Фігура Клін у технічному аналізі: як виглядає на графіку, стратегії торгів

Фігура Клін у технічному аналізі: як виглядає на графіку, стратегії торгів у трейдингу. Технічний аналіз біржових цін є інструментом візуального визначення стану та спрямованості ринку. Основу цього інструменту становлять різні постаті, сформовані ціновим рухом. Стаття дає докладний опис, що таке фігура «клин» у технічному аналізі, за якими принципами будується ця модель, надає інформацію. Додатково, наводяться правила торгівлі за даною формацією, переваги та недоліки цієї фігури, 3 основні торгові стратегії.

Фігура «Клин» – опис та застосування

Клин один із основних патернів технічного аналізу біржових цін. На ціновому графіці ця модель формується після швидких цінових стрибків, що вміщують великі обсяги. Після відпрацювання подібного стрибка, ринок іде у стадію уповільнення, з наступним набором цінового обсягу. Саме на цій стадії формується клин.
Фігура відноситься до моделей продовження руху або може сигналізувати про зміну напряму ціни. Все залежить від самої спрямованості фігури, актуального напряму тренду та переважаючого тиску з боку учасників ринку.

Візуальне визначення фігури

Знайти на графіку цін формацію клин не складає труднощів. Досить знати, за яких умов формується фігура. Клин з’являється на графіку по закінченні різких цінових стрибків, складається з непарної кількості екстремумів, має чітке звуження від основи руху. Якщо провести за максимумами та мінімумами ціни лінії, то буде сформовано графічний коридор, який звужується під кутом від першого максимуму та мінімуму, до наступних екстримумів.

Складові елементи фігури «Клин»

Клин складається з кількох цінових максимумів та мінімумів. Відмінною особливістю фігури є непарна кількість сформованих хвиль. Фігура формується з кількох максимумів опору та точок підтримки, які з кожним наступним дотиком оновлюють своє цінове становище.
Формування клина проходить під тиском з боку учасників ринку та залежить від попередньої спрямованості ціни. Логіка формування висхідного клина при низхідному тренді наступна:

1. Різке падіння ціни сповільнилося повним або частковим «розторгуванням» наявного обсягу, з утворенням нового цінового мінімуму під тиском покупців. Продавцям не вистачає обсягу для продовження низхідного руху.
2. Після цінового стрибка покупці відіграють частину ціни, штовхаючи її вгору і натикаючись на опір продавців. Формується новий ціновий максимум. Як правило, новий максимум і мінімум формують першу хвилю клину.
3. Тиск із боку продавців штовхає ціну вниз. Але недостатній обсяг і наявність покупців не дозволяє закріпитися на рівні попереднього мінімуму або пробити його. Формується нова мінімальна ціна, яка знаходиться вище першого мінімуму.
4. Покупці формують другу хвилю, штовхаючи ціну нагору і не оновлюючи попередній максимум. Таким чином формується друга хвиля клину.

Формування нових хвиль триває до повного набору необхідного обсягу продовження тренду чи його зміни. Тут все залежить від сили учасників ринку. Найчастіше, кінець висхідного клина супроводжується пробиттям лінії підтримки та поверненням ціни до першого мінімуму, з його подальшим пробоєм.

Види патерну – фігура висхідний і низхідний клин

У технічному аналізі існує 2 основних види формації клин:

1. Висхідна фігура . Висхідний клин формується з нових максимумів і мінімумів, які набагато вищі за попередні. Цей тип фігури має спрямованість у бік підвищення ціни.
2. низхідний клин . Складається з мінімумів і максимумів, які нижчі за попередні. Клин направлений у бік зниження ціни.

Велике значення для формування цих фігур надає актуальний тренд, присутній над ринком.

Бичачий клин при висхідному тренді

При висхідному тренді така фігура формується на закінчення зростання ціни і вказує на злам актуальної тенденції. Логіка формування бичачого патерну клин, при висхідному тренді наступна:

1. Сформовано новий максимум за рахунок різкого руху ціни на гору. Покупці використовували весь наявний обсяг для досягнення нового максимуму або підходу до важливого бичачого рівня. Зупинка ціни також вказує на наявність обсягу продавців на цьому рівні та тиску з їхнього боку.
2. Продавці чинять тиск на вартість активу, формуючи мінімум, за рахунок корекції ціни. Формується новий корекційний мінімум.
3. Наступні хвилі висхідного руху вказують на те, що покупці намагаються закріпитися на нових цінових мінімумах, але не мають достатнього обсягу для подальшого руху та формування нового цінового бичачого рівня.
4. Нові максимуми також є ціновими рівнями для початку зламу тренду на спадний. Продавці намагаються закріпити ціну для більш вигідного початку продажу.

При наборі необхідного обсягу продавці штовхають ціну вниз, ламаючи тренд, через пробиття рівня підтримки, утвореного клином.

Бичачий клин у низхідному тренді

У низхідному тренді, бичачий клин утворюється після досягнення або пробою важливого цінового рівня. Логіка формування фігури полягає в наступному:

1. При пробої або досягненні рівня продавці витрачають весь наявний обсяг, не маючи ресурсу для подальшого руху. На цьому рівні вони стикаються із покупцями.
2. Покупці відіграють частину руху, створюючи цінову корекцію з новим рівнем. Так формується перша хвиля бичачого клину.
3. Наступні максимуми утворюються з допомогою активності покупців, але за низькому обсязі. Його недостатньо для зламу тренду.
4. Наступні мінімуми утворюються продавцями для закріплення цінової позиції. Продавці дозволяють створити низку точок для найвигіднішого входу в ринок.

У момент утворення клина продавцями накопичується певний обсяг, який дозволить пробити не тільки лінію підтримки клина, а й важливий рівень мінімуму ціни.

Ведмежий клин при висхідному тренді

Ведмежий клин має чітку спрямованість униз. Кожен наступний мінімум нижчий за попередній. Логіка утворення фігури у висхідному тренді наступна:

1. Ціна досягає або пробиває важливий ціновий максимум з повною витратою обсягу.
2. Продавцями створюється певний корекційний відскок у зворотному напрямку, за невеликих обсягів, яких недостатньо для зламу тренду.
3. Кожна висхідна точка клина утворюється тиском покупців, але за браку обсягу немає пробития попередніх рівнів.
4. Кожен наступний мінімум формується продавцями, які мають необхідний обсяг для пробивання раніше сформованих мінімумів.

Зрештою відбувається пробій рівня підтримки. Цьому передує накопичення обсягу з боку продавців, відсутність зацікавленості у новому оновленні та нестачі обсягу з боку покупців. Тренд змінюється з висхідного на низхідний.

Ведмежий клин при низхідному тренді

При низхідному тренді, перед утворенням клину ціна пробиває або сягає важливого мінімуму.

1. Ціновий мінімум пробивається або досягається за допомогою повного об’ємного потенціалу продавців. Ціна активу наштовхується на зацікавленість та тиск покупців.
2. Далі утворюється корекція з боку покупців, із зупинкою на новому корекційному максимумі.
3. Наступні мінімуми формуються продавцями за недостатнього обсягу. Кожен мінімум нижчий за попередній.
4. Тиск з боку покупців дозволяє досягати нових максимумів, але недостатній обсяг робить їх нижчими за попередні.

Весь цей час продавцями накопичується необхідний обсяг для пробою лінії підтримки клина. Пробій відбувається за напрямом актуального низхідного тренду.

Основні відмінності клина від інших фігур у теханалізі

У технічний аналіз входить як клин. Існує ряд фігур, логіка формування та геометрія яких, робить їх схожими з описуваним патерном.

Клин та прапор

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Фігура прапор є патерном продовження тренду. Візуально фігура відрізняється від клина тим, що її максимуми та мінімуми утворюють рівновіддалений канал. Паттерн має кут нахилу, який залежить від активності учасників ринку.

Вимпел

Сильно нагадує клин. Також має звуження у бік руху ціни. Основна відмінність полягає в тому, що вимпел є фігурою продовження тренду, складається з меншої кількості хвиль і не має кута нахилу.

Симетричний трикутник

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Дана фігура має сильну схожість з клином. Відрізняється лише логікою освіти. Трикутник має менше хвиль, формується поруч із важливими ціновими рівнями, як фігури накопичення обсягу їхнього наступного пробою.

Висхідний і низхідний трикутник

Схожі з клином на наявність спрямованості. Відрізняються тим, що спрямовані у бік тренда і мають рівну лінію підтримки, при низхідній спрямованості та опорі, при сходженні. Логіка формування також відрізняється. Рівний рівень підтримки або опору вказує на силу учасників ринку та їхню здатність зупинити ціну, без оновлення максимальних та мінімальних значень.

Практичне застосування фігури клина у трейдингу

На практиці трейдеру доступні 3 основні стратегії застосування фігури клин. Стратегії дозволяють знайти найрезультативніші та найбезпечніші точки для входу в ринок.

Стратегія 1

Сенс цієї стратегії полягає у пошуку точки для входу в ринок на зміні тренду. Далі дано опис стратегії на зламі висхідного тренду, з формуванням бичачого клину.

1. Ціна досягла значного рівня висхідної тенденції.
2. Був сформований ціновий діапазон з максимуму та мінімуму (1 хвиля).
3. При повторному оновленні максимуму трейдеру необхідно виставити лінію опору по утворених точках.
4. Під час оновлення мінімумів проводиться лінія підтримки. Таким чином, створюється підтвердження формування клина.
5. Далі необхідно дочекатися нового торкання лінії опору та укласти угоду на продаж.
6. Після укладання угоди виставити стоп-лосс за рівнем опору, з відривом щонайменше 10 пунктів, з дотриманням правил ризик менеджменту.
7. Тейк профіт виставляється на рівні першого мінімуму або за ним.

За логікою, вхід до угоди виконується на максимумі ціни, з надією на пробій рівня підтримки. Якщо пробою не буде, трейдер зможе зафіксувати прибуток після відскоку від рівня підтримки та повторити спробу.

Стратегія 2

Ця стратегія пов’язана з деяким ризиком, але дозволяє знайти найкращу точку входу на злам тренду та торгувати в межах самого патерну.

1. Трейдер повинен дочекатися повного формування 2 хвиль (2 максимуми – 2 мінімуми).
2. Нанести на графік лінії підтримки та опору.
3. Після формування нового максимуму, увійти на ринок на продаж.
4. Виставити стоп-лосс за рівень на відстані не менше 10 пунктів.
5. При досягненні рівня підтримки та відскоку від неї, закрити угоду та відкрити нову у зворотному напрямку (купівля).
6. Стоп-лосс виставити на відстані 10 і більше пунктів за рівень підтримки.
7. Прибуток фіксується лише на рівні опору з новим входом, зниження.

Ця стратегія дозволяє торгувати паралельно процесу формування фігури.

Стратегія 3

Найбезпечніша стратегія, за умови дотримання правил встановлення захисних наказів.

1. При формуванні фігури клин, трейдер чітко виставляє рівні підтримки та опору.
2. Далі необхідно дочекатися пробою лінії підтримки.
3. Угода на продаж відкривається після повного закриття свічки пробою і формування нової свічки.
4. Після відкриття позиції, необхідно встановити стоп лосс на 10 пунктів вище за попередній мінімум.
5. Тейк профіт встановлюється на рівні першого мінімуму або з розрахунку найвищої частини клину.

Ця стратегія дозволяє отримати максимальний прибуток при вході з точним підтвердженням пробою підтримки на зміні тренду.

Плюси і мінуси

Основними перевагами патерну клин є:

1. Чітке визначення максимумів і мінімумів на графіку за умови корекції.
2. Найбільша передбачуваність руху ціни.
3. Візуальна підказка про напрямок руху ціни у бік зламу актуального тренду.

Основним недоліком є ​​схожість клина з іншими фігурами технічного аналізу. Трейдеру знадобиться досвід щодо цієї фігури і торгівлі за нею.

Ще одним недоліком є ​​чіткіше відпрацювання руху тільки на великих тайм фреймах від H1 і вище. На низьких часових інтервалах дана формація менш точна і формується набагато швидше. Фігура клин – технічний аналіз, висхідний клин і низхідний клин: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Помилки та ризики

При торгівлі, з використанням патерну клин, трейдери припускаються низки помилок. Вони такі:

1. Неправильна інтерпретація сигналів на графіку . Трейдери з недостатнім досвідом входять до угоди за напрямком клина і потрапляють на злам позиції при зміні тренду.
2. Неправильне встановлення стоп-лосу . Найчастіша помилка. Ціна може пробити виставлені цінові рівні коротким імпульсом, вибивши угоду із невеликим збитком. Робиться це з метою зниження обсягу продавців чи покупців (залежить від спрямованості тренду).
3. Перевищення торгового обсягу . Недотримання умов мані менеджменту призводить до збитків у разі відкату ціни на наступну хвилю. Збільшити обсяг угоди можна лише за точному підтвердженні пробою.

Основний ризик торгівлі в кліні полягає в тому, що трейдер перебуває у повній впевненості у розвороті тренду. Але на якій хвилі це відбудеться, трейдер не може бути впевнений на 100%. Це може допомогти, наприклад, додаткові індикатори обсягу. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trejdinga.htm

Експертна думка

Багато практикуючих трейдерів використовують у своєму технічному аналізі та торгівлі фігуру клин. Вона допомагає найточніше визначити подальший рух ціни і знайти найкращу точку входу. Ця формація має ряд недоліків, але вони легко долаються з підвищенням торгового досвіду. При недостатньому досвіді, трейдеру достатньо перечекати повного формування фігури та розпочати торгівлю у спрямованому русі ціни. Таким чином вдасться знизити низку ризиків. Фігура клину є корисним елементом технічного аналізу. Вона допомагає визначити наявність корекції ринку, загальну тенденцію тиску з боку учасників торгів, виділити найзначніші цінові зони. При достатньому досвіді, трейдер отримує інструмент, що дозволяє знайти найбільш підходящу та безпечну точку для відкриття угоди та отримати прибуток із найшвидшої частини нового тренду.