Rysunek Wedge w analizie technicznej: jak to wygląda na wykresie, strategie handlowe

Rysunek Wedge w analizie technicznej: jak to wygląda na wykresie, strategie handlowe w handlu. Analiza techniczna cen akcji jest narzędziem do wizualnego określania stanu i kierunku rynku. Podstawą tego narzędzia są różne liczby utworzone przez ruch cen. Artykuł szczegółowo opisuje, czym jest figura „klina” w analizie technicznej, na jakich zasadach ten model jest zbudowany, jakie informacje dostarcza. Dodatkowo podane są zasady handlu dla tej formacji, zalety i wady tej liczby, 3 główne strategie handlowe.

Rysunek „Klin” – opis i zastosowanie

Klin jest jednym z głównych wzorców analizy technicznej cen akcji. Na wykresie cenowym ten wzór powstaje po szybkich skokach cen, które obejmują duże wolumeny. Po wypracowaniu takiego skoku rynek wchodzi w fazę spowolnienia, po której następuje zbiór wolumenu cenowego. Na tym etapie powstaje klin.
Rysunek odnosi się do modeli kontynuacji ruchu lub może sygnalizować zmianę kierunku cen. Wszystko zależy od samego kierunku wykresu, aktualnego kierunku trendu i dominującej presji ze strony uczestników rynku.

Wizualna definicja figury

Znalezienie formacji klina na wykresie cenowym nie jest trudne. Wystarczy wiedzieć, w jakich warunkach powstaje postać. Klin pojawia się na wykresie na końcu gwałtownych skoków cenowych, składa się z nieparzystej liczby skrajnych punktów, ma wyraźne zwężenie od podstawy w kierunku ruchu. Jeśli narysujesz szczyty i dołki ceny linii, utworzy się graficzny korytarz, który zawęża się pod kątem od pierwszego szczytu i dołka do kolejnych ekstremów.

Elementy składowe figury „Klin”

Klin składa się z kilku wzlotów i dołków ceny. Charakterystyczną cechą figury jest nieparzysta liczba uformowanych fal. Liczba ta składa się z kilku maksimów oporu i punktów wsparcia, które aktualizują swoją pozycję cenową z każdym kolejnym dotknięciem.
Formowanie klina odbywa się pod presją uczestników rynku i zależy od poprzedniego kierunku cen. Logika powstania klina rosnącego w trendzie spadkowym jest następująca:

1. Gwałtowny spadek cen został spowolniony przez całkowite lub częściowe „anulowanie” dostępnego wolumenu, z utworzeniem nowego dołka cenowego pod presją kupujących. Sprzedawcy nie mają wystarczającego wolumenu, aby kontynuować ruch w dół.
2. Po skoku ceny kupujący odzyskują część ceny, podnosząc ją i napotykając opór ze strony sprzedawców. Powstaje nowy szczyt cenowy. Zazwyczaj nowe maksimum i minimum tworzą pierwszą falę klina.
3. Presja sprzedaży obniża cenę. Ale brak wolumenu i obecność kupujących nie pozwala zdobyć przyczółka na poziomie poprzedniego minimum ani go przełamać. Powstaje nowa niska cena, która jest powyżej pierwszego dołka.
4. Kupujący tworzą drugą falę, podnosząc cenę i nie aktualizując poprzedniego szczytu. W ten sposób powstaje druga fala klina.

Tworzenie nowych fal trwa do pełnego zestawu wymaganego wolumenu dla kontynuacji trendu lub jego zmiany. Wszystko zależy od siły uczestników rynku. Najczęściej końcówce rosnącego klina towarzyszy przełamanie linii wsparcia i powrót ceny do pierwszego dołka, wraz z jego dalszym załamaniem.

Rodzaje wzoru – wzór klina wznoszącego i opadającego

W analizie technicznej istnieją 2 główne typy formowania klina:

1. Rosnąca sylwetka . Rosnący klin powstaje z nowych szczytów i dołków, które są znacznie wyższe niż poprzednie. Ten rodzaj wzoru ma tendencję wzrostową w cenie.
2. Opadający klin . Składa się z dołków i wzlotów, które są niższe niż poprzednie. Klin skierowany jest w dół ceny.

Ogromne znaczenie w kształtowaniu się tych liczb ma aktualny trend na rynku.

Byczy klin w trendzie wzrostowym

W trendzie wzrostowym taka liczba powstaje pod koniec wzrostu cen i wskazuje na załamanie dotychczasowego trendu. Logika stojąca za formowaniem zwyżkowego wzoru klina w trendzie wzrostowym jest następująca:

1. Nowy szczyt powstał w wyniku gwałtownego ruchu cenowego w górę. Kupujący wykorzystali cały dostępny wolumen, aby osiągnąć nowy szczyt lub zbliżyć się do ważnego zwyżkowego poziomu. Zatrzymanie ceny wskazuje również na obecność wolumenu sprzedających na tym poziomie i presję z ich strony.
2. Sprzedawcy wywierają presję na wartość aktywów, tworząc minimum, ze względu na korektę ceny. Powstaje nowy dołek korekty.
3. Następna fala ruchu w górę wskazuje, że kupujący próbują zdobyć przyczółek w nowych minimach cen, ale nie mają wystarczającego wolumenu, aby przejść dalej i stworzyć nowy zwyżkowy poziom cen.
4. Nowe maksima to także poziomy cen na początek wyłamywania się trendu spadkowego. Sprzedawcy starają się ustalić cenę, aby rozpoczęcie sprzedaży było bardziej opłacalne.

Po ustaleniu wymaganego wolumenu sprzedający spychają cenę w dół, przełamując trend, poprzez przełamanie poziomu wsparcia utworzonego przez klin.

Byczy klin w trendzie spadkowym

W trendzie spadkowym, po osiągnięciu lub przełamaniu ważnego poziomu cenowego, formuje się zwyżkowy klin. Logika tworzenia kształtu jest następująca:

1. Kiedy poziom zostanie przełamany lub osiągnięty, sprzedawcy wydają całą dostępną ilość, nie mając zasobów na dalszy ruch. Na tym poziomie spotykają kupujących.
2. Kupujący odzyskują część ruchu, tworząc korektę ceny o nowy poziom. W ten sposób powstaje pierwsza fala byczego klina.
3. Kolejne maksima powstają w wyniku aktywności kupujących, ale przy niskim wolumenie. Nie wystarczy przełamać trend.
4. Kolejne minima są tworzone przez sprzedających w celu zabezpieczenia pozycji cenowej. Sprzedawcy umożliwiają tworzenie szeregu punktów za najbardziej opłacalne wejście na rynek.

W momencie formowania się klina sprzedający gromadzą pewien wolumen, który pozwoli przebić nie tylko linię wsparcia klina, ale także ważny niski poziom cenowy.

Niedźwiedzi klin w trendzie wzrostowym

Niedźwiedzi klin ma wyraźny kierunek w dół. Każde kolejne minimum jest niższe od poprzedniego. Logika tworzenia figury w trendzie wzrostowym jest następująca:

1. Cena osiąga lub przebija ważny szczyt cenowy przy pełnym przepływie wolumenu.
2. Sprzedawcy tworzą pewne korygujące odbicie w przeciwnym kierunku, przy niewielkich wolumenach, które nie wystarczają do przełamania trendu.
3. Każdy punkt wznoszący się klina jest tworzony przez presję kupujących, ale przy braku wolumenu poprzednie poziomy nie zostają przebite.
4. Każdy kolejny dołek jest tworzony przez sprzedających, którzy mają wymagany wolumen, aby przebić się przez poprzednio uformowane dołki.

Ostatecznie poziom wsparcia jest przełamany. Jest to poprzedzone akumulacją wolumenu ze strony sprzedających, brakiem zainteresowania nową aktualizacją oraz brakiem wolumenu ze strony kupujących. Trend zmienia się z góry na dół.

Niedźwiedzi klin w trendzie spadkowym

W trendzie spadkowym cena łamie się lub osiąga ważny dołek, zanim uformuje się klin.

1. Najniższa cena zostaje przełamana lub osiągnięta przy wykorzystaniu pełnego potencjału sprzedającego. Cena aktywów potyka się o zainteresowanie i presję kupujących.
2. Ponadto ze strony kupujących powstaje korekta, z zatrzymaniem na nowym maksimum korekty.
3. Kolejne dołki tworzą sprzedawcy o niewystarczającym wolumenie. Każdy dołek jest niższy od poprzedniego.
4. Presja kupna umożliwia tworzenie nowych maksimów, ale niewystarczająca objętość powoduje, że są one niższe niż poprzednie.

Przez cały ten czas sprzedawcy gromadzą niezbędną ilość, aby przebić się przez linię wsparcia klina. Wybicie następuje w kierunku obecnego trendu spadkowego.

Główne różnice między klinem a innymi liczbami w analizie technicznej

Analiza techniczna obejmuje nie tylko kliny. Istnieje szereg figur, których logika formowania i geometria upodabnia je do opisanego wzoru.

klin i flaga

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Wzór flagi to wzór kontynuacji trendu. Wizualnie figura różni się od klina tym, że wzloty i upadki tworzą równoodległy kanał. Wzór posiada również kąt nachylenia, który zależy od aktywności uczestników rynku.

Proporzec

Wygląda jak klin. Zawęża się również w kierunku ruchu cen. Główną różnicą jest to, że proporczyk jest formacją kontynuacji trendu, składa się z mniejszej liczby fal i nie ma kąta nachylenia.

trójkąt symetryczny

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ta liczba jest bardzo podobna do klina. Różni się tylko logiką edukacji. Trójkąt ma mniej fal, tworzy się w pobliżu ważnych poziomów cen, jako wzorzec akumulacji wolumenu dla ich późniejszego załamania.

Trójkąt rosnący i malejący

Podobny do klina w obecności kierunkowości. Różnią się tym, że są skierowane w kierunku trendu i mają płaską linię wsparcia, z kierunkiem w dół i oporem, ze wzrostem. Inna jest też logika formacji. Płaski poziom wsparcia lub oporu wskazuje na siłę uczestników rynku i ich zdolność do zatrzymania ceny bez aktualizowania szczytów i dołków.

Praktyczne zastosowanie wzoru klina w handlu

W praktyce trader ma 3 główne strategie wykorzystania wzoru klina. Strategie pozwalają znaleźć najbardziej efektywne i bezpieczne punkty wejścia na rynek.

Strategia 1

Znaczenie tej strategii polega na znalezieniu punktu wejścia na rynek przy zmianie trendu. Poniżej znajduje się opis strategii na przełamanie trendu wzrostowego z formacją byczego klina.

1. Cena osiągnęła znaczny poziom trendu wzrostowego.
2. Przedział cenowy został utworzony z maksimum i minimum (1 fala).
3. Podczas ponownej aktualizacji maksimum trader musi ustawić linię oporu w utworzonych punktach.
4. Kiedy dołki są aktualizowane, rysowana jest linia wsparcia. Stwarza to potwierdzenie powstania klina.
5. Następnie musisz poczekać na nowe dotknięcie linii oporu i zawrzeć umowę sprzedaży.
6. Po zawarciu transakcji ustaw stop loss za poziomem oporu, w odległości co najmniej 10 punktów, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem.
7. Take profit jest ustalany na poziomie pierwszego dołka lub poza nim.

Logicznie rzecz biorąc, transakcja jest wprowadzana po maksymalnej cenie, z nadzieją na załamanie poziomu wsparcia. Jeśli nie nastąpi awaria, trader będzie mógł czerpać zysk po odbiciu od poziomu wsparcia i spróbować ponownie.

Strategia 2

Ta strategia wiąże się z pewnym ryzykiem, ale pozwala znaleźć najlepszy punkt wejścia, aby przełamać trend i handlować w ramach samego wzoru.

1. Trader musi poczekać na pełne uformowanie 2 fal (2 wzloty – 2 dołki).
2. Narysuj na wykresie linie wsparcia i oporu.
3. Po utworzeniu nowego szczytu wejdź na rynek, aby sprzedać.
4. Ustaw stop loss poza poziomem, w odległości co najmniej 10 punktów.
5. Po osiągnięciu poziomu wsparcia i odbiciu się od niego zamknij transakcję i otwórz nową w przeciwnym kierunku (kup).
6. Ustaw stop loss w odległości 10 lub więcej punktów, poza poziomem wsparcia.
7. Zysk jest ustalany na poziomie oporu z nowym wpisem, na spadek.

Ta strategia pozwala handlować równolegle z procesem tworzenia formacji.

Strategia 3

Najbezpieczniejsza strategia, podlegająca zasadom ustanawiania nakazów ochronnych.

1. Podczas tworzenia wartości klina trader wyraźnie wyznacza poziomy wsparcia i oporu.
2. Następnie musisz poczekać na awarię linii wsparcia.
3. Transakcja sprzedaży jest otwierana dokładnie po całkowitym zamknięciu świecy przebicia i utworzeniu nowej świecy.
4. Po otwarciu pozycji musisz ustawić stop loss 10 punktów powyżej poprzedniego minimum.
5. Take profit ustala się na poziomie pierwszego dołka lub na poziomie najwyższej części klina.

Ta strategia pozwala wydobyć maksymalny zysk na wejściu z dokładnym potwierdzeniem załamania wsparcia, przy zmianie trendu.

Plusy i minusy

Główne zalety wzoru klina to:

1. Wyraźna definicja szczytów i dołków na wykresie w warunkach korekty.
2. Największa przewidywalność ruchów cen.
3. Wizualna wskazówka dotycząca kierunku ruchu ceny w kierunku przełamania obecnego trendu.

Główną wadą jest podobieństwo klina do innych wzorców analizy technicznej. Trader będzie potrzebował doświadczenia w identyfikowaniu i handlu tym wzorem.

Kolejną wadą jest dokładniejsze przetwarzanie ruchu tylko w dużych interwałach czasowych od H1 i wyższych. W krótkich odstępach czasu formacja ta jest mniej dokładna i tworzy się znacznie szybciej. Wzór klina – analiza techniczna, klin rosnący i klin opadający: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Błędy i zagrożenia

Handlując przy użyciu wzoru klina, traderzy popełniają wiele błędów. Są to:

1. Błędna interpretacja sygnałów na wykresie . Traderzy z niewystarczającym doświadczeniem wchodzą w transakcję w kierunku klina i przełamują pozycję, gdy trend się zmieni.
2. Nieprawidłowe ustawienie stop lossa . Najczęstszy błąd. Cena może krótkim impulsem przebić ustalone poziomy cenowe, wybijając transakcję z niewielką stratą. Odbywa się to w celu zmniejszenia liczby sprzedających lub kupujących (w zależności od kierunku trendu).
3. Nadmierny wolumen obrotu . Nieprzestrzeganie warunków zarządzania pieniędzmi prowadzi do strat, gdy cena wraca do następnej fali. Możesz zwiększyć wolumen transakcji tylko z dokładnym potwierdzeniem awarii.

Główne ryzyko handlu klinem polega na tym, że trader jest w pełni pewny odwrócenia trendu. Ale na której fali to się stanie, trader nie może być w 100% pewien. Mogą w tym pomóc np. dodatkowe wskaźniki głośności. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinia eksperta

Wielu praktykujących traderów używa wzoru klina w swojej analizie technicznej i handlu. Pomaga najdokładniej określić dalszy ruch ceny i znaleźć najlepszy punkt wejścia. Ta formacja ma wiele wad, ale wszystkie z nich można łatwo przezwyciężyć wraz ze wzrostem doświadczenia w handlu. Przy niewystarczającym doświadczeniu wystarczy, aby trader poczekał, aż liczba się całkowicie uformuje i zacznie handlować w kierunkowym ruchu cenowym. W ten sposób można ograniczyć szereg zagrożeń. Wzór klina jest przydatnym elementem analizy technicznej. Pomaga określić obecność korekty rynkowej, ogólny trend presji ze strony oferentów oraz wskazać najważniejsze strefy cenowe. Mając wystarczające doświadczenie, trader otrzymuje narzędzie do znalezienia najbardziej odpowiedniego i bezpiecznego punktu, aby otworzyć transakcję i czerpać zyski z najszybszej części nowego trendu.