецца з мінімумаў і максімумаў, якія ніжэйшыя за папярэднія. Клін накіраваны ў бок паніжэння кошту.

Вялікае значэнне пры фармаванні гэтых постацяў аказвае актуальны трэнд, які прысутнічае на рынку.

Бычы клін пры ўзыходзячым трэндзе

Пры ўзыходзячым трэндзе такая фігура фарміруецца на заканчэнні росту цаны і паказвае на злом актуальнай тэндэнцыі. Логіка фарміравання бычынага патэрна клін, пры ўзыходзячым трэндзе наступная:

1. Сфарміраваны новы максімум за кошт рэзкага руху цаны ў верх. Пакупнікі выкарыстоўвалі ўвесь наяўны аб’ём, для дасягнення новага максімуму або падыходу да важнага бычынага ўзроўню. Прыпынак кошту таксама паказвае на наяўнасць аб’ёму прадаўцоў на гэтым узроўні і ціску з іх боку.
2. Прадаўцы аказваюць ціск на кошт актыву, фармуючы мінімум, за кошт карэкцыі цаны. Фармуецца новы карэкцыйны мінімум.
3. Наступныя хвалі ўзыходзячага руху паказваюць на тое, што пакупнікі спрабуюць замацавацца на новых цэнавых мінімумах, але не маюць дастатковага аб’ёму для далейшага руху і фарміравання новага цэнавага бычынага ўзроўню.
4. Новыя максімумы таксама з’яўляюцца цэнавымі ўзроўнямі для пачатку злому трэнду на сыходны. Прадаўцы спрабуюць замацаваць цану, для больш выгаднага пачатку продажу.

Пры наборы неабходнага аб’ёму, прадаўцы штурхаюць цану ўніз, ламаючы трэнд, праз прабіццё ўзроўню падтрымкі, адукаванага клінам.

Бычы клін у сыходным трэндзе

У сыходным трэндзе, бычыны клін утворыцца пасля дасягнення або прабоя важнага коштавага ўзроўню. Логіка фарміравання фігуры заключаецца ў наступным:

1. Пры прабоі або дасягненні ўзроўню, прадаўцы расходуюць увесь наяўны аб’ём, не маючы рэсурсу для далейшага руху. На гэтым узроўні яны сутыкаюцца з пакупнікамі.
2. Пакупнікі адыгрываюць частку руху, ствараючы коштавую карэкцыю з новым узроўнем. Так фарміруецца першая хваля бычынага кліну.
3. Наступныя максімумы ўтвараюцца за кошт актыўнасці пакупнікоў, але пры нізкім аб’ёме. Яго недастаткова для злому трэнду.
4. Наступныя мінімумы ўтвараюцца прадаўцамі для замацавання на коштавай пазіцыі. Прадаўцы дазваляюць стварыць шэраг кропак для самага выгаднага ўваходу ў рынак.

У момант адукацыі кліну, прадаўцамі назапашваецца пэўны аб’ём, які дазволіць прабіць не толькі лінію падтрымкі кліну, але і важны ўзровень мінімуму кошту.

Мядзведжы клін пры ўзыходзячым трэндзе

Мядзведжы клін мае выразную накіраванасць у ніз. Кожны наступны мінімум ніжэйшы за папярэдні. Логіка адукацыі фігуры ва ўзыходзячым трэндзе наступная:

1. Кошт дасягае або прабівае важны коштавы максімум з поўным выдаткам аб’ёму.
2. Прадаўцамі ствараецца пэўны карэкцыйны адскок у зваротным напрамку, пры невялікіх аб’ёмах, якіх недастаткова для злому трэнду.
3. Кожная ўзыходзячая кропка кліну ўтворыцца ціскам пакупнікоў, але пры недахопе аб’ёму не адбываецца прабіцці папярэдніх узроўняў.
4. Кожны наступны мінімум фармуецца прадаўцамі, якія валодаюць неабходным аб’ёмам для прабіцця ранняе сфармаваных мінімумаў.

У канчатковым выніку адбываецца спробай узроўня падтрымкі. Гэтаму папярэднічае назапашванне аб’ёму з боку прадаўцоў, адсутнасць зацікаўленасці ў новым абнаўленні і недахопе аб’ёму з боку пакупнікоў. Трэнд змяняецца з узыходзячага на сыходны.

Мядзведжы клін пры сыходным трэндзе

Пры сыходным трэндзе, перад адукацыяй кліну кошт прабівае ці дасягае важнага мінімуму.

1. Коштавы мінімум прабіваецца або дасягаецца з выкарыстаннем поўнага аб’ёмнага патэнцыялу прадаўцоў. Кошт актыву наторкаецца на зацікаўленасць і ціск пакупнікоў.
2. Далей утворыцца карэкцыя са боку пакупнікоў, з прыпынкам на новым карэкцыйным максімуме.
3. Наступныя мінімумы фарміруюцца прадаўцамі пры недастатковым аб’ёме. Кожны мінімум ніжэйшы за папярэдні.
4. Ціск з боку пакупнікоў дазваляе дасягаць новых максімумаў, але недастатковы аб’ём робіць іх ніжэй за папярэднія.

Увесь гэты час, прадаўцамі назапашваецца неабходны аб’ём для прабоя лініі падтрымкі кліну. Пробай адбываецца па кірунку актуальнага сыходнага трэнду.

Асноўныя адрозненні кліну ад іншых фігур у тэханалізе

У тэхнічны аналіз уваходзіць не толькі клін. Існуе шэраг постацяў, логіка фармавання і геаметрыя якіх, робіць іх падобнымі з апісваным патэрнам.

Клін і сцяг

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Постаць сцяг з’яўляецца патэрнам працягу трэнду. Візуальна фігура адрозніваецца ад кліну тым, што яе максімумы і мінімумы ўтвараюць роўнааддалены канал. Патэрн таксама мае кут нахілу, які залежыць ад актыўнасці ўдзельнікаў рынку.

Вымпел

Моцна падобны на клін. Таксама мае звужэнне ў бок руху цаны. Асноўнае адрозненне складаецца ў тым, што вымпел з’яўляецца постаццю працягу трэнду, складаецца з меншай колькасці хваль і не мае кута нахілу.

Сіметрычны трыкутнік

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Дадзеная фігура мае моцнае падабенства з клінам. Адрозніваецца толькі логікай адукацыі. Трохкутнік мае менш хваль, фармуецца побач з важнымі коштавымі ўзроўнямі, у якасці постаці назапашвання аб’ёму для іх наступнага прабоя.

Узыходзячы і сыходны трыкутнік

Падобныя з клінам па наяўнасці скіраванасці. Адрозніваюцца тым, што накіраваны ў бок трэнду і маюць роўную лінію падтрымкі, пры сыходнай скіраванасці і супрацівы, пры ўзыходжанні. Логіка фармавання таксама адрозніваецца. Роўны ўзровень падтрымкі або супраціву паказвае на сілу ўдзельнікаў рынку і іх здольнасць спыніць кошт, без абнаўлення максімальных і мінімальных значэнняў.

Практычнае прымяненне фігуры кліну ў трэйдзінг

На практыцы трэйдару даступна 3 асноўныя стратэгіі прымянення фігуры клін. Стратэгіі дазваляюць знайсці найбольш дзейсныя і бяспечныя кропкі для ўваходу ў рынак.

Стратэгія 1

Сэнс дадзенай стратэгіі заключаецца ў пошуку кропкі для ўваходу ў рынак на змене трэнду. Далей дадзена апісанне стратэгіі на зломе ўзыходзячага трэнду, з фармаваннем бычынага кліну.

1. Кошт дасягнуў значнага ўзроўню ўзыходзячай тэндэнцыі.
2. Быў сфарміраваны коштавы дыяпазон з максімуму і мінімуму (1 хваля).
3. Пры паўторным абнаўленні максімуму, трэйдару неабходна выставіць лінію супраціву па адукаваных кропках.
4. Пры абнаўленні мінімумаў праводзіцца лінія падтрымкі. Такім чынам ствараецца пацверджанне фармавання кліну.
5. Далей неабходна дачакацца новага дотыку лініі супраціву і заключыць здзелку на продаж.
6. Пасля зняволення ўгоды выставіць стоп-лосс за ўзроўнем супраціву, на адлегласці не меней 10 пунктаў, з захаваннем правіл рызыка менеджменту.
7. Тэйк профіт выстаўляецца на ўзроўні першага мінімуму ці за ім.

Па логіцы, уваход у здзелку выконваецца на максімуме цаны, з надзеяй на пробай ўзроўню падтрымкі. Калі прабоя не будзе, трэйдар зможа зафіксаваць прыбытак пасля адскоку ад узроўня падтрымкі і паўтарыць спробу.

Стратэгія 2

Дадзеная стратэгія спалучаная з некаторай рызыкай, але дазваляе знайсці найлепшую кропку ўваходу на злом трэнду і гандляваць у межах самога патэрна.

1. Трэйдар павінен дачакацца поўнага фармавання 2 хваль (2 максімуму – 2 мінімуму).
2. Вырабіць на графік лініі падтрымкі і супраціву.
3. Пасля фарміравання новага максімуму, увайсці ў рынак на продаж.
4. Выставіць стоп-лосс за ўзровень, на адлегласці не менш за 10 пунктаў.
5. Пры дасягненні ўзроўню падтрымкі і адскоку ад яе, закрыць здзелку і адкрыць новую ў зваротным напрамку (купля).
6. Стоп-лосс выставіць на адлегласці 10 і больш пунктаў, за ўзровень падтрымкі.
7. Прыбытак фіксуецца на ўзроўні супраціву з новым уваходам, на паніжэнне.

Дадзеная стратэгія дазваляе гандляваць раўналежна працэсу фармавання постаці.

Стратэгія 3

Самая бяспечная стратэгія, пры ўмове захавання правіл усталёўкі ахоўных загадаў.

1. Пры фарміраванні фігуры клін, трэйдар дакладна выстаўляе ўзроўні падтрымкі і супраціву.
2. Далей неабходна дачакацца прабоя лініі падтрымкі.
3. Здзелка на продаж адкрываецца строга пасля поўнага зачынення свечкі прабоя і фармаванні новай свечкі.
4. Пасля адкрыцця пазіцыі, неабходна ўсталяваць стоп лосс на 10 пунктаў вышэй за папярэдні мінімум.
5. Тейк профіт усталёўваецца на ўзроўні першага мінімуму або з разліку самай высокай часткі кліну.

Дадзеная стратэгія дазваляе атрымаць максімальную прыбытак пры ўваходзе з дакладным пацверджаннем прабоя падтрымкі, на змене трэнду.

Плюсы і мінусы

Асноўнымі перавагамі патэрна клін з’яўляюцца:

1. Дакладнае вызначэнне максімумаў і мінімумаў на графіцы ва ўмове карэкцыі.
2. Найбольшая прадказальнасць руху кошту.
3. Візуальная падказка аб накіраванні руху цаны ў бок злому актуальнага трэнду.

Асноўным недахопам з’яўляецца падабенства кліну з іншымі фігурамі тэхнічнага аналізу. Трэйдару спатрэбіцца досвед пры вызначэнні гэтай постаці і гандлі па ёй.

Яшчэ адным недахопам з’яўляецца больш дакладная адпрацоўка руху толькі на вялікіх тайм фрэймах ад H1 і вышэй. На нізкіх часавых інтэрвалах дадзеная фармацыя менш дакладная і фармуецца значна хутчэй. Фігура клін – тэхнічны аналіз, узыходзячы клін і сыходны клін: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Памылкі і рызыкі

Пры гандлі, з выкарыстаннем патэрна клін, трэйдары дапускаюць шэраг памылак. Яны наступныя:

1. Няправільная інтэрпрэтацыя сігналаў на графіцы . Трэйдары з недастатковым вопытам уваходзяць у здзелку па кірунку кліну і трапляюць на злом пазіцыі пры змене трэнду.
2. Няправільная ўстаноўка стоп-лоса . Самая частая памылка. Кошт можа прабіць выстаўленыя цэнавыя ўзроўні кароткім імпульсам, выбіўшы здзелку з невялікай стратай. Робіцца гэта з мэтай зніжэння аб’ёму прадаўцоў ці пакупнікоў (залежыць ад накіраванасці трэнду).
3. Перавышэнне гандлёвага аб’ёму . Невыкананне ўмоў мані менеджменту прыводзіць да страт пры адкаце кошту на наступную хвалю. Павялічыць аб’ём здзелкі можна толькі пры дакладным пацверджанні прабоя.

Асноўная рызыка гандлю ў кліне заключаецца ў тым, што трэйдар знаходзіцца ў поўнай упэўненасці ў развароце трэнду. Але на якой менавіта хвалі гэта адбудзецца, трэйдар не можа быць упэўнены на 100%. У гэтым могуць дапамагчы, напрыклад, дадатковыя індыкатары аб’ёму. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trejdinga.htm

Экспертнае меркаванне

Многія практыкуючыя трэйдары выкарыстоўваюць у сваім тэхнічным аналізе і гандлі фігуру клін. Яна дапамагае найбольш дакладна вызначыць далейшы рух цаны і знайсці найлепшую кропку ўваходу. Дадзеная фармацыя мае шэраг недахопаў, але ўсе яны лёгка пераадольваюцца з павышэннем гандлёвага досведу. Пры недастатковым вопыце, трэйдару дастаткова перачакаць поўнага фарміравання фігуры і пачаць гандаль у накіраваным руху цаны. Такім чынам атрымаецца зменшыць шэраг рызык. Постаць клін з’яўляецца карысным элементам тэхнічнага аналізу. Яна дапамагае вызначыць наяўнасць карэкцыі рынку, агульную тэндэнцыю ціску з боку ўдзельнікаў таргоў, вылучыць найболей значныя коштавыя зоны. Пры дастатковым вопыце, трэйдар атрымлівае інструмент, які дазваляе знайсці найбольш прыдатную і бяспечную кропку для адкрыцця здзелкі і атрымаць прыбытак з самай хуткай часткі новага трэнду.